RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018
Data raportului: 12 februarie 2019
Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.
Sediul social: Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, DN 15A, KM 45+500, Judetul Bistrita-Nasaud
Telefon/Fax: 0263/238.202; 0263/231.221
Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992
Cod unic de inregistrare: RO3094980
Capital social subscris si varsat: 107.024.527,40 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat: Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017
Nr. Crt.
|
Persoana fizica/juridica
cu care Societatea Teraplast a incheiat actul juridic
|
Data incheierii actului
|
Natura actului
|
Obiectul actului
|
Valoarea estimata a actului
|
Creantele reciproce intre partile actului
|
Garantiile constituite
|
Dobanda
|
Termenele
si modalitatile de plata
|
Acte aditionale incheiate de Societatea Teraplast S.A. in calitate de Imprumutator
|
1
|
TERAPLAST HUNGARIA K.F.T.
|
11.02.2019
|
Act
aditional la Contractul
de creditare nr.401770 / 21.02.2017
|
Prelungirea valabilitatii contractului de creditare cu 12 luni, pana la data de 21.02.2020
|
Valoarea totala
a contractului este de
200.000 euro
|
Datorii aleTeraplast:
0,00 lei
Datorii catre Teraplast: 1.558.833
Lei*
|
Nu exista
|
Imprumutul este purtator
de dobanda,
la nivelul
dobanzii de referinta a
BNR
|
Termen de plata: un an calendaristic, de la prelungirii valabilitatii contractului. Modalitate de plata:
virament bancar.
|
2.
|
DEPACO S.R.L.
|
11.02.2019
|
Contract
de
creditare nr.423033 / 11.02.2019
|
Acordarea
unui imprumut societatii Depaco SRL
|
Valoarea totala
a contractului este de
12.000.000 lei
|
Datorii aleTeraplast:
0 lei
Datorii catre Teraplast: 17.193 Lei
|
Nu exista
|
Imprumutul este purtator
de dobanda,
la nivelul
dobanzii de referinta a
BNR
|
Termen de plata:
3 luni, de la data semnarii contractului. Modalitate
de plata:
virament bancar.
|
*Din total creante de incasat de la Teraplast Hungaria Kft, 945.102 lei reprezinta principal plus dobanda in contul contractului de imprumut in vigoare;
Director General
Stanean Alexandru
Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0752-101.571, e-mail: diana.bretfelean@teraplast.ro, persoana de contact Diana Bretfelean – Consilier Juridic.