Data raportului: 15.06.2021
Raport conform: Legii 24/2017, Reg. ASF nr. 10/2015 si 9/2014
Denumirea emitentului: EVERGENT INVESTMENTS S.A.
Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau
Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / office@evergent.ro
CIF: 2816642
EUID: ROONRC J04/2400/92
LEI: 254900Y1O0025N04US14
Capital social subscris si varsat: 98.947.917,6 lei
Numarul actiunilor emise: 989.479.176
Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune
Structura actionariatului: 100% privata
Free float: 100%
Registrul ASF: PJR071AFIAA/040002
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium
Identificatori internationali:
Bursa de Valori Bucuresti: EVER
Bloomberg FIGI: BBG000BMN556
Reuters RIC: ROEVER.BX
ISIN: ROSIFBACNOR0
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Raportam la sfarsitul lunii mai 2021 urmatoarele date:
-
Rezultatul net: 75,9 milioane lei;
-
Valoarea totala a activelor administrate: 2,380 miliarde lei;
-
Pretul actiunii EVER: 1,3750 lei;
-
Valoarea unitara a activului net: 2,2274 lei.
Transmitem anexat Situatia activelor si datoriilor EVERGENT Investments la luna mai 2021, conform Regulamentului ASF 9/2014 – Anexa 16 - impreuna cu o analiza succinta a principalelor evolutii inregistrate in structura si valoarea activelor administrate.
Principalele evolutii lunare inregistrate pe categorii de active:
· actiuni cotate: + 11,0 milioane lei;
· actiuni cotate AOPC: - 1,6 milioane lei;
· obligatiuni corporative: + 0,1 milioane lei;
· unitati de fond: + 1,8 milioane lei;
· instrumente monetare: +59,8 milioane lei.
Ponderea principalelor categorii de active in valoarea totala a activelor administrate: actiuni cotate, inclusiv actiunile cotate AOPC 68,9%, actiuni necotate 8,7%, unitati de fond 13,3%, instrumente monetare 7,4%.
Rezultatul net, in suma de 75,9 milioane lei, este compus din 26,7 milioane lei profit net si 49,2 milioane lei castig net din vanzarea activelor reflectat in rezultatul reportat – tratament contabil conform IFRS 9.
Claudiu Doros
Presedinte Director general
Catalin Nicolaescu
Ofiter de conformitate
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR EVERGENT Investments
Data de calcul 31.05.2021 - Lunar, balanta IFRS Anexa 16
|
|
LEI
|
% din total active
|
1
|
ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE:
|
520.379.135,43
|
21,862
|
1.1
|
Imobilizari necorporale
|
393.573,00
|
0,017
|
1.2
|
Imobilizari corporale
|
12.466.972,00
|
0,524
|
1.3
|
Imobilizari financiare, din care :
|
507.518.590,43
|
21,322
|
1.3.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
0,00
|
0,000
|
1.3.1.1
|
actiuni cotate si netranzactionate niciodata
|
0,00
|
0,000
|
1.3.1.2
|
actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare
|
0,00
|
0,000
|
1.3.2
|
Actiuni necotate (inchise), din care:
|
205.893.489,70
|
8,650
|
1.3.2.1
|
Actiuni necotate (inchise)
|
203.970.226,29
|
8,569
|
1.3.2.2
|
Actiuni netranzactionate SICAR
|
1.923.263,41
|
0,081
|
1.3.3
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,000
|
1.3.4
|
Certificate de depozit
|
0,00
|
0,000
|
1.3.5
|
Depozite bancare
|
0,00
|
0,000
|
1.3.6
|
Obligatiuni necotate, din care:
|
17.304.911,11
|
0,727
|
1.3.6.1
|
Obligatiuni municipale si orasenesti
|
0,00
|
0,000
|
1.3.6.2
|
Obligatiuni corporative
|
17.304.911,11
|
0,727
|
1.3.7
|
Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, din care:
|
64.812,11
|
0,003
|
1.3.7.1
|
Obligatiuni municipale si orasenesti
|
64.812,11
|
0,003
|
1.3.7.2
|
Obligatiuni corporative
|
0,00
|
0,000
|
1.3.8
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,000
|
1.3.9
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:
|
284.147.150,51
|
11,938
|
1.3.9.1
|
Unitati de fond netranzactionate (AOPC)
|
284.147.150,51
|
11,938
|
1.3.9.2
|
Actiuni netranzactionate (AOPC)
|
0,00
|
0,000
|
1.3.9.3
|
ETF
|
0,00
|
0,000
|
1.3.10
|
Alte imobilizari financiare total, din care:
|
108.227,00
|
0,005
|
1.3.10.1
|
Imprumuturi acordate entitatilor din grup, entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun
|
0,00
|
0,000
|
1.3.10.2
|
Imobilizari financiare (cautiuni +garantii gestionari)
|
108.227,00
|
0,005
|
2
|
Active circulante din care :
|
1.859.603.125,75
|
78,127
|
2.1
|
Stocuri
|
175.261,00
|
0,007
|
2.2
|
Creante, din care:
|
1.231.105,00
|
0,052
|
2.2.1.
|
Efecte de comert de incasat
|
0,00
|
0,000
|
2.2.2.
|
Alte creante
|
1.231.105,00
|
0,052
|
2.3
|
Disponibilitati
|
2.936.323,76
|
0,123
|
2.3.1
|
sume in conturi curente si la SSIF-uri
|
221.581,79
|
0,009
|
2.3.2
|
sume in curs de decontare
|
2.714.741,97
|
0,114
|
2.3.3
|
sume in tranzit
|
0,00
|
0,000
|
2.4
|
Investitii financiare pe termen scurt, din care :
|
1.683.086.995,85
|
70,711
|
2.4.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
1.602.863.464,14
|
67,340
|
2.4.1.1
|
cotate BVB
|
1.512.247.797,31
|
63,533
|
2.4.1.2
|
cotate pe piata externa
|
0,00
|
0,000
|
2.4.1.3
|
cotate la ATS
|
90.615.666,83
|
3,807
|
2.4.2
|
Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)
|
0,00
|
0,000
|
2.4.3
|
Obligatiuni cotate, din care:
|
4.032.289,63
|
0,169
|
2.4.3.1
|
Obligatiuni municipale si orasenesti
|
0,00
|
0,000
|
2.4.3.2
|
Obligatiuni corporative
|
4.032.289,63
|
0,169
|
2.4.4
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:
|
69.656.339,43
|
2,926
|
2.4.4.1
|
Unitati de fond tranzactionate (AOPC)
|
0,00
|
0,000
|
2.4.4.2
|
Unitati de fond netranzactionate (OPCVM)
|
32.502.985,14
|
1,366
|
2.4.4.3
|
Actiuni tranzactionate (AOPC)
|
37.153.354,29
|
1,561
|
2.4.4.4
|
ETF
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5
|
Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:
|
6.534.902,65
|
0,275
|
2.4.5.1
|
Drepturi de preferinta / alocare
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5.2
|
Dividende cuvenite de la emitenti cotati
|
6.534.902,65
|
0,275
|
2.4.5.3
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5.4
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5.5
|
Sume cuvenite din diminuari de capital social
|
0,00
|
0,000
|
2.5
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,000
|
2.6
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,000
|
2.7
|
Depozite bancare
|
172.100.472,70
|
7,230
|
2.8
|
Certificate de depozit
|
0,00
|
0,000
|
2.9
|
Alte active din care:
|
72.967,44
|
0,003
|
2.9.1
|
Sume de incasat ca urmare a retragerii din societati
|
72.967,44
|
0,003
|
2.9.2
|
Alte active circulante
|
0,00
|
0,000
|
3
|
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE
|
0,00
|
0,000
|
4
|
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS
|
255.997,00
|
0,011
|
5
|
TOTAL ACTIV
|
2.380.238.258,18
|
100,000
|
6
|
TOTAL DATORII, din care :
|
203.948.578,00
|
#Error
|
6.1
|
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
0,00
|
#Error
|
6.2
|
Sume datorate institutiilor de credit
|
0,00
|
#Error
|
6.3
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
0,00
|
#Error
|
6.4
|
Datorii comerciale
|
565.520,00
|
#Error
|
6.5
|
Efecte de comert de platit
|
0,00
|
#Error
|
6.6
|
Sume datorate entitatilor din grup
|
0,00
|
#Error
|
6.7
|
Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun
|
0,00
|
#Error
|
6.8
|
Alte datorii, din care:
|
203.383.058,00
|
#Error
|
6.8.1
|
Dividende datorate actionarilor
|
77.224.383,00
|
#Error
|
6.8.2
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor
|
0,00
|
#Error
|
6.8.3
|
Alte datorii
|
126.158.675,00
|
#Error
|
6.9
|
Datorii din operatiuni de leasing financiar
|
0,00
|
#Error
|
6.10
|
Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate
|
0,00
|
#Error
|
7
|
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
|
573.527,00
|
#Error
|
8
|
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :
|
84.090,00
|
#Error
|
8.1
|
Subventii pentru investitii
|
78.836,00
|
#Error
|
8.2
|
Venituri inregistrate in avans
|
5.254,00
|
#Error
|
8.3
|
Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti
|
0,00
|
#Error
|
9
|
CAPITAL PROPRIU, din care
|
2.165.716.022,00
|
#Error
|
9.1
|
Capital social
|
98.947.918,00
|
#Error
|
9.2
|
Prime legate de capital
|
0,00
|
#Error
|
9.3
|
Diferente din reevaluare
|
9.263.131,00
|
#Error
|
9.4
|
Rezerve
|
871.020.092,00
|
#Error
|
9.5
|
Rezultatul reportat
|
421.283.222,00
|
#Error
|
9.6
|
Rezultatul exercitiului
|
26.709.711,00
|
#Error
|
9.7
|
Repartizarea profitului
|
0,00
|
#Error
|
9.8
|
Actiuni proprii
|
14.374.574,00
|
#Error
|
9.9
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS 29
|
413.258.538,00
|
#Error
|
9.10
|
Ajustari ale capitalului social
|
415.454.471,00
|
#Error
|
9.11
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
750.670.589,00
|
#Error
|
10
|
TOTAL PASIV
|
2.370.322.217,00
|
#Error
|
11
|
ACTIV NET
|
2.176.205.590,18
|
#Error
|
12
|
NUMAR DE ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *
|
977.023.003
|
#Error
|
13
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET
|
2,2274
|
#Error
|
14
|
NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :
|
34
|
#Error
|
14.1
|
Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
12
|
#Error
|
14.2
|
Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare
|
7
|
#Error
|
14.3
|
Societati neadmise la tranzactionare (inchise)
|
15
|
#Error
|
15
|
Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art. 116 (2) din Reg. ASF 9/2014)
|
0
|
#Error
|
*Conform art. 123 alin. (3) din Reg. ASF 9/2014, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta:'Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate'
|
ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014
Activele din portofoliul EVERGENT Investment care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 31.05.2021
Nr. crt
|
Denumire emitent
|
CIF
|
Simbol
|
Nr actiuni detinute
|
Nr/data Raport evaluare
|
Valoare
|
lei / actiune
|
totala
|
Actiuni necotate (inchise)
|
1
|
AGROINTENS SA BUCURESTI
|
33857839
|
|
3.262.911
|
35 / 07.01.2021
|
13,7561
|
44.884.773,00
|
2
|
AGROLAND CAPITAL SA BACAU
|
33857820
|
|
3.812.000
|
39 / 07.01.2021
|
9,8600
|
37.586.273,00
|
3
|
CASA SA BACAU BACAU
|
8376788
|
|
7.978.462
|
146 / 26.01.2021
|
2,5029
|
19.969.293,00
|
4
|
DYONISOS COTESTI
|
7467373
|
|
772.824
|
41 / 07.01.2021
|
0,5508
|
425.671,00
|
5
|
EXIMBANK BUCURESTI
|
361560
|
|
414.740
|
42 / 07.01.2021
|
6,2805
|
2.604.775,00
|
6
|
RULMENTI BIRLAD
|
2808089
|
|
2.408.645
|
38 / 07.01.2021
|
1,3818
|
3.328.182,00
|
7
|
STRAULESTI LAC ALFA S.A. BUCURESTI
|
36160878
|
|
3.880.307
|
225 / 24.02.2021
|
11,0228
|
42.771.831,00
|
8
|
TESATORIILE REUNITE BUCURESTI
|
425818
|
|
1.763.027
|
253 / 24.02.2021
|
24,7011
|
43.548.706,00
|
CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD - Groupe Societe Generale
DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU
Verificat, Ionela RADUCU
INTOCMIT
EVERGENT Investments
PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL, Claudiu DOROS
SERVICIUL EVALUARE ACTIVE
Sef Serviciu, Marta ANTOCHI
Intocmit, Gabriela PETER
OFITER DE CONFORMITATE, Catalin NICOLAESCU