Raport semestrial S1 2022

RAPORTUL SEMESTRIAL pentru semestrul I 2022

Raportul semestrial conform: art.65 din Legea 24/2017

Data raportului:26.08.2022

Denumirea societatii comerciale: CARBOCHIM SA

Sediul social:Cluj –Napoca,P-ta 1 Mai nr.3

Numar de telefon :0264/437005 Numar fax :0264/437026

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului :RO 201535

Numar de ordine in Registrul Comertului :J 12/123/1991

Capital social subscris si varsat :12.313.405 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :B.V.B.

1.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Anexam Raportarea financiara interimara la 30.06.2022 intocmita in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara .

         Anexam declaratia persoanelor responsabile din cadrul CARBOCHIM SA conform art.65 alin(2) lit.c) din Legea 24/2017 .

Mentionam ca Raportarea financiara interimara la 30.06.2022  nu a fost auditata.

1.1.Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut  :

a)elemente de bilant:

b)contul de profit si pierderi:                                                                                                 

In semestrul I 2022 s-a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri cu cca.3,52 % fata de aceeasi perioada a anului 2021 .

Veniturile totale au crescut cu cca.15,07% ,dar cheltuielile totale au crescut cu cca.18,26% , ceea ce a dus la un rezultat net al semestrului  I  2022 in valoare de 753.742 lei (profit)  , inregistrand o diminuare cu 284.285 lei fata de  semestrul I al anului 2021.

In ultimele 6 luni nu a fost nici o vanzare sau oprire a unui segment de activitate.Apreciem ca nici in urmatoarele 6 luni nu va fi cazul de vanzare sau oprire a vreunui segment de activitate  , marea incertitudine ramane evolutia pietei de produse abrazive in contextul crizei energetice instalate la nivel european si a razboiului din Ucraina  .

In cursul semestrului I al anului 2022 s-au achitat catre actionari dividende nete in suma de 390 lei din dividendele nete repartizate in anii anteriori ,in anul 2022 nu au avut loc repartizari de dividende .

c)cash flow:

                                                                                                                        lei

2.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE:

2.1.Apreciem ca nu exista tendinte,elemente ,evenimente sau factori de incertitudine care afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii noastre, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, cu exceptia incertitudinilor legate de evolutia pietei de produse abrazive in contextul crizei energetice instalate la nivel european si a razboiului din Ucraina .

2.2.In semestrul I 2022 CARBOCHIM SA a realizat cheltuieli de capital in valoare totala de   523.264 lei,constand in :

-imobilizari necorporale : 12.175 lei

-constructii speciale in valoare de 0  lei , echipamente tehnologice in valoare de 0 lei, aparate si instalatii de masurare control si reglare in valoare de 0  lei, mijloace de transport in valoare de 0  lei si mobilier 0 lei .

-investitii in curs in sem.I 2022  (ramase in sold la 30.06.2022 ) : 511.089 lei

Sursele de finantare a acestor cheltuieli de capital au fost  SURSELE PROPRII DE FINANTARE .

Cheltuielile de capital realizate in semestrul I 2022 sunt cu 1.429.300 lei mai mici decat in semestrul I al anului 2021, cand au atins valoarea de 1.952.564 lei.

2.3.In perioada analizata nu au fost tranzactii care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Apreciem ca activitatea societatii se va mentine la acelasi nivel si in semestrul II 2022.

3.SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL  SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE:

3.1.Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

Nu este cazul.

3.2.Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala .

Nu este cazul.

4.TRANZACTII SEMNIFICATIVE:

­- In luna Martie 2022 s-a incheiat contractul de vanzare –cumparare  autentificat cu nr.966/

24 Martie 2022, prin care  societatea  CARBOCHIM SA  vinde terenul cu constructii situat in municipiul Cluj-Napoca, Jud. Cluj,  P-ta 1 Mai nr.3 .

Vanzarea s-a  realizat in baza Hotararii  Adunarii  Generale Extraordinare  a Actionarilor societatii

CARBOCHIM SA  NR.1/5 Ianuarie 2022.

Pretul de vanzare este echivalentul in lei al sumei de 41.170.230  EUR(345 eur/m.p.), la cursul BNR din ziua platii.Plata se va face in 5 transe ,iar transferul dreptului de proprietate o sa se faca la plata transei 4 . In cursul sem.I 2022 a fost incasata sub forma de avans transa 1 in valoare de 2 mil.eur , transa prevazuta sa se achite la semnarea contractului .

- In data de 4 Aprilie 2022 s-a incheiat contractul de vanzare –cumparare  autentificat cu nr.1070/

4 Aprilie 2022, prin care  societatea  CARBOCHIM SA   a  dobandit prin cumparare un imobil cu destinatie industriala (productie produse abrazive ) in  municipiul Cluj-Napoca, Jud. Cluj,  Bulevardul Muncii nr.18.

Cumpararea s-a  realizat in baza Hotararii  Adunarii  Generale Extraordinare  a Actionarilor societatii CARBOCHIM SA  NR.1/5 Ianuarie 2022.

Pretul de cumparare este echivalentul in lei al sumei de 2.400.000  EUR, la cursul BNR din ziua platii.La semnarea contractului a fost achitata suma de 150.000 eur ca si avans . Transferul dreptului de proprietate o sa aiba loc in sem.II 2022 cand se va achita si diferenta de pret .

5.ANEXE

-Raportarea financiara interimara la 30.06.2022 ;

-Declaratia persoanelor responsabile din cadrul CARBOCHIM SA conform art.65 alin(2) lit.c) din Legea 24/2017 .

Raportul complet este disponibil pe site-ul societatii https://www.carbochim.ro/despre-noi/actionari/2022.html si in link-ul de mai jos .

PRESEDINTE C.A.-DIRECTOR GENERAL        

Ing.Popoviciu Viorel   

DIRECTOR ECONOMIC

ec.Barabula Mihaela