BIOFARM S.A.
Situatii financiare individuale la data de 30 Iunie 2018 intocmite in conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeana
BIOFARM S.A.
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
la 30 Iunie 2018
|
30-Iun-18
|
30-Iun-17
|
Venituri din vanzari
|
83,338,629
|
82,377,628
|
Alte venituri din exploatare
|
398,342
|
241,022
|
Variatia stocurilor
|
2,880,562
|
1,225,191
|
|
|
|
Materii prime si consumabile
|
21,296,619
|
19,669,007
|
Cheltuieli de personal
|
13,331,549
|
11,869,254
|
Amortizare
|
3,194,246
|
3,038,134
|
Alte cheltuieli din exploatare
|
22,639,074
|
24,648,488
|
|
|
|
Profit/ (Pierdere) din exploatare
|
26,156,045
|
24,618,958
|
|
|
|
Venituri / (costuri) financiare nete
|
230,619
|
83,195
|
Pierderi evaluare la val.justa invest imobiliare
|
-
|
-
|
|
|
|
Profit/ (Pierdere) inainte de impozitare
|
26,386,664
|
24,702,153
|
|
|
|
Cheltuieli cu impozite
|
4,182,311
|
4,073,356
|
|
|
|
Profit / (Pierdere)
|
22,204,353
|
20,628,797
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
|
|
Reevaluarea imobilizarilor corporale
|
-
|
-
|
Impozit amanat aferent reevaluare
|
-
|
-
|
|
|
|
Total rezultat global *
|
22,204,353
|
20,628,797
|
Daniela Traiana Comsa Mihai Trifu
Director General interimar Director Economic
BIOFARM S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
la 30 Iunie 2018
Active
|
30-Iun-18
|
31-Dec-17
|
Imobilizari corporale
|
112,659,615
|
104,175,439
|
Imobilizari imobiliare
|
10,586,636
|
10,586,636
|
Imobilizari necorporale
|
1,303,367
|
1,146,027
|
Alte active imobilizate
|
8,077
|
8,077
|
Impozit amanat
|
4,612,313
|
3,393,555
|
Active imobilizate
|
129,170,008
|
119,309,734
|
|
|
|
Stocuri
|
22,862,593
|
19,273,802
|
Creante comerciale si similare
|
69,659,251
|
86,407,380
|
Numerar si echivalente numerar
|
46,836,811
|
37,389,727
|
Active circulante
|
139,358,655
|
143,070,908
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
268,528,663
|
262,380,642
|
|
|
|
Datorii
|
|
|
Datorii comerciale si similare
|
44,579,007
|
42,848,254
|
Datorii privind impozitul pe profit
|
1,890,808
|
555,786
|
Provizioane
|
1,741,859
|
2,141,834
|
Datorii curente
|
48,211,674
|
45,545,874
|
|
|
|
Provizioane
|
411,927
|
411,927
|
Datorii pe termen lung
|
411,927
|
411,927
|
|
|
|
TOTAL DATORII
|
48,623,601
|
45,957,801
|
|
|
|
ACTIVE NETE *
|
219,905,062
|
216,422,841
|
BIOFARM S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
la 30 Iunie 2018
Capital social si rezerve
|
30-Iun-18
|
31-Dec-17
|
Capital social
|
98,537,535
|
98,537,535
|
Actiuni proprii
|
(813)
|
(813)
|
Prime legate de emiterea/rascumparare actiuni proprii
|
(173,154)
|
(173,154)
|
Rezerve din reevaluare
|
1,379,344
|
1,379,344
|
Rezerve
|
81,113,502
|
66,537,026
|
Rezultat reportat
|
16,844,295
|
16,844,295
|
Rezultat curent
|
22,204,353
|
36,027,723
|
Repartizarea profitului
|
-
|
(2,729,115)
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI *
|
219,905,062
|
216,422,841
|
* pentru pastrarea comparabilitatii datelor, impactul aplicarii standardului IFRS 15 nu este inclus, acesta fiind prezentat in notele explicative.
Daniela Traiana Comsa Mihai Trifu
Director General interimar Director Economic
BIOFARM S.A.
INDICATORI FINANCIARI
la 30 Iunie 2018
PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA CAPITALULUI
|
30 Iunie 2018
|
|
|
Eficienta capitalului disponibil
|
|
Profit inainte de dobanzi si impozit (A)
|
26,386,664
|
Capital disponibil (B)
|
220,316,989
|
A/B
|
11.98%
|
Eficienta capitalului propriu
|
|
Profitul net (A)
|
22,204,353
|
Capital propriu (B)
|
219,905,062
|
A/B
|
10.10%
|
Rata profitului operational
|
|
Profit inainte de dobanzi si impozit (A)
|
26,386,664
|
Venituri din exploatare (B)
|
86,617,534
|
A/B
|
30.46%
|
Rata profitului net
|
|
Profitul net (A)
|
22,204,353
|
Venituri totale (B)
|
86,848,152
|
A/B
|
25.57%
|
Rata activelor totale
|
|
Profit inainte de dobanzi si impozit (A)
|
26,386,664
|
Total active (B)
|
268,528,663
|
A/B
|
9.83%
|
|
|
SOLVABILITATE
|
30 Iunie 2018
|
Rata datoriei
|
|
Total obligatii (A)
|
48,623,601
|
Total active (B)
|
268,528,663
|
A/B
|
18.11%
|
Rata autonomiei financiare
|
|
Capitalul propriu (A)
|
219,905,062
|
Total active mai putin datorii curente nete (B)
|
220,316,989
|
A/B
|
99.81%
|
BIOFARM S.A.
INDICATORI FINANCIARI
la 30 Iunie 2018
LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU
|
30 Iunie 2018
|
Rata lichiditatii generale
|
|
Active curente
|
139,358,655
|
Obligatii curente
|
48,211,674
|
(A/B)
|
2.89
|
Rata rapida a lichiditatii
|
|
Active curente
|
139,358,655
|
Stocuri
|
22,862,593
|
Obligatii curente
|
48,211,674
|
(A-B)/C
|
2.42
|
Perioada incasarii clientilor
|
|
Creante comerciale (A)
|
64,374,672
|
Cifra de afaceri neta (B)
|
83,338,629
|
(A/B)*180- zile
|
139
|
Perioada imobilizarii stocurilor
|
|
Stocuri (A)
|
22,862,593
|
Cifra de afaceri neta(B)
|
83,338,629
|
(A/B)*180- zile
|
49
|
Perioada achitarii furnizorilor
|
|
Furnizori (A)
|
19,155,698
|
Cheltuieli materiale si din afara (B)
|
52,283,475
|
(A/B)*180 zile
|
66
|
|
|
Daniela Traiana Comsa Mihai Trifu
Director General interimar Director Economic
Raportul semestrial poate fi consultat accesand link-ul de mai jos