Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Bucuresti, str. Splaiul Independentei nr. 15, sector 5
Tel: 021-65.96.279
Fax: 021/659.60.51
E-mail: office@asfromania.ro
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Bucuresti, Bd. Carol nr. 33-34, sector 1
Tel: 021/307.95.00
Fax: (+40)(21) 312 47 22
E-mail: ats@bvb.ro
RAPORT TRIMESTRUL III
Pentru anul 2025
(Anexa nr. 13 - conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
|
Data raportului
|
11.11.2025
|
|
Denumirea societatii comerciale
|
COMPLEX COMET S.A. Bucuresti
|
|
Sediul social
|
Bucuresti, Bd. Timisoara nr.84, Sector 6
|
|
Numarul de telefon/fax
|
021/4441866, 021/4441869
|
|
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului
|
RO2622360
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului
|
J40/391/1991
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
|
Piata AERO administrata de BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
|
|
Capitalul social subscris si varsat
|
3.121.775 LEI, impartit in 1.248.710 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 2,5 lei
|
A. Indicatori economico - financiari
|
Denumirea indicatorului
|
Rezultat 2024
|
Rezultat 2025
|
|
1. indicatorul lichiditati curente
|
1.0
|
1.09
|
|
2.indicatorul gradului de indatorare
|
0.3
|
0.2
|
|
3.viteza de rotatie debitelor-clienti
|
0.8
|
0.6
|
|
4.viteza de rotatie a activelor imob
|
0.09
|
0.09
|
B. Prezentarea evenimentelor importante si impactul asupra pozitiei financiare la sfarsitul trimestrului III 2025
a) Analizand datele rezultate in urma activitatii de la 30.09.2025, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2024, rezulta urmatoarele:
- imobilizarile corporale ale societatii au inregistrat o crestere de; 21.764lei
- creantele comerciale inregistreaza o crestere de 259.227 lei, soldul clientilor ajungand la 1.260.669 lei in anul 2025 , fata de 1.001.441 lei in anul 2024, creantele sociale au crescut de la 6.504 lei la 12.286lei.
- soldul la casa inregistreaza o scadere de la 7.395lei la 6.037 septembrie 2024;
- sumele ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an inregistreaza o crestere de 7.665 lei.
- mentionam ca total active – datorii curente inregistreaza o crestere fata de aceeasi perioada a anului trecut;
- la data de 30.06.2025 capitalul social al societatii este urmatorul:
|
Actionari
|
Nr. actiuni
|
Valoare nominala
|
Valoare totala
|
Procent detinut
|
|
COMET PAS
|
1.136.300
|
2.5
|
2.840.750,00
|
91.00%
|
|
Persoane juridice
|
40.623
|
2.5
|
101.557.00
|
3.25 %
|
|
Persoane fizice
|
71.787
|
2.5
|
179.468,00
|
5.75 %
|
|
Total
|
1.248.710
|
|
3.121.775,00
|
100 .00 %
|
b) Conform evidentei financiar-contabile de la data 30.09.2025, unitatea a inregistrat un profit de 62.621 lei , comparativ cu septembrie 2024 cand s-a obtinut o pierdere de 364.100 lei .
Cifra de afaceri a inregistrat o crestere de 107.076 lei, in timp ce cheltuielile de exploatare au inregistrat o scadere de 318.231 lei .
Mentionam ca in trimestrul III din 2025, societatea nu a inregistrat si repartizat dividende.
c) Cash-flow-ul
La data de 30.09.2024, societatea avea 7.395 lei numerar in casa si banci, iar la 30.09.2025 societatea avea un sold de 6.037 lei .
Analiza starii financiare. Evolutia cifrei de afaceri
|
Specificare
|
30.09.2024
|
30.09.2025
|
Dinamica 2024/2025
|
|
Productia vanduta
|
580.091
|
687.167
|
18%
|
|
Venituri din vanzari marfuri
|
-
|
-
|
|
|
Venituri din subventii exploatare
|
-
|
-
|
|
|
Cifra de afaceri
|
580.0921
|
687.167
|
18%
|
2. Analiza activitatii societatii comerciale
COMPLEX COMET S.A. desfasoara activitate principala de inchiriere si subinchiriere spatii de depozitare si birouri in zona industriala din Bucuresti, Bd. Timisoara nr.84, sector 6.
La data de 30.09.2025 volumul total al veniturilor realizate a fost in suma de 687.167 lei, reprezentand o crestere de 18 procente fata de perioada similara din 2024. Volumul total al cheltuielilor au scazut cu 318.231 lei, reprezentand 50 procente.
Avand veniturile din exploatare in valoare de 687.167 lei si cheltuielile din exploatare in valoare de 629.119 lei, la 30.09.2025 activitatea s-a incheiat cu un profit de 62.621 lei.
La sfarsitul trimestrului III al anului 2025, societatea a inregistrat un profit in valoare de 62.621 lei, comparativ cu trimestrului III din anul 2024, cand s-a inregistrat o pierdere de 364.100 lei.
Societatea nu a inregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare in trimestru III al anului 2025 .
Veniturile din activitatea de baza sunt in valoare de 687.167 lei.
. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale
.
. Mentionam ca in perioada trimestrului III al anului 2025 nu s-au inregistrat modificari in structura capitalului social.
Semnatura,
COMPLEX COMET S.A.
BARBULESCU ANA
Reprezentant legal/Administrator
Contabil Sef
Jutaru Monica