Rezultate financiare sem 1 2017

SINTEZA RAPORT SEMESTRIAL      

conform Regulament CNVM nr.1/2006

pentru exercitiul financiar 01.01.2017-30.06.2017

SOCIETATEA EMITENTA                : SOCEP SA

SEDIUL SOCIAL                               : CONSTANTA, INCINTA PORT Dana 34

TELEFON/FAX                                  : 0241/602242; 0241/693759

COD UNIC INREGISTRARE             : RO 1870767

NR.ORDINE in REG.COM.               : J 13/643/1991

PIATA DE TRANZACTIONARE       : B.V.B. Cat.Standard, simbol SOCP

CAPITAL SOCIAL                             : 34.342.574,4 lei impartit in 343.425.744 actiuni nominative

                                                             dematerializate cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune

I. 1. ACTIVITATEA SOCEP S.A.      

PREZENTAREA GENERALA

       a) ACTIVITATEA DE BAZA consta in efectuarea de servicii portuare, respectiv: incarcari, descarcari, depozitari, expedieri marfuri generale si containere si a altor operatiuni conexe transporturilor navale.

            Aceste servicii sunt definite ca "manipulari" si au cod CAEN "5224".

            b) DATA INFIINTARII SOCIETATII este 01.02.1991 in baza H.G.nr.19/1991 prin care s-a divizat fosta intreprindere de exploatare portuara a Ministerului Transporturilor.

            In urma divizarii au rezultat mai multe societati comerciale cu capital social integral de stat printre care si SOCEP SA.

            In anul 1996 SOCEP SA s-a privatizat integral, 60% prin programul de privatizare in masa (cupoane atribuite gratuit cetatenilor romani) si 40% prin cumpararea actiunilor de la stat de catre Asociatia Salariatilor.

            In prezent Asociatia s-a desfiintat, actiunile fiind distribuite nominal membrilor asociatiei.

            c) FUZIUNI, FILIALE, REORGANIZARI: In anul 2012, SOCEP S.A. a infiintat ca actionar unic, societatea cu raspundere limitata SOCEFIN S.R.L. Constanta, cu obiect principal de activitate cod CAEN 6420 – activitati ale holdingurilor si cu un capital social in suma de 30.000.000 lei.

 I.2. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA

a) Principalele elemente de bilant si ale contului de profit si pierdere, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, se prezinta dupa cum urmeaza:

 b) Contul de profit si pierderi

 Dintre activele cu pondere de cel putin 20% din total active fac parte constructiile (21%) si instalatii, utilaje (30%), iar ca elemente de cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% din vanzarile nete (cifra de afaceri) fac parte cheltuiala cu personalul (44%) si cheltuiala cu prestatiile externe (26%).

La finele semestrului I  2017 societatea inregistreaza provizioane in suma totala de 456.679 lei, dupa cum urmeaza:

- Provizioane pentru beneficii angajati                                  = 450.895 lei

- Alte provizioane                                                      =     5.784 lei.

Provizionul pentru beneficii angajati in suma de 450.895 lei este constituit pentru sumele ce urmeaza a fi acordate personalului societatii, la nivelul a trei salarii de incadrare pentru fiecare, primite la data pensionarii, conform Contract Colectiv de Munca la nivel de societate.

c) Fluxuri de trezorerie

                                                                                                                                  = lei =

d)   Indicatori economico-financiari

 I.3. ANALIZA ACTIVITATII

I.3.1.   In perioada de referinta traficul portuar a inregistrat o crestere fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 12%, respectiv 168 mii tone marfuri.  Situatia comparativa pe grupe de marfuri se prezinta astfel:

Din  structura  pe grupe de marfuri rezulta o revenire a ponderii marfurilor generale. De asemenea, la bauxita s-a realizat un trafic de 203 mii tone, in crestere fata de primul semestru al anului 2016.

Marfurile generale au inregistrat o crestere semnificativa de 31,7% fata de 2016, respectiv 227 mii tone.

Pe grupe de servicii situatia comparativa a cifrei de afaceri se prezinta astfel:

Cifra de afaceri in primul semestru fata de anul precedent, a inregistrat o scadere de 5,8%. Ponderea in total cifra de afaceri a ramas aproximativ constanta, respectiv manipularile inregistreaza o cota de 93%, iar depozitarile o cota de 6% in total cifra de afaceri.

I.3.2. Pana la 30.06.2017 au fost puse in functiune investitii in valoare totala de 39.421.121 lei.

Principalele investitii puse in functiune in primul semestru au fost:

®    1 STS + 2 RTG-uri reprezentand proiectul PACECO

                       (punere in functiune provizorie)                                = 38.042.213 lei

®    graifer 35 mc                                                                                    =      277.161 lei

®    2 grinde de 20 tone                                                                          =        63.434 lei

®    bariere acces                                                                                     =        58.930 lei

®    stivuitoare HYUNDAI                                                                    =      524.547 lei

®    cuva marfuri generale                                                                       =        29.834 lei

®    incarcator frontal KOMATSU                                                         =      157.298 lei

®    terminale mobile pentru camioane                                                    =        47.710 lei

®    container modular                                                                             =        35.657 lei

®    masina de jantat/dejantat                                                                  =        23.542 lei

®    transportor cu banda mobila                                                             =        51.658 lei.

Comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, situatia cheltuielilor de capital se prezinta astfel:

Societatea a incheiat in luna octombrie 2015 un contract de finantare pentru achizitia unui pod de manipulari containere, care are la baza emiterea LC-ului aferent achizitiei. Valoarea totala a investitiei este de 9.369.000 Euro reprezentand 1 STG, 2 RTG si 1 program TOS. Prima tragere a avut loc la 01.03.2016. In data de 18.05.2017 a avut loc punerea in functiune provizorie a celor doua RTG-uri si a STS-ului.

Cheltuielile de capital au fost finantate atat din surse proprii, cat si prin imprumuturi pe termen lung (proiect PACECO).

 I.3.3.   Pentru perioada imediat urmatoare nu intrevedem evenimente, tranzactii sau schimbari economice care sa afecteze in mod semnificativ veniturile din exploatare.

            I.4. CONDUCEREA SOCEP  S.A.

            In conformitate cu hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 14 decembrie 2012, societatea este administrata in sistem dualist de un Consiliu de Supraveghere si un Directorat care isi desfasoara activitatea in conditiile prevazute de lege.

Consiliul de Supraveghere este format din 5 membri. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt:

-       DUSU NICULAE             -           Presedinte, varsta 62 ani, economist, vechime in

functii de conducere peste 20 ani, nu detine actiuni

SOCEP;

-       DUSU ION                       -           Vicepresedinte, varsta 59 ani, inginer, vechime         in 

functii de conducere peste 20 ani, nu detine actiuni    

SOCEP;

-       SAMARA STERE             -           membru, varsta 64 ani, economist, vechime in                                                              

functii de conducere peste 20 ani, detine 36.114.550

actiuni SOCEP

-       CARAPITI DUMITRU     -           membru, varsta 51 ani, jurist, vechime in functii                                                           

de conducere peste 15 ani, nu detine actiuni SOCEP;

-       STANCIU ION                 -           membru, varsta 55 ani, economist, vechime in                                                              

functii de conducere peste 10 ani, nu detine actiuni SOCEP.

Directoratul este format din 5 membri.

Din 11.10.2016 pana in prezent componenta Directoratului SOCEP SA a fost urmatoarea:

·         Marius Barbarino- Director General si Presedinte al Directoratului;

·         Camelia Nebi – Membru in Directorat

·         Lucian Teodorescu -  Membru in Directorat

·         Stefanescu Fanel  - Membru in Directorat

·         Nadrag Corneliu- Membru in Directorat.

Membrii Directoratului au fost numiti in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al SOCEP SA, prin Hotararile Consiliului de Supraveghere.

Membrii Directoratului isi desfasoara activitatea in baza Contractelor de mandat aprobate de Consiliul de Supraveghere.

Dl. Marius Barbarino indeplineste functia de presedinte al Directoratului. Directorii isi desfasoara activitatea in baza contractelor de mandat incheiate conform prevederilor legale si nu au fost implicati in litigii sau proceduri administrative.

I.5. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

 In perioada de referinta nu s-au inregistrat cazuri de imposibilitate de respectare a obligatiilor financiare fata de creditori sau salariati.

 Fata de 30.06.2016, situatia principalilor actionari semnificativi sau grupe de actionari la 30.06.2017 se prezinta dupa cum urmeaza:

Raportul aferent Semestrului 1 2017 poate fi consultat si la linkul de mai jos: