Hotarari AGA O & E 29.04.2026

RAPORT CURENT

Data raportului: 29.04.2026

Denumirea entitatii emitente: Antibiotice S.A.

Sediul social: Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410, http://www.antibiotice.ro

E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro

Numarul de telefon/fax: 0232 209000 / 0372 065633

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1973096

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991000285223

Capital social subscris si varsat: 67.133.804 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza

Valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Numar de actiuni: 671.338.040

Numar de voturi: 671.338.040

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare

emise de societatea comerciala: actiuni nominative, valoarea nominala: 0,10 lei.

HOTARARILE

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Antibiotice S.A., societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi sub numarul J1991000285223, codul unic de inregistrare RO1973096, cu sediul social in str. Valea Lupului nr. 1, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 67.133.804 lei impartit in 671.338.040 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare,

convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1869/27.03.2026 si in Ziarul Evenimentul nr. 10647 din data de 27.03.2026,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii,

intrunita la data de 29.04.2026, ora 10⁰⁰ in sedinta Ordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 53,0869% din valoarea capitalului social, respectiv 53,0869%  din numarul total de drepturi de vot, statutar si legal constituita,

in urma dezbaterilor,

HOTARASTE:

Hotararea nr. 1: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din total voturi exprimate, se aproba Raportul Administratorilor la data de 31.12.2025.

Hotararea nr. 2: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din total voturi exprimate, se aproba Situatiile Financiare aferente exercitiului financiar 2025, in baza Raportului Administratorilor si a Raportului Auditorului Statutar.

Hotararea nr. 3: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din total voturi exprimate, se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2025, cu mentiunea ca se amana stabilirea procentului din profit care va fi repartizat sub forma de dividend, pana la primirea unui raspuns la Memorandumul initiat de Autoritatea Publica Tutelara - Ministerul Sanatatii privind exceptarea Antibiotice S.A. de la repartizarea unei cote mai mari de 50% din profit sub forma de dividende. In termen de 48 de ore de la data primirii raspunsului la Memorandum, consiliul de administratie va convoca Adunarea Generala a Actionarilor ce va avea ca punct pe ordinea de zi repartizarea profitului sub forma de dividend, in cota de 50% sau de 90% in functie de aprobarea sau de respingerea Memorandumului.

Hotararea nr. 4: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din total voturi exprimate, se aproba Raportul de remunerare pentru anul 2025.

Hotararea nr. 5: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din total voturi exprimate, se aproba Raportul de evaluare al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.

Hotararea nr. 6: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din total voturi exprimate, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025, in baza rapoartelor prezentate.

Hotararea nr. 7: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din total voturi exprimate, se aproba inregistrarea pe venituri a dividendelor nesolicitate si neridicate, aferente exercitiului financiar 2021.

Hotararea nr. 8: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din total voturi exprimate, se aproba plata indemnizatiei variabile a administratorului executiv pentru exercitiul financiar 2025, conform cu art. 37 alin. 3 din OUG nr. 109/2011.

Hotararea nr. 9: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand 99,0459% din total voturi exprimate, se aproba cuantumul indemnizatiei variabile a administratorului executiv pentru exercitiul financiar 2026, conform art. 37 alin. 4 din OUG 109/2011.

Hotararea nr. 10: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand 99,0719% din total voturi exprimate, se aproba numirea auditorului statutar Deloitte Audit SRL si semnarea contractului de audit statutar al situatiilor financiare aferente exercitiilor financiare 2026, 2027, 2028, precum si a contractului de asigurare a raportarilor privind durabilitatea pentru perioada aferenta exercitiilor financiare 2026, 2027, 2028.

Hotararea nr. 11: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din total voturi exprimate, se aproba data de inregistrare 02.10.2026, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang  efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si stabilirea ex-date pentru 01.10.2026.

Presedintele Consiliului de Administratie, domnul Ionut Sebastian IAVOR si Secretarul de sedinta desemnat, dl. Lucian INDREI, reprezentant al actionarului majoritar Ministerul Sanatatii - Autoritate Publica Tutelara, declara ca hotararile acestei Adunari Generale a Actionarilor a fost semnata in mod valabil si ca reprezentantii legali ai actionarilor (mandatarii) au fost autorizati si au indeplinit toate conditiile legale si statutare sa reprezinte actionarii care le-au dat mandate (mandantii).

Prezentele hotarari se semneaza astazi, 29.04.2026, la sediul societatii in 2 exemplare originale.

HOTARARILE

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Antibiotice S.A., societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi sub numarul J1991000285223, codul unic de inregistrare RO1973096, cu sediul social in str. Valea Lupului nr. 1, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 67.133.804 lei impartit in 671.338.040 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare,

convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1869/27.03.2026 si in Ziarul Evenimentul nr. 10647 din data de 27.03.2026,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii,

intrunita la data de 29.04.2026, ora 12⁰⁰ in sedinta Extraordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 53,0869% din valoarea capitalului social, respectiv 53,0869%  din numarul total de drepturi de vot, statutar si legal constituita,

in urma dezbaterilor,

HOTARASTE:

Hotararea nr. 1.a.: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati, se ratifica Decizia Consiliului de Administratie nr. 1 /27.02.2026 privind aprobarea urmatoarelor facilitati de credit, a caror valoare cumulata nu depaseste 20% din valoarea patrimoniului societatii (20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele) stabilita ca plafon maxim prin art. 44 din Actul Constitutiv al societatii:

Majorarea valorii Plafonului Global de Exploatare de la Banca Transilvania SA cu suma de 10.700.000 Ron de la 35.000.000 Ron la 45.700.000 Ron, prelungirea maturitatii/scadentei actuale a acestuia pana la data de 30.06.2027, constituirea garantiilor in favoarea Bancii Transilvania SA  respectiv a ipotecii mobiliare asupra incasarilor prezente si viitoare si soldului conturilor curente si subconturilor deschise de catre ANTIBIOTICE SA la Banca Transilvania SA, cu inscriere la Registrul National de Publicitate Mobiliara (RNPM)) si desemnarea D-lui Ioan NANI in calitate de Director General al Antibiotice SA sa negocieze/agreeze si sa  semneze documentatia de credit.

Hotararea nr. 1.b.: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati, se ratifica Decizia Consiliului de Administratie nr. 1 /27.02.2026 privind aprobarea urmatoarelor facilitati de credit, a caror valoare cumulata nu depaseste 20% din valoarea patrimoniului societatii (20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele) stabilita ca plafon maxim prin art. 44 din Actul Constitutiv al societatii:

Contractarea la Banca Transilvania SA a unui Plafon de Credite pentru Investitii in valoare de 8.370.000 Eur pe o perioada de 10 ani, constituirea garantiilor in favoarea Bancii Transilvania SA, respectiv  a ipotecii mobiliare asupra incasarilor prezente si viitoare si soldului conturilor curente si subconturilor deschise de catre ANTIBIOTICE SA la Banca Transilvania SA, cu inscriere la Registrul National de Publicitate Mobiliara (RNPM)) si desemnarea D-lui. Ioan NANI in calitate de Director General al Antibiotice SA sa negocieze/agreeze si sa  semneze documentatia de credit.

Hotararea nr. 2.a.: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati, se aproba majorarea valorilor urmatoarelor facilitati de credit, dupa cum urmeaza:

Majorarea valorii Plafonului Global de Exploatare de la Banca Transilvania SA cu noua maturitate/scadenta la data de 30.06.2027, cu suma de 19.300.000 Ron de la 45.700.000 Ron la 65.000.000 Ron, constituirea garantiilor in favoarea Bancii Transilvania SA, respectiv a ipotecii mobiliare asupra incasarilor prezente si viitoare si soldului conturilor curente si subconturilor deschise de catre ANTIBIOTICE SA la Banca Transilvania SA, cu inscriere la Registrul National de Publicitate Mobiliara (RNPM)) si desemnarea D-lui Ioan NANI in calitate de Director General al Antibiotice SA sa negocieze/agreeze si sa semneze documentatia de credit (contractul de credit, contractele de garantie, precum si orice alte cereri, formulare sau declaratii necesare); Astfel, toate documentele de finantare semnate/care vor fi semnate de catre persoana imputernicita sa duca la indeplinire aceasta hotarire, vor fi asumate de catre  Antibiotice SA.

Hotararea nr. 2.b.: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati, se aproba majorarea valorilor urmatoarelor facilitati de credit, dupa cum urmeaza:

Majorarea valorii Plafonului de Credite pentru Investitii pe termen de 10 ani, in valoare de 8.370.000 Eur, cu suma de 58.630.000 Eur pana la valoarea de 67.000.000 Eur, constituirea garantiilor in favoarea Bancii Transilvania SA, respectiv  a ipotecii mobiliare asupra incasarilor prezente si viitoare si soldului conturilor curente si subconturilor deschise de catre  ANTIBIOTICE SA la Banca Transilvania SA, cu inscriere la Registrul National de Publicitate Mobiliara (RNPM)) si desemnarea D-lui. Ioan NANI in calitate de Director General al Antibiotice SA sa negocieze/agreeze si sa  semneze documentatia de credit (contractul de credit, contractele de garantie, precum si orice alte cereri, formulare sau declaratii necesare); Astfel, toate documentele de finantare semnate/care vor fi semnate de catre persoana imputernicita sa duca la indeplinire aceasta hotarare, vor fi asumate de catre Antibiotice SA.

Hotararea nr. 3: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati, se aproba majorarea facilitatii de credit multivaluta, multiprodus, cash si non-cash, contractata la UniCredit Bank SA de la suma de 15.000.000 RON la suma de 91.500.000 RON.

Hotararea nr. 4: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati, se aproba mentinerea  garantarii facilitatii mentionata mai sus, in suma de 91.500.000 RON ce va fi contractat la UniCredit Bank SA cu urmatoatele:

a) Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente si viitoare deschise de Antibiotice SA la UniCredit

Bank SA.

Hotararea nr. 5: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati, se aproba imputernicirea domnului Ioan Nani in calitate de Director General pentru a semna in numele societatii Antibiotice SA toate actele/documentele/contractele de credit si accesoriile acestora, necesare si aferente contractarii si implementarii facilitatii de credit in suma totala de 91.500.000 RON de la UniCredit Bank SA, precum si a tuturor actelor aditionale ulterioare aferente documentelor/contractelor de credit si accesoriile aferente prezentului credit.

Hotararea nr. 6: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati, se aproba reinnoirea imputernicirii domnului Ioan Nani pentru ca, in calitate de Director General, sa semneze in mod individual in numele societatii orice act aditional la contractele in vigoare, contracte de ipoteca mobiliara si/sau imobiliara si actele aditionale aferente, a cererilor de utilizare/rambursare, a solicitarilor de emitere scrisori de garantie si de deschidere acreditive in relatia cu UniCredit Bank S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie, domnul Ionut Sebastian IAVOR si Secretarul de sedinta desemnat, dl. Lucian INDREI, reprezentant al actionarului majoritar Ministerul Sanatatii - Autoritate Publica Tutelara, declara ca hotararile acestei Adunari Generale a Actionarilor a fost semnata in mod valabil si ca reprezentantii legali ai actionarilor (mandatarii) au fost autorizati si au indeplinit toate conditiile legale si statutare sa reprezinte actionarii care le-au dat mandate (mandantii).

Prezentele hotarari se semneaza astazi, 29.04.2026, la sediul societatii in 2 exemplare originale.