● BURSA DE VALORI BUCURESTI
● AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Raport Trimestrul 3 2025
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 14.11.2025
Denumirea entitatii emitente: S.C. ALCOM S.A.
Sediul social: Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Timisoara, jud. Timis;
Numarul de telefon: 0734.557.730;
Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J35/56/1991;
Codul Unic de Inregistrare : RO 1801848;
Capital social subscris si varsat : 310.340 lei;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti - segment ATS - Piata AeRo.
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:
Alcom S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, incepand cu data de 14.11.2025 este disponibil raportul financiar pentru trimestrul incheiat la 30.09.2025 pe website-ul societatii www.alcomtimisoara.ro, la sectiunea Relatia cu Investitorii / Rapoarte Trimestriale.
Website link: http://alcomtimisoara.ro/relatii-investitori/rapoarte-trimestriale/
Informatii suplimentare pot fi obtinute la: office@alcomtimisoara.ro
Aspecte cheie ale primelor noua luni din anul 2025:
I. PRINCIPALII INDICATORI AI POZITIEI FINANCIARE (NEAUDITATE) PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2025
Situatiile financiare aferente trimestrului III 2025 au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014 si nu sunt auditate. Situatiile financiare aferente anului 2024 sunt auditate.
|
Denumire indicator
|
30-Sept-25
|
31-Dec-24
|
Variatie
|
|
Active imobilizate, din care
|
26.799.783
|
26.970.102
|
-1%
|
|
Investitii imobiliare
|
24.925.461
|
25.696.178
|
-3%
|
|
Imobilizari corporale
|
1.871.212
|
1.270.696
|
47%
|
|
Imobilizari necorporale
|
65
|
183
|
-64%
|
|
Imobilizari financiare
|
3.045
|
3.045
|
0%
|
|
Active circulante, din care
|
2.142.760
|
1.937.765
|
11%
|
|
Numerar
|
1.613.972
|
1.338.116
|
21%
|
|
Cheltuieli in avans
|
98.146
|
19.817
|
395%
|
|
Total active
|
29.040.689
|
28.927.684
|
0%
|
|
Datorii
|
760.254
|
597.380
|
27%
|
|
Capitaluri proprii
|
28.280.435
|
28.330.304
|
-1%
|
|
Total datorii si capitaluri proprii
|
29.040.689
|
28.297.684
|
0%
|
Valoarea activelor societatii a scazut in trimestrul III al anului 2024 fata de sfarsitul anului 2024, in principal ca urmare a inregistrarii amortizarii.
Activele circulante au inregistrat o crestere semnificativa (11%) in primele noua luni ale anului 2025, in principal datorita cresterii numerarului cu 21% fata de sfarsitul anului 2024. Disponibilitatile banesti au crescut fata de sfarsitul anului 2024 ca urmare a constituriilor de depozite.
Datoriile au crescut cu 27% la sfarsitul trimestrului III al anului 2025.
Capitalurile proprii au inregistrat in primele noua luni ale anului 2025 o scadere de 1% fata de decembrie 2024.
II. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2025
Situatiile financiare aferente trimestrului III 2025 au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014 si nu sunt auditate. Situatiile financiare aferente anului 2024 sunt auditate.
|
Denumire indicator
|
30-Sept-25
|
30-Sept-24
|
Variatie
|
|
Cifra de afaceri
|
2.249.400
|
2.259.978
|
-0.46%
|
|
Venituri totale
|
2.624.804
|
2.599.812
|
0.96%
|
|
Cheltuieli totale
|
2.157.233
|
2.052.442
|
5.11%
|
|
Rezultat din exploatare
|
422.544
|
449.410
|
-6%
|
|
Rezultat financiar
|
45.027
|
97.960
|
-54.03%
|
|
Rezultat curent
|
467.571
|
547.370
|
-17.06%
|
|
EBITDA
|
1.436.577
|
1.439.122
|
-0.18%
|
|
Rezultat brut
|
467.571
|
547.370
|
-17.06%
|
|
Rezultat net
|
268.976
|
341.133
|
-21.15%
|
Societatea Alcom SA a inregistrat in perioada ianuarie – septembrie 2025 venituri totale in suma de 2.624.804 lei, in crestere cu 0.96 % fata de perioada similara a anului precedent. Ponderea cea mai mare in veniturile totale o au veniturile din chirii si veniturile din recuperarea utilitatilor aferente contractelor de inchiriere.
In primele noua luni ale anului 2025 veniturile din chirii au inregistrat o scadere de 0.46% fata de primele noua luni ale anului 2024. Impactul negativ al incetarii unor contracte de locatiune in perioada analizata a fost minim datorita incheierii unor contracte cu noi clienti si a renegocierii chiriei, la data expirarii contractului, in cazul unor clienti existenti.
Rezultatul financiar pentru perioada ianuarie-septembrie 2025 a fost de 45.027 lei, realizat exclusiv din dobanzile bancare aferente depozitelor in lei.
Cheltuielile totale in perioada ianuarie – septembrie 2025 au inregistrat o crestere de 5.11% fata de cheltuielile totale realizate in aceeasi perioada a anului 2024 principalele cauze fiind:
- cresterea cheltuielilor cu utilitatile cu 12.26% fata de primele 9 luni ale anului 2024, de la 180.640 lei la 202.795 lei in perioada curenta. Factorii determinanti ai acestei evolutii au fost majorarea tarifelor ale utilitatilor precum si a utilizarii mai intense a acestora;
- inregistrarea unor ajustari pentru deprecierea creantelor, in valoare de 78 mii lei, fata de clienti pentru care exista actiuni in instanta in vederea recuperarii debitelor restante;
- cresterea cheltuielilor cu personalul, generata de cresterea fondului de salarii conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2025.
In aceste conditii, Societatea a realizat in perioada de raportare un rezultat net de 268.976 lei, in scadere cu 21.15% fata de aceeasi perioada a anului 2024.
Comparativ cu rezultatele perioadei ianuarie-septembrie a anului 2024, EBITDA a inregistrat o scadere de 0.18% in perioada ianuarie – septembrie 2025.
Presedintele Consiliului de Administratie,
TURC SILVIU
De asemenea, raportul trimestrial poate fi consultat si prin accesarea link-ului de mai jos: