S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FIAIR BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 208/04.10.2021
Cod inscriere: CSC09FIAIR/120010
RAPORT LUNAR ACTIV NET FIAIR BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond de investitii alternative destinate investitorilor de retail – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
3,56
|
|
VUAN*(lei)
|
1551,4705
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna Iulie 2026
(+) La nivel international, pietele globale au fost dominate de volatilitate ridicata in iulie 2026, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu si al reevaluarii investitiilor in ecosistemul AI. Cresterea pretului petrolului a impulsionat sectorul energetic, dar a alimentat temerile privind inflatia. Atentia investitorilor s-a mutat pe rezultatele financiare din T2, generand o rotatie clara: in Europa, DAX-40 (+2,5%) si FTSE-100 (+3,5%) au avansat datorita expunerii mari pe energie si finante. In SUA, Dow Jones a urcat usor (+0,3%), S&P 500 a stagnat, iar Nasdaq Composite s-a corectat vizibil (-3,2%), afectat de presiunile pe tehnologie si semiconductori. Pe plan intern, bursa de la Bucuresti si-a continuat turul de forta in luna iulie si a urcat la noi varfuri record, indicele de referinta BET a depasit pragul de 36.000 de puncte, incheind luna cu un plus impresionant de +11,3%. Aceasta evolutie solida a fost sustinuta de mentinerea dobanzii BNR la 6,50% si de eforturile de consolidare fiscala ale Guvernului Bolojan, care au dus la reconfirmarea ratingului suveran BBB-, cu perspectiva negativa, de catre agentia de evaluare Fitch.
(+) La nivel sectorial, indicele BET-FI a consemnat o evolutie mai degraba temperata in luna iulie 2026, inregistrand un avans de doar +3,4%, in contrast cu cresterile de peste 11% ale indicilor principali. Actiunile LONG (+8,9%) si LION (+5,2%) au fost marii beneficiari ai lunii, fiind puternic favorizate de finalizarea ofertei publice voluntare de preluare a companiei Biofarm (BIO) de catre Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Incasarile masive au impulsionat cotatiile celor doua societati de investitii, care controlau impreuna aproximativ 90% din totalul actiunilor Biofarm. Evolutii pozitive au raportat si titlurile TRANSI (+5,0%) si EVER (+3,4%). La polul opus, evolutia sectorului a fost franata de corectiile inregistrate de INFINITY (-1,4%) si de Fondul Proprietatea (FP -1,0%) dupa ce actionarii au respins propunerea fondurilor slovene pentru distributia de dividende.
Structura plasamentelor Fondului la 31.07.2026
|
Actiuni
|
88,65%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
2,37%
|
|
Titluri de participare
|
8,32%
|
|
Depozite bancare
|
5,40%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FIAIR BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.07.2026
|
Nr. Crt.
|
Element
|
31.07.2026
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
1.895.208,55
|
3.164.485,52
|
88,65
|
|
11
|
val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:
|
1.895.208,55
|
3.164.485,52
|
88,65
|
|
111
|
actiuni
|
1.895.208,55
|
3.164.485,52
|
88,65
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
192.631,92
|
192.655,20
|
5,40
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
192.631,92
|
192.655,20
|
5,40
|
|
314
|
Depozite BRD
|
192.631,92
|
192.655,20
|
5,40
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC
|
73.692,21
|
297.098,55
|
8,32
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
-84.716,12
|
-84.716,12
|
-2,37
|
|
91
|
sume in tranzit
|
32,68
|
32,68
|
0,00
|
|
96
|
Sume in curs de decontare
|
-84.748,80
|
-84.748,80
|
-2,37
|
|
11
|
ACTIVE TOTAL
|
2.076.816,56
|
3.569.523,15
|
100,00
|
|
10
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
5.795,23
|
|
|
10.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
3.540,63
|
|
|
10.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
620,59
|
|
|
10.21
|
Comision depozitare
|
|
501,59
|
|
|
10.22
|
Comision custode
|
|
78,46
|
|
|
10.23
|
Comision decontare procesare
|
|
40,54
|
|
|
10.3
|
Taxa ASF
|
|
276,17
|
|
|
10.5
|
Dividende de platit
|
|
211,85
|
|
|
10.51
|
Dividende de platit
|
|
73,76
|
|
|
10.8
|
Cheltuieli audit
|
|
73,76
|
|
|
1114
|
Cheltuieli DC
|
|
365,99
|
|
|
13
|
ACTIVUL NET
|
3.563.727,92
|
|
14
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
2.297,0000
|
|
Persoane fizice
|
1.256,0000
|
|
Persoane juridice
|
1.041,0000
|
|
15
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
1.551,4705
|
|
16
|
Numar de investitori, din care:
|
26
|
|
Persoane fizice
|
24
|
|
Persoane juridice
|
2
|