Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT 29/2022
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.
|
Data raportului
|
24.05.2022
|
|
Denumirea societatii
|
Holde Agri Invest S.A.
|
|
Sediul social
|
Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, Bucuresti
|
|
Telefon
|
+40 31 860 21 01
|
|
Email
|
investors@holde.eu
|
|
Nr. Reg. Comertului
|
J40/9208/2018
|
|
Cod unic de inregistrare
|
39549730
|
|
Capital social subscris si varsat
|
72.078.520 RON
|
|
Numar de actiuni
|
72.078.520 actiuni, din care 66.251.345 actiuni ordinare clasa „A” si 5.827.175 actiuni preferentiale clasa „B”
|
|
Piata de tranzactionare
|
SMT AeRO Premium, simbol HAI
|
Evenimente importante de raportat: Stabilirea pretului de subscriere pe actiune pentru operatiunea de majorare de capital
Conducerea Holde Agri Invest S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza actionarii cu privire la stabilirea pretului de subscriere pentru actiunile emise in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social, aprobata prin decizia Holde Agri Management S.R.L., Administrator Unic al Companiei, din data de 04.03.2022. Operatiunea de majorare a capitalului social se efectueaza in conformitate cu hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei desfasurata in data de 24.11.2021.
Pretul pe actiune Clasa A a fost stabilit la 1,65 lei / actiune. Pretul pe actiune include valoarea nominala a actiunii (1 leu) si prima de emisiune (0,65 lei). Pretul a fost calculat utilizand formula specificata si agreata in decizia Administratorului Unic al Companiei din 04.03.2022, respectiv pretul mediu ponderat de tranzactionare a actiunilor Clasa A, aferent ultimelor 60 de zile anterioare datei de depunere a Prospectului la Autoritatea de Supraveghere Financiara (“ASF”), la care se aplica o reducere de 10%. Prospectul va fi depus la ASF astazi, 24.05.2022.
Formula matematica de stabilire a pretului pe actiune Clasa A este urmatoarea: Pretul de emitere = pretul mediu ponderat a actiunilor Clasa A din ultimele 60 de zile * 0,90.
Actiunile nou emise sunt oferite spre subscriere prin exercitarea drepturilor de preferinta de catre actionarii inregistrati la data de inregistrare din 25.03.2022 sau de catre investitorii care dobandesc drepturi de preferinta in perioada de tranzactionare a acestora. Pentru a subscrie o noua actiune, sunt necesare 1,818099155489741 drepturi de preferinta (dupa caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementarilor in vigoare). Drepturile de preferinta, simbol HAIR03, au fost incarcate in conturile actionarilor in data de 28.03.2022. Inainte de perioada de subscriere, drepturile de preferinta vor putea fi tranzactionate pe piata SMT a Bursei de Valori Bucuresti timp de 5 zile. Perioada pentru exercitarea drepturilor de preferinta va fi de o (1) luna de la data stabilita in prospectul aprobat de catre ASF („Etapa 1”).
Actiunile de clasa A care vor ramane nesubscrise dupa incheierea Etapei 1 vor fi oferite intr-un plasament privat („Etapa 2”), la un pret care va fi stabilit de catre Administratorul Unic al Companiei printr-o decizie separata, care va fi adoptata dupa finalizarea Etapei 1.
Dupa aprobarea de catre ASF a Prospectului pentru majorarea de capital, Compania il va publica pe site-ul propriu, www.holde.eu, precum si pe site-ul BVB, www.bvb.ro, simbol: HAI.
Reprezentant permanent al Holde Agri Management S.R.L., Administrator Unic al Holde Agri Invest S.A.
Iulian-Florentin Circiumaru