Raport trim 3 2025

RAPORT TRIMESTRIAL

30 SEPTEMBRIE 2025

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI NR. 5/2018

AAGES S.A.

Emitent admis pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Raport trimestrial conform Art. 130 din Regulamentul 5/2018

Data raportului: 13.11.2025

Denumirea societatii: AAGES S.A.

Sediul social: Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor, Nr. 16, 547530, judetul Mures

Numar de telefon/fax: 0265-213.043 / 0265-215.769

Cod unic de inregistrare: RO1196550

Numar de ordine in registrul comertului: J1991000577261

Capitalul social subscris si varsat: 2.000.000 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS

Situatii financiare auditate: NU

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

1.1 ANALIZA SITUATIEI CONSOLIDATE A POZITIEI FINANCIARE A GRUPULUI

- Activele pe termen lung s-au apreciat fata de perioada precedenta cu un procent de 11.34% pe seama continuarii investitiilor realizate de societate la amplasamentul cu destinatia de locuinte de serviciu pentru angajati

- Activele curente s-au diminuat in perioada de raportare in special pe fondul  scaderii numerarului si echivalentelor de numerar cu 48.04% respectiv a creantelor comerciale cu 5.05%

- Nivelul valoric al stocului s-a apreciat cu 29.61% fata de inceputul anului 2025.

- Ponderea semnificativa in totalul datoriilor la 30 septembrie 2025 o detin in continuare datoriile comerciale, care au inregistrat o crestere de 18.11% fata de nivelul de la inceputul anului

- La partea de imprumuturi, societatea a balansat soldul datoriei spre imprumuturile pe termen lung a caror valoare fata de inceputul anului 2025 s-a majorat cu 2.15%, respectiv cu 21 mii lei, ajungand la nivelul de 1 mil lei la data de 30 septembrie 2025;

soldul reprezinta valoarea tragerilor realizate din linia de credit contractata cu BCR avand ca scop finantarea cheltuielilor  destinate activitatii curente.

- Capitalul social se mentine la  valoarea de 2 mil lei, dupa cresterea anterioara listarii societatii AAGES SA la BVB

- Rezultatul reportat a inregistrat o scadere de 1.86% de la inceputul anului curent pe fondul rezultatelor operationale mai scazute

- Veniturile inregistrate in avans s-au diminuat cu 1.59%, insa ponderea lor nu este una semnificativa in structura pasivelor societatilor din Grup

- Dividendele brute acordate in anul 2025 au fost in suma de 3 mil lei, valoarea acestora fiind mai mare cu 30.43% fata de anul precedent.

1.2 ANALIZA REZULTATULUI GLOBAL AL GRUPULUI

- Cifra de a inregistrat o scadere cu 42.01% in principal datorita scaderii veniturilor din vanzarea produselor finite; veniturile din lucrari executate si servicii prestate,

veniturile din vanzarea marfurilor si veniturile din vanzarea semifabricatelor s-au apreciat fata de anul precedent, insa nu au sustinut in mod suficient scaderea vanzarii productiei

- Cheltuielile operationale s-au diminuat cu 26.05% pe fondul scaderii cheltuielor materiale cu 43.23%, concomitent cu scaderea cifrei de afaceri

- Pe fondul scaderii vanzarilor s-au eficientizat costurile de personal (scadere personal direct productiv de la 123 la inceputului anului la 112 la data de 30 septembrie 2025) si costurile legate de serviciile prestate de terti (-23.63%).

       - Rezultatul financiar s-a apreciat cu 379 mii lei datorita in principal scaderii cu 322 mii lei a cheltuielilor financiare

- Profitul brut inregistrat la data de 30 septembrie 2025 a scazut cu 66.90%, fata de rezultatul inregistrat in perioada similara a anului precedent, pana la valoarea de 2.7 mil lei

- Incepand cu data de 30 septembrie 2024 nu s-a mai evidentiat rezultatul net atribuibil intereselor minoritare avand in vedere ca AAGES S.A. detine integral partile sociale ale Electroterm S.R.L. ca urmare a finalizarii achizitiei

procentului de 44,99% detinut anterior de AAGES Headinvest, rspectiv a procentului de 5,01% detinut anterior de dl. Molnar Gabor Jozsef.

1.3 ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI LA NIVEL DE GRUP

Presedinte CA,

Molnar Gabor

Singeorgiu de Mures

La data de 13.11.2025

COMUNICAT

Societatea AAGES S.A., cu sediul in Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor, Nr. 16, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Mures sub nr. J1991000577261 si avand codul de identificare fiscala RO1196550,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, doreste sa informeze actualii si potentialii investitori cu privire la posibilitatea consultarii situatiilor trimestriale consolidate ale Grupului AAGES intocmite conform IFRS pentru trimestrul III 2025, incepand cu data de 13.11.2025, la sediul societatii din Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor nr.16, judetul Mures, de luni pana vineri intre orele 8⁰⁰ – 16⁰⁰, precum si pe website-ul societatii la adresa de internet www.aages.ro sectiunea Relatii cu investitorii / Investor Relations.

Raportul poate fi consultat si in link-ul de mai jos.

Mentionam ca situatiile financiare trimestriale intocmite conform IFRS la data de 30.09.2025 nu sunt auditate.

SOCIETATEA AAGES S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie

Molnar Gabor