Hotarari AGA E 18.08.2017

HOTARAREA NR.1 DIN DATA DE 18.08.2017

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

VES S.A.

Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures

Capital social: 11.881.718,50 lei

CUI: RO 1223604, J26/2/1991,

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor VES S.A., persoana juridica romana cu sediul in Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J26/2/1991, avand CUI RO 1223604, (denumita in continuare „Societate”), intrunita in conditiile legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare, in conditiile legii 24/2017, privind piata de capital si ale actului constitutiv al Societatii, in sedinta din data de 18 August 2017, ora 13:00, ce a avut loc in Cluj-Napoca, Str. Fagului, nr. 83, et. 3,  jud. Cluj, in prezenta actionarilor, prezenti personal sau prin reprezentant, detinand un numar de 58.781.967 actiuni ale Societatii, reprezentand 49,7426 % din capitalul social al Societatii, la a doua convocare, a adoptat urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,7426 % din capitalul social al Societatii, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand  0% din capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0, reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba prelungirea facilitatii de credit „revolving neangajanta denumita Plafon multi-imprumutati cu utilizare multipla pentru finantarea activitatii curente, in situatia utilizarilor cash altele decat produsul Overdraft avand ca destinatie initiala si refinantarea soldurilor si comisionul de rambursare anticipata aferent facilitatilor de tip linie de credit contractate de catre Chimsport SA si de catre Chimica Automotive SA de la Banca Comerciala Carpatica, precum si efectuarea de tranzactii cu Instrumente Financiare Derivate conform contractelor specifice de produs”, contractata de catre Ves SA in calitate de imprumutat alaturi de imprumutatii Chimsport SA, Chimica Automotive SA si Chimica Research & Development SA, cu OTP BANK ROMANIA SA (Banca), pentru o noua perioada de 12 luni si/sau pe noi perioade de cate 12 luni si/sau alte perioade de creditare, daca va fi cazul, pentru intreaga valoare a facilitatilor de credit de 13.700.000 lei.

 Art. 2 . Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,7426 % din capitalul social al Societatii, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand  0% din capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0, reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare,  se aproba ca prelungirea/prelungirile facilitatii/facilitatilor sa se realizeze, fie prin acte de prelungire efectiva a contractului deja incheiat, fie prin incheierea de noi contracte avand acelasi obiect si/sau obiecte similare, in functie de existenta/inexistenta aceluiasi produs bancar al Bancii la momentul prelungirilor ulterioare.

Art. 3 . Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,7426 % din capitalul social al Societatii, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand  0% din capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0, reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba mentinerea garantiilor constituite in favoarea Bancii, specificate in contractul de credit nr. C22002016019016 din 09.09.2016, precum si actele aditionale ulterioare, pe toata durata existentei facilitatilor de credit.

Art. 4 . Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,7426 % din capitalul social al Societatii, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand  0% din capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0, reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba imputernicirea/mandatarea Presedintelui Directoratului ca reprezentant al Societatii pentru semnarea contractului/lor de credit, actelor aditionale la contractul/lor de credit, contractului/lor de garantii (mobiliare/imobiliare), actelor aditionale la contractul/lor de garantii, a Biletului la Ordin emis/avalizat/girat de Societate, precum si a tuturor cererilor, documentelor ce tin de ducerea la indeplinire a prezentei hotarari. Mandatul este acordat inclusiv pentru instituirea si notarea interdictiilor de instrainare, grevare cu  sarcini, inchiriere, dezmembrare si alipire, construire si demolare, restructurare si amenajare asupra imobilelor constituite in garantie. De asemenea, mandatul se considera dat si pentru orice alte modificari care vor interveni pe parcursul derularii creditelor, cu privire la contractele de credit si/sau de garantie aferente acestora, incheiate/ce se vor incheia cu OTP BANK ROMANIA SA, cum ar fi, dar fara a se limita la  prelungirea perioadei de valabilitate a creditelor, majorari/diminuari/restructurari ale sumei acordate a creditelor, majorari/diminuari de dobanda, constituire a unor noi garantii/inlocuirea acestora sau orice alte modificari ale raportului de creditare si/sau garantare, mandatul fiind dat pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale.

Art. 5 . Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,7426 % din capitalul social al Societatii, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand  0% din capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0, reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba ca imputernicitul/mandatarul de la punctul anterior sa poata sa-si desemneze propriul mandatar pentru ducerea la indeplinire a mandatului acordat de AGA, in cazul in care acesta nu poate sa si-l exercite.

Art. 6 . Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,7426 % din capitalul social al Societatii, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand  0% din capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0, reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba data de 07.09.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGAE in conformitate cu dispozitiile  Legii 24/2017 privind piata de capital, si a datei de 06.09.2017 ca ex date, asa cum este definita de prevedreile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Art. 7 . Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,7426 % din capitalul social al Societatii, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand  0% din capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0, reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba mandatarea Presedintelui Directoratului pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor AGA.

PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

Ildate Management S.R.L., prin reprezentant permanent

FARCAS ALEXANDRU