Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data Raportului: 11 ianuarie 2023
BRD-Groupe Societe Generale S.A.
Sediul social : Bld Ion Mihalache, nr 1-7, sect 1, Bucuresti
Tel/Fax: 021.301.61.00 /021. 301.66.36
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:361579
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/608/1991
Capital social subscris si varsat:696.901.518 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti-Categoria Premium
Evenimente Importante___________________________________________________
In conformitate cu art. 234 alin. 1 litera a) din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, BRD - Groupe Societe Generale S.A. informeaza investitorii ca in sedinta Consiliului de Administratie al BRD-Groupe Societe Generale din data de 10 ianuarie 2023, ora 12.00 s-a hotarat Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 16 februarie 2023, ora 1000 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti (etaj 1, Sala Auditorium), pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 3 februarie 2023 (data de referinta).
Va reamintim ca, in conformitate cu art. 208 alin. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, actionarii au posibilitatea de a vota inclusiv prin corespondenta, conform detaliilor din Convocator si Procedura AGA.
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR:
1. Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, actionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv in lipsa acesteia a Doamnei Mariana DINU pentru a asigura secretariatul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
2. Aprobarea emisiunii de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar conform Regulamentului UE nr. 575/2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii modificat de Regulamentului UE nr. 648/2012, in plafonul maxim de 300 milioane EUR sau echivalent in RON, sub forma unuia sau mai multor imprumuturi (Imprumuturi).
Imprumuturile vor fi perpetue (incluzand optiuni call pentru emitent), denominate in EURO sau RON, cu rata dobanzii fixa sau variabila, cu frecventa anuala sau semianuala, prin una sau mai multe emisiuni, derulate pana la atingerea plafonului maxim.
3. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea termenilor si conditiilor specifice emisiunii Imprumuturilor si efectuarea tuturor operatiunilor si/sau procedurilor privind implementarea hotararilor adoptate la punctul 2 de mai sus, incluzand, dar fara a se limita la:
i. sa decida cu privire la urmatoarele:
a. valoarea emisiunii de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar, sub forma unuia sau mai multor imprumuturi;
b. legislatia care va guverna imprumuturi si jurisdictia Imprumuturilor;
c. tipul si rata sau modul de calcul al dobanzii aferente Imprumuturilor;
d. orice alti termenii si conditii ale emisiunii de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar sub forma de imprumuturi, care nu sunt stipulate mai sus;
ii. adoptarea oricarei hotarari/decizii, aprobarea tuturor documentelor si emiterea oricaror declaratii necesare sau recomandabile pentru pregatirea si punerea in aplicare a Imprumuturilor, inclusiv Contractele de imprumut care vor fi intocmite in conformitate cu legislatia aplicabila si cu cele mai bune practici si care vor fi supuse aprobarii autoritatilor competente, dupa caz;
iii. aprobarea oricaror actualizari/modificari/suplimente ale contractelor de Imprumut daca este necesar si depunerea acestora spre aprobare, dupa caz, la autoritatile competente;
iv. imputernicirea uneia sau mai multor persoane pentru indeplinirea formalitatilor necesare inclusiv negocierea si semnarea documentelor necesare privind Contractele de imprumut .
4. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate in cadrul prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, incluzand dar fara a se limita la indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a hotararilor la Oficiul Registrului Comertului si la orice alte autoritati competente.
5. Aprobarea datei de 6 martie 2023 ca ex date.
6. Aprobarea datei de 7 martie 2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Anexa: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor BRD - Groupe Societe Generale in data de 16 februarie 2023.
BRD-Groupe Societe Generale SA
Francois Bloch
Director General
Flavia POPA
Secretar General