S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FIAIR BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 208/04.10.2021
Cod inscriere: CSC09FIAIR/120010
RAPORT LUNAR ACTIV NET FIAIR BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond de investitii alternative destinate investitorilor de retail – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
3,70
|
|
VUAN*(lei)
|
1612,6903
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna August 2026
(+) Pe plan extern, bursele internationale de actiuni au revenit pe crestere in luna august, intr-un context in care raportarile financiare solide si rezilienta economica globala au reactivat apetitul pentru risc. In SUA, raportarea exceptionala a Nvidia pe ultimul trimestru si rezultatele bune din sectorul software au impusionat interesul la cumparare al investitorilor, indicele Nasdaq Composite a avansat cu 3,9%, in timp ce S&P 500 (+2,6%) si Dow Jones (+1,3%) au crescut moderat. In Europa, dinamica a fost preponderent pozitiva: DAX 40 (+2,5%), IBEX 35 (+1,9%), in timp ce CAC 40 a scazut cu 2,1%, iar pietele din CEE au inregistrat cresteri mai robuste, cu indicele SOFIX (+9,1%) si PX (+3,4%) in prim plan. Pe plan intern, bursa de la Bucuresti a pierdut din avant in luna august, marcand prima corectie serioasa dupa raliul puternic din lunile precedente. Indicele BET a coborat cu 6,7% sub 34.000 puncte, dupa ce atinsese un nou maxim istoric la peste 36.500 puncte in prima parte a lunii. Corectia a fost alimentata de marcari de profit si de accentuarea ingrijorarilor privind spectrul macroeconomic cu economia Romaniei in recesiune (contractie de 0,8% in primul semestru) si pierderea unei transe importante de 770 mil euro din PNRR.
(+) Spre deosebire de corectiile inregistrate de ceilalti indici de la BVB, indicele financiar BET-FI s-a mentinut pe o tendinta ascendenta si a incheiat luna august pe verde (+3,8%), cu 5 din cele 6 actiuni din cosul indicelui pe plus. Titlurile INFINITY au tinut capul de afis cu o apreciere de 15,9%, investitorii fiind atrasi de discountul foarte ridicat (peste 70%) fata de activul net. Totodata, actiunile TRANSI si EVER au urmat un curs pozitiv, cu cresteri de 3,6% si respectiv 3,3%, in timp ce titlurile LION (+2,2%) si LONG (+2%) au avut evolutii mai temperate. Singura companie care a inchis luna in scadere a fost Fondul Proprietatea (-1,7%), influentat de schimbarile din structura actionariatului si de incertitudinile privind distributiile viitoare de dividende.
Structura plasamentelor Fondului la 31.08.2026
|
Actiuni
|
88,56%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
2,95%
|
|
Titluri de participare
|
8,49%
|
|
Depozite bancare
|
0,00%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FIAIR BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.08.2026
|
Nr. Crt.
|
Element
|
31.08.2026
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
1.891.668,55
|
3.285.059,63
|
88,56
|
|
11
|
val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:
|
1.891.668,55
|
3.285.059,63
|
88,56
|
|
111
|
actiuni
|
1.891.668,55
|
3.285.059,63
|
88,56
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
13,19
|
13,19
|
0,00
|
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale
|
13,19
|
13,19
|
0,00
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
109.426,89
|
109.440,08
|
2,95
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
109.426,89
|
109.440,08
|
2,95
|
|
314
|
Depozite BRD
|
109.426,89
|
109.440,08
|
2,95
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC
|
73.692,21
|
314.952,25
|
8,49
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
19,49
|
19,49
|
0,00
|
|
91
|
sume in tranzit
|
19,49
|
19,49
|
0,00
|
|
11
|
ACTIVE TOTAL
|
2.074.820,33
|
3.709.484,65
|
100,00
|
|
10
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
5.134,90
|
|
|
10.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
3.674,07
|
|
|
10.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
611,19
|
|
|
10.21
|
Comision depozitare
|
|
520,49
|
|
|
10.22
|
Comision custode
|
|
81,50
|
|
|
10.23
|
Comision decontare procesare
|
|
9,20
|
|
|
10.3
|
Taxa ASF
|
|
286,58
|
|
|
10.5
|
Dividende de platit
|
|
73,76
|
|
|
10.51
|
Dividende de platit
|
|
73,76
|
|
|
10.8
|
Cheltuieli audit
|
|
489,31
|
|
|
13
|
ACTIVUL NET
|
3.704.349,74
|
|
14
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
2.297,0000
|
|
Persoane fizice
|
1.256,0000
|
|
Persoane juridice
|
1.041,0000
|
|
15
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
1.612,6903
|
|
16
|
Numar de investitori, din care:
|
26
|
|
Persoane fizice
|
24
|
|
Persoane juridice
|
2
|