Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)
Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Bursa de Valori Londra (LSE)
Bursa de Valori Luxemburg (LuxSE)
Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti
Data Raportului: 19 august 2026
Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A („Electrica” sau „Societatea”)
Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania
Numar de telefon/fax: 004-021-2085035
Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221
Numar de ordine in Registrul Comertului: J2000007425408
Capital social subscris si varsat: 3.395.530.040 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB: EL si EL30E) si Bursa de Valori Londra (LSE - ELSA si 51FL) si Bursa din Luxemburg (LuxSE - XS3111004241)
Eveniment important de raportat: Hotararea AGEA Electrica din data de 19 august 2026
Electrica informeaza ca, in data de 19 august 2026, a avut loc la sediul social al societatii din Bucuresti, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod postal 010621, Sala de conferinte ”Radu Zane”, incepand cu ora 10:00, ora Romaniei, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) Electrica, la prima convocare. De asemenea, actionarii au votat si prin platforma de vot online https://electrica.voting.ro/. Platforma este accesibila si prin aplicatia Electrica IR, disponibila pe dispozitive mobile Android si iOS.
In cadrul sedintei AGEA Electrica au participat personal sau prin reprezentant actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de 23 iulie 2026, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de 40,2050% din totalul drepturilor de vot, respectiv din capitalul social al Societatii.
Sedinta a fost prezidata de dl. Mihai Diaconu, presedinte al Consiliului de Administratie al Electrica.
Potrivit Actului Constitutiv al Electrica in vigoare, cvorumul pentru a valida intrunirea AGEA este de cel putin 25% din numarul total de drepturi de vot, iar cvorumul necesar dezbaterii si adoptarii hotararilor aferente punctelor 1-4 de pe ordinea de zi este de 55% din numarul total de drepturi de vot, conform art. 16 alin. 3 lit. a). Numarul total de drepturi de vot aferente actiunilor emise de Electrica este de 339.553.004.
Cu privire la punctele 1-4 de pe ordinea de zi, avand in vedere ca cvorumul de prezenta este de 40,2050% din numarul total de drepturi de vot, conform prevederilor actului constitutiv, nu se pot dezbate si adopta hotarari valabile cu privire la punctele 1-4 de pe ordinea de zi, astfel incat actionarii Electrica sunt invitati sa participe la a doua convocare a sedintei AGEA, in data de 20 august 2026, la ora 10:00, stabilita prin Convocatorul sedintei.
In ceea ce priveste punctele 5-9 de pe ordinea de zi, s-a constatat indeplinirea cerintei cvorumului in conformitate cu prevederile actului constitutiv al Electrica, respectiv ale legislatiei in vigoare, prin urmare s-a constatat ca AGEA este statutar si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi cu privire la aceste puncte.
In cadrul AGEA din data de 19 august 2026, actionarii Electrica au aprobat, cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil in cadrul adunarii, urmatoarele:
5. Centralizarea de catre ELSA a facilitatilor de credit existente de la nivelul ELSA si al filialelor Electrica Furnizare (“EFSA”), Distributie Energie Electrica Romania SA (“DEER”) si FISE Electrica Serv SA („FISE”), cu exceptia unor facilitati non cash a caror valoare totala urmeaza a fi stabilita in timpul procesului de centralizare, prin contractarea de catre ELSA a unui/unor credite de la una sau mai multe banci comerciale/sindicat de banci/institutii financiare internationale, in valoare totala de pana la 8,7 miliarde RON (fiecare denumit ”Contractul de Credit” si impreuna ”Contractele de Credit”) si constituirea garantiilor aferente. La stabilirea plafonului au fost luate in considerare creditele asa cum sunt ele evidentiate in Situatiile financiare interimare consolidate simplificate la data si pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2026.
6. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al ELSA pentru a lua toate masurile, in numele si pe seama ELSA, in vederea initierii, derularii si finalizarii tuturor operatiunilor aferente centralizarii la nivelul ELSA a facilitatilor de finantare existente la nivelul ELSA si al filialelor, indicate la punctul 5 de mai sus, inclusiv, dar fara a se limita la:
a) sa aprobe tranzactiile individuale de finantare (contractare de credite - in limita plafoanelor valorice indicate la punctul 5., care vor fi contractate de catre ELSA in cadrul operatiunii de centralizare a creditelor, inclusiv a obiectului acestor contracte si a structurii creditelor;
b) sa aprobe facilitatile non cash care fac obiectul exceptiei mentionate la punctul 5. de mai sus;
c) sa o reprezinte cu depline puteri in fata bancilor, institutiilor financiare, afiliatilor si oricaror terti;
d) sa negocieze, sa stabileasca si sa aprobe termenii si conditiile noilor Contracte de Credit si ale facilitatilor de credit non cash, ale garantiilor aferente acestora, care vor include, fara a se limita la valuta, dobanzi, comisioane, costuri, sume acoperite de garantii, durata Contractelor de Credit/facilitatilor non cash si a garantiilor aferente, obligatii, cazuri de rambursare anticipata, limitari contractuale (inclusiv cu privire la constituirea de garantii, contractarea de credite sau primirea/distribuire de dividende) sau cazuri de neexecutare, raspundere, rambursarea costurilor cu consultanta juridica in beneficiul bancilor, daca este cazul (opinia juridica pe contract), precum si termenii si conditiile oricarui alt contract sau document aferent finantarii (inclusiv orice scrisoare de mandat, scrisoare de comision sau alte documente desemnate drept “documente de finantare” conform noilor Contracte de Credit);
e) sa negocieze si sa accepte tipul, forma si conditiile garantiilor si sa stabileasca valoarea acestora (care poate depasi valoarea Contractelor de Credit sau a facilitatilor non cash, dupa caz);
f) sa semneze Contractele de Credit, contractele de garantie/garantiile aferente, sa semneze oricare dintre documentele prevazute la litera d) de mai sus, precum si orice alte documente prevazute in sau in legatura cu noile Contracte de Credit, si garantiile aferente, inclusiv, cereri de tragere, certificate ale directorilor, certificate de conformitate, solicitari privind derogari sau consimtamant din partea Bancilor finantatoare sau solicitari privind extensia a maturitatii creditului, precum si orice acte aditionale la acestea;
g) sa efectueze toate actele necesare in legatura cu incheierea, semnarea si indeplinirea obligatiilor aferente noilor Contracte de Credit/facilitatilor non cash, inclusiv angajarea de consultanti, juridici sau din alte domenii, specializati in tranzactii similare, precum si a oricarui alt document necesar pentru efectuarea oricaror formalitati aferente; si
h) sa semneze orice alte acte sau documente, chiar daca nu sunt mentionate in aceasta hotarare, dar care sunt necesare in vederea indeplinirii scopurilor de mai sus pentru ducerea la buna indeplinire a hotararii si sa indeplineasca orice alta activitate legala pe care o va considera necesara scopului mai sus mentionat.
Consiliul de Administratie va avea dreptul de a sub-delega catre conducerea executiva a ELSA, activitatile si prerogativele care constituie mandatul de mai sus.
Mandatul de mai sus, inclusiv posibilitatea sub-delegarii, este acordat inclusiv pentru orice alte modificari ale documentelor care fac obiectul mandatului de la prezentul punct in limita plafonului valoric aprobat pentru credite, incluzand, dar nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, durata etc.
7. Mandatarea Consiliului de Administratie al ELSA pentru a lua, cu respectarea plafonului de la punctul 5, toate masurile in numele si pe seama ELSA in vederea acordarii de catre ELSA a unor imprumuturi catre filialele EFSA, DEER si FISE si/sau stabilirea unor mecanisme alternative pentru transferul catre filiale al datoriilor preluate de catre ELSA in urma centralizarii creditelor, inclusiv, dar fara a se limita la:
a) sa aprobe tranzactiile individuale de imprumut intra grup cu EFSA, DEER si FISE si/sau mecanismele de transfer catre filiale al datoriilor preluate de catre ELSA in urma centralizarii creditelor la nivelul ELSA – in limita plafonului indicat la punctul 5 si garantiile aferente (daca este cazul), inclusiv valoarea acestora;
b) sa o reprezinte cu depline puteri in fata bancilor, institutiilor financiare, afiliatilor si oricaror terti;
c) sa negocieze si sa accepte clauzele contractelor de credit intra grup/documentelor ce se vor incheia pentru transferul datoriilor, a garantiilor (daca este cazul), care vor include, fara a se limita la, tipul si nivelul costurilor si al comisioanelor, tipuri de costuri/sume acoperite de garantii, durata contracte si garantii (daca este cazul), obligatii, interdictii si raspunderi, precum si rambursarea costurilor cu consultanta juridica in beneficiul bancilor, daca este cazul (opinia juridica pe contract), cazuri de culpa, rambursare anticipata, dreptul de a fi distribuite/ primite dividendele;
d) sa negocieze si sa accepte tipul, forma si conditiile garantiilor, daca este cazul;
e) sa semneze contractele de credit intra grup/documentele aferente transferului datoriilor preluate de catre ELSA, a garantiilor aferente (daca este cazul), orice alte acte aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in legatura cu aceste contracte/documente;
f) sa indeplineasca orice alta activitate legala pe care o va considera necesara scopului mai sus mentionat.
Consiliul de Administratie va avea dreptul de a sub-delega catre conducerea executiva a ELSA activitatile si prerogativele care constituie mandatul de mai sus.
Mandatul de mai sus, inclusiv posibilitatea sub-delegarii, este acordat inclusiv pentru orice alte modificari ale contractelor de credit intra grup/documentelor aferente transferului datoriei de la ELSA la filiale - in limita plafonului valoric aprobat conform punctului 5 si a garantiilor aferente (daca este cazul) incluzand, dar nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, durata etc.
8. Mandatarea Consiliului de Administratie al ELSA pentru acordarea mandatului reprezentantului ELSA in AGEA filialelor DEER, EFSA si FISE, avand in vedere calitatea ELSA de actionar majoritar al DEER, EFSA si FISE, pentru exprimarea votului cu privire la:
a) creditele care vor fi cuprinse in cadrul procesului de centralizare al creditelor de la filiale la ELSA si, daca este cazul, de asemenea, a garantiilor existente, precum si al facilitatilor non cash exceptate de la centralizare si a valorii exceptate;
b) garantarea de catre filiale a Contractelor de Credit ce se vor incheia de catre ELSA in cadrul operatiunii de centralizare a creditelor, daca este cazul, pentru garantiile a caror competenta de aprobare revine AGEA filialei;
c) contractarea unor credite intra grup intre ELSA si filiale si/sau alte mecanisme pentru transferul catre filiale al datoriilor preluate de catre ELSA urmare a procesului de centralizare a creditelor si constituirea garantiilor aferente, pentru garantiile a caror competenta de aprobare revine AGEA filialei.
Mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru orice alte modificari ale operatiunilor si documentelor care fac obiectul mandatului de la prezentul punct incluzand, dar nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, durata etc.
9. Imputernicirea Presedintelui de Sedinta, a secretarului de sedinta si a secretariatului tehnic pentru semnarea impreuna a hotararii AGEA si pentru a indeplini individual, si nu impreuna, orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, precum si pentru publicarea hotararii AGEA conform legii.
Contact IR: ir@electrica.ro ; +40731796111
Presedintele Consiliului de Administratie Electrica,
Mihai Diaconu
Director Departament Relatii cu Investitorii
Raluca Kasap