S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FIAIR BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 208/04.10.2021
Cod inscriere: CSC09FIAIR/120010
RAPORT LUNAR ACTIV NET FIAIR BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond de investitii alternative destinate investitorilor de retail – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
3,24
|
|
VUAN*(lei)
|
1411,8701
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna Martie 2026
(+) Luna martie a adus corectii semnificative pe pietele internationale de actiuni, marcand o tranzitie clara de la entuziasmul inceputului de an la o atitudine mult mai defensiva. Aceasta inversare a fost alimentata de tensiunile geopolitice, in special de conflictul din Iran, care a generat un soc energetic, a dus la cresterea cotatiilor petrolului si a reaprins temerile inflationiste la nivel global. Pietele emergente si bursele din Europa au resimtit puternic aceste socuri: DAX-40 (-10,5%), CAC-40 (-8,9%) si FTSE-100 (-6,7%). In SUA, indicii majori au avut scaderi ceva mai moderate: DJIA s-a corectat cu 5,4%, S&P 500 a scazut cu 5,1%, iar Nasdaq Comp. cu 4,8%. Revenirea inflatiei peste tinta in Europa si riscurile inflationiste din SUA au determinat bancile centrale sa amane orice relaxare monetara. La nivel local, bursa de Valori Bucuresti a manifestat o rezilienta notabila fata de declinurile severe de pe pietele externe. Sectorul energetic a fost factorul principal de stabilitate, indicele BET-NG (+0,1%) fiind singurul care a inchis luna martie pe verde in timp ce indicele BET a scazut cu 1,1%, mentinand un avans solid de la inceputul anului 2026 de +13,7%.
(+) Indicele financiar BET-FI a subperformat comparativ cu ceilalti indici de la BVB inregistrand o scadere cu 5,0% in luna martie in conditiile in care aproape toate actiunile din cosul indicelui, cu exceptia titlurilor EVER (+3,4%), au inregistrat deprecieri la nivelul cotatiilor. Dupa incheierea ofertei publice de rascumparare la pretul de 2,20 lei, titlurile LONG au inregistrat cea mai ampla scadere (-13,3%), fiind urmate in topul scaderilor de actiunile INFINITY (-8,8%), FP (-7,9%), LION (-4,9%) si TRANSI (-3,2%). In ciuda evolutiei modeste din martie, indicele BET-FI pastreaza un avans de 7,7% dupa primele 3 luni ale anului, iar actiunile TRANSI sunt performerele grupului cu o crestere de 16,5%, in fata LION (+11%) si EVER (+10,8%) in timp ce la polul opus se afla titlurile FP (-1,5% YTD).
Structura plasamentelor Fondului la 31.03.2026
|
Actiuni
|
88,48%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
-0,49%
|
|
Titluri de participare
|
8,39%
|
|
Depozite bancare
|
3,63%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FIAIR BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.03.2026
|
Nr. Crt.
|
Element
|
31.03.2026
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
1.717.002,06
|
2.874.157,61
|
88,48
|
|
11
|
val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:
|
1.717.002,06
|
2.874.157,61
|
88,48
|
|
111
|
actiuni
|
1.717.002,06
|
2.874.157,61
|
88,48
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
14,50
|
14,50
|
0,00
|
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale
|
14,50
|
14,50
|
0,00
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
117.573,98
|
117.588,48
|
3,62
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
117.573,98
|
117.588,48
|
3,62
|
|
314
|
Depozite BRD
|
117.573,98
|
117.588,48
|
3,62
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC
|
73.692,21
|
272.669,47
|
8,39
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
-16.091,82
|
-16.091,82
|
-0,50
|
|
91
|
sume in tranzit
|
18,18
|
18,18
|
0,00
|
|
96
|
Sume in curs de decontare
|
-16.110,00
|
-16.110,00
|
-0,50
|
|
11
|
ACTIVE TOTAL
|
1.892.190,93
|
3.248.338,25
|
100,00
|
|
10
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
5.272,57
|
|
|
10.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
3.340,81
|
|
|
10.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
547,53
|
|
|
10.21
|
Comision depozitare
|
|
473,28
|
|
|
10.22
|
Comision custode
|
|
73,72
|
|
|
10.23
|
Comision decontare procesare
|
|
0,53
|
|
|
10.3
|
Taxa ASF
|
|
260,58
|
|
|
10.4
|
Comisioane datorate intermediarilor
|
|
40,29
|
|
|
10.5
|
Dividende de platit
|
|
73,76
|
|
|
10.51
|
Dividende de platit
|
|
73,76
|
|
|
10.8
|
Cheltuieli audit
|
|
1.009,59
|
|
|
13
|
ACTIVUL NET
|
3.243.065,68
|
|
14
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
2.297,0000
|
|
Persoane fizice
|
38,0000
|
|
Persoane juridice
|
2.259,0000
|
|
15
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
1.411,8701
|
|
16
|
Numar de investitori, din care:
|
13
|
|
Persoane fizice
|
10
|
|
Persoane juridice
|
3
|