S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FIAIR BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 208/04.10.2021
Cod inscriere: CSC09FIAIR/120010
RAPORT LUNAR ACTIV NET FIAIR BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond de investitii alternative destinate investitorilor de retail – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
3,43
|
|
VUAN*(lei)
|
1493,2063
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna Februarie 2026
(+) Luna februarie 2026 a fost marcata de o evolutie mixta si o rotatie sectoriala evidenta pe pietele internationale de actiuni, intr-un context dominat de incertitudini macroeconomice si tensiuni geopolitice care au temperat apetitul general pentru risc. In SUA, principalii indici au inregistrat scaderi, pe fondul temerilor privind randamentul investitiilor in AI si perturbarea modelului de business SaaS astfel indicii S&P 500 (-0,9%) si Nasdaq Comp. (-3,4%) au corectat mai mult, in timp ce indicele Dow Jones a stagnat (+0,2%). Bursele din Europa de Vest au beneficiat de un mix sectorial favorabil, FTSE-100 (+6,7%) fiind impulsionat de cresterea pretului petrolului iar CAC-40 (+5,6%) si DAX-40 (+3,0%) au afisat cresteri solide. In contrast, bursele din regiunea CEE au fost dominate de prudenta, cu scaderi pe indicii SOFIX (-5,2%) si PX (-4,0%), reflectand o aversiune temporara fata de pietele emergente. Pe plan intern, bursa de la Bucuresti a afisat o rezilienta notabila in luna februarie 2026, indicii principali BET (+3,4%) si BET-XT (+3,4%) reusind sa avanseze in ciuda volatilitatii de pe pietele externe. Sectorul de transport si utilitati a fost motorul principal de crestere, cu performante remarcabile pentru TGN (+21,0%), PE (+19,7%) si TEL (+18,5%).
(+) Sectorul financiar a traversat o perioada de consolidare si reajustari in luna februarie 2026, indicele BET-FI inregistrand o corectie marginala de -0,6%, dupa efervescenta din perioada anterioara. Evolutiile in cadrul celor 6 componente au fost puternic divergente: titlurile LONG (+11,6%) au condus topul aprecierilor, fiind urmate de TRANSI (+6,8%) si INFINITY (+3,4%), care au beneficiat de un interes la cumparare sustinut. La polul opus, actiunile FP au consemnat o scadere severa (-15,7%) dupa deciziile actionarilor din ultima AGA desfasurata la finalul lunii, in timp ce titlurile EVER (-3,9%) si LION (-0,4%) au marcat corectii usoare, reflectand o atitudine mai prudenta a investitorilor fata de anumite fonduri de investitii alternative.
Structura plasamentelor Fondului la 28.02.2026
|
Actiuni
|
87,90%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,00%
|
|
Titluri de participare
|
8,42%
|
|
Depozite bancare
|
3,69%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FIAIR BET FI Index Invest denominate in lei la data de 28.02.2026
|
Nr. Crt.
|
Element
|
28.02.2026
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
1.704.097,56
|
3.019.489,31
|
87,90
|
|
11
|
val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:
|
1.704.097,56
|
3.019.489,31
|
87,90
|
|
111
|
actiuni
|
1.704.097,56
|
3.019.489,31
|
87,90
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
126.564,97
|
126.595,42
|
3,69
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
126.564,97
|
126.595,42
|
3,69
|
|
314
|
Depozite BRD
|
126.564,97
|
126.595,42
|
3,69
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC
|
73.692,21
|
289.107,94
|
8,42
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
32,68
|
32,68
|
0,00
|
|
91
|
sume in tranzit
|
32,68
|
32,68
|
0,00
|
|
11
|
ACTIVE TOTAL
|
1.904.387,42
|
3.435.225,34
|
100,00
|
|
10
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
5.330,33
|
|
|
10.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
3.534,87
|
|
|
10.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
497,82
|
|
|
10.21
|
Comision depozitare
|
|
324,03
|
|
|
10.22
|
Comision custode
|
|
78,07
|
|
|
10.23
|
Comision decontare procesare
|
|
95,72
|
|
|
10.3
|
Taxa ASF
|
|
275,72
|
|
|
10.5
|
Dividende de platit
|
|
105,76
|
|
|
10.51
|
IVG
|
|
32,00
|
|
|
10.8
|
Cheltuieli audit
|
|
916,16
|
|
|
13
|
ACTIVUL NET
|
3.429.895,01
|
|
14
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
2.297,0000
|
|
Persoane fizice
|
20,0000
|
|
Persoane juridice
|
2.277,0000
|
|
15
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
1.493,2063
|
|
16
|
Numar de investitori, din care:
|
13
|
|
Persoane fizice
|
10
|
|
Persoane juridice
|
3
|