Nr. 2320/31.10.2025
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
- Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
RAPORT TRIMESTRUL III AL EXERCITIULUI FINANCIAR 2025
Conform Regulamentului ASF nr.5 / 2018
|
Data raportului
|
31.10.2025
|
|
Denumirea societatii comerciale
|
FEPER SA
|
|
Sediul social:
|
Bd. Prof. Dimitrie Pompeiu nr. 8, sector 2, Bucuresti
|
|
Forma juridica:
|
societate pe actiuni
|
|
Numarul de telefon/e-mail
|
Tel/fax: 021/2420275
E-mail: office@feper.ro
Web: www.feper.ro
|
|
Codul unic de inregistrare la
Oficiul Registrului Comertului
|
RO752
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului
|
RC J1991001092400
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
|
AeRO – piata de actiuni a B.V.B.
|
|
Capitalul social subscris si varsat
|
36.378.218,60 lei
|
|
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala
|
363.782.186 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune
|
Eveniment important de raportat: Raport Trimestrial pentru Exercitiul Financiar 2025 intocmit in conformitate Regulamentului ASF Nr. 5/2018.
Consiliul de Administratie al Societatii FEPER S.A. aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor urmatoarele:
• Activitatea desfasurata in trimestrul III 2025 s-a incheiat cu profit brut de 4.822.388 lei, care in structura se prezinta astfel:
Ø Profit din exploatare 4.390.877 lei
Ø Profit financiar 431.511 lei
• FEPER SA inregistreaza la 30.09.2025, cumulat de la inceputul anului, EBITDA de 8.255.759 lei (fata de nivelul previzionat la aceeasi data, de 7.394.920 lei).
• Principalii indicatori ai contului de profit si pierdere la nivelul trimestrului III 2025, cumulat, comparativ cu perioada corespunzatoare anului 2024, se prezinta astfel:
|
Indicator
|
Sume cumulate la 30/09/2025
|
Sume cumulate
la 30/09/2024
|
|
Realizat
|
Previzionat
|
Realiz/previz.
%
|
Realizat
|
Realizat T3_2025/ T3_2024
|
|
Jan-Sep 25
|
|
Jan-Sep 24
|
%
|
|
|
|
|
|
|
Venituri totale
|
50.204.460
|
50.736.974
|
98,95%
|
46.410.868
|
108,17%
|
|
Venituri din exploatare
|
49.123.418
|
50.063.290
|
98,12%
|
45.915.091
|
106,99%
|
|
Venituri financiare
|
1.081.042
|
673.684
|
160,47%
|
495.777
|
218,05%
|
|
Cheltuieli totale
|
45.382.072
|
46.930.669
|
96,70%
|
43.482.406
|
104,37%
|
|
Cheltuieli pentru exploatare
|
44.732.542
|
46.847.709
|
95,49%
|
43.195.230
|
103,56%
|
|
Cheltuieli financiare
|
649.530
|
82.960
|
782,94%
|
287.176
|
226,18%
|
|
Rezultat brut
|
4.822.388
|
3.806.305
|
126,69%
|
2.928.461
|
164,67%
|
|
Cifra de afaceri neta
|
46.713.355
|
49.756.496
|
93,88%
|
45.609.136
|
102,42%
|
|
Rezultat din exploatare
|
4.390.877
|
3.215.581
|
136,55%
|
2.719.861
|
161,44%
|
|
Rezultat financiar
|
431.512
|
590.724
|
73,05%
|
208.600
|
206,86%
|
|
Impozit pe profit
|
880.915
|
754.426
|
116,77%
|
535.051
|
164,64%
|
|
Rezultat net al exercitiului
|
3.941.473
|
3.051.880
|
129,15%
|
2.393.410
|
164,68%
|
|
Profitabilitatea vanzarilor
|
|
|
|
|
|
|
(Profit brut/Cifra de afaceri x 100)
|
10,32%
|
7,65%
|
134,95%
|
6,42%
|
160,78%
|
|
Rata profitului net:
|
|
|
|
|
|
|
(Profit net/Cifra de afaceri x 100)
|
8,44%
|
6,13%
|
137,56%
|
5,25%
|
160,79%
|
|
Profitabilitatea economica
|
|
|
|
|
|
|
(Profit brut/Capital propriu x 100)
|
3,93%
|
3,12%
|
125,78%
|
2,44%
|
161,15%
|
|
Capitaluri proprii
|
122.849.368
|
121.959.775
|
100,73%
|
120.219.804
|
102,19%
|
|
• Structura veniturilor in cifra de afaceri in 2025
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri
|
T1-T3 2025
|
procent structura 2025
|
T1-T3 2024
|
procent structura 2024
|
var.2025-2024
|
|
Vanzare produse finite
|
10.059.586
|
21,53%
|
6.880.946
|
15,09%
|
3.178.640
|
|
Venituri cazare Hoteluri
|
10.697.352
|
22,90%
|
11.751.255
|
25,77%
|
-1.053.903
|
|
Venituri din alimentatie publica
|
9.652.459
|
20,66%
|
10.665.210
|
23,38%
|
-1.012.751
|
|
Vanzare produse reziduale
|
24.512
|
0,05%
|
20.579
|
0,05%
|
3.933
|
|
Exploatarea spatiilor
|
4.693.103
|
10,05%
|
4.571.142
|
10,02%
|
121.961
|
|
Alte activitati HORECA
|
414.937
|
0,89%
|
414.512
|
0,91%
|
425
|
|
Prestari de servicii
|
10.827.149
|
23,18%
|
10.935.024
|
23,98%
|
-107.875
|
|
Vanzare de marfuri
|
202.674
|
0,43%
|
302.757
|
0,66%
|
-100.082
|
|
Lucrari si servicii
|
141.583
|
0,30%
|
67.711
|
0,15%
|
73.872
|
|
Total
|
46.713.355
|
100,00%
|
45.609.136
|
100,00%
|
1.104.219
|
• Situatiile financiare la 30.09.2025 au fost avizate in sedinta Consiliului de Administratie din 31.10.2025, dar nu au fost auditate.
• Raportul trimestrial intocmit la 30.09.2025 - versiunea integrala - se regaseste pe website-ul societatii www.feper.ro, la sectiunea Anunturi Actionari-Rapoarte si in linkul de mai jos.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
dl. Marius Adrian MOLDOVAN