Stiri Piata

FONDUL PROPRIETATEA - FP

Hotarari integrale AGEA si AGOA din 29 aprilie 2025

Data Publicare: 30.04.2025 12:30:23

Cod IRIS: 80C8A

Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. e) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Evenimente importante de raportat:

Hotararile integrale ale Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 29 aprilie 2025

Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea SA („Fondul Proprietatea”/„Fondul””), prin prezenta, publica hotararile integrale ale Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 29 aprilie 2025.

Franklin Templeton International Services S.A.R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Johan MEYER

Reprezentant permanent

Data raportului:

30 aprilie 2025

Denumirea entitatii emitente:

Fondul Proprietatea S.A.

Sediul social:

Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti,011017

Numarul de telefon/fax:

Tel.: + 40 212 009 600

Fax: + 40 316 300 048

Email:

office@fondulproprietatea.ro

Internet:

www.fondulproprietatea.ro

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:

18253260

Numar de ordine in Registrul Comertului:

J40/21901/2005

Capital social subscris si varsat:

1.849.342.164,28 RON

Numar de actiuni emise si varsate:

3.556.427.239

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti

Hotararea nr. 1 / 29 aprilie 2025

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Astazi, 29 aprilie 2025, ora 11:00 AM (ora Romaniei), actionarii Fondul Proprietatea S.A. („Fondul” sau „Fondul Proprietatea”) s-au intalnit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) Fondului, la prima convocare, la Hotel „INTERCONTINENTAL ATHENEE PALACE BUCHAREST”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010292, Romania, sedinta AGEA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Dl Johan Meyer, in calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.A.R.L., o societate cu raspundere limitata, ce se califica drept administrator de fonduri de investitii alternative in conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investitii alternative, autorizata de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social in L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B36.979 si in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara din Romania sub numarul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („Administratorul Unic”).

Avand in vedere:

§ Convocatorul pentru AGEA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) in data de 14 martie 2025, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1349 din data de 19 martie 2025 si in ziarul Adevarul nr. 9311 din data de 19 martie 2025;

§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea societatilor nr. 31/1990”);

§ Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004;

§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea Emitentilor”);

§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”);

§ Prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 243/2019”);

§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 7/2020 privind autorizarea si functionarea fondurilor de investitii alternative, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 7/2020”);

§ Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerintelor minime de punere in aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste identificarea actionarilor, transmiterea de informatii si facilitarea exercitarii drepturilor actionarilor („Regulamentul CE 1212/2018”);

§ Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („Actul Constitutiv”),

este nevoie de un numar al actionarilor care sa detina 25% din totalul actiunilor cu drept de vot pentru indeplinirea conditiilor de cvorum, in prezenta AGEA, manifestandu-si votul 725 de actionari, care reprezinta un numar de 919.556.690 drepturi de vot (respectiv 29,2388% din totalul drepturilor de vot la data de referinta 11 aprilie 2025, i.e. 3.144.988.220; respectiv 25,8562% din totalul actiuni emise la data de referinta 11 aprilie 2025, i.e. 3.556.427.239),

se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 115 alin. (1)-(2) din Legea societatilor nr. 31/1990 si art. 14 I alin. (3) litera (a) din Actul Constitutiv al Fondului).

In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:

I. Aprobarea:

(a) modificarii si actualizarii obiectului de activitate al Fondului in conformitate cu Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN Rev. 3 in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, dupa cum urmeaza:

Domeniul principal de activitate: Activitati ale fondurilor de investitii; fonduri mutuale si alte entitati financiare similare (cod CAEN 643);

Activitate principala: Activitati ale fondurilor de investitii de pe piata monetara si ale fondurilor de investitii din afara pietei monetare (cod CAEN 6431); si

Activitate secundara: Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare (cod CAEN 6432).

(b) modificarii Articolului 6 din Actul Constitutiv al Fondului, care va avea urmatorul cuprins:

„(1) Fondul Proprietatea are ca obiect principal de activitate gestionarea si administrarea portofoliului.

(2) Domeniul principal de activitate al Fondului Proprietatea este cel descris de Codul CAEN 643

- Activitati ale fondurilor de investitii; fonduri mutuale si alte entitati financiare similare.

Activitatea principala este „Activitati ale fondurilor de investitii de pe piata monetara si ale fondurilor de investitii din afara pietei monetare” (Cod CAEN 6431).

Activitatea secundara este „Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare” (Cod CAEN 6432).

(3) Obiectul de activitate al Fondului Proprietatea este urmatorul:

a) gestionarea si administrarea portofoliului;

b) alte activitati suplimentare si adiacente, conform reglementarilor in vigoare.”

Prezentul punct este aprobat cu 892.538.811 voturi, reprezentand 97,0619% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 892.538.811 voturi „pentru”;

- 12.764.193 voturi „impotriva”;

- 2.713.191 abtineri;

- 11.540.495 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGEA.

II. Aprobarea:

(a) Datei de 27 mai 2025 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si a

Datei de 28 mai 2025 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.

(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Johan Meyer pentru a semna hotararile actionarilor, precum si forma modificata, renumerotata si actualizata a Actului Constitutiv, daca este cazul, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

Prezentul punct este aprobat cu 908.835.442 voturi, reprezentand 98,8341% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 908.835.442 voturi „pentru”;

- 137.162 voturi „impotriva”;

- 410.129 abtineri;

- 10.173.957 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGEA.

Prezenta Hotarare AGEA numarul 1 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 29 aprilie 2025, in 3 exemplare originale, de catre:

_______________________

Johan MEYER

Presedinte de sedinta

_______________________

Ionut IOANCA

Secretar de sedinta

_______________________

Livia DUMITRESCU

Secretar tehnic

Hotararea nr. 2 / 29 aprilie 2025

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Avand in vedere:

§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea societatilor nr. 31/1990”);

§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea Emitentilor”);

§ Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („Actul Constitutiv”),

In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:

I. Aprobarea reducerii rezervei legale a Fondului Proprietatea cu 36.986.843,20 RON, de la 369.868.432,86 RON, reprezentand 22,22% din capitalul social, la 332.881.589,66 RON, reprezentand 20,00% din valoarea capitalului social dupa finalizarea si implementarea reducerii de capital social aprobata prin Hotararea AGEA nr. 9/2 decembrie 2024 („Reducerea de Capital Social”), sub rezerva finalizarii si implementarii Reducerii de Capital Social. In urma reducerii, suma corespunzatoare va fi transferata in rezultat reportat si va fi utilizata pentru constituirea unei rezerve in conformitate cu Hotararea AGOA nr. 6 din 29 aprilie 2025.

Prezentul punct este aprobat cu 897.164.833 voturi, reprezentand 97,5649% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 897.164.833 voturi „pentru”;

- 2.136.606 voturi „impotriva”;

- 14.278.262 abtineri;

- 5.976.989 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGEA.

II. Aprobarea:

(a) Datei de 27 mai 2025 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si a

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 908.835.442 voturi „pentru”;

- 137.162 voturi „impotriva”;

- 410.129 abtineri;

- 10.173.957 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGEA.

Prezenta Hotarare AGEA numarul 2 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 29 aprilie 2025, in 3 exemplare originale, de catre:

_______________________

Johan MEYER

Presedinte de sedinta

_______________________

Ionut IOANCA

Secretar de sedinta

_______________________

Livia DUMITRESCU

Secretar tehnic

Hotararea nr. 1 / 29 aprilie 2025

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Astazi, 29 aprilie 2025, ora 12:00 PM (ora Romaniei), actionarii Fondul Proprietatea S.A. („Fondul” sau „Fondul Proprietatea”) s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) Fondului, la prima convocare, la Hotel „INTERCONTINENTAL ATHENEE PALACE BUCHAREST”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010292, Romania, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Dl Johan Meyer, in calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.A.R.L., o societate cu raspundere limitata, ce se califica drept administrator de fonduri de investitii alternative in conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investitii alternative, autorizata de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social in L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B36.979 si in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara din Romania sub numarul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („Administratorul Unic”).

Avand in vedere:

§ Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) in data de 14 martie 2025, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1349 din data de 19 martie 2025 si in ziarul Adevarul nr. 9311 din data de 19 martie 2025;

§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea societatilor nr. 31/1990”);

§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea Emitentilor”);

§ Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („Actul Constitutiv”),

este nevoie de un numar al actionarilor care sa detina cel putin 25% din totalul actiunilor cu drept de vot pentru indeplinirea conditiilor de cvorum, in prezenta AGOA, manifestandu-si votul 696 de actionari, care reprezinta un numar de 915.334.463 drepturi de vot respectiv 29,1045% din totalul drepturilor de vot la data de referinta 11 aprilie 2025, i.e. 3.144.988.220; respectiv 25,7375% din totalul actiuni emise la data de referinta 11 aprilie 2025, i.e. 3.556.427.239),

se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 si art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).

In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:

I. Aprobarea Raportului Anual de Activitate al Administratorului Unic al Fondului Proprietatea pentru anul financiar 2024, inclusiv a situatiilor financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2024, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeana si aplicand Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 39/ 28 decembrie 2015, inclusiv in formatul conform cu prevederile Regulamentului Delegat al UE 2018/815 al Comisiei in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic, pe baza raportului auditorului (toate astfel cum sunt descrise in materialele de prezentare publicate pe pagina de Internet a Fondului Proprietatea), ratificarea tuturor actelor juridice incheiate, adoptate sau emise in numele Fondului Proprietatea, precum si a oricaror masuri de conducere/administrare adoptate, implementate, aprobate sau incheiate in cursul anului financiar 2024, si descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru administrarea aferenta anului financiar 2024.

Prezentul punct este aprobat cu 900.830.516 voturi, reprezentand 98,4154% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 900.830.516 voturi „pentru”;

- 10.889.009 voturi „impotriva”;

- 2.574.532 abtineri;

- 1.040.406 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

II. Aprobarea:

(a) Datei de 27 mai 2025 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Datei de 19 iunie 2025 ca Data Platii, calculata in conformitate cu Articolul 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (2) din Legea Emitentilor.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Johan Meyer pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararii actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

Prezentul punct este aprobat cu 908.255.049 voturi, reprezentand 99,2266% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 908.255.049 voturi „pentru”;

- 131.378 voturi „impotriva”;

- 996.638 abtineri;

- 5.951.398 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

Prezenta Hotarare AGOA numarul 1 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 29 aprilie 2025, in 3 exemplare originale, de catre:

_______________________

Johan MEYER

Presedinte de sedinta

_______________________

Ionut IOANCA

Secretar de sedinta

_______________________

Livia DUMITRESCU

Secretar tehnic

Hotararea nr. 2 / 29 aprilie 2025

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Avand in vedere:

§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea societatilor nr. 31/1990”);

§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea Emitentilor”);

§ Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („Actul Constitutiv”),

se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 si art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).

In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:

I. Aprobarea Raportului de Remunerare al Fondului Proprietatea pentru anul financiar 2024.

(vot consultativ)

Prezentul punct este aprobat cu 816.292.597 voturi, reprezentand 89,1797% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 816.292.597 voturi „pentru”;

- 55.227.657 voturi „impotriva”;

- 41.419.570 abtineri;

- 2.394.639 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

II. Aprobarea:

(a) Datei de 27 mai 2025 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 908.255.049 voturi „pentru”;

- 131.378 voturi „impotriva”;

- 996.638 abtineri;

- 5.951.398 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

Prezenta Hotarare AGOA numarul 2 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 29 aprilie 2025, in 3 exemplare originale, de catre:

_______________________

Johan MEYER

Presedinte de sedinta

_______________________

Ionut IOANCA

Secretar de sedinta

_______________________

Livia DUMITRESCU

Secretar tehnic

Hotararea nr. 3 / 29 aprilie 2025

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Avand in vedere:

§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea societatilor nr. 31/1990”);

§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea Emitentilor”);

§ Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („Actul Constitutiv”),

se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 si art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).

In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:

I. Aprobarea Politicii de Remunerare a Fondului Proprietatea aplicabila mandatului Administratorului Fondului care a inceput la 1 aprilie 2025, asa cum este descris in documentatia suport si astfel cum este reflectat in Anexa la prezenta Hotarare.

Prezentul punct este aprobat cu 773.797.086 voturi, reprezentand 84,5371% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 773.797.086 voturi „pentru”;

- 48.061.494 voturi „impotriva”;

- 92.534.419 abtineri;

- 941.464 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

II. Aprobarea:

(a) Datei de 27 mai 2025 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 908.255.049 voturi „pentru”;

- 131.378 voturi „impotriva”;

- 996.638 abtineri;

- 5.951.398 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

Prezenta Hotarare AGOA numarul 3 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 29 aprilie 2025, in 3 exemplare originale, de catre:

_______________________

Johan MEYER

Presedinte de sedinta

_______________________

Ionut IOANCA

Secretar de sedinta

_______________________

Livia DUMITRESCU

Secretar tehnic

Anexa – Politica de Remunerare a Fondul Proprietatea SA

POLITICA DE REMUNERARE A FONDUL PROPRIETATEA SA

In vigoare incepand cu data de 1 aprilie 2025

Capitolul I. Introducere

Politica de Remunerare a Fondul Proprietatea SA („Politica”), o societate pe actiuni infiintata in conformitate cu legislatia romana, ce se califica drept fond de investitii alternative in temeiul Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative si al Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative, si drept emitent in temeiul Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea emitentilor”), o entitate supravegheata de Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”), este adoptata de Comitetul Reprezentantilor al Fondul Proprietatea SA („Fondul Proprietatea” sau „Fondul”), si este prezentata spre aprobare adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu Legea emitentilor.

Avand in vedere ca (i) Fondul Proprietatea este administrat de Franklin Templeton International Services S.a r.l., in calitate de Administrator Unic si Administrator de Fond de Investitii Alternative („Administratorul Fondului”), (ii) aspectele comerciale aferente administrarii Fondului de catre Administratorul de Fond se regasesc in contractul de adminstrare care este supus aprobarii adunarii generale a actionarilor Fondului („Contractul de Administrare”), (iii) Fondul Proprietatea nu are angajati proprii, (iv) Administratorul Fondului are propria politica de remunerare („Politica de Remunerare a Administratorului Fondului”) in conformitate cu Directiva 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investitii alternative si de modificare a Directivelor 2003/41/CE si 2009/65/CE si a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 si (UE) nr. 1095/2010 („DAFIA”)^{^[1]}, prezenta Politica reflecta, in principal, angajamentele deja existente cu Administratorul Fondului, in conformitate cu Contractul de Administrare.

Politica contribuie la strategia de afaceri, interesele pe termen lung si sustenabilitatea Fondului. Politica este conforma cu si promoveaza administrarea solida si eficace a riscurilor, fara a incuraja asumarea de riscuri care nu este conforma cu profilul de risc, regulile sau actul constitutiv al Fondului.

Intentia este ca prezenta Politica sa ramana in vigoare pana la expirarea mandatului actualului Administrator al Fondului, cu exceptia cazului in care apar evenimente semnificative (de exemplu, schimbarea nivelului remuneratiilor), caz in care o Politica actualizata va fi prezentata spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor.

Capitolul II. Scop

Scopul prezentei Politici este de a stabili principiile guvernantei corporative in ceea ce priveste remunerarea (i) Administratorului Fondului si a (ii) membrilor Comitetului Reprezentantilor, astfel cum sunt prevazute in Legea emitentilor si Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti.

Capitolul III. Criterii generale

In scopul de a promova dezvoltarea guvernantei corporative in conditiile aplicarii celor mai bune practici si realizarii unui management prudent, avand in vedere totodata ca reprezentantii Administratorului Fondului sunt remunerati in conformitate cu Politica de Remunerare a Administratorului Fondului si DAFIA, Fondul are obligatia de a respecta anumite cerinte care stau la baza aplicarii principiilor guvernantei corporative in ceea ce priveste remunerarea conducerii executive/conducerii superioare, dupa cum urmeaza:

a) Politica de remunerare va fi analizata si stabilita de catre Comitetul Reprezentantilor astfel incat aceasta sa corespunda strategiei de afaceri, obiectivelor si intereselor pe termen lung ale Fondului si sa cuprinda masuri pentru prevenirea aparitiei conflictelor de interese;

b) Comitetul Reprezentantilor se asigura ca toate angajamentele referitoare la remunerare sunt structurate corect si responsabil si ca politicile de remunerare permit si promoveaza o administrare eficienta a riscurilor, fara a conduce la o asumare de riscuri care sa depaseasca nivelul tolerantei la risc al entitatii reglementate;

c) Nivelul remuneratiei se stabileste in stransa concordanta cu responsabilitatile si angajamentele aferente atributiilor;

d) Existenta unei proceduri privind recrutarea si selectarea Administratorului Fondului si a reprezentantului sau permanent, desemnat potrivit prevederilor art. 153¹³ din Legea societatilor nr. 31/1990, si a membrilor Comitetului Reprezentantilor, precum si pentru reinnoirea mandatului celor existenti.

Avand in vedere ca Administratorul Fondului are propria politica de remunerare, Comitetul Reprezentantilor considera ca Politica de Remunerare a Administratorului Fondului reflecta principii de remunerare solide, aliniind obiectivele personale ale angajatilor sai cu interesele pe termen lung ale Administratorului Fondului si ale Fondului Proprietatea SA.

Capitolul IV. Guvernanta si procesul decizional

In vederea respectarii prevederilor legale in vigoare in domeniul principiilor de guvernanta corporativa, Fondul Proprietatea plateste remuneratia Administratorului Fondului si a membrilor Comitetului Reprezentantilor in conformitate cu o politica de remunerare care a fost aprobata de adunarea generala ordinara a actionarilor, si cu respectarea Contractului de Administrare. Politica este supusa votului adunarii generale in cazul in care apare orice modificare semnificativa si, in orice caz, cel putin o data la patru ani.

In cazul in care adunarea generala ordinara a actionarilor Fondului nu aproba noua politica propusa, Fondul va continua sa plateasca remuneratia in conformitate cu politica deja aprobata si va prezenta o politica revizuita spre aprobare la urmatoarea adunare generala ordinara a actionarilor.

Politica revizuita va include si (i) o descriere a tuturor schimbarilor semnificative ale politicii si a modului in care se tine cont de voturile si de punctele de vedere ale actionarilor cu privire la politica de remunerare precum si (ii) un raport de la ultimul vot al adunarii generale a actionarilor cu privire la politica de remunerare.

In ceea ce priveste procesul decizional, urmatoarele organe de conducere sunt implicate in elaborarea, transmiterea spre aprobare, aprobarea si implementarea Politicii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Aproba Politica si orice modificare a acesteia;
Revizuieste Raportul privind performanta, astfel cum este definit mai jos, intocmit de Administratorul Fondului, precum si raportul de analiza al Comitetului Reprezentantilor, in conformitate cu Contractul de Administrare;
Aproba remuneratia Administratorului Fondului si a membrilor Comitetului Reprezentantilor.

Administratorul Fondului

Prezinta Comitetului Reprezentantilor un raport privind activitatile si performanta Administratorului Fondului in perioada relevanta, in conformitate cu Contractul de Administrare („Raportul privind Performanta”).

Comitetul Reprezentantilor

Intocmeste Politica si orice document de remunerare aferent (pe baza recomandarilor Comitetului de Nominalizare si Remunerare);
Pregateste si transmite spre informarea actionarilor in cadrul AGA anuala analiza Raportului privind Performanta, evaluand performanta Administratorului Fondului, in conformitate cu Contractul de Administrare;
Supravegheaza si evalueaza indeplinirea atributiilor de catre Administratorul Fondului, in conformitate cu Contractul de Administrare si actul constitutiv ale Fondului.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare

Comitetul de Nominalizare si Remunerare format din membri ai Comitetului Reprezentantilor a fost infiintat pentru a ajuta organele de conducere ale Fondului in domeniul nominalizarilor si modificarilor remuneratiei, pentru a lua decizii intemeiate pe baza unei analize adecvate si aprofundate.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare:

Intocmeste recomandari catre Comitetul Reprezentantilor, cu privire la remuneratia Administratorului Fondului si a membrilor Comitetului Reprezentantilor;
Ofera asistenta si consiliere Comitetului Reprezentantilor cu privire la intocmirea politicii de remunerare a Fondului;
Analizeaza numirea consultantilor externi in remunerare pe care Comitetul Reprezentantilor poate decide sa-i angajeze pentru consiliere sau asistenta;
Ofera asistenta Comitetului Reprezentantilor cu privire la supravegherea intocmirii si functionarii sistemului de remunerare;
Acorda o atentie speciala evaluarii mecanismelor adoptate pentru a se asigura ca politica generala de remunerare este in concordanta cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile si interesele Fondului si ale investitorilor Fondului Proprietatea.

Capitolul V – Remunerarea Administratorului Fondului si a Comitetului Reprezentantilor

Remunerarea Administratorului Fondului

1. Principiile Guvernantei Corporative care stabilesc remunerarea Administratorului Fondului

Modul de remunerare a Administratorului Fondului Proprietatea este parte a Contractului de Administrare negociat cu Administratorul Fondului si aprobat de catre actionari.

2. Descrierea modului de remunerare a Administratorului Fondului

Remuneratia cuvenita Administratorului Fondului este calculata in RON, facturata si platita in EURO de catre Fondul Proprietatea, cu respectarea urmatoarelor prevederi: suma calculata in RON va fi convertita in EURO folosind rata oficiala de schimb RON/EURO publicata de Banca Nationala a Romaniei, in ultima zi bancara aferenta perioadei de facturare.

Remuneratia este calculata ca (i) o remuneratie (comision) de baza si (ii) un comision de distributie, in fiecare caz astfel cum este descris mai jos si pentru fiecare Perioada de calcul.

2.1. Remuneratia de baza

O remuneratie de baza („Remuneratia de Baza”) va fi calculata dupa cum urmeaza:

Rata Remuneratiei de Baza inmultit cu baza de calcul, inmultit cu numarul de zile calendaristice din Perioada de Calcul aplicabila, impartit la 365,

unde:

„Rata Remuneratiei de Baza” = 135 de puncte de baza pe an;

1 punct de baza = 0,0001; iar

„baza de calcul” reprezinta capitalizarea de piata a Fondului Proprietatea, care este definita ca fiind:

(a) numarul de actiuni platite ale Fondului Proprietatea, considerat in mod zilnic, minus

(b) media ponderata, pe Perioada de Calcul aplicabila, a numarului de actiuni proprii decontate ale Fondului Proprietatea, impreuna cu echivalentul in actiuni ordinare a certificatelor de depozit globale ale Fondului Proprietatea avand ca suport actiuni ale Fondului Proprietatea (“Global Depositary Receipts” in limba engleza, “GDR-uri FP” in continuare), in oricare dintre cazuri, actiunile sau GDR-urile FP fiind detinute de Fondul Proprietatea ca actiuni proprii,

(c) inmultind apoi numarul rezultat cu pretul de piata mediu ponderat al actiunilor Fondului Proprietatea calculat pentru Perioada de Calcul aplicabila.

„Pretul de piata mediu ponderat” va fi calculat in baza preturilor de piata medii zilnice ale actiunilor Fondului Proprietatea si a volumelor zilnice corespunzatoare, astfel cum sunt publicate in cadrul sectiunii REGS a Bursei de Valori Bucuresti.

In cazul in care numarul actiunilor relevante pentru calcularea Remuneratiei de Baza descris mai sus la literele (a) si (b) se modifica pe parcursul Perioadei de Calcul, Remuneratia de Baza va reprezenta valoarea agregata a calculatiilor pentru fiecare sub-perioada.

Termenul „sub-perioada” este definit ca numarul de zile dintre doua zile de tranzactionare. Calculul fiecarei sub-perioade incepe la data decontarii primei tranzactii (sau la inceputul mandatului) si se va incheia la data anterioara datei de decontare a tranzactiei urmatoare (sau la sfarsitul mandatului).

Intrucat Remuneratia de Baza (inclusiv remuneratiile suplimentare stabilite conform celor doua paragrafe de mai sus) este calculata folosind numarul de zile dintr-un an calendaristic (365 zile), Rata Remuneratiei de Baza utilizata pentru zilele in care nu se tranzactioneaza va fi rata aplicata zilei de tranzactionare anterioare.

In cazul in care la expirarea perioadei de un (1) an care incepe pe 1 Aprilie 2025, Adminstratorul Fondului va continua sa indeplineasca toate actele pe care este mandatat si obligat sa le indeplineasca in baza Contractului de Administrare si/sau a Actului Aditional nr. 1 la Contractul de Administrare pana la Data Noii Numiri (astfel cum acest termen este definit in Contractul de Administrare) sau la expirarea perioadei de sase luni de la data AGA (astfel cum acest termen este definit in Contractul de Administrare) care a ales si/sau numit un nou adminstrator de fond si adminstrator unic, indiferent daca Data Noii Numiri a avut loc, Rata Remuneratiei de Baza va fi egala cu 100 puncte de baza pe fiecare Perioada de Calcul.

2.2. Remuneratie variabila – Comision de Distributie

Este recunoscut faptul ca distributiile care se efectueaza in beneficiul actionarilor ar reduce baza de calcul in temeiul careia este calculat Comisionul de Baza. Pentru a recompensa Administratorul Fondului pentru organizarea acestor distribuiri, o remuneratie variabila va fi calculata dupa cum urmeaza (o suma astfel calculata cu privire la o anumita perioada, un „Comision de Distributie”):

175 de puncte de baza aplicat la valoarea distributiilor ce au loc intre 1 aprilie 2025 – 31 martie 2026.

„Distributii” inseamna:

(i) Rascumparari de actiuni ale Fondului;

(ii) Rascumparari de GDR-uri FP si/sau titluri de interes ale Fondului;

(iii) Dividende; si

(iv) Returnari din capitalul social.

Calcularea Comisionului de Distributie se va face la data la care aceste distributii devin disponibile actionarilor. In cazul rascumpararii de actiuni proprii sau de GDR-uri FP, calculul Comisionului de Distributie se va face la data la care sunt decontate tranzactiile de rascumparare a actiunilor proprii sau ale GDR-urilor FP (i.e. data decontarii).

In ceea ce priveste tranzactiile cu GDR-uri FP, Comisionul de Distributie va fi calculat luand in considerare rata de schimb oficiala publicata de Banca Nationala a Romaniei pentru data decontarii tranzactiilor cu GDR-uri FP.

In cazul in care oricare dintre actionari nu incaseaza sau nu face demersurile necesare pentru a facilita primirea distributiilor puse la dispozitie, acest lucru nu va genera nicio ajustare a calculului Comisionului de Distributie datorat Administratorului Fondului.

2.3. Remunerarea angajatilor

Fondul Proprietatea nu are angajati proprii, toate serviciile necesare fiind furnizate de Administratorul Fondului, prin intermediul propriilor angajati si contractori.

Remunerarea angajatilor Administratorului Fondului este detaliata in Politica de Remunerare a Administratorului Fondului.

Avand in vedere ca o prezentare succinta a Politicii de Remunerare a Administratorului Fondului este disponibila la adresa: https://www.franklintempleton.lu/about-us/regulatory-information#remuneration, Comitetul Reprezentantilor considera ca principiile cheie ale Politicii de Remunerare a Administratorului Fondului sunt adecvate, astfel:

(i) alinierea obiectivelor personale ale angajatilor cu interesul pe termen lung al Administratorului Fondului si al Fondului Proprietatea;

(ii) urmaresc atenuarea practicilor de stimulare care ar putea incuraja angajatii sa isi asume riscuri inutile;

(iii) remuneratia impartita in componente fixe si variabile, cu salarii fixe stabilite ca o proportie suficient de mare din remuneratia totala, astfel incat Administratorul Fondului sa poata opera o politica de bonus complet flexibila, inclusiv posibilitatea de a nu plati niciun bonus.

2.4. Plati

2.4.1. Administratorul Fondului

(a) Remuneratia de Baza va fi platita de catre Fondul Proprietatea trimestrial, in baza facturilor ce vor fi emise de catre Administratorul Fondului in termen de 20 (douazeci) de zile lucratoare de la incheierea trimestrului pentru care urmeaza sa se efectueze plata.

(b) Comisionul de Distributie va fi platit de catre Fondul Proprietatea trimestrial, in baza facturilor ce vor fi emise de catre Administratorul Fondului in termen de 20 (douazeci) de zile lucratoare de la incheierea trimestrului pentru care Comisionul de Distributie a fost calculat.

(d) Administratorul Fondului va furniza Comitetului Reprezentantilor trimestrial si anual, precum si la orice solicitare rezonabila din partea Comitetului Reprezentantilor, un raport detaliat privind remuneratiile incasate in baza Contractului de Administrare, in forma ceruta in mod rezonabil de Comitetul Reprezentantilor.

(e) Plata fiecarei remuneratii se va efectua in termen de 30 (treizeci) de zile lucratoare de la data primirii facturii corespunzatoare.

2.4.2. Angajatii Administratorului Fondului

Remuneratia angajatilor Administratorului Fondului este aprobata de Comitetul de Compensare al Franklin Resources Inc., societatea-mama finala, in conformitate cu Politica de Remunerare a Administratorului Fondului.

Comitetul de Compensare FRI este format din cinci membri neexecutivi ai Consiliului de Administratie al Franklin Resources Inc., care sunt independenti in conformitate cu standardele de guvernanta corporativa aplicabile Bursei de Valori din New York.

Comitetul de Compensare FRI se intruneste cel putin o data pe trimestru si revizuieste periodic principiile generale ale politicii de remunerare FRI. In fiecare an, Comitetul de Compensare FRI stabileste fondul anual de plata a stimulentelor, luand in considerare in special factori precum venitul operational FRI anterior bonusului, performanta generala a societatii (reala si estimata), precum si performanta investitiei, cresterea profitabilitatii si mediul de piata.

Politica de Remunerare a Administratorului Fondului prevede, de asemenea, dispozitii specifice de recuperare si amanare a platii bonusului cu privire la angajatii Administratorului Fondului.

2.5. Verificare

Plata Remuneratiei de Baza si a Comisionului de Distributie va fi efectuata de catre Administratorul Fondului numai dupa verificarea si certificarea de catre Depozitar a corectitudinii urmatoarelor sume folosite la calculul acestor remuneratii: baza de calcul, valoarea distributiilor, si toate celelalte elemente utilizate la calcularea remuneratiilor, precum si a metodelor de stabilire a remuneratiilor.

3. Durata mandatului Administratorului Fondului, notificarea incetarii mandatului si eventuale despagubiri pentru revocarea fara justa cauza

In conformitate cu Hotararea nr. 17 din 27 septembrie 2024 a adunarii generale a actionarilor Fondului, durata mandatului Administratorului de Fond este de un (1) an, incepand cu 1 aprilie 2025 si pana la 31 martie 2026.

Fondul Proprietatea poate denunta unilateral si la latitudinea sa exclusiva Contractul de Administrare, in orice moment, in baza unui preaviz de trei luni transmis in scris catre Administratorul Fondului, in temeiul unei hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor privind aprobarea incetarii concomitente a mandatului si a Contractului de Administrare.

Pentru evitarea oricarui dubiu, incetarea mandatului si a Contractului de Administrare nu va da dreptul Administratorului Fondului la niciun fel de daune sau la plata vreunor sume, in afara remuneratiilor ce urmeaza a fi achitate in conformitate cu prevederile de mai sus.

Administratorul Fondului poate denunta Contractul de Administrare si renunta la mandatul sau pe baza unui preaviz de sase luni transmis in scris.

Nu mai tarziu de cinci zile lucratoare de la data notificarii de incetare transmisa de Administratorul Fondului, dar conditionat de aprobarea prompta a ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor de catre Comitetul Reprezentantilor, Administratorul Fondului va convoca AGOA, care va avea inclusa pe ordinea de zi aprobarea procedurii pentru selectia unui nou administrator unic si a unui nou administrator de fond de investitii alternative. Aceasta procedura va fi intocmita de Administratorul Fondului si agreata cu Comitetul Reprezentantilor inainte de supunerea ei spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

In cazul in care se transmite o notificare de incetare, Administratorul Fondului va fi remunerat pro rata in functie de durata furnizarii serviciilor. Pentru evitarea oricarui dubiu, intr-o astfel de situatie, remuneratia pro-rata a Administratorului Fondului se va plati pentru o perioada de cel putin trei luni.

Modul de remunerare a membrilor Comitetului Reprezentantilor

Principiile Guvernantei Corporative care stabilesc remunerarea membrilor Comitetului Reprezentantilor

Fiecare membru al Comitetului Reprezentantilor primeste o remuneratie fixa; nu exista niciun acord de tip „malus” sau „clawback”.

Remuneratia membrilor Comitetului Reprezentantilor este aprobata de catre actionari, in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

Descrierea modului de remunerare a membrilor Comitetului Reprezentantilor

Cu efect incepand cu 16 noiembrie 2022, remuneratia lunara bruta a fiecarui membru al Comitetului Reprezentantilor este de 26.535,30 RON (”Remuneratia Lunara de Baza”).

Cu efect incepand cu 16 noiembrie 2022, remuneratii lunare brute suplimentare fixe sunt achitate Presedintelui Comitetului Reprezentantilor, Presedintilor Comitetului de Audit si Evaluare si Comitetului de Nominalizare si Remunerare, dupa cum urmeaza:

(i) o remuneratie suplimentara fixa bruta lunara de 15 (cincisprezece) la suta din Remuneratia Lunara de Baza, pentru Presedintele Comitetului Reprezentantilor; si

(ii) o remuneratie suplimentara fixa bruta lunara de 10 (zece) la suta din Remuneratia Lunara de Baza, pentru Presedintele Comitetului de Audit si Evaluare si, respectiv, pentru Presedintele Comitetului de Nominalizare si Remunerare.

Remuneratia suplimentara fixa bruta lunara pentru Presedintele Comitetului Reprezentantilor si pentru Presedintii Comitetului de Audit si Evaluare si Comitetului de Nominalizare si Remunerare se va plati proportional pentru perioada in care membrul Comitetului Reprezentantilor ocupa functia(ile) relevanta(e).

Remuneratia Lunara de Baza si remuneratia suplimentara fixa bruta lunara vor fi achitate in conformitate cu prevederile contractului de mandat semnat de catre fiecare membru al Comitetului Reprezentantilor si Fond.

Modelul contractului de mandat al membrilor Comitetului Reprezentantilor este aprobat de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Fondului.

Durata mandatelor membrilor Comitetului Reprezentantilor, perioada de preaviz si eventuale despagubiri pentru revocarea fara justa cauza

Mandatul membrilor Comitetului Reprezentantilor este de 3 (trei) ani, perioada ce urmeaza a fi prelungita de drept, pana la prima sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Perioada de preaviz in cazul retragerii din pozitia de membru al Comitetului Reprezentantilor este de trei (3) luni - fara a aduce atingere celor de mai sus, o perioada mai scurta de preaviz poate fi acceptata, de la caz la caz, atunci cand acest lucru este cerut in mod expres de legea aplicabila sau de catre orice autoritate relevanta.

Nu exista nicio compensatie in cazul in care mandatul ar fi terminat fara justa cauza.

Capitolul VI – Procedura privind recrutarea si selectia Administratorului si a Comitetului Reprezentantilor

Fondul Proprietatea, in calitate de entitate supravegheata de catre ASF, trebuie sa aiba o procedura privind recrutarea si selectia Administratorului Fondului si a membrilor Comitetului Reprezentantilor, precum si anumite prevederi referitoare la reinnoirea mandatelor existente.

Procedura privind recrutarea si selectia atat a Administratorului Fondului, cat si a Comitetului Reprezentantilor Fondului Proprietatea este prevazuta in Actul Constitutiv al Fondului.

Astfel, potrivit Art. 12 alin. (2) din Actul Constitutiv al Fondului, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are, printre altele, urmatoarele competente:

Ø numeste membrii Comitetului Reprezentantilor si ii revoca din functie;

Ø numeste AFIA in conformitate cu prevederile legale si revoca mandatul acordat acestuia;

Ø se pronunta asupra gestiunii AFIA si ii evalueaza performantele si il descarca de gestiune.

A. Procedura privind recrutarea si selectia Administratorului Fondului

Dat fiind faptul ca Fondul Proprietatea este administrat in sistem unitar, adunarea generala ordinara a actionarilor a numit un Administrator Unic si Administrator de Fond de Investitii Alternative, care este reprezentat in Romania in calitate de administrator unic, de catre un reprezentant permanent persoana fizica, desemnat in conformitate cu prevederile Articolului 153¹³ din Legea societatilor nr. 31/1990.

Mandatul Administratorului de Fond de Investitii Alternative nu poate depasi 2 (doi) ani, cu posibilitatea de a fi reales.

AFIA va convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care va avea loc cu cel putin 6 (sase) luni anterior expirarii mandatului AFIA si va asigura includerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor aprobarea reinnoirii mandatului AFIA sau demararea procedurilor de selectie pentru numirea unui nou AFIA, precum si negocierea contractului de administrare care urmeaza a se incheia.

Conform Hotararii nr. 9 din 25 septembrie 2023, adunarea generala a actionarilor Fondului a aprobat demararea unei proceduri de selectie transparente si competitive pentru desemnarea noului administrator pe baza expertizei si experientei in domeniul investitiilor pentru un mandat ce nu poate depasi 4 (patru) ani incepand cu data de 1 aprilie 2024, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Comitetul Reprezentantilor este imputernicit sa demareze, sa organizeze procedura de selectie transparenta a unui nou administrator al Fondului si sa stabileasca noi obiective, criterii de

performanta si conditii de remunerare realiniate potrivit acestor obiective si prezentarea acestora in vederea aprobarii de catre adunarea general a actionarilor. Conform Hotararilor nr. 13, 14, 15 si 16 din 27 septembrie 2024, adunarea generala a actionarilor Fondului a aprobat (i) criteriile de selectie pentru noul administrator de fond de investitii alternative al Fondului Proprietatea, (ii) numirea, in urma selectiei de catre Comitetul Reprezentantilor, a Numis Securities Limited, membra a Deutsche Bank Group, in calitate de consultant de selectie, (iii) bugetul maxim de consultanta de 3.8 milioane RON, in legatura cu procesul de selectie si (iv) autorizarea Presedintelui Comitetului Reprezentantilor, cu posibilitatea de inlocuire, de a intreprinde anumite actiuni in numele Fondului Proprietatea in legatura cu procesul de selectie.

B. Procedura privind recrutarea si selectia membrilor Comitetului Reprezentantilor

Procedura privind recrutarea si selectia membrilor Comitetului Reprezentantilor este prevazuta in Actul Constitutiv al Fondului.

Astfel, art. 13 alin. (8) prevede: „Cand pe ordinea de zi figureaza numirea membrilor Comitetului Reprezentantilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru al Comitetului Reprezentantilor se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de actionari”.

In continuare, la art. 15 se mentioneaza ca Adunarea generala ordinara a actionarilor va numi Comitetul Reprezentantilor, alcatuit din 5 (cinci) membri, si le va stabili remuneratia.

Orice actionar va avea dreptul de a formula propuneri cu privire la membrii Comitetului Reprezentantilor.

Membrii Comitetului Reprezentantilor pot fi actionari ai Fondului Proprietatea sau alte persoane desemnate de actionari si trebuie sa aiba experienta si cunostintele corespunzatoare pentru a primi rapoartele AFIA si ale consultantilor si de a emite opinii pe baza informatiilor primite in legatura cu administrarea Fondului Proprietatea, in limitele obiectivelor si ale principiilor stabilite de politica de investitii, precum si de legile si regulamentele aplicabile.

De asemenea, membrii Comitetului Reprezentantilor trebuie sa aiba calificarea corespunzatoare pentru a decide (daca este necesar, cu ajutorul unui consultant independent) daca tranzactiile propuse de AFIA, care necesita aprobarea Comitetului Reprezentantilor, sunt realizate in avantajul actionarilor.

Mandatul membrilor Comitetului Reprezentantilor este de 3 (trei) ani, perioada ce urmeaza a fi prelungita de drept, pana la prima sedinta a adunarii generale ordinare a actionarilor.

Comitetul Reprezentantilor isi alege presedintele din cadrul membrilor sai.

Capitolul VII. Evitarea conflictelor de interese

Prezenta Politica este redactata pornind de la principiul evitarii conflictului de interese si cuprinde masuri ce asigura un comportament profesional si responsabil la nivelul Fondului Proprietatea.

Administratorul Fondului cat si membrii Comitetului Reprezentantilor trebuie sa actioneze cu diligenta necesara si sa se comporte intr-un mod si cu o astfel de etica si integritate, astfel incat sa evite un conflict de interese, real sau aparent.

Un „conflict de interese” reprezinta acea situatie sau circumstanta care poate aparea in procesul operational sau decizional, in care interesul privat, direct sau indirect, al unei persoane care detine o functie cheie in cadrul Fondului se interpune cu interesele Fondului si afecteaza sau i-ar putea afecta independenta si impartialitatea in procesul decizional, rationamentul profesional sau indeplinirea la timp si obiectiva a atributiilor sau care ar putea afecta, prin natura sa, integritatea sau stabilitatea Fondului Proprietatea si a pietei financiare. In acest sens, Administratorul Fondului si membrii Comitetului Reprezentantilor trebuie sa evite activitatile, interesele si alte relatii care ar putea fi contrare intereselor Fondului sau ar putea provoca un conflict cu indeplinirea atributiilor lor.

Masuri pentru prevenirea aparitiei conflictelor de interese:

- Nivelul remuneratiei Administratorului Fondului si membrilor Comitetului Reprezentantilor este stabilit in stransa concordanta cu responsabilitatile si angajamentele aferente atributiilor, in conformitate cu prevederile Contractului de Administrare si a contractului de mandat;

- actionarul care are si calitatea de membru al Comitetului Reprezentantilor nu va participa la decizia privind propriul pachet de remunerare si/sau contract de mandat;

- eliminarea oricarei legaturi directe dintre remunerarea persoanelor relevante care desfasoara cu precadere o anumita activitate si remunerarea altor persoane relevante, care desfasoara cu precadere alta activitate, atunci cand activitatile in cauza pot genera un conflict de interese;

- este interzisa utilizarea pozitiei detinute in cadrul Fondului in interesul unor persoane cu care exista relatii de rudenie sau alte relatii extraprofesionale in cadrul practicilor de remunerare; pentru evitarea conflictelor de interese se urmareste evitarea numirii persoanelor in astfel de pozitii, motiv pentru care fiecare candidat pentru pozitia de membru al Comitetului Reprezentantilor trebuie sa furnizeze un chestionar privind independenta sa ce va sta la baza analizei de independenta efectuata de catre Comitetul Reprezentantilor.

Capitolul VIII. Derogari de la Politica

Comitetul Reprezentantilor, la recomandarile Comitetului de Nominalizare si Remunerare, in situatii exceptionale, poate deroga temporar de la orice sectiune a Politicii, la latitudinea sa exclusiva, in limitele prevederilor legale si ale Actului Constitutiv in vigoare, in urmatoarele circumstante exceptionale:

(a) in cazul schimbarii Administratorului Fondului, in conformitate cu noul contract de administrare;

(b) in cazul unor modificari semnificative in ceea ce priveste structura Fondului, performanta sa financiara si/sau operationala generala care pot rezulta in ajustarea elementelor utilizate pentru calculul remuneratiei;

(c) in orice alta situatie in care derogarea poate fi obiectiv necesara pentru a servi interesele pe termen lung si durabilitatea Fondului sau pentru a asigura viabilitatea acestuia,

dar fara a majora remuneratia membrilor Comitetului Reprezentantilor.

In plus, modificarea legislatiei relevante poate duce la derogari de la Politica, in afara controlului Fondului.

Capitolul IX. Transparenta

Politica, dupa ce a fost votata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, va fi disponibila pe site-ul web al Fondului impreuna cu data si rezultatele votului, si va ramane disponibila publicului, gratuit, cel putin pe perioada in care este in vigoare.

O versiune pe suport de hartie va fi disponibila in urma transmiterii unei solicitari catre Fond.

Capitolul X. Revizuirea Politicii de Remunerare anterioara

Aceasta politica reprezinta varianta revizuita a Politicii de Remunerare anterioare (aprobate de catre actionari in 26 martie 2024).

Politica de remunerare anterioara reflecta modificarile aferente noilor termeni comerciali din contractul de administrare in vigoare la acel moment cu privire la remuneratia Administratorului de Fond.

Cvorumul adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 26 martie 2024 a fost de 44,7621% din totalul drepturilor de vot la data de referinta 29 februarie 2024 si hotararea a fost luata dupa cum urmeaza:

- 1.266.023.565 voturi „pentru”; reprezentand 79,4687% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati;

- 316.793.063 voturi „impotriva”;

- 8.818.098 abtineri;

- 20.192.705 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate.

Modificarile aduse Politicii de Remunerare au ca scop alinierea prevederilor acesteia cu prevederile Contractului de Administrare, astfel cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 1, aferent mandatului Administratorului de Fond care incepe in data de 1 aprilie 2025 si se incheie in data de 31 martie 2026.

Hotararea nr. 4 / 29 aprilie 2025

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Avand in vedere:

§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea societatilor nr. 31/1990”);

§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea Emitentilor”);

§ Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („Actul Constitutiv”),

se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 si art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).

In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:

I. Aprobarea acoperirii partiale cu suma de 689.417.797,42 RON din diverse elemente ale rezultatului reportat a rezervelor negative in cuantum de 774.756.257,81 RON inregistrate in 2024 din anularea actiunilor proprii achizitionate in cursul anului 2023, in conformitate cu materialele de prezentare.

Prezentul punct este aprobat cu 896.707.726 voturi, reprezentand 97,9650% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 896.707.726 voturi „pentru”;

- 17.460.455 voturi „impotriva”;

- 865.474 abtineri;

- 300.808 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

II. Aprobarea:

(a) Datei de 27 mai 2025 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 908.255.049 voturi „pentru”;

- 131.378 voturi „impotriva”;

- 996.638 abtineri;

- 5.951.398 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

Prezenta Hotarare AGOA numarul 4 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 29 aprilie 2025, in 3 exemplare originale, de catre:

_______________________

Johan MEYER

Presedinte de sedinta

_______________________

Ionut IOANCA

Secretar de sedinta

_______________________

Livia DUMITRESCU

Secretar tehnic

Hotararea nr. 5 / 29 aprilie 2025

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Avand in vedere:

§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea societatilor nr. 31/1990”);

§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea Emitentilor”);

§ Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („Actul Constitutiv”),

se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 si art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).

In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:

I. Aprobarea distribuirii profitului contabil net auditat aferent anului 2024, dupa cum urmeaza:

Aprobarea acoperirii partiale cu suma de 85.338.460,39 RON a rezervelor negative in cuantum de 774.756.257,81 RON inregistrata in cursul anului 2024 din anularea actiunilor proprii achizitionate in cursul anului 2023, in conformitate cu materialele de prezentare;

Aprobarea valorii dividendului brut in cuantum de 0,0409 RON per actiune din profitul auditat al exercitiului financiar 2024, in conformitate cu materialele de prezentare.

Aprobarea inceperii platii dividendelor la data de 19 iunie 2025 (Data Platii prezentei AGOA, astfel cum este definita la punctul II din prezenta Hotarare) catre persoanele inregistrate ca actionari ai Fondului Proprietatea la data de 28 mai 2025 (Data de Inregistrare, astfel cum este definita la punctul II din prezenta Hotarare). Actiunile proprii nu confera dreptul de a incasa dividende.

Aprobarea alocarii din profitul contabil net auditat aferent anului 2024 a sumei de 1.366.923,22 RON la alte rezerve spre a fi utilizata pentru a acoperi rezervele negative estimate a aparea in 2025 din anularea actiunilor proprii achizitionate in cadrul programului de rascumparare aferent anului 2024, in conformitate cu materialele de prezentare; si

Profitul contabil ramas aferent anului 2024, in valoare de 33.915.095,21 RON, va ramane disponibil in rezultat reportat pentru utilizare ulterioara de catre actionari, in conformitate cu materialele de prezentare.

Prezentul punct este aprobat cu 893.617.740 voturi, reprezentand 97,6275% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 893.617.740 voturi „pentru”;

- 21.077.334 voturi „impotriva”;

- 134.240 abtineri;

- 505.149 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

II. Aprobarea:

(a) Datei de 27 mai 2025 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 908.255.049 voturi „pentru”;

- 131.378 voturi „impotriva”;

- 996.638 abtineri;

- 5.951.398 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

Prezenta Hotarare AGOA numarul 5 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 29 aprilie 2025, in 3 exemplare originale, de catre:

_______________________

Johan MEYER

Presedinte de sedinta

_______________________

Ionut IOANCA

Secretar de sedinta

_______________________

Livia DUMITRESCU

Secretar tehnic

Hotararea nr. 6 / 29 aprilie 2025

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Avand in vedere:

§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea societatilor nr. 31/1990”);

§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea Emitentilor”);

§ Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („Actul Constitutiv”),

se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 si art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).

In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:

I. Aprobarea constituirii altor rezerve suplimentare (in plus fata de rezervele constituite conform hotararii AGOA nr. 5 punctul 3 din data de 29 aprilie 2025) in valoare de 36.986.843,20 RON, care vor fi utilizate in perioadele viitoare pentru a acoperi rezervele negative de 38.353.766,42 RON care vor aparea in cursul exercitiului financiar 2025 la finalizarea anularii actiunilor proprii achizitionate in cadrul programului de rascumparare aferent anului 2024.

Prezentul punct este aprobat cu 881.317.484 voturi, reprezentand 96,2837% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 881.317.484 voturi „pentru”;

- 29.642.242 voturi „impotriva”;

- 3.491.955 abtineri;

- 882.782 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

II. Aprobarea:

(a) Datei de 27 mai 2025 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 908.255.049 voturi „pentru”;

- 131.378 voturi „impotriva”;

- 996.638 abtineri;

- 5.951.398 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA

Prezenta Hotarare AGOA numarul 6 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 29 aprilie 2025, in 3 exemplare originale, de catre:

_______________________

Johan MEYER

Presedinte de sedinta

_______________________

Ionut IOANCA

Secretar de sedinta

_______________________

Livia DUMITRESCU

Secretar tehnic

Hotararea nr. 7 / 29 aprilie 2025

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Avand in vedere:

§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea societatilor nr. 31/1990”);

§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea Emitentilor”);

§ Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („Actul Constitutiv”),

se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 si art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).

In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:

I. Aprobarea remuneratiei suplimentare datorata catre Ernst & Young Assurance Services, auditorul financiar al Fondului, pentru auditul situatiilor financiare ale FP pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, in valoare de 21.000 EUR (fara TVA).

Prezentul punct este aprobat cu 805.166.978 voturi, reprezentand 87,9642% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 805.166.978 voturi „pentru”;

- 58.990.193 voturi „impotriva”;

- 49.146.021 abtineri;

- 2.031.271 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

II. Aprobarea:

(a) Datei de 27 mai 2025 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 908.255.049 voturi „pentru”;

- 131.378 voturi „impotriva”;

- 996.638 abtineri;

- 5.951.398 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

Prezenta Hotarare AGOA numarul 7 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 29 aprilie 2025, in 3 exemplare originale, de catre:

_______________________

Johan MEYER

Presedinte de sedinta

_______________________

Ionut IOANCA

Secretar de sedinta

_______________________

Livia DUMITRESCU

Secretar tehnic

Hotararea nr. 8 / 29 aprilie 2025

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Avand in vedere:

§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea societatilor nr. 31/1990”);

§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea Emitentilor”);

§ Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („Actul Constitutiv”),

se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 si art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).

In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:

I. Aprobarea reclasificarii sumei de 1.776.611 RON din categoria „Cheltuieli aferente listarii detinerilor din portofoliu” in categoria „Cheltuieli aferente procesului de selectie a Administratorului Fondului”, pentru plata serviciilor legate de selectia unui AFIA, inclusiv negocierea contractului de administrare cu AFIA, servicii de consultanta financiara si servicii juridice necesare in acest scop, impreuna cu aprobarea modificarii corespunzatoare a Bugetului Fondului Proprietatea aferent anului 2025, in conformitate cu materialele suport. Reclasificarea nu afecteaza bugetul total al Fondului Proprietatea aferent anului 2025, care va ramane neschimbat.

Prezentul punct este aprobat cu 656.298.472 voturi, reprezentand 71,7004% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 656.298.472 voturi „pentru”;

- 207.121.131 voturi „impotriva”;

- 50.881.492 abtineri;

- 1.033.368 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

II. Aprobarea:

(a) Datei de 27 mai 2025 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 908.255.049 voturi „pentru”;

- 131.378 voturi „impotriva”;

- 996.638 abtineri;

- 5.951.398 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

Prezenta Hotarare AGOA numarul 8 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 29 aprilie 2025, in 3 exemplare originale, de catre:

_______________________

Johan MEYER

Presedinte de sedinta

_______________________

Ionut IOANCA

Secretar de sedinta

_______________________

Livia DUMITRESCU

Secretar tehnic

[1] Un rezumat al politicii de remunerare aplicabila Adminstratorului Fondului este disponibila la https://www.franklintempleton.lu/about-us/regulatory-information#remuneration

FP_20250430122405_Hotarari-AGEA-si-AGOA-29-aprilie-2025-text-integral.pdf
FP_20250430122405_29-April-2025-EGM-and-OGM-Resolutions-full-text.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.