Nr.699/13.11.2017
Catre:
-
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/256.92.76
-
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51
COMUNICAT
Societatea OIL TERMINAL S.A. informeaza actionarii si investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului trimestrului III al societatii pentru exercitiul financiar 2017.
Raportul OIL TERMINAL S.A aferent trimestrului III 2017 va fi transmis Bursei de Valori Bucuresti si Autoritatii de Supraveghere Financiara in data de 13.11.2017.
Raportul trimestrului III 2017 al Societatii OIL TERMINAL S.A. pentru anul 2017 cuprinde:
· Raportul Consiliului de Administratie al societatii pentru trimestrul III 2017
· Situatia pozitiei financiare la 30.09.2017
· Situatia rezultatului global la 30.09.2017
· Situatia modificarilor capitalurilor proprii la 30.09.2017
· Situatia fluxurilor de trezorerie la 30.09.2017
· Note la situatiile financiare interimare simplificate auditate la 30.09.2017
· Declaratia persoanelor responsabile din cadrul emitentului, potrivit prevederilor art. 113 din Regulamentul CNVM 1/2006
· Raportul auditorului financiar
Raportul Societatii OIL TERMINAL S.A. aferent trimestrului III 2017 este pus la dispozitia publicului, in scris, la cerere, la sediul societatii din strada Caraiman nr. 2, la Comp. Actionariat-Comunicare, precum si in format electronic pe website-ul societatii www.oil-terminal.com/actionariat 2010-2017/rapoarte incepand cu data de 13.11.2017, ora 08.30.
Raportul Societatii OIL TERMINAL S.A. aferent trimestrului III 2017 va ramane disponibil publicului cel putin 5 ani si poate fi consultat si in linkul din platforma IRIS de mai jos
Societatea OIL TERMINAL S.A. informeaza actionarii si investitorii cu privire la rezultatele financiare aferente trimestrului III 2017.
Rezultatele economico-financiare realizate la 30.09.2017 comparativ cu 30.09.2016 se prezinta astfel :
|
Indicatori
|
Realizat
30.09.2017
(mii lei)
|
Realizat
30.09.2016
(mii lei)
|
2017 / 2016
(▲ ▼ %)
|
|
0
|
1
|
2
|
3=1/2
|
|
Cifra de afaceri neta
|
120.895
|
116.836
|
▲ 3,5
|
|
Venituri exploatare
|
121.082
|
117.335
|
▲ 3,2
|
|
Cheltuieli exploatare
|
107.777
|
97.482
|
▲ 10,6
|
|
Profit operational
|
13.305
|
19.853
|
▼ 33,0
|
|
EBITDA
|
12.170
|
26.798
|
▼ 54,6
|
|
Venituri financiare
|
271
|
498
|
▼ 45,6
|
|
Cheltuieli financiare
|
1.214
|
1.643
|
▼ 26,1
|
|
Rezultat financiar
|
(943)
|
(1.145)
|
|
|
Venituri totale
|
121.353
|
117.833
|
▲ 3,0
|
|
Cheltuieli totale
|
108.991
|
99.125
|
▲ 9,9
|
|
Profit brut
|
12.362
|
18.708
|
▼ 33,9
|
|
Profit net
|
11.509
|
15.320
|
▼ 24,9
|
In perioada ianuarie – septembrie 2017 cifra de afaceri inregistreaza o crestere cu 3,5% fata de 9 luni 2016, generata de cresterea cu 2,9% a veniturilor din servicii prestate.
Pozitia financiara a societatii la 30.09.2017 comparativ cu 31.12.2016 se prezinta astfel :
-lei-
|
|
30 septembrie 2017
(auditat)
|
31 decembrie 2016
(auditat)
|
|
Active imobilizate
|
463.762.274
|
465.139.101
|
|
Active circulante
|
36.673.266
|
45.431.975
|
|
Total active
|
500.435.540
|
510.571.076
|
|
Capitaluri proprii
|
438.875.633
|
441.592.361
|
|
Total datorii
|
59.590.126
|
57.228.088
|
|
Provizioane
|
1.914.180
|
11.688.173
|
|
Subventii pentru investitii
|
55.601
|
62.454
|
|
Total capitaluri proprii si datorii
|
500.435.540
|
510.571.076
|
Principalii indicatori economico-financiari realizati la 30.09.2017 comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent se rezinta astfel:
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat 30.09.2017
|
Rezultat 30.09.2016
|
|
1. Indicatorul lichiditatii curente
|
Active curente/
Datorii curente
|
1,74
|
2,11
|
|
2. Indicatorul gradului de indatorare (%)
|
Capital imprumutat/
Capital propriu x 100
|
2,55
|
2,21
|
|
Capital imprumutat/
Capital angajat x 100
|
2,49
|
2,16
|
|
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti (zile)
|
Sold mediu clienti/
Cifra de afaceri x 270 zile
|
36
|
33
|
|
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate (rotatii)
|
Cifra de afaceri/
Active imobilizate
|
0,26
|
0,25
|
Director General,
Sorin CIUTUREANU
Director Dezvoltare, Sef Comp. Actionariat-Comunicare,
Marieta STASI Sofia ZAGANEANU