joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


CEMACON SA - CEON

Raport semestrial S1 2020

Data Publicare: 31.08.2020 7:50:08

Cod IRIS: 9F1FC

Raport BVB Rezultate Semestrul 1 2020

 

 

Performanta la 6 luni 2020

 

þ  17,83 milioane lei profit operational (EBITDA)

þ  10,31 milioane lei Profit Net

þ  57,46 milioane lei Cifra de Afaceri Neta

 

 

Declaratia Directorului General

 

Cemacon vine dupa un an 2019 de varf de ciclu, cu niveluri record de profitabilitate, cifra de afaceri si incarcari ale capacitatilor de productie.

 

Efectele pandemiei, al masurilor de izolare si consecintele de franare a activitatii economice au afectat si activitatea noastra cu preponderenta in lunile aprilie si mai. In contextul greu de previzionat din perioada de urgenta, decizia noastra a fost de a derula, la toate cele 3 fabrici, lucrari ample de mentenanta, amanate constant in ultimii ani ca urmare a cererii ridicate de materiale de zidarie. Acestea au fost de bun augur, pentru ca la reluarea productiei, care a fost dupa perioade scurte de 1.5-2 luni, productivitatile si calitatea au fost imbunatatite.

 

In prezent, activitatea se deruleaza normal, cu toate capacitatile de productie operationale si functionand la potential maxim. Incasarile si livrarile au fost peste nivelul anului trecut, iar lichiditatea companiei este foarte ridicata.

 

Am aplicat cu succes seturile de masuri de protectie pentru prevenirea imbolnavirilor si nu am avut impact din perspectiva sanitara a pandemiei. Nu am facut concedieri, investim in continuare in dezvoltarea resursei umane si suntem angajati in proiecte de dezvoltare.

 

Urmarim cu atentie toate programele si masurile de sprijin care vin dinspre guvern si Comisia Europeana in aceasta perioada si fructificam tot ceea ce ni se potriveste ca domeniu si specific de activitate.

 

Suntem in faza avansata de implementare a 3 proiecte cu finantare nerambursabila europeana care vor avea un impact important in profitabilitatea viitoare.

 

Luna dupa luna reusim, prin rezultatele financiare obtinute, sa anulam din pierderile perioadei de urgenta astfel ca la final de an sa oferim o performanta financiara buna in contextul actual.”

 

 

Contul de profit si pierdere – Rezultate la 6 luni 2020

 

In perioada aferenta Semestrului 1 2020, cifra de afaceri nete a ajuns la pragul de 57,46 milioane lei. Raportat la anul 2019, ponderea veniturilor din blocuri ceramice si marfuri a ramas similara.

 

Variatia stocurilor inregistreaza valori mai mici decat in perioada precedenta ca urmare a decalajului intre cantitatile produse si vandute in Semestrul 1 2020. Sumele aferente altor castiguri sau pierderi evidentiaza anularea provizioanelor constituite in anul precedent.

 

Cheltuielile cu materiile prime si materialele, precum si cheltuielile operationale au inregistrat o scadere comparativ cu aceeasi perioada a anului 2019, ca urmare a diminuarii activitatii de productie in perioada Aprilie-Mai 2020 cand s-au realizat lucrari ample de mentenanta, pentru prima data in ultimii 5 ani.

 

Pentru perioada incheiata la 30 Iunie 2020 compania CEMACON inregistreaza un profit operational de 17,825,525 lei si un profit net de 10,310,465 lei.

 

 

 

30-Iun-20

30-Iun-19

2020 vs 2019

2020 vs 2019

 

LEI

LEI

LEI

%

         

Cifra de Afaceri Bruta

            60,519,280

79,570,027

(19,050,747)

-24%

Cifra de Afaceri Neta

            57,458,038

73,709,233

       (16,251,195)

-22%

 

 

 

 

 

Venituri din vanzari

            57,447,256

73,708,402

(16,261,146)

-22%

 

 

 

 

 

Alte venituri din exploatare

              2,766,336

              2,337,335

              429,002

18%

Alte castiguri si pierderi

              3,290,166

           (6,289,433)

             9,579,599

-152%

Variatia stocurilor

              916,486

           1,754,610

             (838,124)

-48%

 

 

 

 

 

Materii prime si consumabile

            (10,249,685)

 (13,378,950)

           3,129,265

-23%

Cheltuieli de personal

            (18,377,796)

 (14,324,357)

           (4,053,439)

28%

Alte cheltuieli din exploatare

          (18,612,600)

 (22,379,061)

           3,766,461

-17%

 

 

 

 

 

EBITDA

17,825,525

           22,083,919

           (4,258,393)

-19%

Amortizare si deprecieri

(5,384,199)

         (4,888,091)

              (496,108)

10%

 

 

 

 

 

EBIT

11,795,964

           16,540,455

           (4,744,490)

-29%

Venituri financiare

                  699,960

                 999,421

              (299,461)

-30%

Cheltuieli financiare

              (1,440,407)

           (1,472,047)

              31,641

-2%

Rezultat Financiar

                (740,447)

             (472,627)

              (267,820)

57%

 

 

 

 

 

Profit / (Pierdere) inainte de impozitare

11,055,517

16,067,828

           (5,012,311)

-31%

Cheltuieli cu impozite

(745,052)

(2,221,951)

              1,476,899

-66%

Profit / (Pierdere)

10,310,465

13,845,877

           (3,535,412)

-26%

* La data prezentarii Rezultatelor pentru Semestrul 1 2020 nu s-au calculat alte elemente ale rezultatului global si impozitul amanat.

**  EBITDA = Profit din exploatare + Cheltuieli cu amortizarea + Discounturi financiare acordate - Venit depreciere active imobilizate

 

 

Situatia Activelor si Datoriilor – Rezultate 30 Iunie 2020

 

 

30-Iun-20

31-Dec-19

2020 vs 2019

2020 vs2019

 

LEI

LEI

LEI

%

ACTIVE IMOBILIZATE

 

 

 

 

Imobilizari corporale

                132,019,853

131,986,455

33,398

0%

Investitii imobiliare

                    8,202,483

8,202,483

                      -  

0%

Imobilizari necorporale

                    5,320,399

4,750,087

         570,312

12%

Drept de utilizare a activelor in leasing

                  21,024,316

22,081,760

   (1,057,444)

-5%

Investitii in actiuni

                          45,200

45,200

                      -  

0%

Alte active imobilizate

                        347,165

339,627

           7,538

2%

Total Active Imobilizate

166,959,416

167,405,612

      (446,196)

0%

ACTIVE CIRCULANTE

       

Stocuri

             19,108,713

20,307,951

   (1,199,238)

-6%

Creante comerciale si similare

             37,262,213

49,205,783

 (11,943,570)

-24%

Numerar si echivalente numerar

             35,483,843

17,663,070

   17,820,773

101%

Total Active Circulante

91,854,769

87,176,804

     4,677,965

5%

 

TOTAL ACTIVE

 

258,814,185

 

254,582,416

 

4,231,769

 

2%

DATORII CURENTE

 

 

 

 

Datorii comerciale si similare

             24,173,210

21,623,217

   2,549,993

12%

Imprumuturi

               7,373,741

7,823,481

(449,740)  

-6%

Datorii din operatiuni de leasing    

                   886,700

916,882

        (30,182)

-3%

Obligatii din leasing financiar

               2,291,372

2,189,889

         101,483

5%

Subventii pentru investitii

                     99,905

99,911

(6)                 

0%

Datorii privind impozitul pe profit

               797,463

989,652

      (192,189)

-19%

Provizioane

               3,620,350

9,091,664

   (5,471,314)

-60%

Total Datorii Curente

39,242,742

42,734,696

   (3,491,954)

-8%

DATORII PE TERMEN LUNG

 

 

 

 

Datorii comerciale si similare

-

-

                      -  

0%

Imprumuturi

             26,447,141

27,941,650

(1,494,509)

-5%

Datorii din operatiuni de leasing    

               6,055,800

6,326,946

     (271,146)

-4%

Obligatii din leasing financiar

               7,006,576

7,831,473

 (824,897)

-11%

Subventii pentru investitii

                   840,754

893,569

        (52,815)

-6%

Impozit amanat

                   555,530

555,530

                    -  

0%

Provizioane

               2,290,520

2,233,892

          56,628

3%

Total Datorii Termen Lung

43,196,320

45,783,060

   (2,586,740)

-6%

 

 

 

 

 

TOTAL DATORII

82,439,061

88,517,756

  (6,078,695)

-7%

 

 

 

 

 

ACTIVE NETE

176,375,124

166,064,660

   10,310,464

6%

 

 

 

 

 

CAPITAL SI REZERVE

 

 

 

 

Capital social conform IFRS

59,779,702

59,779,702

-

0%

TOTAL CAPITALURI

176,375,124

166,064,660

   10,310,464

6%

 

 

 

Activele imobilizate, raportat la 31 Decembrie 2019, nu au inregistrat modificari semnificative – acestea sunt determinate de inregistrarea amortizarii acestora, precum si de inregistrarea certificatelor EUA ca imobilizari necorporale.

Activele circulante au inregistrat o crestere de 5% comparat cu finalul anului 2019.

Datoriile bancare si imprumuturile au inregistrat o scadere fata de anul 2019, prin rambursarea ratelor si dobanzilor. Ca urmare a aplicarii standardului IFRS 16, compania a recunoscut datoria de leasing aferenta contractelor de inchiriere, coroborata cu cresterea de active.

La finalul perioadei incheiate la 30 Iunie 2020 activele nete ale companiei inregistreaza o crestere de 6% fata de finalul anului 2019, depasind suma de 176 milioane lei.

 

Principalii Indicatori Economico Financiari

 

Indicatori financiari relevanti

30-Iun-20

1. Indicatorul lichiditatii curente

                  2.34

2. Indicatorul gradului de indatorare   

19%

3. Viteza de rotatie a debitelor – clienti (zile)

130

4. Viteza de rotatie a activelor totale

36%

 

  

 

***

Raportul, impreuna cu documentele aferente, poate fi consultat incepand cu data de 31 August 2020, ora 09:00 la sediul societatii de pe str. Calea Turzii, nr. 178K, cladirea Hexagon Offices, etaj 1, Cluj-Napoca sau in format electronic pe site-ul societatii: www.cemacon.ro  si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro

***

Rezultatele prezentate sunt intocmite in conformitate cu standardele IFRS si au caracter preliminar, urmand a fi supuse auditarii financiare conform prevederilor legale.

***

CEMACON SA este cel mai mare producator de blocuri cermice cu capital romanesc si liderul pietei din Transilvania.

Compania opereaza cea mai moderna si mai mare capacitate de productie din Romania cu produse inovatoare, diferentiate, care aduc plus-valoare utilizatorilor, obtinute la costuri de productie foarte competitive. CEMACON SA este companie listata la Bursa de Valori Bucuresti; managementul companiei este unul profesionist, independent si cu puternica expertiza de sector.

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.