Raport semestrial la 30.06.2018 - situatii financiare consolidate
Situatiile financiare consolidate la data de 30.06.2018 au fost intocmite in conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu standardele internationale de raportare financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr. 1606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene din 19 iulie 2002, Societatea are obligatia de a intocmi si depune la ASF situatii financiare semestriale consolidate, in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana (”IFRS”), cat mai curand posibil dupa incheierea perioadei relevante, dar cel tarziu la 3 luni dupa incheierea acesteia.
In perimetrul de consolidare au fost cuprinse un numar de 11 societati comerciale, la care detinerea este de peste 50% din drepturile de vot, care au fost consolidate prin metoda integrarii globale.
Cele 11 societati comerciale reprezinta o pondere de 15,24% in activul total al Societatii si respectiv 15,99% in activul net.
Valoarea de piata totala a portofoliului de participatii administrat de Grup este de 1.560.604.889 lei, inregistrand o crestere cu 3,43% fata de 31.12.2017. In acesta se regasesc si titluri la 4 fonduri de investitii in valoare de 2.908.430 lei (0,19% din valoarea de piata a portofoliului administrat).
La 30.06.2018 Grupul detinea cu precadere actiuni la societati care activeaza in domeniul finante, banci, asigurari cu o pondere de 54,56% din valoarea totala de piata a portofoliului, in usoara crestere fata de 31.12.2017, cand acelasi sector de activitate inregistra o pondere de 53,35%.
La data de 30 iunie 2018 Grupul are urmatoarea structura de active financiare:
|
In lei
|
Nr.
soc.
|
Valoare de piata 30.06.2018
|
Nr.
soc.
|
Valoare de piata 31.12.2017
|
|
Investitii de capital
|
|
|
|
|
|
Societati listate
|
31
|
961.305.764
|
31
|
940.376.548
|
|
Societati nelistate
|
30
|
596.390.695
|
33
|
565.696.728
|
|
Unitati de fond
|
4
|
2.908.430
|
4
|
2.789.494
|
|
Total active financiare
|
65
|
1.560.604.889
|
68
|
1.508.862.770
|
Plasamentele detinute in societatile ale caror titluri sunt cotate si tranzactionate pe piata de capital din Romania, plus plasamentul detinut la Banca Comerciala Romana, la 30 iunie 2018, reprezinta 93,66% din valoarea justa a investitiilor.
SITUATIA CONSOLIDATA A REZULTATULUI GLOBAL
|
in lei
|
30 iunie 2018
|
30 iunie 2017
|
|
Venituri
|
|
|
|
Venituri din dividende
|
74.749.296
|
40.797.889
|
|
Venituri din dobanzi
|
43.715
|
49.616
|
|
Alte venituri operationale
|
99.119.396
|
96.613.217
|
|
Castig net din diferente de curs valutar
|
(96.380)
|
(138.747)
|
|
Castig net din vanzarea activelor financiare
|
3.494.832
|
3.416.196
|
|
Cheltuieli
|
|
|
|
Comisioane si taxe de administrare si supraveghere
|
(1.183.751)
|
(1.249.034)
|
|
Venituri din reluarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli
|
480.550
|
324.094
|
|
Alte cheltuieli operationale
|
(105.918.881)
|
(99.822.410)
|
|
Profit inainte de impozitare
|
70.688.777
|
39.990.821
|
|
Impozitul pe profit
|
(4.842.779)
|
(2.925.386)
|
|
Profit net al exercitiului financiar
|
65.845.998
|
37.065.435
|
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
|
|
|
Variatia rezervei din reevaluarea imobilizarilor corporale, neta de impozit amanat
|
|
|
|
Variatia neta a rezervei din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
43.793.662
|
135.516.740
|
|
Rezerva aferenta diferentei din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global transferata in profit sau pierderi, neta de impozit
|
(4.534.200)
|
(2.989.863)
|
|
Total rezultat global aferent perioadei
|
105.105.460
|
169.592.312
|
|
|
|
|
|
Profit net aferent
|
65.845.998
|
37.065.435
|
|
Actionarilor Societatii
|
65.784.506
|
36.935.958
|
|
Interesului minoritar
|
61.492
|
129.477
|
|
|
|
|
|
Rezultatul global aferent
|
105.105.460
|
169.592.312
|
|
Actionarilor Societatii
|
105.490.358
|
169.257.775
|
|
Interesului minoritar
|
(384.898)
|
334.537
|
|
|
|
|
|
Rezultatul pe actiune
|
|
|
|
De baza
|
0,1134
|
0,0637
|
SITUATIA CONSOLIDATA A POZITIEI FINANCIARE
|
In lei
|
30 iunie 2018
|
31 decembrie 2017
|
|
Active
|
|
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
18.370.337
|
9.869.368
|
|
Depozite plasate la banci
|
53.429.343
|
13.030.043
|
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
1.556.770.379
|
1.506.578.556
|
|
Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere
|
3.834.510
|
2.284.214
|
|
Credite si creante
|
38.127.037
|
29.563.961
|
|
Imobilizari corporale
|
86.609.591
|
87.012.073
|
|
Investitii imobiliare
|
93.203.002
|
93.360.493
|
|
Alte active
|
96.023.935
|
167.843.871
|
|
Total active
|
1.946.368.134
|
1.909.542.579
|
|
Datorii
|
|
|
|
Dividende de plata
|
88.970.251
|
48.791.984
|
|
Impozite si taxe
|
3.322.610
|
7.071.981
|
|
Datorii cu impozitul amanat
|
134.321.030
|
126.534.254
|
|
Alte datorii
|
67.746.791
|
137.743.812
|
|
Total datorii
|
294.360.682
|
320.142.031
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
Capital social
|
58.016.571
|
58.016.571
|
|
Ajustari ale capitalului social
|
103.806.500
|
103.806.500
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
640.808.133
|
619.775.291
|
|
Rezerve din reevaluare imobilizari corporale
|
38.901.297
|
39.562.594
|
|
Rezerve legale si statutare
|
28.144.283
|
27.963.377
|
|
Alte rezerve
|
735.511.972
|
701.904.709
|
|
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita
|
(18.755.201)
|
(11.100.021)
|
|
Rezultatul reportat ca urmare aplicarii IAS 29 asupra capitalului social si rezervelor
|
(158.148.438)
|
(158.148.438)
|
|
Rezultatul reportat ca urmare aplicarii IAS fara IAS 29
|
127.081.911
|
103.510.150
|
|
Profit curent
|
65.784.506
|
71.690.366
|
|
Total capitaluri proprii atribuibile societatii mama
|
1.621.151.534
|
1.556.981.099
|
|
Interesul minoritar
din care:
|
30.855.918
|
32.419.449
|
|
Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent intereselor care nu controleaza
|
61.492
|
255.505
|
|
Alte capitaluri proprii
|
30.794.426
|
32.163.944
|
|
Total capitaluri
|
1.652.007.452
|
1.589.400.548
|
|
Total datorii si capitaluri proprii
|
1.946.368.134
|
1.909.542.579
|
Situatiile financiare consolidate la data de 30.06.2018 nu sunt auditate de catre auditorul financiar extern.
S.I.F. OLTENIA S.A. informeaza actionarii si investitorii ca Raportul Consiliului de Administratie si Situatiile financiare consolidate la data de 30.06.2018 – intocmite in conformitate cu prevederile legale – vor putea fi consultate, incepand cu data de 28.09.2018, orele 08:30, la adresa de internet:
http://www.sifolt.ro/ro/raportari/2018/cons/consolidate.html
Raportul Consiliului de Administratie si Situatiile financiare consolidate la data de 30.06.2018 vor fi puse la dispozitia celor interesati - incepand cu aceeasi data - la sediul S.I.F. OLTENIA S.A. din Craiova, strada Tufanele nr. 1.
precum si la link-ul de mai jos.
conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU
Presedinte/Director General
ec. Viorica BALAN
Ofiter de Conformitate