RAPORT SEMESTRIAL
conform Regulamentului ASF nr.5/2018
pentru semestrul I 2020
Data raportului 29.09.2020
Denumirea societatii comerciale: SIFI UNITEH SA BUCURESTI
Sediul social: Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov
nr. 46-48, Subsol Cam. U 3, sector 2
Numarul de telefon/fax: 021-2330788
E-mail: uniteh@sif-imobiliare.ro
Codul unic de inregistrare la Oficiul
Registrului Comertului: RO 1800966
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/12243/2019
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise: BVB-PIATA AeRO
Capital social subscris si varsat: 1.090.900 lei
Activitate preponderenta
(denumire clasa CAEN): 6820-Inchirierea si subinchirierea
bunurilor imobiliare proprii sau
inchiriate
Capitalul social al SIFI UNITEH S.A. este de 1.090.900 lei, divizat in 436.360 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune.
I. EVENIMENTE IMPORTANTE ULTERIOARE RAPORTARII SEMESTRIALE
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 28.07.2020 a aprobat dizolvarea voluntara a SIFI UNITEH S.A. si deschiderea procedurii dizolvarii si lichidarii Societatii SIFI UNITEH SA Bucuresti.
II. 1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA la 30.06.2020.
Situatia economico-financiara a societatii la 30.06.2020, este prezentata in „Raportarile contabile semestriale incheiate la 30.06.2020ˮ:
F10- Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
F20- Contul prescurtat de profit si pierdere
F30- Date informative
1.1. Analiza situatiei economico-financiara a societatii pe semestrul I 2020 comparativ cu semestrul I 2019 se prezinta astfel:
a) Elemente de bilant
|
Denumirea indicatorilor
|
30.06.2019
|
31.12.2019
|
30.06.2020
|
|
A.Active imobilizate-total, din care:
|
22,713,006
|
589
|
589
|
|
Imobilizari necorporale
|
237
|
589
|
589
|
|
Imobilizari corporale
|
22,712,769
|
|
|
|
Imobilizari financiare
|
|
|
|
|
B.Active circulante –total, din care:
|
5,025,831
|
23,505,591
|
2,639,741
|
|
Stocuri
|
|
30
|
30
|
|
Creante
|
46,053
|
213,812
|
125,044
|
|
Investitii financiare pe termen scurt
|
|
|
|
|
Casa si conturi la banci
|
4,979,778
|
23,291,749
|
2,514,667
|
|
C. Cheltuieli in avans
|
116,930
|
479
|
1,066
|
|
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an
|
2,575,547
|
64,928
|
573,743
|
|
E.Active circulante nete/ datorii curente nete
|
2,567,214
|
23,441,142
|
2,067,064
|
|
F.Total active minus datorii curente
|
25,280,220
|
23,441,731
|
2,067,653
|
|
G.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an
|
|
|
|
|
H.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
|
|
|
|
I. Venituri in avans
|
|
|
|
|
I.Capital subscris si varsat
|
1,090,900
|
1,090,900
|
1,090,900
|
|
II.Prime de capital
|
|
|
|
|
III.Rezerve din reevaluare
|
21,391,111
|
0
|
0
|
|
IV.Rezerve
|
305,340
|
305,340
|
305,340
|
|
V.Rezultatul reportat
|
2,991,115
|
24,382,226
|
663,851
|
|
VI.- Profit la sfarsitul perioadei de raportare
|
|
|
7,562
|
|
-Pierdere la sfarsitul perioadei de raportare
|
498,246
|
2,336,735
|
|
|
Repartizarea profitului
|
|
|
|
|
Capitaluri-Total
|
25,280,220
|
23,441,731
|
2,067,653
|
b) Contul de profit si pierdere, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent:
lei
|
Denumirea indicatorilor
|
30.06.2019
|
30.06.2020
|
|
total
|
total
|
|
Vanzari nete, total din care:
|
389.233
|
-
|
|
- cifra de afaceri neta
|
389.233
|
-
|
|
Venituri din exploatare
|
418.271
|
-
|
|
-venituri din activitatea de baza
|
389.233
|
-
|
|
-venituri din vanzare marfuri
|
-
|
-
|
|
-alte venituri din exploatare
|
29.038
|
-
|
|
Cheltuieli de exploatare –total din care cu pondere mai mare in venituri exploatare:
|
968.129
|
230.406
|
|
-cheltuieli cu personalul
|
191.727
|
107.317
|
|
-cheltuieli cu amortizarile
|
367.181
|
-
|
|
-alte cheltuieli de exploatare
|
382.977
|
121.711
|
|
Rezultat din exploatare-profit
|
-
|
-
|
|
Rezultat din exploatare-pierdere
|
549.858
|
230.406
|
|
Venituri financiare
|
56.791
|
239.626
|
|
Cheltuieli financiare
|
-
|
-
|
|
Rezultat financiar-Profit
|
56.791
|
239.626
|
|
Venituri totale
|
475.062
|
239.626
|
|
Cheltuieli totale
|
968.129
|
230.406
|
|
Rezultat brut –total-profit
|
-
|
9.220
|
|
Rezultat brut –total-pierdere
|
493.067
|
-
|
|
Impozit pe profit
|
-
|
1.658
|
|
Impozit pe venit microintreprinderi
|
5.179
|
-
|
|
Rezultat net-profit
|
-
|
7.562
|
|
Rezultat net-pierdere
|
498.246
|
-
|
c) Cash flow
lei
|
Denumirea indicatorilor
|
30.06.2019
|
30.06.2020
|
|
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul perioadei
|
5.467.570
|
23.291.749
|
|
Fluxuri de trezorerie din act.de exploatare
|
|
|
|
Incasari de la clienti
|
827.345
|
4.163
|
|
Plati catre furnizori de bunuri si servicii
|
-543.158
|
-152.450
|
|
Plati sub forma salariilor si a altor chelt. de exploatare
|
-266.771
|
-62.339
|
|
Plati privind impozite, taxe apartinand exploatarii
|
-294.642
|
-45.531
|
|
Impozit pe profit /venit platit
|
-7.265
|
-12.452
|
|
Trezoreria neta din activitati de exploatare
|
-284.491
|
-268.609
|
|
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii
|
|
|
|
Plati pt.achizitionarea de actiuni
|
-
|
|
|
Plati pentru achizit. de imobilizari corporale
|
-
|
|
|
Dobanzi incasate
|
56.791
|
239.626
|
|
Trezoreria neta din activitati de investitii
|
+56.791
|
+239.626
|
|
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare
|
|
|
|
Dividende platite
|
260.092
|
20.748.099
|
|
Imprumut entitate afiliata
|
-
|
|
|
Restituit imprumut entitate afiliata
|
-
|
|
|
Trezoreria neta din activitati de finantare
|
-260.092
|
-20.748.099
|
|
Cresterea neta a trezoreriei si echivalente de trezorerie
|
-487.792
|
-20.777.082
|
|
Trezorerie si echivalente de trez.la sfarsitul perioadei
|
4.979.778
|
2.514.667
|
d) Tranzactii cu entitatile afiliate
In semestrul I 2020, tranzactiile cu entitatile afiliate sunt reprezentate de:
|
SOCIETATE
|
NATURA TRANZACTIEI
|
RULAJ SEMESTRUL I
|
SOLD 30.06.2020
|
|
SIF IMOBILIARE PLC
|
detinere 219.043 actiuni
|
0.00
|
547,607.50
|
|
ADMINISTRARE IMOBILIARE SA
|
indemnizatie administrator
|
88,106.68
|
0.00
|
|
ADMINISTRARE IMOBILIARE SA
|
recuperare servicii juridice
|
5,602.31
|
1,362.59
|
|
ADMINISTRARE IMOBILIARE SA
|
chirie sediu social
|
433.72
|
0.00
|
|
COMALIM
|
chirie autoturism
|
2,016.85
|
400.00
|
2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE
La 30.06.2020, numarul mediu de angajati cu contract individual de munca este de 1 (una) persoane fata de 3 persoane 30.06.2019, iar numarul efectiv de salariati existent la 30.06.2020 este de 3 persoane fata de 7 persoane la 30.06.2019.
Conducerea executiva a fost asigurata de Director General Scobercia Octavian.
In semestrul I al anului 2020 Consiliul de administratie a avut urmatoarea componenta:
- Administrare Imobiliare SA prin Tic-Chiliment Valentin - presedinte CA;
- Alexandrescu Mircea - membru;
- Gavrila Florin Daniel - membru.
In perioada analizata societatea nu a fost implicata in litigii.
2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparative cu aceeasi perioada a anului trecut. Societatea nu a fost in situatia de a nu-si respecta obligatiile financiare in decursul perioadei de raportare.
2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli). Societatea nu are in plan investitii in perioada imediat urmatoare.
2.3. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut. Toate obligatiile prevazute de lege privind organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii au fost indeplinite; toate obligatiile fata de bugetul de stat au fost inregsitrate si platite in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SOCIAL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE
3.1. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective – nu a fost cazul.
3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate. In cursul semestrului I 2020, nu s-au inregistrat modificari semnificative privind detinatorii de valori mobiliare emise de societate.
4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE – nu este cazul.
5. ANEXE
Anexe la prezentul raport: Raportarea contabila la 30.06.2020, Note explicative si Declaratia conducerii privind intocmirea situatiilor financiare semestriale.
Situatiile financiare pe semestrul I 2020 nu au fost auditate, nefiind o cerinta legala.
Versiunea integrala a Raportului semestrial pentru Semestrul I anul 2020 este disponibila pe pagina de internet a societatii www.uniteh-timisoara.ro sau la adresa www.bvb.ro la simbolul UNIT.
Presedinte Consiliul de Administratie,
Administrare Imobiliare SA Bucuresti
prin reprezentant legal Tic-Chiliment Valentin