Situatia pozitiei financiare
|
Raportare la
|
|
|
|
|
|
|
|
In lei
|
31-dec.-25
|
31-dec.-24
|
|
|
|
|
|
Active
|
|
|
|
|
|
|
|
Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere
|
2,921,096
|
7,579,509
|
|
Sume in decontare si alte active
|
33
|
33
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
82,693
|
218,562
|
|
Total active curente
|
3,003,821
|
7,798,104
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capitalul atribuit detinatorilor de unitati de fond
|
|
|
|
Capital
|
459,600
|
1,720,600
|
|
Prime de emisiune aferente unitatilor de fond afectate de rezultatele perioadei
|
2,539,783
|
6,059,596
|
|
Rezultat reportat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total capital atribuit detinatorilor de unitati de fond
|
2,999,383
|
7,780,196
|
|
|
|
|
|
Datorii
|
|
|
|
Datorii curente
|
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli acumulate
|
4,364
|
9,895
|
|
Alte datorii si sume in decontare
|
74
|
8,013
|
|
Total datorii
|
4,438
|
17,908
|
|
Total capital atribuit detinatorilor de unitati de fond si datorii
|
3,003,821
|
7,798,104
|
Presedinte CA, Contabil sef,
Danciu Adrian Rusu Alexandra
Situatia contului de profit si pierdere si alte elemente ale rezultatului global
|
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie
|
|
|
|
|
|
|
|
In lei
|
31-Dec-25
|
31-Dec-24
|
|
|
|
|
|
Venituri
|
|
|
|
Castiguri financiare nete alte decat dividendele
|
873,396
|
810,298
|
|
Venituri din dividende
|
68,117
|
307,237
|
|
Venituri din dobanzi
|
9,751
|
15,364
|
|
Total venituri nete
|
951,264
|
1,132,899
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli
|
|
|
|
Cheltuieli de administrare a fondului
|
-42,728
|
-107,843
|
|
Cheltuieli de custodie si aferente organismelor de reglementare
|
-31,400
|
-43,621
|
|
Alte cheltuieli operationale
|
-16,791
|
-16,208
|
|
Pierderi financiare nete
|
0
|
0
|
|
Total cheltuieli
|
-90,919
|
-167,672
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profitul perioadei
|
860,345
|
965,227
|
|
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
|
|
|
Pozitii ce pot fi reclasificate la profit si pierdere
|
|
|
|
Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare desemnate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Total alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Total cont de profit si pierdere si alte elemente ale rezultatului global aferente perioadei
|
860,345
|
965,227
|
|
|
|
|
|
Profit/pierdere pe actune -de baza si diluat (lei/ unitate de fond)
|
235.1514
|
92.2536
|
Presedinte CA, Contabil sef,
Danciu Adrian Rusu Alexandra
Situatia modificarii capitalului atribuit detinatorilor de unitati de fond pentru anul 2024
|
In lei
|
|
Capital atribuibil detinatorilor de unitati de fond
|
Prime de emisiune
|
Rezerve de valoare justa
|
Rezultatul reportat
|
Rezultat reportat provenit din trecerea la IFRS
|
Total capital atribuit detinatorilor de unitati de fond
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sold la 1 ianuarie 2024
|
|
2,309,600
|
7,357,568
|
0
|
0
|
0
|
9,667,168
|
|
|
Total rezultat global aferent perioadei
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit sau pierdere
|
|
|
|
|
965,227
|
|
965,227
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Miscari in cadrul contului de profit sau pierdere global
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Transferul rezultatului la prime de emisiune
|
|
|
965,227
|
|
-965,227
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
Total rezultat global aferent perioadei
|
|
0
|
965,227
|
0
|
0
|
0
|
965,227
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tranzactii cu detinatorii de unitati de fond, inregistrate direct in capitalul atribuit detinatorilor de unitati de fond
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contributii de la si distribuiri catre detinatorii de unitati de fond
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Subscrieri de unitati de fond
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
Rascumparari de unitati de fond
|
|
-589,000
|
-2,005,103
|
|
|
|
-2,594,103
|
|
|
Distribuiri de dividende
|
|
|
-258,096
|
|
|
|
-258,096
|
|
|
Total contributii de la si distribuiri catre detinatorii de unitati de fond
|
|
-589,000
|
-2,263,199
|
0
|
0
|
0
|
-2,852,199
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sold la 31 decembrie 2024
|
|
1,720,600
|
6,059,596
|
0
|
0
|
0
|
7,780,196
|
|
Situatia modificarii capitalului atribuit detinatorilor de unitati de fond pentru anul 2025
|
In lei
|
|
Capital atribuibil detinatorilor de unitati de fond
|
Prime de emisiune
|
Rezerve de valoare justa
|
Rezultatul reportat
|
Rezultat reportat provenit din trecerea la IFRS
|
Total capital atribuit detinatorilor de unitati de fond
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sold la 1 ianuarie 2025
|
|
1,720,600
|
6,059,596
|
0
|
0
|
0
|
7,780,196
|
|
|
Total rezultat global aferent perioadei
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit sau pierdere
|
|
|
|
|
860,345
|
|
860,345
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare desemnate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
Miscari in cadrul contului de profit sau pierdere global
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Transferul rezultatului la prime de emisiune
|
|
|
860,345
|
|
-860,345
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
Total rezultat global aferent perioadei
|
|
0
|
860,345
|
0
|
0
|
0
|
860,345
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tranzactii cu detinatorii de unitati de fond, inregistrate direct in capitalul atribuit detinatorilor de unitati de fond
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contributii de la si distribuiri catre detinatorii de unitati de fond
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Subscrieri de unitati de fond
|
|
0
|
-
|
|
|
|
0
|
|
|
Rascumparari de unitati de fond
|
|
-1,261,000
|
-4,331,900
|
|
|
|
-5,592,900
|
|
|
Distribuiri de dividende
|
|
|
-48,258
|
|
|
|
-48,258
|
|
|
Total contributii de la si distribuiri catre detinatorii de unitati de fond
|
|
-1,261,000
|
-4,380,158
|
0
|
0
|
0
|
-5,641,158
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sold la 31 decembrie 2025
|
|
459,600
|
2,539,783
|
0
|
0
|
0
|
2,999,383
|
|
Situatia fluxurilor financiare
|
Pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie
|
|
|
|
|
In lei
|
|
Dec-24
|
Dec-24
|
|
|
|
|
|
|
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare
|
|
|
|
|
Cumparare unitati de fond
|
|
0
|
0
|
|
Vanzare unitati de fond
|
|
516,231
|
89,175
|
|
Cumparare de actiuni
|
|
-383,789
|
-1,427,972
|
|
Vanzare de actiuni
|
|
5,391,769
|
3,702,594
|
|
Dividende primite
|
|
68,117
|
307,237
|
|
Dobanzi primite:
|
|
|
|
|
Bonificatii pentru disponibilitati in banca
|
|
9,751
|
15,364
|
|
Cheltuieli operationale platite
|
|
-96,790
|
-170,353
|
|
Flux de numerar net din activitati de exploatare
|
|
5,505,289
|
2,516,045
|
|
|
|
|
|
|
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare
|
|
|
|
|
Intrari din emiteri unitati de fond
|
|
0
|
0
|
|
Rascumparari unitati de fond
|
|
-5,592,900
|
-2,594,103
|
|
Dividende platite
|
|
-48,258
|
-258,096
|
|
Flux de numerar net din activitati de finantare
|
|
-5,641,158
|
-2,852,199
|
|
|
|
|
|
|
Variatia neta a numerarului si a echivalentelor de numerar
|
|
-135,869
|
-336,154
|
|
|
|
|
|
|
Numerar si echivalent de numerar la 1 ianuarie:
|
|
218,562
|
554,716
|
|
Numerar si echivalente de numerar la 31 decembrie
|
|
82,693
|
218,562
|
Presedinte CA, Contabil sef,
Danciu Adrian Rusu Alexandra