S.C. COMCEREAL S.A.
SEDIUL: BOTOSANI
STR. CALEA NATIONALA NR. 41
TELEFON: 0231 512781
COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 8278020
NR. DIN REGISTRUL COMERTULUI: J 1996000112070
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 11.901.603
PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE
MOBILIARE EMISE: B.V.B.-PIATA AeRO
RAPORT SEMESTRIAL
PENTRU SEMESTRUL I – 2025
1. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA
a) Principalele elemente de bilant se prezinta dupa cum urmeaza:
Elemente de activ Sold la Sold la
01.01.2025 30.06.2025
- Imobilizari necorporale 17.360 7.817
- Imobilizari corporale 39.454.329 38.851.312
- Imobilizari financiare 2.430.946 15.915
I. Total activ imobilizate 41.902.635 38.875.044
- Stocuri 4.449.630 9.432.209
- Creante 8.015.106 20.708.506
- Casa si conturi la banci 2.001.153 212.962
II. Total active circulante 14.465.889 30.353.677
III. Cheltuieli in avans 56.596 699.033
TOTAL ACTIV 56.425.120 69.927.754
Elemente de pasiv
- Datorii sub un an 23.912.862 40.289.830
- Datorii peste un an 557.645 391.766
- Venituri in avans 0 0
- Capital subscris varsat 11.901.603 11.901.603
- Rezerve din reevaluare 26.030.448 25.852.897
- Alte Rezerve 565.931 565.931
- Rezultatul exercitiului -6.989.043 -2.708.455
- Repartizarea profitului 0 0
- Rezultat reportat 445.674 -6.365.818
- Venituri in avans 0 0
TOTAL PASIV 56.425.120 69.927.754
b) Comparativ cu aceiasi perioada a anului trecut, realizarea principalilor indicatori economico financiari, se prezinta dupa cum urmeaza:
|
Nr.
crt.
|
SPECIFICARE
|
U/M
|
REALIZAT
|
|
La 30.06.2024
|
La 30.06.2025
|
|
I. VENITURI TOTALE
|
Lei
|
25.776.088
|
37.556.051
|
|
1
|
Venituri din exploatare
|
Lei
|
25.766.554
|
37.556.050
|
|
2
|
Venituri financiare si exceptionale
|
Lei
|
9.534
|
1
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE
|
Lei
|
29.055.102
|
40.264.506
|
|
1
|
Cheltuieli pentru exploatare
|
Lei
|
28.505.598
|
39.776.850
|
|
2
|
Cheltuieli financiare si exceptionale
|
Lei
|
549.504
|
487.656
|
|
III. REZULTATE DIN EXPLOATARE
|
Lei
|
|
|
|
1
|
Profit
|
Lei
|
0
|
0
|
|
2
|
Pierdere
|
Lei
|
2.739.044
|
2.220.800
|
|
IV. REZULTATE FINANCIARE SI EXTRAORDINARE
|
Lei
|
|
|
|
1
|
Profit
|
Lei
|
0
|
0
|
|
2
|
Pierdere
|
Lei
|
539.970
|
487.655
|
|
V. REZULTAT TOTAL
|
Lei
|
|
|
|
1
|
Profit -brut
|
Lei
|
|
0
|
|
|
Impozit profit
|
Lei
|
|
0
|
|
|
Profit net
|
Lei
|
|
0
|
|
2
|
Pierdere
|
Lei
|
3.279.014
|
2.708.455
|
In semestrul I – 2025, unitatea a realizat o cifra de afaceri de 32.810.411 lei si un rezultat negativ (pierdere ) in suma de 2.708.455 lei.
c. Unitatea porneste la 01.01.2025 cu un disponibil de 2.001.153 lei din care 9.210 lei in casa si 1.991.943 lei in cont bancar, iar la data de 30.06.2025 realizeaza un disponibil de 212.962 lei din care 21.007 lei in casa si 191.955 lei in cont bancar.
d. Se precizeaza ca Raportarile contabile semestriale pentru perioada 01.01.2025- 30.06.2025 nu au fost auditate.
2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE.
In semestrul I – 2025, principalele activitati desfasurate au fost receptionarea, depozitarea si pastrarea produselor proprii si din custodii, arendarea de terenuri si infiintarea de culturi agricole, comercializarea semintelor, ingrasamintelor si a pesticidelor.
Capitalul subscris varsat nu a suferit modificari in perioada de referinta, astfel ca datele cu privire la acesta se prezinta dupa cum urmeaza:
- Capitalul social total = 11.901.603 lei
- Numarul de actiuni = 1.034.922
- Valoare nominala pe actiune = 11,50 lei
3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA
SOCIETATII COMERCIALE :
- Nu este cazul.
4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE
- Nu este cazul
5. Raportarile contabile semestriale, intocmite la data de 30.06.2025, sunt disponibile si pot fi obtinute la adresa societatii „COMCEREAL” S.A. Botosani si pe adresa www.comcerealbt.ro, incepand cu data de 26.08.2025.
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,
CATALIN ANDRONACHE ANGELA GHEORGHITA