A.COMUNICAT
REZULTATE FINANCIARE ANUALE PRELIMINARE INDIVIDUALE SI CONSOLIDATE LA 31.12.2020
Data raportului: 26.02.2021
Denumirea societatii emitente::TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.
Sediul social : Jud.Constanta, loc.Mangalia , Str. Lavrion nr. 29
Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
C.I.F.: RO 2980547
Capital social subscris si varsat: 57.600.848,70 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti
A.1.1.Rezultate financiare preliminare individuale la 31.12.2020
Situatia financiara anuala individuala preliminara a profitului/pierderii si a altor elemente ale rezultatului global
|
Pentru anul financiar incheiat la 31 Decembrie
|
Rand
|
2020 (lei)
|
2019 (lei)
|
Variatia 31.12.2020/ 31.12.2019 (%)
|
|
|
|
|
|
|
|
Activitati Continue
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri din cazare
|
1
|
11.861.320
|
30.471.444
|
38,93%
|
|
Venituri din alimentatie publica
|
2
|
5.973.277
|
14.399.840
|
41,49%
|
|
Venituri din chirii
|
3
|
3.485.443
|
1.616.195
|
215,66%
|
|
Alte venituri incluse in cifra de afaceri
|
4
|
1.781.745
|
2.176.117
|
81,88%
|
|
Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare
|
5
|
18.327.776
|
7.514.816
|
243,89%
|
|
Venituri din subventii de exploatare
|
6
|
90.603
|
0
|
-
|
|
Alte venituri
|
7
|
727.517
|
2.900.246
|
25,08%
|
|
Total venituri din exploatare
|
8
|
42.247.680
|
59.078.658
|
71,51%
|
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli privind stocurile
|
9
|
4.945.167
|
8.836.367
|
55,96%
|
|
Cheltuieli privind utilitatile
|
10
|
1.837.344
|
3.074.883
|
59,75%
|
|
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor
|
11
|
11.906.709
|
16.000.193
|
74,42%
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor
|
12
|
5.904.307
|
9.118.537
|
64,75%
|
|
Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare
|
13
|
4.728.556
|
2.265.609
|
208,71%
|
|
Cheltuieli cu alte impozite si taxe
|
14
|
3.400.844
|
4.206.628
|
80,84%
|
|
Cheltuieli cu prestatiile externe
|
15
|
3.702.694
|
8.247.621
|
44,89%
|
|
Alte cheltuieli
|
16
|
(44.273)
|
294.874
|
(15,01)%
|
|
Total cheltuieli din exploatare
|
17
|
36.381.348
|
52.044.713
|
69,90%
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul activitatii de exploatare
|
18
|
5.866.332
|
7.033.946
|
83,40%
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
19
|
875.092
|
819.801
|
106,74%
|
|
Cheltuieli financiare
|
20
|
2.176
|
12.897
|
16,87%
|
|
Rezultatul Financiar Net
|
21
|
872.916
|
806.904
|
108,18%
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul Inainte de Impozitare
|
22
|
6.739.248
|
7.840.850
|
85,95%
|
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
|
23
|
1.781.755
|
898.096
|
198,39%
|
|
Cheltuiala cu impozitul specific
|
24
|
252.008
|
462.548
|
54,48%
|
|
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat
|
25
|
125.965
|
951.078
|
13,24%
|
|
Venituri aferente impozitului pe profit amanat
|
26
|
0
|
62.935
|
-
|
|
Rezultatul din Activitati Continue
|
27
|
4.579.520
|
5.592.062
|
81,89%
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Rezultat Global Aferent Perioadei
|
28
|
4.579.520
|
5.592.062
|
81,89%
|
Situatia financiara anuala individuala preliminara a pozitiei financiare
|
La 31 Decembrie
|
Rand
|
2020 (lei)
|
2019 (lei)
|
Variatia 31.12.2020/ 31.12.2019 (%)
|
|
|
|
|
|
|
|
Active
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Active Imobilizate
|
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
|
|
|
|
|
Terenuri si amenajari la terenuri
|
1
|
60.839.652
|
58.938.194
|
103,23%
|
|
Constructii
|
2
|
104.648.181
|
100.007.273
|
104,64%
|
|
Instalatii tehnice si mijloace de transport
|
3
|
3.646.896
|
4.432.209
|
82,28%
|
|
Mobilier, aparatura birotica […]
|
4
|
5.450.917
|
6.530.899
|
83,46%
|
|
Avansuri si Imobilizari corporale in curs de executie
|
5
|
7.965.957
|
8.145.513
|
97,80%
|
|
Imobilizari necorporale
|
6
|
|
|
|
|
Concesiuni, brevete,proiecte
|
7
|
227.647
|
305.332
|
74,56%
|
|
Alte imobilizari necorporale
|
8
|
130.559
|
181.944
|
71,76%
|
|
Active aferente drepturilor de
utilizare a activelor luate in leasing
(IFRS16)
|
9
|
259.470
|
0
|
-
|
|
Avansuri si Imobilizari necorporale in curs de executie
|
10
|
13.286
|
0
|
-
|
|
Creante imobilizate
|
11
|
468.339
|
462.004
|
101,37%
|
|
Investitii imobiliare si in curs de executie
|
12
|
25.513.673
|
29.274.302
|
87,15%
|
|
Active financiare
|
13
|
2.000
|
2.000
|
100,00%
|
|
Creante privind impozitul amanat
|
14
|
0
|
0
|
-
|
|
Total Active Imobilizate
|
15
|
209.166.577
|
208.279.668
|
100,43%
|
|
|
|
|
|
|
|
Active Curente
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
16
|
1.684.993
|
1.665.470
|
101,17%
|
|
Creante privind impozitul curent
|
17
|
109.746
|
0
|
-
|
|
Creante comerciale.
|
18
|
501.269
|
524.646
|
95,55%
|
|
Alte creante
|
19
|
3.685.085
|
2.886.925
|
127,65%
|
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
20
|
77.425
|
46.780
|
165,51%
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
21
|
20.578.222
|
31.437.052
|
65,46%
|
|
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
|
22
|
24.858.415
|
29.359.724
|
84,67%
|
|
Total Active Curente
|
23
|
51.495.155
|
65.920.598
|
78,12%
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Active
|
24
|
260.661.732
|
274.200.266
|
95,06%
|
|
|
|
|
|
|
|
Capitaluri Proprii
|
|
|
|
|
|
Capital social
|
25
|
57.894.994
|
57.894.994
|
100,00%
|
|
Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29
|
26
|
85.945.333
|
85.945.333
|
100,00%
|
|
Prime de capital
|
27
|
1.895.855
|
1.895.855
|
100,00%
|
|
Rezerve
|
28
|
20.926.925
|
28.942.320
|
72,31%
|
|
Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29
|
29
|
16.745.901
|
16.745.901
|
100,00%
|
|
Actiuni proprii
|
30
|
(298.475)
|
(13.896)
|
2.147,97%
|
|
Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrum.de capitaluri proprii
|
31
|
(1.488)
|
(79)
|
1.883,55%
|
|
Diferente din reevaluare
|
32
|
102.065.653
|
105.671.498
|
96,59%
|
|
Rezultatul exercitiului
|
33
|
4.579.520
|
5.592.062
|
81,89%
|
|
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
34
|
61.420.101
|
57.814.256
|
106,24%
|
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
35
|
(102.691.275)
|
(102.691.275)
|
100,00%
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
36
|
(12.735.650)
|
(13.136.990)
|
96,94%
|
|
Total Capitaluri Proprii
|
37
|
235.747.394
|
244.659.979
|
96,36%
|
|
Datorii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe Termen Lung
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.
|
38
|
300.653
|
161.559
|
186,09%
|
|
Provizioane.
|
39
|
707.852
|
641.672
|
110,31%
|
|
Datorii privind impozitul amanat.
|
40
|
13.151.453
|
13.371.749
|
98,35%
|
|
Total Datorii pe Termen Lung
|
41
|
14.159.958
|
14.174.980
|
99,89%
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii Curente
|
|
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
42
|
1.273.484
|
0
|
-
|
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate
|
43
|
7.570.310
|
7.558.557
|
100,16%
|
|
Avansuri si garantii incasate de la clienti
|
44
|
1.683.028
|
7.397.021
|
22,75%
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
45
|
(699)
|
0
|
-
|
|
Provizioane
|
46
|
228.257
|
409.730
|
55,71%
|
|
Total Datorii Curente
|
47
|
10.754.380
|
15.365.308
|
69,99%
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Datorii
|
48
|
24.914.338
|
29.540.287
|
84,34%
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Capitaluri Proprii si Datorii
|
49
|
260.661.732
|
274.200.266
|
95,06%
|
Indicatori economico-financiari aferenti Situatiilor financiare individuale anuale preliminare conform Anexei 13 lit A din Regulamentul ASF nr.5/2018 THR MAREA NEAGRA SA
|
Nr crt
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat la 31.12.2020
|
Rezultat la 31.12.2019
|
|
1
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
active curente/ datorii curente
|
4,7883
|
4,2902
|
|
2
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
capital imprumutat/ capital propriu x 100
|
0,13%
|
0,07%
|
|
3
|
Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
soldul mediu clienti/ cifra de afaceri x 365 zile
|
24,57
|
37,54
|
|
4
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
cifra de afaceri / active imobilizate
|
0,1104
|
0,2336
|
A.1.2.Rezultate financiare preliminare consolidate la 31.12.2020
Grupul pentru care s-au intocmit situatiile financiare preliminare consolidate este format din Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra S.A. si filiala sa Balneoterapia Saturn SRL.
Situatia financiara anuala consolidata preliminara a profitului/pierderii si a altor elemente ale rezultatului global al THR MAREA NEAGRA SA – GRUP
|
Pentru anul financiar incheiat la 31 Decembrie
|
Rand
|
2020 (lei)
|
2019 (lei)
|
Variatia 31.12.2020/ 31.12.2019 (%)
|
|
|
|
|
|
|
|
Activitati Continue
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri din cazare
|
1
|
11.861.320
|
30.471.444
|
38,93%
|
|
Venituri din alimentatie publica
|
2
|
5.973.277
|
14.399.840
|
41,48%
|
|
Venituri din chirii
|
3
|
3.485.443
|
1.305.195
|
267,04%
|
|
Alte venituri incluse in cifra de afaceri
|
4
|
1.781.005
|
2.850.995
|
62,47%
|
|
Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare
|
5
|
18.327.776
|
7.514.816
|
243,89%
|
|
Venituri din subventii de exploatare
|
6
|
90.603
|
0
|
-
|
|
Alte venituri
|
7
|
727.517
|
2.836.809
|
25,65%
|
|
Total venituri din exploatare
|
8
|
42.246.940
|
59.379.099
|
71,15%
|
|
Cheltuieli privind stocurile
|
9
|
4.945.167
|
8.945.901
|
55,28%
|
|
Cheltuieli privind utilitatile
|
10
|
1.837.344
|
3.098.955
|
59,29%
|
|
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor
|
11
|
11.979.821
|
17.502.661
|
68,45%
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor
|
12
|
6.280.684
|
9.609.824
|
65,36%
|
|
Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare
|
13
|
4.728.556
|
2.265.609
|
208,71%
|
|
Cheltuieli cu alte impozite si taxe
|
14
|
3.402.125
|
4.225.644
|
80,51%
|
|
Cheltuieli cu prestatiile externe
|
15
|
3.710.663
|
6.751.655
|
54,96%
|
|
Alte cheltuieli
|
16
|
(39.595)
|
311.728
|
(12,70)%
|
|
Total cheltuieli din exploatare
|
17
|
36.844.764
|
52.711.977
|
69,90%
|
|
Rezultatul activitatii de exploatare
|
18
|
5.402.176
|
6.667.121
|
81,03%
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
19
|
875.094
|
819.939
|
106,73%
|
|
Cheltuieli financiare
|
20
|
2.176
|
12.897
|
16,87%
|
|
Rezultatul Financiar Net
|
21
|
872.918
|
807.042
|
108,16%
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul Inainte de Impozitare
|
22
|
6.275.094
|
7.474.163
|
83,96%
|
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
|
23
|
1.781.755
|
922.731
|
193,10%
|
|
Cheltuiala cu impozitul specific
|
24
|
252.008
|
462.548
|
54,48%
|
|
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat
|
25
|
125.965
|
951.078
|
13,24%
|
|
Venituri aferente impozitului pe profit amanat
|
26
|
0
|
62.935
|
-
|
|
Rezultatul din Activitati Continue
|
27
|
4.115.366
|
5.200.742
|
79,13%
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Rezultat Global Aferent Perioadei
|
28
|
4.115.366
|
5.200.742
|
79,13%
|
Situatia financiara anuala consolidata preliminara a pozitiei financiare a THR MAREA NEAGRA SA - GRUP
|
La 31 Decembrie
|
Rand
|
2020
(lei)
|
2019
(lei)
|
Variatia 31.12.2020/ 31.12.2019 (%)
|
|
|
|
|
|
|
|
Active
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Active Imobilizate
|
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
1
|
|
|
|
|
Terenuri si amenajari la terenuri
|
2
|
60.839.652
|
58.938.194
|
103,23%
|
|
Constructii
|
3
|
104.648.181
|
100.007.273
|
104,64%
|
|
Instalatii tehnice si mijloace de transport
|
4
|
5.059.003
|
6.213.922
|
81,41%
|
|
Mobilier, aparatura birotica […]
|
5
|
5.407.540
|
6.488.114
|
83,35%
|
|
Avansuri si Imobilizari corporale in curs de executie
|
6
|
7.965.957
|
8.145.513
|
97,80%
|
|
Imobilizari necorporale
|
|
|
|
|
|
Concesiuni, brevete,proiecte
|
7
|
227.647
|
311.509
|
73,08%
|
|
Alte imobilizari necorporale
|
8
|
130.559
|
181.944
|
71,76%
|
|
Active aferente drepturilor de utilizare a activelor liate in leasing (IFRS16)
|
9
|
259.470
|
0
|
-
|
|
Avansuri si Imobilizari necorporale in curs de executie
|
10
|
13.286
|
0
|
-
|
|
Creante comerciale si alte creante imobilizate
|
11
|
468.339
|
462.004
|
101,37%
|
|
Investitii imobiliare
|
12
|
25.513.673
|
29.274.302
|
87,15%
|
|
Total Active Imobilizate
|
13
|
210.533.306
|
210.022.775
|
100,24%
|
|
|
|
|
|
|
|
Active Curente
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
14
|
1.684.993
|
1.665.470
|
101,17%
|
|
Active financiare
|
15
|
0
|
0
|
-
|
|
Creante privind impozitul curent
|
16
|
147.278
|
0
|
-
|
|
Creante comerciale.
|
17
|
501.177
|
567.318
|
88,34%
|
|
Alte creante
|
18
|
3.687.676
|
2.932.574
|
125,75%
|
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
19
|
77.425
|
46.779
|
165,51%
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
20
|
20.710.046
|
31.718.771
|
65,296%
|
|
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
|
21
|
24.858.415
|
29.359.724
|
84,67%
|
|
Total Active Curente
|
22
|
51.667.009
|
66.290.637
|
77,94%
|
|
Total Active
|
23
|
262.200.316
|
276.313.412
|
94,89%
|
|
|
|
|
|
|
|
Capitaluri Proprii
|
|
|
|
|
|
Capital social
|
24
|
57.894.994
|
57.894.994
|
100,00%
|
|
Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29
|
25
|
85.945.333
|
85.945.333
|
100,00%
|
|
Prime de capital
|
26
|
1.895.855
|
1.895.855
|
100,00%
|
|
Rezerve
|
27
|
24.914.052
|
32.929.447
|
74,66%
|
|
Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29
|
28
|
16.745.901
|
16.745.901
|
100,00%
|
|
Actiuni proprii
|
29
|
(298.475)
|
(13.896)
|
2147,92%
|
|
Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuity sau anularea instrum.de capitaluri proprii
|
30
|
(1.488)
|
(79)
|
1,883,54%
|
|
Diferente din reevaluare
|
31
|
102.114.289
|
105.720.135
|
|