Hotarari AGA E 26 noiembrie 2019

RAPORT CURENT

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) ROMAERO S.A. din data de 26.11.2019.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ROMAERO S.A., intrunita la prima convocare in data de 25.11.2019 au fost prezenti direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondenta, actionari ce detin actionari ce detin 2.926.431 actiuni, din totalul de 6.947.577 actiuni, reprezentand 42,1216 % din capitalul social al societatii. Intrucat nu au fost indeplinite conditiile legale si statutare pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii la prima convocare, respectiv nu au fost prezenti, reprezentati sau au votat prin corespondenta actionari ce detin cel putin trei patrimi din numarul total de drepturi de vot, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor s-a desfasurat la a doua convocare, in data de 26.11.2019.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ROMAERO S.A., intrunita la a doua convocare in data de 26.11.2019 au fost prezenti direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondenta, actionari ce detin 6.866.768 actiuni, din totalul de 6.947.577 actiuni, reprezentand  98,8368 % din capitalul social al societatii.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita la a doua convocare in data de 26.11.2019, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi:

1. Cu unanimitatea voturilor „pentru”,  A.G.E.A. aproba:

I. prelungirea facilitatilor de credit aflate in derulare la Banca Comerciala Romana pana la scadenta de 28.02.2020 si mentinerea garantiilor deja constituite in favoarea Bancii Comerciale Romane, precum si a conditiilor de finantare mentionate in Nota de fundamentare nr. 9247/15.10.2019/RV 41101/16.10.2019, dupa cum urmeaza:

·         produs bancar “Facilitate de credit multiprodus in valoare de 14.753.853 RON” – contract de credit nr. 41/28682/05.05.2006, de la data semnarii actelor aditionale pana la scadenta de 28.02.2020;

·         produs bancar ,,Linie de credit Overdraft” in valoare  de 12.670.000 USD – contract de credit nr. 99/21461/22.05.2002, de la data semnarii actelor aditionale pana la scadenta de 28.02.2020.

II. mentinerea garantarii acestor produse bancare cu bunurile mobile si imobile proprietatea ROMAERO S.A., ce fac obiectul garantiilor reale constuituite deja in favoarea Bancii Comerciale Romane si anume:

Garantii imobiliare:

(a) Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr.44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 2.399 mp avand nr. cadastral 232567 (numar cadastral vechi 2692/4/1) si constructie aferenta C1 – cu o suprafata construita la sol de 1.253 mp, avand nr. cadastral 232567-C1, inscris in CF nr.232567 Bucuresti Sector 1(provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 79531);

(b)Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata din acte de 13.178 mp (masurata 13.177 mp), avand nr. cadastral 234178 (numar cadastral vechi 2692/10/3) si constructiile aferente:

                                                         i.            C1 – locuinta cu o suprafata construita la sol de 1.529 mp, avand nr. cadastral 234178-C1;

                                                       ii.            C2 – locuinta cu o suprafata construita la sol de 707 mp, avand nr. cadastral 234178-C2

                                                     iii.            C3 – depozit cu o suprafata construita la sol de 118 mp, avand nr. cadastral 234178-C3

                                                     iv.            C4 – sopron cu o suprafata construita la sol de 112 mp, avand nr. cadastral 234178-C4, imobil inscris in CF nr.234178 Bucuresti Sector 1 (provenita din conversia de pe hartie  a CF nr. 83088);

(c) Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 4.660 mp avand nr. cadastral 259566 (numar cadastral vechi 2692/11) si constructie aferenta C1 – cu o suprafata construita la sol de 3.638,61 mp, avand nr. cadastral 259566-C1, inscris in CF nr. 259566 Bucuresti Sector 1 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.4043_11);

(d)Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1,  compus din teren in suprafata din acte de 8.973 mp, avand nr. cadastral 258058 (numar cadastral vechi 2692/5) si constructia edificata pe acesta C5 in suprafata de 8.030,55 mp, avand nr. cadastral 258058-C1, inscris in CF 258058 Bucuresti, sectorul 1 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 4043_5);

(e) Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 6.105 mp, avand nr. cad. 234909 (nr. cadastral vechi 2692/6/1) si constructia edificata pe acesta C1- ,,hala prelucrari mecanice” cu o suprafata construita la sol de 5.372 mp, avand nr. cadstral 234909-C1, inscris in CF 234909 Bucuresti, sectorul 1 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 85416);

(f)   Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1,  compus din teren in suprafata de 1.242 mp, avand nr. cadastral 233731 (nr. cadastral vechi 2692/3/1) si constructia edificata pe acesta C3- ,,pavilion administrativ” cu o suprafata desfasurata de 776 mp, avand nr. cadstral 233731-C1, inscris in CF 233731 Bucuresti, sectorul 1 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 81817);

(g) Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1,  compus din teren in suprafata de 11.785 mp avand nr. cadastral 220807 (nr. cadastral vechi 2692/2/2) si constructiile existente pe acesta: C1 – Hala montaj cu o suprafata de 3.662,83 mp, avand nr. cadastral 220807-C1,  C2 -  Anexa tehnica P+1 cu o suprafata de 469,91 mp, avand nr. cadastral 220807-C2 si C3 – Anexa tehnica – cu o suprafata de 390,70 mp avand nr. cadastral 220807-C3; imobil inscris in Cartea Funciara nr. 220807 Bucuresti Sector 1 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr 63216,);

(h)Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1,  compus din teren in suprafata de 3.065 mp avand nr. cadastral 236173 (nr. cadastral vechi 2692/22/2/1) si constructiile existente pe acesta: C1 – sera cu o suprafata construita la sol de 86 mp, avand nr. cadastral 236173-C1,  C2 -  sera cu o suprafata construita la sol de 106 mp, avand numar cadastral 236173-C2 si C3 –put cu o suprafata construita la sol de 25 mp, avand numar cadastral 236173-C3, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 236173 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi: 87805, nr. cadastral vechi 2692/22/2/1);

(i)   Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1,  compus din teren in suprafata de 3.208 mp avand nr. cadastral 235117 (nr. cadastral vechi 2692/22/1) si constructiile existente pe acesta: C1 – fabrica de mancare si restaurant in suprafata construita la sol de 2.229 mp, avand nr. cadastral 235117-C1; imobil inscris in Cartea Funciara nr. 235117 Bucuresti Sector 1 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.85948);

(j)   Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, lot 22/32/1-Lot 2, constand in teren in suprafata de 1.213 mp avand nr. cadastral 267239 inscris in Cartea Funciara nr. 267239 Bucuresti Sector 1;

(k)Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, lot 2, constand in teren in suprafata de 2.647 mp avand nr. cadastral 236167  (nr. cadastral vechi 2692/22/3/2), inscris in Cartea Funciara nr. 236167 Bucuresti Sector 1 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.87488);

(l)   Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constand in teren in suprafata de 109 mp avand nr. cadastral 236176 (nr. cadastral vechi 2692/22/2/2), inscris in Cartea Funciara nr. 236176 Bucuresti Sector 1 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.87540);

(m) Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 866 mp avand nr. cadastral 236183 (nr. cadastral vechi 2692/22/25/1) si constructia existenta pe acesta in suprafata de 78 mp (statie 6KW OB 6), avand nr. cadastral 236183-C1, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 236183 Bucuresti Sector 1 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.87540);

(n)   Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constand in teren in suprafata de 212 mp avand nr. cadastral 236185 (nr. cadastral vechi 2692/22/25/2), inscris in Cartea Funciara nr. 236185 Bucuresti Sector 1 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.87541);

(o)    Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr.44, Sector 1, compus  din teren in suprafata de 4.496 mp avand nr. cadastral 236705  (nr. cadastral vechi 2692/8/1) si constructiile existente pe acesta: C10- depozit uzinal in suprafata construita la sol de 4.039 mp, avand nr. cadastral 236705-C1 si C10A – anexa tehnica cu o suprafata construita la sol de 457 mp, avand nr. cadastral 236705-C2, inscris in Cartea Funciara nr. 236705 Bucuresti Sector 1 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.89251);

(p)   Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constand in teren in suprafata de 1.519 mp, avand nr. cadastral 236706  (nr. cadastral vechi 2692/8/2, transcris din CF nr.4043/20), inscris in Cartea Funciara nr. 236706 Bucuresti Sector 1 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.89252);

(q)   Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr.44, Sector 1, constand in teren in suprafata de 1.723 mp, avand nr. cadastral 236707 (nr. cadastral vechi 2692/8/3, transcris din CF nr.4043/21), inscris in Cartea Funciara nr. 236707 Bucuresti Sector 1 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.89253);

(r)     Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constand in teren in suprafata de 320 mp, avand nr. cadastral 236708  (nr. cadastral vechi 2692/8/4, transcris din CF nr.4043/22), inscris in Cartea Funciara nr. 236708 Bucuresti Sector 1 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.89254);

(s)     Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 1.374 mp, avand nr. cadastral 236716  (nr. cadastral vechi 2692/7/3/4, transcris din CF nr.77239/5) si constructia existenta pe acesta Lot 4 - C2- cu suprafata construita la sol de 1.374 mp cu numarul cadastral 236716-C1, inscris in Cartea Funciara nr. 236716 Bucuresti Sector 1 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.89258);

(t)     Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 2.340 mp, avand nr. cadastral 236709 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/1, transcris din CF nr.77239/2) si constructia existenta pe acesta C3 - cu suprafata construita la sol de 164 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 236709 Bucuresti Sector 1 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 89255);

(u)   Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constand in teren in suprafata de 162 mp, avand nr. cadastral 236712 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/2, transcris din CF nr.77239/3), inscris in Cartea Funciara nr. 236712 Bucuresti Sector 1 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.89256);

(v)    Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constand in teren in suprafata de 770 mp, avand nr. cadastral 236713 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/3, transcris din CF nr.77239/4), inscris in Cartea Funciara nr. 236713 Bucuresti Sector 1 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.89257);

(w)  Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constand in atelier scularie parter in suprafata de 3.893 mp si cota indivizade ½ din  terenul in suprafata de 3.893 mp, nr. CF 76305/4, imobil transcris din CF nr.76305/4, avand nr. cadastral 256228-C1-U3 (nr. cadastral vechi 2692/7/2/2), inscris in Cartea Funciara nr. 256228-C1-U3 Bucuresti Sector 1 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 77237);

(x)    Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 2.882 mp, avand nr. cadastral 234912 (nr. cadastral vechi 2692/6/2) si constructia existenta pe acesta C2 – hala prelucrari mecanice cu suprafata construita la sol de 2.635 mp avand numar cadastral 234912-C1, inscris in Cartea Funciara nr. 234912 Bucuresti Sector 1 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.85417);

(y)    Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 2.236 mp, avand nr. cadastral 234176 (nr. cadastral vechi 2692/10/2), inscris in Cartea Funciara nr. 234176 Bucuresti Sector 1 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.83087).

Garantii mobiliare:

             1. Ipoteca mobiliara asupra creantelor viitoare rezultate din contractele de lucrari (cu modificarile si completarile ulterioare), incheiate de ROMAERO S.A. in calitate de executant, inregistrate la AEGRM, aduse in garantia bancii, pentru garantarea obligatiilor izvorate din contractele de credit nr. 41/28682/05.05.2006 si nr. 99/21461/22.05.2002, modificate si completate prin actele aditionale ulterioare;

             2. Ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor de incasare din facturile emise de ROMAERO SA catre debitorii sai, conform tuturor contractelor comerciale in derulare, inregistrata la AEGRM;

            3. Ipoteca mobiliara asupra stocului de produse (produse finite, productie in curs de executie) prezente si viitoare, proprietatea ROMAERO SA, inregistrata la AEGRM;

            4. Cesiunea cu titlu de garantie a tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare incheiate pentru asigurarea bunurilor aduse in garantie.

            Reprezentantul Statului in A.G.A, avand in vedere situatia economico-financiara a societatii, precum si incapacitatea societatii de a onora obligatiile contractuale stabilite cu Banca Comerciala Romana, solicita prezentarea in sedinta A.G.A. din data de 19/20.12.2019, de catre conducerea executiva si administrativa a societatii, actionarilor, a planului de masuri pe termen scurt privind modalitati concrete de achitare a obligatiilor restante catre banca si reducerea cuantumului facilitatilor de credit, asa cum s-a solicitat prin Hotararea A.G.A. nr. 7/24.09.2019 si prin adresa Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri nr. 4389/VDP/13.11.2019.

2. Cu 6.866.721 voturi „pentru” (99,9993 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 47 voturi “impotriva” (0,0006 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere”, A.G.E.A. aproba mandatarea Directorului General al ROMAERO S.A., care la randul sau va putea delega alti directori ai societatii, sa semneze actele aditionale care se vor incheia cu Banca Comerciala Romana in vederea prelungirii facilitatilor de credit in derulare la Banca Comerciala Romana si in vederea mentinerii garantiilor deja constituite in favoarea Bancii Comerciale Romane.

3. Cu unanimitate de voturi „pentru” , A.G.E.A. aproba ex-date de 11.12.2019 si data de 12.12.2019 ca data de inregistrare.

4. Cu 6.866.721 voturi „pentru” (99,9993 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 47 voturi “impotriva” (0,0006 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere”, A.G.E.A. aproba imputernicirea directorului general al societatii pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita, la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricarei persoane dupa cum considera necesar.

Presedintele C.A.

_____________________

Stefan PARASCHIV