Stiri Piata

OIL TERMINAL S.A. - OIL

Raport trim 3 2017

Data Publicare: 13.11.2017 8:14:19

Cod IRIS: 9279B

Nr.699/13.11.2017

Catre:

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Fax: 021/256.92.76

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Fax: 021/659.60.51

COMUNICAT

Societatea OIL TERMINAL S.A. informeaza actionarii si investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului trimestrului III al societatii pentru exercitiul financiar 2017.

Raportul OIL TERMINAL S.A aferent trimestrului III 2017 va fi transmis Bursei de Valori Bucuresti si Autoritatii de Supraveghere Financiara in data de 13.11.2017.

Raportul trimestrului III 2017 al Societatii OIL TERMINAL S.A. pentru anul 2017 cuprinde:

· Raportul Consiliului de Administratie al societatii pentru trimestrul III 2017

· Situatia pozitiei financiare la 30.09.2017

· Situatia rezultatului global la 30.09.2017

· Situatia modificarilor capitalurilor proprii la 30.09.2017

· Situatia fluxurilor de trezorerie la 30.09.2017

· Note la situatiile financiare interimare simplificate auditate la 30.09.2017

· Declaratia persoanelor responsabile din cadrul emitentului, potrivit prevederilor art. 113 din Regulamentul CNVM 1/2006

· Raportul auditorului financiar

Raportul Societatii OIL TERMINAL S.A. aferent trimestrului III 2017 este pus la dispozitia publicului, in scris, la cerere, la sediul societatii din strada Caraiman nr. 2, la Comp. Actionariat-Comunicare, precum si in format electronic pe website-ul societatii www.oil-terminal.com/actionariat 2010-2017/rapoarte incepand cu data de 13.11.2017, ora 08.30.

Raportul Societatii OIL TERMINAL S.A. aferent trimestrului III 2017 va ramane disponibil publicului cel putin 5 ani si poate fi consultat si in linkul din platforma IRIS de mai jos

Societatea OIL TERMINAL S.A. informeaza actionarii si investitorii cu privire la rezultatele financiare aferente trimestrului III 2017.

Rezultatele economico-financiare realizate la 30.09.2017 comparativ cu 30.09.2016 se prezinta astfel :

Indicatori	Realizat 30.09.2017 (mii lei)	Realizat 30.09.2016 (mii lei)	2017 / 2016 (▲ ▼ %)
0	1	2	3=1/2
Cifra de afaceri neta	120.895	116.836	▲ 3,5
Venituri exploatare	121.082	117.335	▲ 3,2
Cheltuieli exploatare	107.777	97.482	▲ 10,6
Profit operational	13.305	19.853	▼ 33,0
EBITDA	12.170	26.798	▼ 54,6
Venituri financiare	271	498	▼ 45,6
Cheltuieli financiare	1.214	1.643	▼ 26,1
Rezultat financiar	(943)	(1.145)
Venituri totale	121.353	117.833	▲ 3,0
Cheltuieli totale	108.991	99.125	▲ 9,9
Profit brut	12.362	18.708	▼ 33,9
Profit net	11.509	15.320	▼ 24,9

In perioada ianuarie – septembrie 2017 cifra de afaceri inregistreaza o crestere cu 3,5% fata de 9 luni 2016, generata de cresterea cu 2,9% a veniturilor din servicii prestate.

Pozitia financiara a societatii la 30.09.2017 comparativ cu 31.12.2016 se prezinta astfel :

-lei-

	30 septembrie 2017 (auditat)	31 decembrie 2016 (auditat)
Active imobilizate	463.762.274	465.139.101
Active circulante	36.673.266	45.431.975
Total active	500.435.540	510.571.076
Capitaluri proprii	438.875.633	441.592.361
Total datorii	59.590.126	57.228.088
Provizioane	1.914.180	11.688.173
Subventii pentru investitii	55.601	62.454
Total capitaluri proprii si datorii	500.435.540	510.571.076

Principalii indicatori economico-financiari realizati la 30.09.2017 comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent se rezinta astfel:

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat 30.09.2017	Rezultat 30.09.2016
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/ Datorii curente	1,74	2,11
2. Indicatorul gradului de indatorare (%)	Capital imprumutat/ Capital propriu x 100	2,55	2,21
2. Indicatorul gradului de indatorare (%)	Capital imprumutat/ Capital angajat x 100	2,49	2,16
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti (zile)	Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 270 zile	36	33
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate (rotatii)	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	0,26	0,25

Director General,

Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare, Sef Comp. Actionariat-Comunicare,

Marieta STASI Sofia ZAGANEANU

OIL_20171113072052_OIL-Raport-trimestrial-la-30-09-2017.pdf
OIL_20171113072102_OIL-Trimester-III-2017-Report.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.