Raport BVB Rezultate Semestrul 1 2020
Performanta la 6 luni 2020
þ 17,83 milioane lei profit operational (EBITDA)
þ 10,31 milioane lei Profit Net
þ 57,46 milioane lei Cifra de Afaceri Neta
Declaratia Directorului General
“Cemacon vine dupa un an 2019 de varf de ciclu, cu niveluri record de profitabilitate, cifra de afaceri si incarcari ale capacitatilor de productie.
Efectele pandemiei, al masurilor de izolare si consecintele de franare a activitatii economice au afectat si activitatea noastra cu preponderenta in lunile aprilie si mai. In contextul greu de previzionat din perioada de urgenta, decizia noastra a fost de a derula, la toate cele 3 fabrici, lucrari ample de mentenanta, amanate constant in ultimii ani ca urmare a cererii ridicate de materiale de zidarie. Acestea au fost de bun augur, pentru ca la reluarea productiei, care a fost dupa perioade scurte de 1.5-2 luni, productivitatile si calitatea au fost imbunatatite.
In prezent, activitatea se deruleaza normal, cu toate capacitatile de productie operationale si functionand la potential maxim. Incasarile si livrarile au fost peste nivelul anului trecut, iar lichiditatea companiei este foarte ridicata.
Am aplicat cu succes seturile de masuri de protectie pentru prevenirea imbolnavirilor si nu am avut impact din perspectiva sanitara a pandemiei. Nu am facut concedieri, investim in continuare in dezvoltarea resursei umane si suntem angajati in proiecte de dezvoltare.
Urmarim cu atentie toate programele si masurile de sprijin care vin dinspre guvern si Comisia Europeana in aceasta perioada si fructificam tot ceea ce ni se potriveste ca domeniu si specific de activitate.
Suntem in faza avansata de implementare a 3 proiecte cu finantare nerambursabila europeana care vor avea un impact important in profitabilitatea viitoare.
Luna dupa luna reusim, prin rezultatele financiare obtinute, sa anulam din pierderile perioadei de urgenta astfel ca la final de an sa oferim o performanta financiara buna in contextul actual.”
Contul de profit si pierdere – Rezultate la 6 luni 2020
In perioada aferenta Semestrului 1 2020, cifra de afaceri nete a ajuns la pragul de 57,46 milioane lei. Raportat la anul 2019, ponderea veniturilor din blocuri ceramice si marfuri a ramas similara.
Variatia stocurilor inregistreaza valori mai mici decat in perioada precedenta ca urmare a decalajului intre cantitatile produse si vandute in Semestrul 1 2020. Sumele aferente altor castiguri sau pierderi evidentiaza anularea provizioanelor constituite in anul precedent.
Cheltuielile cu materiile prime si materialele, precum si cheltuielile operationale au inregistrat o scadere comparativ cu aceeasi perioada a anului 2019, ca urmare a diminuarii activitatii de productie in perioada Aprilie-Mai 2020 cand s-au realizat lucrari ample de mentenanta, pentru prima data in ultimii 5 ani.
Pentru perioada incheiata la 30 Iunie 2020 compania CEMACON inregistreaza un profit operational de 17,825,525 lei si un profit net de 10,310,465 lei.
|
30-Iun-20
|
30-Iun-19
|
2020 vs 2019
|
2020 vs 2019
|
|
LEI
|
LEI
|
LEI
|
%
|
|
|
|
|
|
Cifra de Afaceri Bruta
|
60,519,280
|
79,570,027
|
(19,050,747)
|
-24%
|
Cifra de Afaceri Neta
|
57,458,038
|
73,709,233
|
(16,251,195)
|
-22%
|
|
|
|
|
|
Venituri din vanzari
|
57,447,256
|
73,708,402
|
(16,261,146)
|
-22%
|
|
|
|
|
|
Alte venituri din exploatare
|
2,766,336
|
2,337,335
|
429,002
|
18%
|
Alte castiguri si pierderi
|
3,290,166
|
(6,289,433)
|
9,579,599
|
-152%
|
Variatia stocurilor
|
916,486
|
1,754,610
|
(838,124)
|
-48%
|
|
|
|
|
|
Materii prime si consumabile
|
(10,249,685)
|
(13,378,950)
|
3,129,265
|
-23%
|
Cheltuieli de personal
|
(18,377,796)
|
(14,324,357)
|
(4,053,439)
|
28%
|
Alte cheltuieli din exploatare
|
(18,612,600)
|
(22,379,061)
|
3,766,461
|
-17%
|
|
|
|
|
|
EBITDA
|
17,825,525
|
22,083,919
|
(4,258,393)
|
-19%
|
Amortizare si deprecieri
|
(5,384,199)
|
(4,888,091)
|
(496,108)
|
10%
|
|
|
|
|
|
EBIT
|
11,795,964
|
16,540,455
|
(4,744,490)
|
-29%
|
Venituri financiare
|
699,960
|
999,421
|
(299,461)
|
-30%
|
Cheltuieli financiare
|
(1,440,407)
|
(1,472,047)
|
31,641
|
-2%
|
Rezultat Financiar
|
(740,447)
|
(472,627)
|
(267,820)
|
57%
|
|
|
|
|
|
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare
|
11,055,517
|
16,067,828
|
(5,012,311)
|
-31%
|
Cheltuieli cu impozite
|
(745,052)
|
(2,221,951)
|
1,476,899
|
-66%
|
Profit / (Pierdere)
|
10,310,465
|
13,845,877
|
(3,535,412)
|
-26%
|
* La data prezentarii Rezultatelor pentru Semestrul 1 2020 nu s-au calculat alte elemente ale rezultatului global si impozitul amanat.
** EBITDA = Profit din exploatare + Cheltuieli cu amortizarea + Discounturi financiare acordate - Venit depreciere active imobilizate
Situatia Activelor si Datoriilor – Rezultate 30 Iunie 2020
|
30-Iun-20
|
31-Dec-19
|
2020 vs 2019
|
2020 vs2019
|
|
LEI
|
LEI
|
LEI
|
%
|
ACTIVE IMOBILIZATE
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
132,019,853
|
131,986,455
|
33,398
|
0%
|
Investitii imobiliare
|
8,202,483
|
8,202,483
|
-
|
0%
|
Imobilizari necorporale
|
5,320,399
|
4,750,087
|
570,312
|
12%
|
Drept de utilizare a activelor in leasing
|
21,024,316
|
22,081,760
|
(1,057,444)
|
-5%
|
Investitii in actiuni
|
45,200
|
45,200
|
-
|
0%
|
Alte active imobilizate
|
347,165
|
339,627
|
7,538
|
2%
|
Total Active Imobilizate
|
166,959,416
|
167,405,612
|
(446,196)
|
0%
|
ACTIVE CIRCULANTE
|
|
|
|
|
Stocuri
|
19,108,713
|
20,307,951
|
(1,199,238)
|
-6%
|
Creante comerciale si similare
|
37,262,213
|
49,205,783
|
(11,943,570)
|
-24%
|
Numerar si echivalente numerar
|
35,483,843
|
17,663,070
|
17,820,773
|
101%
|
Total Active Circulante
|
91,854,769
|
87,176,804
|
4,677,965
|
5%
|
TOTAL ACTIVE
|
258,814,185
|
254,582,416
|
4,231,769
|
2%
|
DATORII CURENTE
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si similare
|
24,173,210
|
21,623,217
|
2,549,993
|
12%
|
Imprumuturi
|
7,373,741
|
7,823,481
|
(449,740)
|
-6%
|
Datorii din operatiuni de leasing
|
886,700
|
916,882
|
(30,182)
|
-3%
|
Obligatii din leasing financiar
|
2,291,372
|
2,189,889
|
101,483
|
5%
|
Subventii pentru investitii
|
99,905
|
99,911
|
(6)
|
0%
|
Datorii privind impozitul pe profit
|
797,463
|
989,652
|
(192,189)
|
-19%
|
Provizioane
|
3,620,350
|
9,091,664
|
(5,471,314)
|
-60%
|
Total Datorii Curente
|
39,242,742
|
42,734,696
|
(3,491,954)
|
-8%
|
DATORII PE TERMEN LUNG
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si similare
|
-
|
-
|
-
|
0%
|
Imprumuturi
|
26,447,141
|
27,941,650
|
(1,494,509)
|
-5%
|
Datorii din operatiuni de leasing
|
6,055,800
|
6,326,946
|
(271,146)
|
-4%
|
Obligatii din leasing financiar
|
7,006,576
|
7,831,473
|
(824,897)
|
-11%
|
Subventii pentru investitii
|
840,754
|
893,569
|
(52,815)
|
-6%
|
Impozit amanat
|
555,530
|
555,530
|
-
|
0%
|
Provizioane
|
2,290,520
|
2,233,892
|
56,628
|
3%
|
Total Datorii Termen Lung
|
43,196,320
|
45,783,060
|
(2,586,740)
|
-6%
|
|
|
|
|
|
TOTAL DATORII
|
82,439,061
|
88,517,756
|
(6,078,695)
|
-7%
|
|
|
|
|
|
ACTIVE NETE
|
176,375,124
|
166,064,660
|
10,310,464
|
6%
|
|
|
|
|
|
CAPITAL SI REZERVE
|
|
|
|
|
Capital social conform IFRS
|
59,779,702
|
59,779,702
|
-
|
0%
|
TOTAL CAPITALURI
|
176,375,124
|
166,064,660
|
10,310,464
|
6%
|
Activele imobilizate, raportat la 31 Decembrie 2019, nu au inregistrat modificari semnificative – acestea sunt determinate de inregistrarea amortizarii acestora, precum si de inregistrarea certificatelor EUA ca imobilizari necorporale.
Activele circulante au inregistrat o crestere de 5% comparat cu finalul anului 2019.
Datoriile bancare si imprumuturile au inregistrat o scadere fata de anul 2019, prin rambursarea ratelor si dobanzilor. Ca urmare a aplicarii standardului IFRS 16, compania a recunoscut datoria de leasing aferenta contractelor de inchiriere, coroborata cu cresterea de active.
La finalul perioadei incheiate la 30 Iunie 2020 activele nete ale companiei inregistreaza o crestere de 6% fata de finalul anului 2019, depasind suma de 176 milioane lei.
Principalii Indicatori Economico Financiari
Indicatori financiari relevanti
|
30-Iun-20
|
1. Indicatorul lichiditatii curente
|
2.34
|
2. Indicatorul gradului de indatorare
|
19%
|
3. Viteza de rotatie a debitelor – clienti (zile)
|
130
|
4. Viteza de rotatie a activelor totale
|
36%
|
***
Raportul, impreuna cu documentele aferente, poate fi consultat incepand cu data de 31 August 2020, ora 09:00 la sediul societatii de pe str. Calea Turzii, nr. 178K, cladirea Hexagon Offices, etaj 1, Cluj-Napoca sau in format electronic pe site-ul societatii: www.cemacon.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro
***
Rezultatele prezentate sunt intocmite in conformitate cu standardele IFRS si au caracter preliminar, urmand a fi supuse auditarii financiare conform prevederilor legale.
***
CEMACON SA este cel mai mare producator de blocuri cermice cu capital romanesc si liderul pietei din Transilvania.
Compania opereaza cea mai moderna si mai mare capacitate de productie din Romania cu produse inovatoare, diferentiate, care aduc plus-valoare utilizatorilor, obtinute la costuri de productie foarte competitive. CEMACON SA este companie listata la Bursa de Valori Bucuresti; managementul companiei este unul profesionist, independent si cu puternica expertiza de sector.