Raport semestrial

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului BVB – Operator de Sistem

 

Pentru semestrul I al anului 2020

Data raportului : 27.08.2020

Denumirea Societatii Comerciale: UPET SA Targoviste

Sediu: Str. Arsenalului , nr.14, Targoviste, jud. Dambovita

Nr. telefon /fax:  0245/213954.

Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului: J15/320/1991

Cod Fiscal:RO 908332

Capital social subscris si varsat 29.870.890 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: ATS - Sistem Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB

 

1.      Situatia economico-financiara

 

1.1 Prezentarea analizei situatiei economico-financiara actuala comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut:

                                 

a)      Elemente de bilant:                    

                                                                                                                                          - lei -

Denumire	30.06.2019	30.06.2020
Total activ bilantier, din care:	126.394.323	88.624.186
1. Active imobilizate, din care:	63.660.142	63.660.142
2.Active circulante, din care:	62.734.181	27.901.371
- stocuri	38.234.761	18.558.025
- creante	24.483.832	8.525.399
- casa si conturi la banci	15.588	817.947
3.Cheltuieli in avans	0	0
Active curente	62.734.181	27.901.371
Pasive curente	22.564.019	24.516.026
Active curente nete	40.170.162	3.385.345

 

 

 

 

 

 

 

b)      Contul de profit si pierderi:

                                                                                                                                                 - lei -

Denumire	30.06.2019	30.06.2020
Cifra de afaceri	5.992.225	5.350.977
Venituri totale	10.448.682	7.769.490
Cheltuieli totale, din care:	14.215.730	47.226.747
- cheltuieli materiale	4.848.099	2.531.373
- cheltuieli cu personalul	4.387.273	2.003.392
Ajustari depreciere creante si avansuri acordate furnizorilor	0	35.545.727
Profit/pierdere bruta	-3.767.048	-39.457.257
Profit/pierdere neta	-3.767.048	-39.457.257
Dividende declarate si platite	0	0

 

In ceea ce priveste activitatea de productie nu s-a inregistrat nici o modificare in structura acesteia.

                    

     c) cash flow                                                     

                                                                                                                                                - lei -

Activitatea	30.06.2019	30.06.2020
Sold initial	220.217	128.774
Sold final	15.588	817.947
Cresterea neta a trezoreriei	-204.629	689.173

 

                Dupa cum rezulta din analiza cash - flow - ului, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, se constata o crestere a acestuia, trezoreria neta in semestrul I 2020 inregistrand o crestere cu 689.173 lei fata de inceputul perioadei.

 

2.  Analiza activitatii societatii comerciale

2.1.      Desi societatea are o structura de productie, prin natura produselor (instalatii petroliere de foraj si interventie) cu ciclu lung de fabricatie, nu exista factori de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societatii, avand in vedere faptul ca in semestrul I 2020 indicatorul lichiditate curenta este conform recomandarilor acceptabile.

           

2.2.      Societatea a inregistrat cheltuieli de capital, astfel:

-           sem I 2019   =    30.031    lei    

-          sem I 2020   =     12.240   lei

 

2.3.  Comparativ cu semestrul I al anului 2019, la data de 30.06.2020 veniturile din activitatea de baza se prezinta astfel:

 

                                                                                                                           - lei -

Denumire	30.06.2019	30.06.2020
Total venituri din activitatea de baza, din care:	8.830.082	6.235.713
- venituri din vanzarea productiei marfa	5.947.094	5.350.977
- venituri din vanzarea de marfuri	45.131	0
- venituri din productia stocata	1.358.760	755.243
- alte venituri din exploatare	1.479.097	129.493

           

            Comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, nivelul veniturilor din exploatare este mai mic cu 2.594.369 lei, principala cauza care a influentat reducerea acestui indicator fiind realizarea unei cifre de afaceri inferioare cifrei de afaceri realizate in semestrul I 2019 si inregistrarea altor venituri din exploatare din tranzactii cu active imobilizate inferioare celor din perioada precedenta.

 

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale – nu este cazul.

4. Tranzactii semnificative – nu este cazul.

 

Disponibilitatea raportului: Raportul Semestrial al S.C. UPET S.A. Targoviste pentru semestrul I al anului 2020, intocmit conform Regulamentului nr. 5/2018, este pus la dispozitia publicului in scris, la cererea actionarilor, la sediul S.C. UPET SA Targoviste, str. Arsenalului nr. 14 precum si in format electronic, pe website-ul societatii:  http://www.upetgroup.ro. sectiunea Actionariat

 

 

Presedintele Consiliului de Administratie,

Marian Dan                                                                                                                                  

 

 

ANEXELE RAPORTULUI SEMESTRIAL PENTRU SEM. I 2020

 

1. Raportul Consiliului de Administratie pentru semestrul I al anului 2020 
2. Declaratia Presedintelui Consiliului de Administratie ca situatia financiar-contabila la 30.06.2020  a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile
3. Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 30.06.2020 
4. Contul de profit si pierdere la data de 30.06.2020

 

  

 

S.C  UPET S.A. TARGOVISTE      

 

 

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

PRIVIND ACTIVITATEA PE SEMESTRUL I 2020

 

 

 

I.                   Prezentarea generala a societatii

 

       SC UPET SA Targoviste este o societate pe actiuni care functioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale,  republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

       Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J15/320/1991 si are codul unic de inregistrare R 908332 iar in decembrie 2006 ca urmare a prevederilor Codului Fiscal cu modificarile la zi, i s-a atribuit codul de inregistrare fiscala in scopuri TVA RO 908332. In perioada 2002 - 2005 SC UPET SA Targoviste a intocmit situatiile financiare in conformitate cu prevederile OMFP nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV -a a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate. Incepand cu 01.01.2006 societatea a intocmit situatiile financiare in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene cu modificarile si completarile ulterioare. Incepand cu 01.01.2010 societatea a intocmit situatiile financiare in conformitate cu prevederile OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile conforme cu directivele europene. Incepand cu 01.01.2015 societatea a intocmit situatii financiare anuale proprii in conformitate cu Reglementarile contabile prevazute prin OMFP nr. 1802/2014

 Obiectul principal de activitate conform actului constitutiv este Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii, cod CAEN nou 2892.

 

 

II.          Evolutia activitatii societatii pe semestrul I 2020

 

A.      Pozitia financiara a societatii, care este data de relatia dintre activele, datoriile si capitalurile proprii ale  societatii, se prezinta astfel:

                                                                                                                                      - lei -

Indicatori	2019	%	30.06.2020	%
1. TOTAL ACTIVE (pct.A+B+C) din bilant, din care:	126.456.722	100,0	88.624.186	100,00
1.1 Active imobilizate (pct. A)	61.310.758	48,48	60.722.815	68,52
1.2 Active circulante (pct.B) din care:	65.145.964	51,52	27.901.371	31,48
1.2.1  stocuri	34.585.430	0,0	18.558.025	20.94
1.2.2. creante	30.431.760	0,0	8.525.399	9.62
1.2.3.investitii financiare pe termen scurt	0	0,0	0	0,0
1.2.4.casa si conturi la banci	128.774	0,0	817.947	0.92
1.3. Cheltuieli in avans (pct. C)	0	0,0	0	0,0
2. TOTAL PASIVE	127.050.815	100,0	88.624.186	100,0
2.1. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
2.2. Venituri in avans	152.093	0,12	150.804	0.17
2.3. Datorii totale	23.483.173	18,48	24.516.026	27.66
2.4. Capital propriu	103.415.549	81,40	63.3957.356	72.17

 

B.                                  Modificarile calitative mai importante in structura bilantului comparativ cu inceputul perioadei de raportare:

 

Fata de inceputul perioadei de raportare elementele de ACTIV au inregistrat o diminuare cu  37.832.536 lei, dupa cum urmeaza:

a)      active imobilizate: diminuare cu 587.943 lei

-          Principalele  modificari a postului bilantier ,,Active imobilizate” in semestrul I 2020 care au condus la diminuarea acestuia este casare si vanzare unor mijloace fixe (strunguri descompletate si autoturisme precum si amortizarea inregistrata in cursul semestrului I 2020 .

 

b)      active circulante: diminuare cu 37.244.593 lei.

-          Principalele modificari ale postului bilantier ,,Active circulante” in semestrul I 2020 comparativ cu inceputul perioadei , au fost urmatoarele:

u  diminuarea stocurilor totale cu 16.027.405 lei.  Principalul motiv il constituie  constituirea unui provizion in suma de 17.233.674 aferent unui avans acordat pentru achizitionarea de stocuri catre AVENTIN TECHNOLOGIES LTD ;

u  diminuarea soldului la creante cu suma de 21.906.361 lei fata de inceputul perioadei. Principalul motiv il constituie  constituirea unui provizion in suma de 18.312.053 aferent facturilor emise si neincasate de la AVENTIN TECHNOLOGIES LTD ;

u  cresterea  numerarului si echivalentului de numerar la sfarsitul perioadei cu suma de 689.173 lei

Fata de inceputul perioadei, elementele de PASIV in semestrul I 2020, au inregistrat o reducere cu 38.426.629 lei, dupa cum urmeaza:

a)       cresterea datoriilor totale cu 1.032.853 lei

b)      diminuarea capitalurilor proprii cu 39.458.193 lei

c)       diminuarea veniturilor in avans cu suma de 1.289 lei

 

C.                                  Contul de profit si pierdere

 

 La sfarsitul semestrului I 2020 societatea a inregistrat pierdere de 39.457.257 lei  structurata astfel:

      - din activitatea de exploatare - pierdere:   37.443.080 lei 

      - din activitatea financiara      - pierdere:     2.014.177 lei

 

 Structura veniturilor din exploatare  realizate in semestrul I 2020 comparativ cu realizarile semestrului I al anului precedent se prezinta astfel:

                                                                                                                         - lei -

Indicatori	Realiz. Sem I 2019	Realiz. Sem I 2020
Cifra de afaceri	5.992.225	5.350.977
Venituri din variatia stocurilor	1.358.760	755.243
Venituri din productia imobilizarilor	0	0
Alte venituri din exploatare	1.479.097	129.493
Total venituri din exploatare	8.830.082	6.235.713

 

Dupa  cum rezulta din situatia de mai sus, veniturile din exploatare au fost realizate in procent de 70,62% fata de realizarile perioadei precedente iar cifra de afaceri a fost realizata in procent de 89.30%  fata de cifra de afaceri aferenta semestrului I 2019.

 

            Veniturile financiare  comparativ cu semestrul I 2019 s-au realizat dupa cum urmeaza:

                                                                                                                             - lei-             

Indicatori	Realizat Sem. I 2019	Realizat Sem. I 2020
Venituri din dobanzi	1	0
Venituri din diferente de curs valutar	1.618.599	1.533.777
Alte venituri financiare	-	-
Total venituri financiare	1.618.600	1.533.777

 

          Veniturile financiare au inregistrat o suma de 1.533.777 lei ca urmare a fluctuatiilor  cursului valutar in cursul semestrului I 2020

           Comparativ cu realizarile aceleiasi perioade ale anului precedent situatia principalilor indicatori se prezinta astfel:

                                                                                                                                     -  lei -

Indicatori	Sem.I 2019	Sem.I 2020	%/ Dif.
Cifra de afaceri	5.992.225	5.350.977	89,30
Venituri din exploatare	8.830.082	6.235.713	70,62
Cheltuieli de exploatare	12.243.558	43.678.793	356,74
Rezultatul din exploatare	-3.413.476	-37.443.080	-34.029.064
Venituri financiare	1.618.600	1.533.777	94,76
Cheltuieli financiare	1.972.172	3.547.954	179.91
Rezultat financiar	-353.572	-2.014.177	-1.660.605
Venituri totale	10.448.682	7.769.490	74.36
Cheltuieli totale	14.215.730	47.226.747	332,21
Profit brut/pierdere	-3.767.048	-39.457.257	-35.690.209

     

              Din analiza indicatorilor prezentati se constata o imbunatatire a rezultatelor activitatii fata de realizarile aleiasi perioade ale anului precedent si inregistrarea unei pierderi contabile de 39.457.257  lei fata de pierderea contabila de 3.767.048 lei. Mentionam ca pentru asigurarea continuitatii activitatii si in conditiile unui echilibru financiar s-au initiat unele masuri preventive, una din ele fiind reducerea de personal, masura ce a contribuit la reducerea cheltuielilor cu personalul (salarii si contributiile aferente). O alta masura a fost renegocierea contractelor de prestari cu partenerii de furnizare servicii dar si cu furnizorii de materiale.

                Societatea a intocmit raportare contabila la 30.06.2020 in conformitate cu urmatoarele prevederi legale;

          -   Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata;

          - OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate

          -   OMFP  nr. 2206/2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum si pentru modificarea si completarea unor prevederi contabile.

 

D. Principalele tranzactii intre partile afiliate

 

          Participarea UPET SA Targoviste la alte entitati asociate se ridica la suma de 1.308.032 lei, pentru care s-a constituit un provizion in suma de 1.308.032 lei. 

 

III.    Controlul intern

 

In cadrul  UPET SA Targoviste, in cursul semestrului I al anului 2020 activitatile de control intern au facut parte integranta din procesul de gestiune prin care societatea a urmarit atingerea obiectivelor propuse. Controlul a vizat aplicarea normelor si procedurilor de control intern, la toate nivelele ierarhice si functionale: aprobare, autorizare, verificare, evaluarea performantelor operationale, securizarea activelor, separarea functiilor.

            Ca si in anii precedenti, si in semestrul I 2020 conducerea societatii a urmarit proiectarea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru buna desfasurare a activitatii in ansamblu, cat si pentru intocmirea si prezentarea adecvata a elementelor de patrimoniu si a performantelor societatii in situatiile financiare, astfel incat acestea sa nu contina denaturari semnificative.

            O preocupare importanta a constituit-o selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate in vederea realizarii unui control intern eficient. Membrii consiliului de administratie si conducerea societatii au facut dovada de experienta si de independenta.

            Controlul intern a vizat urmatoarele componente:

-          o definire clara a responsabilitatilor, resurse si proceduri adecvate, modalitati si sisteme de informare, instrumente si practici corespunzatoare;

-          difuzarea interna de informatii fiabile a caror cunoastere a permis fiecaruia sa-si exercite responsabilitatile;

-          un sistem de analizare a principalelor riscuri identificabile in ceea ce priveste obiectivele societatii si, pe de alta parte, asigurarea existentei de proceduri de gestionare a acestor riscuri;

-          activitati corespunzatoare de control, pentru fiecare proces, concepute pentru a reduce riscurile susceptibile sa afectueze realizarea obiectivelor societatii;

-          o supraveghere permanenta a dispozitivului de control intern, precum si o examinare a functionarii sale.

Scopul controlului intern a fost atins prin asigurarea coerentei obiectivelor, identificarea factorilor - cheie de reusita si comunicarea conducatorilor societatii, in timp real a informatiilor referitoare la performante si perspective.

 

IV.   Informatii privind evenimente importante survenite de la incheierea exercitiului financiar pana la data raportarii, care ar putea  afecta activitatea societatii pe semestrul I 2020

    

 In perioada primului semestru al anului 2020, mentionam aparitia virusului COV-19 si impactul negativ al acestuia asupra economiei tarii dar si a intregii lumi . Raspandirea virusului SARS –COV-2 in Romania a generat numeroase tulburari in climatul economic la nivel de tara dar si societate, iar efectele s-au resimtit si in pregatirea situatiilor financiare.  

Astfel, in perioada lunii martie 2020 s-a inregistrat o scadere semnificativa a incasarilor dar si o reducere a activitatii in sfera cererii de oferta.  Un alt efect negativ a fost reducerea capacitatii de recuperare a creantelor si efectul lor este vizibil asupra fluxului financiar al societatii. Blocajele in lantul de aprovizionare, logistic, productie si livrare a reprezentat un alt factor produs de aparitia pandemiei.

  Prin urmare, conducerea societatii si membrii consiliului de administratie au luat decizia de a anunta somajul tehnic la nivel de societate pentru toata perioada lunii aprilie 2020. Insa pentru asigurarea continuitatii activitatii economice a societatii dar si pentru respectarea termenilor contractuali de livrare pentru clientii UPET SA, conducerea a decis reluarea activitatii productiei si a personalului tesa incepand cu luna mai 2020. 

 

V.  Informatii asupra evolutiei previzibile a activitatii intreprinderii in semestrul I 2020

    In primul semestru al anului 2020 situatia activitatii pe piata interna si externa se prezinta astfel;

 

PIATA INTERNA:

            Pentru primul semestru al anului 2020 piata interna a reprezentat 57 % din cifra de afaceri fiind superior procentului realizat aferent perioadei precedente respectiv 43 %.

a) Mentinerea  relatiilor comerciale cu clientii traditionali (OMV Petrom, SNGN Tg. Mures, Romgaz Medias, schelele de foraj din tara) si contracararea actiunilor unora de a se orienta catre furnizori mai ieftini si care ofera produse mai slab calitativ. Tinand cont ca in continuare principalul element de decizie il constituie pretul, pentru anul 2020 se continua programul de dezvoltare a unor produse la preturi avantajoase. Deasemenea se continua programul strategic de mentinere a celor mai importanti clienti interni – OMV Petrom, SNGN, ROMGAZ, FORAJ SONDE VIDELE (clienti care in ultimii ani au inceput colaborarea si cu alti producatori care au oferit preturi si conditii mai avantajoase decat cele ale SC UPET SA Targoviste);

                          b) Dezvoltarea de relatii comerciale cu contractorii de foraj;

                          c) Dezvoltarea produselor noi ( manipulator automat de prajini, instalatii de produs aburi si cap hidraulic CH 125 – in varianta de tabla).

Totusi, evolutia pandemiei SARS–COV-2  in activitatile comerciale de contractare de noi parteneri de afaceri si de dezvoltare ne transmite un semnal negativ pentru care conducerea societatii incearca sa implimenteze masuri economice preventive, si anume:

-          renegocirea contractelor privind pretul de achizitie dar si a termenelor de plata pentru principalii furnizori de materiale;

-          renegociere contractelor cu furnizorii de utilitati ( gaze, energie electrica si apa) .

-          renegocierea costurilor si a comisioanelor cu bancile partenere.

 

PIATA EXTERNA:  

In semestrul I al anului 2020 a crescut procentajul detinut de piata externa in cifra de afaceri reprezentand 51,53% fata de 48,47%  in semestrul I 2019.

Tactici pentru piata externa:

-          Furnizarea de piese schimb, intretinerea si reparatia echipamentelor pe piete precum Rusia, Kazakhstan, Ucraina, India, Brazilia, Polonia.

-          Continuarea programului de promovare si sustinere a modernizarii instalatiilor, livrate in anii precedenti, prin dotarea acestora cu echipamente moderne (India,  Ucraina, Republica Belarus, Polonia etc.);

-          Dezvoltarea relatiilor comerciale cu firme din tari europene: continuarea relatiilor cu Polonia si sustinerea actiunilor de  promovare pe piete precum Albania, Serbia, Bulgaria, Belarus, Ucraina;  

-          Participarea la licitatiile organizate in Serbia, Iordania, Polonia, India, Ucraina, Republica Belarus;

-           Continuarea actiunilor de patrundere pe pietele noi precum:  Ecuador, Oman, Peru;

-           Reluarea legaturilor comerciale cu tarile arabe din Nordul Africii - reluarea activitatii de promovare si colaborare cu firme de interes din Egipt;

-           Realizarea echipamentelor UPET (care sa contina si componenta locala) in colaborare cu firme din diverse tari: Iordania (pentru Iordania si Iraq), India, Piata Americii de Sud;

-          Orientarea catre domenii mai putin afectate de criza financiara precum utilaje necesare extractiei  minereurilor.      

Politica firmei este de concentrare in mod simultan pe piete diferite si are drept scop pe de o parte diminuarea riscului de piata, care cuprinde: riscul valutar, riscul de pret, riscul ratei dobanzii cat si stabilirea unor relatii de continuitate cu partenerii traditionali. In anul 2020 ne vom concentra si pe alte echipamente care sunt utilizate in extractia gazelor si a minereurilor dar si a nevoilor clientilor nostri.

Pentru a reduce expunerea firmei la riscul de pret, ofertele de pret se refac trimestrial luand in considerare evolutia inflatiei si a deprecierii/ aprecierii monedei nationale, a preturilor materialelor si subansamblelor.

Pentru a diminua efectul riscului valutar societatea a mentinut o situatie de echilibru intre sumele de incasat in valuta si sumele de plata in valuta  urmand ca in anul viitor sa aplicam si alte metode.

Pentru a diminua expunerea la riscul ratei dobanzilor, dobanzile la creditele in valuta au fost negociate intr-o structura mixta avand atat componenta fixa cat si o componenta variabila.

            Pentru a diminua riscul de credit societatea negociaza contractele comerciale in conditii de plata acoperitoare, solicitand si plata unui avans la contract, desfasoara relatii comerciale cu clienti cunoscuti, iar la angajarea creditelor se are in vedere ca acestea sa se  realizeze dupa cum urmeaza:

               - cu banci diferite si in monede diferite;

               - pentru produse bancare diferite;

                           - in forme cat mai flexibile.  

Pentru anul 2020, conform prognozei contractelor, societatea isi  propune dublarea cifrei de afaceri fata de cifra de afaceri realizata in 2019, in conditiile in care vor fi materializate negocierile purtate cu clientii din cursul anului 2019 si nu vor aparea alte impulsuri politice sau economice ce ar putea diminua semnificativ cererea de echipamente noi.

 

VI.    Informatii asupra activitatilor din domeniul cercetarii si dezvoltarii

         

            In primul semestru al anului 2020, activitatea de cercetare - dezvoltare din cadrul Directiei de Proiectare s-a desfasurat cu eforturi proprii, neexistand colaborari cu alte institute de proiectare.

           Ca si in anii precedenti, activitatile de cercetare-dezvoltare din cadrul Directiei de Proiectare s-au desfasurat in urmatoarele directii:

          - Intocmirea documentatiei de executie  pentru produse noi si instalatii aflate pe stoc;          

         - Analiza tehnica a fiselor de avizare, oferta pentru instalatii noi, reparatii, piese scimb;        

         - Continuarea implementarii si alinierii la cerintele manualului calitatii si a standardelor in vigoare, implementarii si alinierii produselor la cerintele API la care UPET detine licente;

         - Asistenta tehnica pentru produsele aflate in fabricatie;

         - Intocmirea completelor de livrare pentru produsele contractate, a caietelor de sarcini, si a programelor de probe;

         - Avizarea tehnica a ofertelor primite de la diversi furnizori de echipamente.

 

VII.   Informatii privind actiunile proprii ale societatii care au fost achizitionate sau detinute la orice moment in cursul exercitiului financiar

 

           Actiunile SC UPET SA au fost inscrise si s-au tranzactionat la cota Bursei de Valori Bucuresti - Piata RASDAQ la Categoria  a-I-a de Excelenta, avand simbolul UPET pana la 26.05.2015. Incepand cu data de 27.05.2015 in conformitate cu Decizia nr. 1009/27.05.2015 emisa de  Autoritatea de Supraveghere Financiara actiunile UPET se admit la tranzactionare pe sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA.  Registrul actionarilor este tinut de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti.

           Capitalul social al SC UPET SA nu s-a modificat in cursul semestrului I 2020,  fiind de 29.870.890 lei si este divizat in 11.948.356 actiuni nominative, valoarea nominala a unei actiuni fiind de 2,5 lei/actiune.

La data de 30.06.2020 situatia capitalului social subscris si varsat se prezinta astfel:

 

Actionari	Nr. actiuni detinute	Val. Nominala (lei)	Capital social (lei)	% din capitalul social
Machine Building Concept SRL	8.982.316	2,50	22.455.790	75,1762
Persoane juridice	318.44	2,50	796.110	2,6652
Persoane fizice	2.647.596	2,50	6.618.990	22,1587
Total	11.948.356		29.870.890	100,0000

 

In cursul semestrului I 2020 nu au fost efectuate achizitii de actiuni proprii.

 

VIII.       Informatii privind guvernanta corporativa

 

            Pentru semestrul I 2020 conducerea societatii a fost asigurata de Consiliul de Administratie dupa cum urmeaza:

In perioada 01.01.2020 –30.01.2020:

Nr. crt.	Nume si prenume	Functia	Profesia
1.	Marian Dan	Presedinte	Jurist
2.	Constantin Adriana	Membru	Economist
3.	Mocanescu Florin	Membru	Inginer

 

In perioada 31.01.2020 – 30.06.2020:

Nr. crt.	Nume si prenume	Functia	Profesia
1.	Marian Dan	Presedinte	Jurist
2.	Constantin Adriana	Membru	Economist
3.	Patrascu Liliana	Membru	Economist

 

In baza contractului  de mandat nr. 450/12.06.2019 si a Hotararii Consiliului de Administratie,  d-nul Marian Dan a fost desemnat Director General al S.C. UPET S.A. Targoviste.

Conducerea executiva pentru semestrul I 2020 a fost asigurata dupa cum urmeaza:

      -  Director General –  Marian Dan    

      -  Diector  Administrativ – Danilov Anatolie

      -  Director Comercial – Munteanu Alexandru

        -  Sef Departament Calitate – Zamfir Gheorghe       

       -  Sef Serv. Proiectare  - Tirliman Veronica

       -  Director Productie - Dovgani Andrei

Evidenta financiar - contabila a fost asigurata de catre firma de contabilitate si consultanta financiara Uptitude Global Solutions SRL pentru care exista contract incheiat pentru activitate de prestari servicii financiar contabile.

Pe parcursul semestrului I 2020, in cadrul SC UPET SA Targoviste a avut loc o Adunare Generala Ordinara a Actionarilor.

 

IX.  Politica privind protectia mediului in semestrul I 2020

 

               In cursul acestei perioade S.C. UPET S.A. a urmarit, in cadrul activitatilor desfasurate, respectarea legislatiei in vigoare cu privire la protectia mediului.

              In acest sens, s-au realizat urmatoarele:

-          organizatia a transmis la termen raspunsurile la situatiile  solicitate de APM Dambovita si/sau Garda de Mediu Dambovita,

-          trimestrial au fost prelevate probe din apele menajere si industriale de catre Compania de Apa Targoviste, fara sa fie semnalate depasiri ale valorilor limita de incarcare cu poluanti a apelor uzate din retelele de canalizare;

-          anual in vederea monitorizarii emisiilor  au fost prelevate probe pentru analize ape uzate si emisii gaze de ardere in aer de catre laborator extern acreditat conform legislatiei fara sa fie semnalate depasiri la indicatorii de calitate a apelor uzate; monitorizarea se executa conform Autorizatiei de Mediu ;

-           au fost indeplinite cerintele Sistemului de Management de Mediu pentru semestrul I 2020;

          In cursul anului semestrului I 2020 nu s-au inregistrat incidente care sa afecteze mediul inconjurator.

          Nu au fost inregistrate amenzi la adresa organizatiei in ceea ce priveste activitatea de protectie a mediului.

         Situatiile financiare intocmite la 30.06.2020 nu au fost auditate.

 

PRESEDINTELE

CONSILIULUI  DE  ADMINISTRATIE

 

MARIAN DAN

 

 

  

       

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

 

 

 

            S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30 iunie 2020 pentru:

Entitate: S.C. UPET S.A.

Judetul: 15- Dambovita

Adresa: localitatea TARGOVISTE, str. ARSENALULUI, nr. 14, tel. 0245631600

Numar din Registrul Comertului: J15/320/1991

Forma de proprietate: 34- Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2892- Fabricare utilaje pt. extractie si constructii

Cod unic de inregistrare: 908332

 

           

            Subsemnatul DAN MARIAN  isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30 iunie 2020 si confirma ca:

a)       Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;

b)      Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;

c)       Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

 

 

 

 

 

Semnatura,

 

DAN MARIAN

 

 

 

 

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

 

 

Entitate: S.C. UPET S.A.

Judetul: 15- Dambovita

Adresa: localitatea TARGOVISTE, str. ARSENALULUI, nr. 14, tel. 0245631600

Numar din Registrul Comertului: J15/320/1991

Forma de proprietate: 34- Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2892- Fabricare utilaje pt. extractie si constructii

Cod unic de inregistrare: 908332

 

           

            Subsemnatul, jr. Marian Dan in calitate de Presedinte al Consiliului de Admnistratie imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30.06.2020 si confirm ca:

 

a) Situatiile financiare semestriale la 30 iunie 2020 ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale S.C. UPET S.A;

 

b) Raportul Consiliului de Administratie asupra situatiilor financiare la 30.06.2020 prezinta in mod corect si complet informatiile despre UPET S.A.

 

 

 

                                            Semnatura,

 

Jr. Marian Dan

 

 

  

 

Cod 10	F10 - pag. 1 SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2020                                                            - lei -
Denumirea elementului		Nr.rd.	Nr.	Sold la:
			rd.	01.01.2020	30.06.2020
		OMFP
		nr.2206
(formulele de calcul  se refera la  Nr.rd. din col.B)		/ 2020
A			B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I.  IMOBILIZARI  NECORPORALE  (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)		01	01
II.   IMOBILIZARI   CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935  -  4903)		02	02	61.310.758	60.722.815
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*  )		03	03	1.532.032
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)		04	04	62.842.790	60.722.815
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 -  4901)		05	05	34.585.430	18.558.025
II.CREANTE 1.   (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902  +5187)		06	06a (301)	30.431.760	8.525.399
2. Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului financiar (ct. 463)		07	06b (302)
TOTAL (rd. 06a+06b)		08	06	30.431.760	8.525.399
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+   508*+5113+5114-591-595-596-598)		09	07
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)		10	08	128.774	817.947
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)		11	09	65.145.964	27.901.371
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)		12	10
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 471*)		13	11
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 471*)		14	12
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+   447***+4481+451***+453***   +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)		15	13	23.483.173	23.904.796
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)		16	14	41.510.698	3.845.771
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)		17	15	104.353.488	64.568.586
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+   447***+4481+451***+453***   +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)		18	16	937.939	611.230
H. PROVIZIOANE (ct. 151)		19	17
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)		20	18	152.093	150.804
1. Subventii pentru investitii (ct. 475),   (rd.20+21)		21	19
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)		22	20
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)		23	21
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472)   (rd.23+24)		24	22	152.093	150.804

 

		F10 - pag. 2
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	152.093	150.804
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	26	24
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) (rd.26+27)	27	25
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)	28	26
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)	29	27
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	29.870.890	29.870.890
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	32	30	29.870.890	29.870.890
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	33	31
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct.  1018)	35	33
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	54.465.492	54.078.144
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	5.998.245	5.998.246
Actiuni proprii (ct. 109)	40	38
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.   141)	41	39
Pierderi legate de instrumentele  de capitaluri proprii (ct.  149)	42	40
V. PROFITUL SAU PIERDEREA  REPORTAT(A)                                SOLD C (ct. 117)	43	41	17.030.331	13.467.333
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE
SOLD C (ct. 121)	45	43
SOLD D (ct. 121)	46	44	3.949.409	39.457.257
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	103.415.549	63.957.356
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	103.415.549	63.957.356

Suma de control F10 :     1423938397 / 2487797868

 

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor  respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1)Se va completa de catre entitatile carora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizarilor privind intocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificarile si completarile  ulterioare.

 

ADMINISTRATOR,                                                                       INTOCMIT,

Numele si prenumele

 

                                                                                                             

 

 

Semnatura                                                                          

Calitatea

 

 

Semnatura                                                                          

 

Nr.de inregistrare in organismul  profesional:

 

 

 

F20 - pag. 1 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30.06.2020   Cod 20                                                                                                                                                           - lei -
Denumirea  indicatorilor       (formulele de calcul  se refera la  Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+06)	01	01	5.992.225	5.350.977
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	5.947.094	5.350.977
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	03	45.131
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul   general si care mai au in derulare contracte de leasing  (ct.766* )		05
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete  (ct.7411)	05	06
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie   (ct.711+712)
Sold C	06	07	1.358.760	755.243
Sold D	07	08
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4.  Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755)	09	10
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.  725)	10	11
6.  Venituri din subventii de  exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare  (ct.751+758+7815)	12	13	1.479.097	129.493
-din care, venituri din subventii pentru investitii  (ct.7584)	13	14	7.484	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	8.830.082	6.235.713
8. a)  Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile  (ct.601+602)	16	17	4.598.428	2.531.373
Alte  cheltuieli  materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	249.671	266.219
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si  apa)(ct.605)	18	19	288.478	223.340
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	19	20	44.564	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	4.387.273	2.003.392
a) Salarii si indemnizatii    (ct.641+642+643+644)	22	23	4.243.786	1.957.030
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645+646)	23	24	143.487	46.362
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	644.607	587.947
a.1) Cheltuieli  (ct.6811+6813+6817+ din  ct.6818)	25	26	644.607	587.947
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-33.819	35.545.727

 

		F20 - pag. 2
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din  ct.6818)	28	29	0	35.545.727
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	33.819	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	2.064.356	2.520.795
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	764.100	2.105.316
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte  asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	424.717	376.593
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.  652)	33	34	20.630	4.693
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct.  655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.  6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	854.909	34.193
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing  (ct.666*)		38
Ajustari privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	12.243.558	43.678.793
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	3.413.476	37.443.080
12.  Venituri din interese de participare  (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile  afiliate	44	46	0	0
13.  Venituri din dobanzi (ct. 766)	45	47	1	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile  afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct.   7418)	47	49	0	0
15.    Alte venituri financiare  (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	1.618.599	1.533.777
- din care, venituri din alte imobilizari financiare ( ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	1.618.600	1.533.777
16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	1.532.032
- Cheltuieli  (ct.686)	52	54	0	1.532.032
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17.   Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	54	56	301.036	463.519
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	55	57	0	0
18.   Alte cheltuieli financiare  (ct.663+664+665+667+668)	56	58	1.671.136	1.552.403
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	1.972.172	3.547.954
PROFITUL SAU PIERDEREA  FINANCIAR(A):
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	353.572	2.014.177

 

		F20 - pag. 3
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	10.448.682	7.769.490
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	14.215.730	47.226.747
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	3.767.048	39.457.257
20.  Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	0
21. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	65	67	0	0
22.  Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus  (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	3.767.048	39.457.257

Suma de control F20 :     429325496 / 2487797868

 

 

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor  respective.

La randul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane  fizice”.

La randul 32 (cf.OMFP 2206/ 2020)- in contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale” se evidentiaza cheltuielile reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale, altele decat cele prevazute de Codul fiscal.

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR,                                                                       INTOCMIT,

 

Numele si prenumele

Numele si prenumele

 

                                                                                                             

 

 

Semnatura                                                                          

Calitatea

 

 

 

 

Semnatura                                                                          

 

Nr.de inregistrare in organismul  profesional:

 

 

 

DATE INFORMATIVE  la data de  30.06.2020                          F30 - pag. 1 Cod 30    (formulele de calcul  se refera la  Nr.rd. din col.B)                                                                                                                       - lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati				Sume
A		B	1				2
Unitati care au inregistrat profit	01	01
Unitati care au inregistrat pierdere	02	02	1				39.457.257
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta			Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2			3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	2.502.563		2.502.563
Furnizori restanti – total (rd. 06 la 08)	05	05	1.314.647		1.314.647
- peste 30 de zile	06	06	491.530		491.530
- peste 90 de zile	07	07	343.649		343.649
- peste 1 an	08	08	479.468		479.468
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	726.244		726.244
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	543.610		543.610
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	182.634		182.634
- contributia pentru pensia  suplimentara	12	12
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13
- alte datorii sociale	14	14
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	30.718		30.718
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	430.954		430.954
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2019				30.06.2020
A		B	1				2
Numar mediu de salariati	20	19	192				86
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul  perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	191				71
IV. Redevente platite in cursul perioadei de raportare, subventii incasate si creante restante					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	1
Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:				22	21
- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat				23	22
Redeventa miniera platita la bugetul de stat				24	23

 

F30 - pag. 2
Redeventa petroliera platita la bugetul de stat				25	24
Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)				26	25
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care:				27	26
- impozitul datorat la bugetul de stat				28	27
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				29	28
- impozitul datorat la bugetul de stat				30	29
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care:				31	30
- subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente  activelor				32	31
- subventii aferente veniturilor, din care:				33	32
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca  *)				34	33
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din  care:				35	34	23.118.846
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de  stat				36	35
- creante restante de la entitati din sectorul privat				37	36	23.118.846
V. Tichete acordate salariatilor					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor				38	37	66.952
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat  salariatii				39	37a (302)
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019				30.06.2020
A		B	1				2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	0				0
- din fonduri publice	42	40
- din fonduri private	43	41
- dupa natura cheltuielilor  (rd.  43+44)	44	42	0				0
- cheltuieli curente	45	43
- cheltuieli de capital	46	44
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019				30.06.2020
A		B	1				2
Cheltuieli de inovare	47	45
VIII. Alte informatii		Nr. rd.	30.06.2019				30.06.2020
A		B	1				2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 4094),  din care:	48	46
- avansuri acordate entitatilor neafiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct.  4094)	49	46a (303)
- avansuri acordate entitatilor afiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct.  4094)	50	46b (304)
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 4093),  din care:	51	47
- avansuri acordate entitatilor neafiliate nerezidente pentru imobilizari corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)
- avansuri acordate entitatilor afiliate nerezidente pentru imobilizari corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)

 

F30 - pag. 3
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 49+54)	54	48	1.307.500	1.307.500
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	1.307.500	1.307.500
- actiuni necotate emise de  rezidenti	56	50
- parti sociale emise de rezidenti	57	51
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din  care:	58	52	1.307.500	1.307.500
- detineri de cel putin 10%	59	52a (307)	532	532
- obligatiuni emise de nerezidenti	60	53
Creante imobilizate, in sume brute (rd. 55+56)	61	54
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	63	56
Creante comerciale, avansuri pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume  brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	43.337.214	45.940.498
- creante comerciale in relatia cu entitatile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii acordate furnizorilor neafiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, in sume brute in relatie cu neafiliatii nerezidenti (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.  418)	65	58	39.858.056	24.912.525
- creante comerciale in relatia cu entitatile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii acordate furnizorilor afiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, in sume brute in relatie cu afiliatii nerezidenti (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.  418)	66	58a (308)
Creante neincasate la termenul  stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	39.879.045	23.118.846
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	-618.303
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	189.345	406.252
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	141.051	272.300
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	48.294	20.132
- subventii de incasat(ct.445)	72	64
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	73	65
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		113.820
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451),  din care:	75	67
- creante cu entitati afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68
- creante comerciale cu entitati afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70

 

F30 - pag. 4
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	1.442.437	494.150
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	1.442.437	494.150
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de raportare (din ct.  461)	82	74
Dobanzi de incasat (ct. 5187)  , din care:	83	75
- de la nerezidenti	84	76
Dobanzi de incasat de la nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)
Valoarea imprumuturilor acordate  operatorilor economici ****)	86	77
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 +  506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78
- actiuni necotate emise de  rezidenti	88	79
- parti sociale emise de rezidenti	89	80
- actiuni emise de nerezidenti	90	81
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	92	83
Casa in lei si in valuta (rd.85+86 )	93	84	1.406	3.811
- in lei (ct. 5311)	94	85	99	2.475
- in valuta (ct. 5314)	95	86	1.307	1.336
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd.88+90)	96	87	2.709	836.467
- in lei (ct. 5121), din care:	97	88		12.396
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	98	89
- in valuta (ct. 5124), din care:	99	90	2.709	824.071
- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	100	91
Alte conturi curente la banci si acreditive, (rd.93+94)	101	92
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct. 5125 + 5414)	103	94
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	10.220.992	15.383.870
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la institutii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1  an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96
- in lei	106	97
- in valuta	107	98
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la institutii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egala cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99
- in lei	109	100