Nr. 964 din 23.03.2026

C A T R E,

-          AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

-          BURSA DE VALORI BUCURESTI - AeRO

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

DENUMIREA SOCIETATII COMERCIALE: COMCEREAL S.A .

SEDIUL SOCIAL: Botosani, str. Calea Nationala nr. 41 (fosta Randunicii nr.8), judetul Botosani 

NUMAR DE TELEFON/FAX : tel. 0231 512781, fax 0231 517724   

NUMARUL SI DATA INREGISTRARII LA OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI :

J1996000112070  

COD UNIC DE INREGISTRARE : RO 8278020

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 11.901.603 RON

PIATA REGLEMENTATA DE TRANZACTIONARE : AeRO Standard

EVENIMENT IMPORTANT

Consiliul de Administratie al COMCEREAL S.A., cu sediul in Botosani, str. Calea Nationala nr. 41 (str. Randunicii nr. 8, recenzie veche), judetul Botosani, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului Botosani sub nr.  J1996000112070, CUI RO 8278020 („Societatea”), avand in vedere Decizia nr. 1 din data de 23.03.2026, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata – Sectiunea a 5-a Dispozitii speciale privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare si a Actului Constitutiv actualizat al Societatii, convoaca

             ADUNAREA GENERALA  ORDINARA  A  ACTIONARILOR SOCIETATII (AGOA)

                                  pentru data de 28 aprilie 2026, ora 12.00 

si

         ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA  A  ACTIONARILOR SOCIETATII (AGEA)

                                   pentru data de 28 aprilie 2026, ora 13.00

Ambele la sediul Societatii, pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de 14 aprilie 2026 - data de referinta.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, adunarile  generale sunt convocate pentru data de 29 aprilie 2026, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si locului de desfasurare a lucrarilor.

La sedinta pot participa si vota doar actionarii COMCEREAL S.A. inregistrati la data 14 aprilie 2026 in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A., in conformitate cu art. 2 alin (2) lit g) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Ordinea de zi pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA):

1.    Discutarea, aprobarea situatiei financiare a Societatii pentru exercitiul financiar 2025 (raportul auditorului independent, raportul de gestiune al Consiliului de Administratie, bilantul contabil, contul de profit si pierderi).

2.    Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025.

3.    Realegerea/numirea in calitatea de administratori pentru mandatele in curs de expirare/expirate, a presedintelui si membrilor Consiliului de Administratie, cu stabilirea termenelor mandatelor si fixarea remuneratiei cuvenite.

4.    Discutarea si aprobarea raportului de remunerare aferent ultimului exercitiu financiar 2025. 

5.    Aprobarea programului de activitate (achizitii, productie, desfacere, investitii), respectiv a bugetului de venituri si cheltuieli, bugetului de investitii si cash flow-ului pentru exercitiul financiar 2026.

6.    Aprobarea datei de 15.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 14.05.2026 ca ex-data, data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

7.    Imputernicirea Directorului General pentru reprezentarea Societatii la Oficiul Registrului Comertului (ORC) de pe langa Tribunalul Botosani.

Ordinea de zi pentru ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA):

1.  Aprobarea contractarii de credite pentru finantarea activitatii curente, creerii de stocuri de marfa, achizitii de teren si pentru investitii de la banci (VISTA Bank, INTESA SANPAOLO Bank, BANCA TRANSILVANIA, EXIM BANK, BCR, BRD, CEC Bank, UNICREDIT Bank, LIBRA Bank, alte banci)  alte institutii  financiare si de credit, leasing sau alti creditori persoane juridice, inclusiv actionari.

2. Aprobarea garantarii contractelor de imprumut acordate de institutiile financiar-bancare sau alti creditori persoane juridice, inclusiv actionari, prin constituirea de ipoteci asupra activelor imobillizate (terenuri si constructii) ale Societatii, pana la concurenta sumelor ce fac obiectul acestor imprumuturi, in conformitate cu prevederile art. 91 din Legea nr. 24 din 21 martie 2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si cu respectarea prevederilor art. 153^22 din Legea 31/1990.

3. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru analizarea, negocierea si aprobarea creditelor si a garantarii acestora, mentionate la punctele 1 si 2 si acordarea dreptului directorilor Societatii sa semneze angajamentele privind creditele si/sau garantiile.

4. Ratificarea Deciziilor Consiliului de Administratie al Societatii, adoptate pana la data prezentei, respectiv  Decizia nr. 2/20.03.2025 si Decizia nr. 3/20.03.2025.

5. Aprobarea datei de 15.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 14.05.2026 ca ex-data, data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

6. Imputernicirea Directorului General pentru reprezentarea Societatii la Oficiul Registrului Comertului (ORC) de pe langa Tribunalul Botosani.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala. De asemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Fiecare actionar are dreptul de a pune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, cu respectarea art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, acestea urmand a fi depuse la sediul Societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului.

Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice la adresa de email office@comcerealbt.ro. Actionarii pot exercita drepturile mentionate mai sus in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 9 aprilie 2026.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la data de referinta la AGOA si la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Reprezentarea actionarilor in AGOA si AGEA se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a celor doua Adunari Generale.      

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la Societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Actionarii pot sa isi desemneze si revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, la adresa de email office@comcerealbt.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta in Registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA si AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistare a actionarului vor fi transmise Societatii in original la sediul acesteia sau la adresa de email office@comcerealbt.ro, pana cel tarziu la data de 24 aprilie 2026 ora 16.⁰⁰.

Lista cuprinzand informatiile privind datele personale, cat si calificarea profesionala a persoanelor propuse a fi realese pentru postul de administratori, se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, in conformitate cu art. 117 (6) din Legea nr. 31/1990. Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatul pentru postul de administratori este 02 aprilie 2026. 

Documentele si materialele informative supuse aprobarii in cadrul celor doua Adunari Generale, formularele de imputernicire speciala, precum si formularul de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 27 martie 2026, atat la sediul Societatii, cat si pe website-ul www.comcerealbt.ro.

Pentru informatii suplimentare, puteti lua legatura cu reprezentantii Societatii la telefon nr. 0231.512.781, intre orele 9⁰⁰ - 16⁰⁰.

DIRECTOR GENERAL,

CATALIN ANDRONACHE                                                   23.03.2026