● BURSA DE VALORI BUCURESTI
● AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Raport Semestrul 1 2025
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 26.09.2025
Denumirea entitatii emitente: S.C. ALCOM S.A.
Sediul social: Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Timisoara, jud. Timis;
Numarul de telefon: 0734.557.730;
Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J1991000056353;
Codul Unic de Inregistrare : RO 1801848;
Capital social subscris si varsat : 310.340 lei;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti - segment ATS - Piata AeRo.
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:
Prezentarea raportului financiar pentru semestrul incheiat la 30.06.2025, in conformitate cu art. 67 din Legea 24/2017, in formatul prevazut in Anexa nr. 14 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
Alcom S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, incepand cu data de 26.09.2025 este disponibil raportul financiar pentru semestrul incheiat la 30.06.2025 pe website-ul societatii www.alcomtimisoara.ro, la sectiunea Relatia cu Investitorii / Rapoarte Semestriale.
Website link: http://alcomtimisoara.ro/rapoarte-semestriale/
Informatii suplimentare pot fi obtinute la: office@alcomtimisoara.ro
Aspecte cheie ale primelor sase luni din anul 2025:
I. PRINCIPALII INDICATORI AI POZITIEI FINANCIARE (NEAUDITATE) PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI 2025
Situatiile financiare aferente semestrului I 2025 au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014 si nu sunt auditate. Situatiile financiare aferente anului 2024 sunt auditate.
|
Denumire indicator
|
30-Iun-25
|
31-Dec-24
|
Variatie
|
|
Active imobilizate, din care
|
26.833.803
|
26.970.102
|
-2%
|
|
Investitii imobiliare
|
25.213.998
|
25.696.178
|
-2%
|
|
Imobilizari corporale
|
1.616.643
|
1.270.696
|
27%
|
|
Imobilizari necorporale
|
117
|
183
|
-36%
|
|
Imobilizari financiare
|
3.045
|
3.045
|
0%
|
|
Active circulante, din care
|
2.135.056
|
1.937.765
|
10%
|
|
Numerar
|
1.599.703
|
1.338.116
|
19%
|
|
Cheltuieli in avans
|
150.652
|
19.817
|
660%
|
|
Total active
|
29.119.511
|
28.927.684
|
1%
|
|
Datorii
|
921.819
|
597.380
|
54%
|
|
Capitaluri proprii
|
28.197.692
|
28.330.304
|
0%
|
|
Total datorii si capitaluri proprii
|
29.119.511
|
28.927.684
|
1%
|
Valoarea imobilelor societatii a scazut in primul semestru al anului 2025 fata de sfarsitul anului 2024, in principal ca urmare a inregistrarii amortizarii in valoare de 599 mii lei.
Activele circulante au inregistrat o crestere de 10% in primele sase luni ale anului, in principal datorita cresterii disponibilitatilor banesti la 30.06.2025 cu 19% si a cheltuielilor in avans (reprezentand plata in avans a impozitelor si taxelor locale pentru anul 2025 pentru a beneficia de un discount de 10%) fata de sfarsitul anului 2024.
Datoriile au crescut cu 54% la sfarsitul semestrului I al anului 2025 datorita distribuirii de dividende in valoare de 318.843 de lei, reprezentand 100% din profitul net realizat in exercitiul financiar 2024. Data platii dividendelor aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor a fost 22.08.2025.
Capitalurile proprii au inregistrat in primul semestru al anului 2025 o scadere de aproximativ 1% fata de decembrie 2024 in principal din cauza repartizarii sumei de 478 mii lei in rezultatul reportat din surplusul din rezerve din reevaluare.
II. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI 2025
Situatiile financiare aferente semestrului I 2025 au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014 si nu sunt auditate. Situatiile financiare aferente anului 2024 sunt auditate.
|
Denumire indicator
|
30-Iunie-25
|
30-Iunie-24
|
Variatie
|
|
Cifra de afaceri
|
1.496.251
|
1.506.608
|
-0.68%
|
|
Venituri totale
|
1.730.969
|
1.722.645
|
0.48%
|
|
Cheltuieli totale
|
1.403.679
|
1.434.680
|
-2.16%
|
|
Rezultat din exploatare
|
294.486
|
228.283
|
29%
|
|
Rezultat financiar
|
32.804
|
59.682
|
-45.03%
|
|
Rezultat curent
|
327.290
|
287.965
|
13.65%
|
|
EBITDA
|
916.058
|
882.180
|
3.84%
|
|
Rezultat brut
|
327.290
|
287.965
|
13.65%
|
|
Rezultat net
|
186.232
|
199.623
|
-6.71%
|
Societatea Alcom SA a inregistrat in perioada ianuarie – iunie 2025 venituri totale in suma de 1.730.969 lei, in crestere cu 0.48% fata de perioada similara a anului precedent. Ponderea cea mai mare in veniturile totale o au veniturile din chirii si veniturile din recuperarea utilitatilor aferente contractelor de inchiriere.
In primele sase luni ale anului 2025 veniturile din chirii au inregistrat o scaderea de 0.68% fata de primele sase luni ale anului 2024 datorita incetarii unor contracte, la data expirarii contractelor.
Rezultatul financiar pentru perioada ianuarie – iunie 2025 a fost de 32.804 lei, realizat exclusiv din dobanzile bancare aferente depozitelor in lei.
Cheltuielile totale in perioada ianuarie – iunie 2025 au inregistrat o scadere de 2.16% fata de cheltuielile totale realizate in aceeasi perioada a anului 2024.
In aceste conditii, Societatea a realizat in perioada de raportare un rezultat net de 186.232 lei, in scadere cu 6.71% fata de aceeasi perioada a anului 2024.
Comparativ cu rezultatele perioadei ianuarie-iunie ale anului 2024, EBITDA a inregistrat o crestere 3.84% in perioada ianuarie – iunie 2025.
Presedintele Consiliului de Administratie,
TURC SILVIU
De asemenea, raportul trimestrial poate fi consultat si prin accesarea link-ului de mai jos: