S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FIAIR BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 208/04.10.2021
Cod inscriere: CSC09FIAIR/120010
RAPORT LUNAR ACTIV NET FIAIR BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond de investitii alternative destinate investitorilor de retail – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
2,04
|
|
VUAN*(lei)
|
888.1738
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna Iunie 2025
(+) Conflictul militar izbucnit intre Israel si Iran, alaturi de tensiunile comerciale persistente dintre SUA si China, au amplificat riscurile globale in luna iunie, insa pietele de actiuni au reusit sa raspunda pozitiv, sustinute de interesul investitorilor fata de activele de risc. Indicii bursieri americani au revenit in atentie, inregistrand cresteri solide: +5,0% pentru S&P 500 si +6,6% pentru Nasdaq Comp., pe fondul semnarii unui nou acord comercial bilateral si al performantelor din sectorul tehnologic; in paralel, pietele europene au inregistrat usoare ajustari negative: DAX (-0,4%), CAC 40 (-1,1%), Stoxx 600 (-1,2%), in timp ce BCE a operat o reducere a dobanzii de politica monetara la 2,0%, marcand a 8-a taiere din iunie 2024. La Bucuresti, inceputul de luna a fost dominat de incertitudinile internationale, insa piata locala a demonstrat rezilienta: indicele BET a crescut cu 2,4% in iunie, depasind influentele negative ale ajustarilor ex-dividend si atingand noi maxime anuale, in ciuda presiunilor externe generate de explozia pretului petrolului si de valurile de vanzari din pietele globale
(+) In ton cu evolutia generala a pietei locale, indicele financiar BET-FI a inregistrat in luna iunie o evolutie pozitiva de 3,8%, recuperand partial scaderile semnificative din luna precedent, insa incheie S1 2025 pe minus (-1,9%). Cu exceptia titlurilor LONG, care au inchis luna in usoara scadere (-0,3%), toate celelalte componente ale indicelui au marcat evolutii pozitive, cele mai notabile fiind actiunile EVER, cu un avans de 7,9%, urmate de INFINITY (+6,8%) si FP (+4,2%), acestea din urma beneficiind de incasarea dividendelor la finalul lunii, iar LION (+1,9%) si TRANSI (+2,0%) au evoluat intr-un banda de pret mai restransa. La nivelul primului semestru din 2025, FP se detaseaza ca performerul indicelui, cu o crestere de 14,4%, urmata de INFINITY (+4,1%) si EVER (+2,7%), in timp ce la polul negativ se afla titlurile LONG (-14,8%), LION (-3,2%) si TRANSI (-3,2%).
Structura plasamentelor Fondului la 30.06.2025
|
Actiuni
|
88,91%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,00%
|
|
Titluri de participare
|
8,66%
|
|
Depozite bancare
|
2,42%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FIAIR BET FI Index Invest denominate in lei la data de 30.06.2025
|
Nr. Crt.
|
Element
|
30.06.2025
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
1.492.752,22
|
1.817.218,80
|
88,91
|
|
11
|
Val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:
|
1.492.752,22
|
1.817.218,80
|
88,91
|
|
111
|
Actiuni
|
1.492.752,22
|
1.817.218,80
|
88,91
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
7,21
|
7,21
|
0,00
|
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale
|
7,21
|
7,21
|
0,00
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
49.443,68
|
49.450,89
|
2,42
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
49.443,68
|
49.450,89
|
2,42
|
|
314
|
Depozite BRD
|
49.443,68
|
49.450,89
|
2,42
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC
|
73.692,21
|
177.073,82
|
8,66
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
25,47
|
25,47
|
0,00
|
|
91
|
sume in tranzit
|
25,47
|
25,47
|
0,00
|
|
11
|
ACTIVE TOTAL
|
1.615.920,79
|
2.043.776,19
|
100,00
|
|
10
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
2.752,60
|
|
|
10.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
2.047,75
|
|
|
10.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
247,53
|
|
|
10.21
|
Comision depozitare
|
|
187,71
|
|
|
10.22
|
Comision custode
|
|
45,45
|
|
|
10.23
|
Comision decontare procesare
|
|
4,37
|
|
|
10.24
|
Comision corporate actions
|
|
10,00
|
|
|
10.3
|
Taxa ASF
|
|
159,72
|
|
|
10.5
|
Dividende de platit
|
|
113,76
|
|
|
10.8
|
Cheltuieli audit
|
|
183,84
|
|
|
13
|
ACTIVUL NET
|
2.041.023,59
|
|
14
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
2.298,0000
|
|
Persoane fizice
|
21,0000
|
|
Persoane juridice
|
2.277,0000
|
|
15
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
888,1738
|
|
16
|
Numar de investitori, din care:
|
14
|
|
Persoane fizice
|
11
|
|
Persoane juridice
|
3
|