COMUNICAT
Informam investitorii si actionarii societatii ca, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5/2018 art.125 (2) Raportul pentru Semestrul I 2025 al SC BALEA ESTIVAL 2002 SA a fost transmis catre A.S.F si BVB-Piata AeRO. Acest raport poate fi consultat la cerere la sediul societatii- punct de lucru din Neptun, Cladire serviciul tehnic, jud. Constanta sau la adresa www.bvb.ro la simbolul BLEA. Informatii suplimentare la telefon 0241 491073.
RAPORT SEMESTRIAL
SC BALEA ESTIVAL 2002 SA
conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018
PENTRU PERIOADA 01 01 2025 – 30 06 2025
DATA RAPORTULUI : 17.09.2025
Emitent: SC. BALEA ESTIVAL 2002 SA
Sediul societatii : Neptun, Hotel Balea, jud.Constanta
§ Telefon /fax 0241 – 491 073
§ Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J2002001275137
§ Codul fiscal: 14662555
§ Capital subscris si varsat: 505.081,50 lei
§ Clasa , tipul, numarul si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala :actiuni tip Comune Nominative – categoria de baza
§ Piata organizata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: SAT AeRO al BVB, tip BLEA
§ Valoarea unei actiuni: 0,10 lei/actiune
I. Situatia economico-financiara
1.1. Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.
a) Principalele elemente de bilant la 30.06.2025, sunt:
|
ELEMENTE DE BILANT
|
30.06.2024
|
30.06.2025
|
|
TOTAL ACTIVE CURENTE
|
12544772
|
12383616
|
|
Active imobilizate
|
0
|
0
|
|
Stocuri
|
0
|
0
|
|
Creante
|
11890996
|
13608413
|
|
Numerar si alte disponibilitati
|
1961782
|
46582
|
|
Cheltuieli in avans
|
0
|
0
|
|
Datorii curente
|
1308006
|
1271379
|
|
TOTAL PASIVE CURENTE
|
12544772
|
12544772
|
|
Capital subscris varsat
|
505.081
|
505081
|
|
Rezerve din reevaluare
|
0
|
0
|
|
Rezerve
|
4.841
|
4841
|
|
Profitul sau pierderea reportata
|
12073232
|
11911398
|
|
Rezultatul perioadei
|
-38382
|
-37704
|
|
PROFIT REINVESTIT
|
-
|
-
|
b) Contul de profit si pierderi.
|
|
30.06.2024
|
30.06.2025
|
|
TOTAL VENITURI
|
19272
|
0
|
|
Venituri din exploatare,d.c:
|
0
|
0
|
|
- cifra de afaceri
|
0
|
0
|
|
- alte venituri din exploatare
|
19272
|
0
|
|
|
|
|
|
TOTAL CHELTUIELI
|
57654
|
37704
|
|
Cheltuieli din exploatare,d.c.:
|
57654
|
37704
|
|
- chelt.cu salariile
|
4789
|
6552
|
|
- chelt.cu amortizarile
|
0
|
0
|
|
- chelt.cu taxe si impozite
|
0
|
0
|
|
- alte cheltuieli
|
52865
|
30080
|
|
|
|
|
|
REZULTATUL PERIOADEI
|
-38382
|
-37704
|
c) Cash-flow
Nivelul disponibilului in cont si in casa la inceputul anului si la sfarsitul perioadei :
01.01.2025 30.06.2025
Disponibil in cont la Banca : 1911922 lei 45516 lei
Disponibil in casa : 1.630 lei 1066 lei
II.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE
2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.
Societatea are o pozitie solida si stabila , asupra ei nu se inregistreaza fenomenul de incertitudine.
2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (prezentand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.
Nu este cazul.
2.3. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut.
Nu se inregistreaza evenimente , tranzactii si schimbari economice care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza.
III. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea socetatii comerciale.
3.1. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.
Nu a fost cazul.
3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.
Nu au fost inregistrate modificari in ceea ce priveste structura actionariatului sau a drepturilor acestora.
IV. Tranzactii semnificative
In primul semestru, nu au fost incheiate tranzactii majore intre emitentul de actiuni si persoanele cu care actioneaza in mod concertat.
La data de 31.12.2024 cifra de afaceri a societatii este de 0 lei conform bilantului anual raportat la ANAF.
La data de 30.06.2025 nu a fost transmisa raportare semenstriala conf. ORDIN 1194/22.07.2025
,, Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2025 a operatorilor economici prevazut la art. 1 se aplica entitatilor carora le sunt incidente Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri neta mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.’’
Situatiile financiare nu au fost auditate.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
CIOTA SEBASTIAN NICOLAE
RAPORT DE GESTIUNE
la data de 30.06.2025
SC BALEA ESTIVAL 2002 SA are sediul social in localitatea Neptun, hotel BALEA.
Societatea este inregistrata la ORC sub nr. J2002001275137, CUI 14662555, cont bancar deschis la BCR , nr. RO71.RNCB.0122.0151.8334.0001, cu obiect principal de activitate, conform certificatului de inmatriculare ,,Hoteluri si alte facilitati de cazare similare ” cod CAEN 5510.
Societatea a luat fiinta in urma divizarii SC Neptun-Olimp SA.
Societatea are un capital social in suma de 505.081,50 lei si urmatoarea structura a actionariatului :
- SC BUCEGI SA 54,025 %
- SC RIENI DRINKS SA 39,624 %
- Persoane Fizice 4,775 %
- Persoane Juridice 1,576 %
Societatea a incheiat raportarea semestriala cu o pierdere de 37.704 lei.
Cifra de afaceri la data de 30.06.2025 este de 0 lei.
Numarul mediu de salariati in perioada de raportare este de 1.
Administrator,
CIOTA SEBASTIAN NICOLAE