S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FIAIR BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 208/04.10.2021
Cod inscriere: CSC09FIAIR/120010
RAPORT LUNAR ACTIV NET FIAIR BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond de investitii alternative destinate investitorilor de retail – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
3,40
|
|
VUAN*(lei)
|
1481.2844
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna Ianuarie 2026
(+) Pe plan extern, evolutiile din ianuarie au fost dominate de intensificarea riscurilor geopolitice si de reactiile pietelor la noul context monetar. Amenintarile presedintelui Trump la adresa Groenlandei si a UE, precum si influenta tot mai puternica asupra Venezuelei, au alimentat volatilitatea, in timp ce sezonul de raportari financiare si discutiile privind politica monetara au mentinut investitorii intr-o pozitie prudenta. Nominalizarea lui Kevin Warsh ca posibil presedinte al Fed a generat marcari de profit si temeri privind o abordare mai restrictiva. In SUA, indicii S&P 500, DJIA si Nasdaq au consemnat noi maxime istorice, cu avansuri intre 0,95% si 1,73% in timp ce in Europa, bursele au inregistrat cresteri moderate, intre 0,2% (DAX-30) si 2,9% (FTSE-100), desi CAC 40 a inchis usor negativ. Pe plan intern, Bursa de Valori Bucuresti a avut o luna exceptionala, cu aprecieri puternice si generalizate ce au dus la atingerea de noi maxime istorice. Cresterile accelerate de pe piata locala pot fi puse si pe seama imbunatatirii perceptiei investitorilor straini, in contextul in care Romania a incheiat anul 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB, sub tinta de 8,4% asumata cu Comisia Europeana. Indicele BET a depasit pragul de 27.000 pct si a consemnat un avans de 11,3% , iar BET XT a crescut cu 11,7%.
(+) Beneficiind de conjunctura favorabila la nivelul pietei, titlurile din sectorul financiar au revenit in gratiile cumparatorilor si au propulsat cotatia indicelui BET-FI la un nou varf istoric de peste 103.000 pct dupa un avans cu 14,1% in luna ianuarie. Toate cele 6 actiuni ale fondurilor de investitii alternative din componenta indicelui BET-FI au inregistrat cresteri semnificative, cea mai pronuntata apreciere fiind consemnata in dreptul actiunilor FP (+26,9%) datorita ofertei publice de cumparare lansate de Lion Capital la pretul de 0,68 lei/unitate, fiind urmate de titlurile LION (+17,3%), TRANSI (+12,6%), INFINITY (+12,4%) si EVER (+11,6%), in timp ce actiunile LONG s-au apreciat cu 4,8% in ultima luna.
Structura plasamentelor Fondului la 31.01.2026
|
Actiuni
|
89,06%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,00%
|
|
Titluri de participare
|
8,40%
|
|
Depozite bancare
|
2,53%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FIAIR BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.01.2026
|
Nr. Crt.
|
Element
|
31.01.2026
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
1.480.901,34
|
3.035.974,69
|
89,06
|
|
11
|
val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:
|
1.480.901,34
|
3.035.974,69
|
89,06
|
|
111
|
actiuni
|
1.480.901,34
|
3.035.974,69
|
89,06
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
86.207,41
|
86.228,24
|
2,53
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
86.207,41
|
86.228,24
|
2,53
|
|
314
|
Depozite BRD
|
86.207,41
|
86.228,24
|
2,53
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC
|
73.692,21
|
286.499,56
|
8,40
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
32,68
|
32,68
|
0,00
|
|
91
|
sume in tranzit
|
32,68
|
32,68
|
0,00
|
|
11
|
ACTIVE TOTAL
|
1.640.833,64
|
3.408.735,17
|
100,00
|
|
10
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
4.743,57
|
|
|
10.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
3.219,36
|
|
|
10.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
367,56
|
|
|
10.21
|
Comision depozitare
|
|
295,11
|
|
|
10.22
|
Comision custode
|
|
71,75
|
|
|
10.23
|
Comision decontare procesare
|
|
0,70
|
|
|
10.3
|
Taxa ASF
|
|
251,11
|
|
|
10.5
|
Dividende de platit
|
|
73,76
|
|
|
10.51
|
Dividende de platit
|
|
73,76
|
|
|
10.8
|
Cheltuieli audit
|
|
831,78
|
|
|
13
|
ACTIVUL NET
|
3.403.991,60
|
|
14
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
2.298,0000
|
|
Persoane fizice
|
21,0000
|
|
Persoane juridice
|
2.277,0000
|
|
15
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
1.481,2844
|
|
16
|
Numar de investitori, din care:
|
14
|
|
Persoane fizice
|
11
|
|
Persoane juridice
|
3
|