1
|
ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :
|
415,030,140.53
|
29.36
|
1.1
|
Imobilizari necorporale
|
585,490.64
|
0.04
|
1.2
|
Imobilizari corporale
|
81,956.83
|
0.01
|
1.3
|
Imobilizari financiare, din care :
|
414,362,693.06
|
29.31
|
1.3.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
83,752,845.67
|
5.92
|
1.3.1.1
|
actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile
|
83,752,845.67
|
5.92
|
1.3.1.2
|
actiuni cotate si supendate la tranzactionare mai mult de 30 zile
|
0.00
|
0.00
|
1.3.2
|
Actiuni necotate (inchise)
|
181,583,290.81
|
12.85
|
1.3.3
|
Titluri de stat
|
0.00
|
0.00
|
1.3.4
|
Certificate de depozit
|
0.00
|
0.00
|
1.3.5
|
Depozite bancare
|
0.00
|
0.00
|
1.3.6
|
Obligatiuni municipale necotate
|
0.00
|
0.00
|
1.3.7
|
Obligatiuni municipale cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0.00
|
0.00
|
1.3.8
|
Obligatiuni corporative necotate
|
6,754,319.14
|
0.48
|
1.3.9
|
Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0.00
|
0.00
|
1.3.10
|
Valori mobiliare nou emise
|
0.00
|
0.00
|
1.3.11
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
142,260,263.18
|
10.06
|
1.3.12
|
Alte imobilizari financiare
|
11,974.26
|
0.00
|
2
|
ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :
|
998,486,068.97
|
70.64
|
2.1
|
Stocuri
|
14,572.81
|
0.00
|
2.2
|
Creante
|
8,508,040.31
|
0.60
|
2.2.1.
|
Efecte de comert: de incasat
|
0.00
|
0.00
|
2.2.2.
|
Alte creante
|
8,508,040.31
|
0.60
|
2.3
|
Disponibilitati
|
2,602,025.33
|
0.18
|
2.3.1
|
conturi curente
|
2,601,280.21
|
0.18
|
2.3.2
|
numerar
|
745.12
|
0.00
|
2.3.3
|
sume in sold la SSIF
|
0.00
|
0.00
|
2.3.4
|
sume in curs de decontare cu SSIF
|
0.00
|
0.00
|
2.3.5
|
sume in tranzit
|
0.00
|
0.00
|
2.3.6
|
comisioane datorate
|
0.00
|
0.00
|
2.4
|
Investitii financiare pe termen scurt, din care :
|
962,645,514.09
|
68.10
|
2.4.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
853,199,320.02
|
60.36
|
2.4.1.1
|
societati cotate BVB
|
618,888,335.79
|
43.78
|
2.4.1.2
|
AOPC cotate BVB
|
88,975,760.80
|
6.29
|
2.4.1.3
|
cotate pe piata externa
|
0.00
|
0.00
|
2.4.1.4
|
cotate ATS (AeRO-XRS1)
|
145,335,223.42
|
10.28
|
2.4.2.
|
Obligatiuni municipale
|
0.00
|
0.00
|
2.4.3.
|
Obligatiuni corporative
|
84,681,605.79
|
5.99
|
2.4.4.
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
24,764,588.29
|
1.75
|
2.4.5.
|
Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:
|
0.00
|
0.00
|
2.4.5.1
|
Drepturi de preferinta / alocare
|
0.00
|
0.00
|
2.4.5.2
|
Dividende cuvenite de la emitenti cotati
|
0.00
|
0.00
|
2.4.5.3
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0.00
|
0.00
|
2.4.5.4
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0.00
|
0.00
|
2.5
|
Valori mobiliare nou emise
|
0.00
|
0.00
|
2.6
|
Titluri de stat
|
0.00
|
0.00
|
2.7
|
Depozite bancare
|
22,186,390.20
|
1.57
|
2.8
|
Certificate de depozit
|
0.00
|
0.00
|
2.9
|
Alte active din care:
|
2,529,526.23
|
0.18
|
2.9.1
|
Sume de incasat urmare a retragerii din soc
|
2,529,526.23
|
0.18
|
2.9.2
|
Alte active circulante
|
0.00
|
0.00
|
3
|
ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE
|
0.00
|
0.00
|
3.1
|
Instrumente financiare derivate
|
0.00
|
0.00
|
3.2
|
Instrumente financiare structurate
|
0.00
|
0.00
|
4
|
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS
|
58,587.34
|
0.00
|
5
|
TOTAL ACTIV
|
1,413,574,796.84
|
100.00
|
6
|
TOTAL DATORII, din care :
|
70,161,258.27
|
0
|
6.1
|
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
0.00
|
0
|
6.2
|
Sume datorate institutiilor de credit
|
0.00
|
0
|
6.3
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
0.00
|
0
|
6.4
|
Datorii comerciale
|
1,582,354.93
|
0
|
6.5
|
Efecte de comert de platit
|
0.00
|
0
|
6.6
|
Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
0.00
|
0
|
6.7
|
Sume datorate privind interesele de participare
|
0.00
|
0
|
6.8
|
Dividende datorate actionarilor
|
43,893,605.51
|
0
|
6.9
|
Alte datorii
|
24,685,297.83
|
0
|
6.9.1
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor
|
0.00
|
0
|
6.9.2
|
Alte datorii
|
24,685,297.83
|
0
|
7
|
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
|
0.00
|
0
|
8
|
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :
|
0.00
|
0
|
8.1
|
Subventii pentru investitii
|
0.00
|
0
|
8.2
|
Venituri inregistrate in avans
|
0.00
|
0
|
9
|
CAPITAL PROPRIU, din care :
|
1,344,589,965.29
|
0
|
9.1
|
Capital social
|
80,703,651.50
|
0
|
9.2
|
Prime legate de capital
|
0.00
|
0
|
9.3
|
Diferente din reevaluare
|
0.00
|
0
|
9.4
|
Rezerve
|
733,044,446.20
|
0
|
9.5
|
Rezultatul reportat din care
|
453,918,690.56
|
0
|
9.5.1
|
Castigul(Pierderea) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9
|
86,737,477.25
|
|
9.6
|
Rezultatul exercitiului
|
-5,877,035.07
|
0
|
9.7
|
Repartizarea profitului
|
0.00
|
0
|
9.8
|
Elemente asimilate capitalului
|
803,294,017.00
|
#VALUE!
|
9.9
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
82,800,212.10
|
#VALUE!
|
9.10
|
Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29
|
-803,294,017.00
|
#VALUE!
|
10
|
TOTAL PASIV
|
1,414,751,223.56
|
0
|
11
|
ACTIV NET
|
1,343,413,538.57
|
0
|
12
|
NUMAR DE ACTIUNI EMISE
|
807,036,515.00
|
0
|
13
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET
|
1.6646
|
0
|
14
|
NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :
|
137
|
0
|
14.1
|
Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
21
|
|
14.2
|
Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare
|
36
|
0
|
14.3
|
Societati neadmise la tranzactionare (inchise)
|
80
|
0
|
15
|
Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art.6 alin (2) din DM 23/2012)
|
13
|
0
|