RAPORT  CURENT

           intocmit in conformitate cu Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr.5/2018.

Data raportului :                                    09.04.2025

Denumirea societatii:                            SC HELIOS SA

Sediul  social :                                        ASTILEU NR. 236, JUD. BIHOR

Telefon :                                                  0259 / 349020, Fax: 0259 / 349019

Inregistrat la O.R.C. Bihor   :              J 05/216/1991  -

Cod Unic de Inregistrare                       RO98716

Capital social subscris si varsat :          3.618.165 lei

Numar de actiuni  :                                 1.447.266

Piata de tranzactionare  :                       Bursa de Valori  - PIATA AeRO    

                   EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

ADUNAREA  GENERALA  ORDINARA  A  ACTIONARILOR   si

ADUNAREA  GENERALA  EXTRAORDINARA   A   ACTIONAROLOR

 Actionarii Societatii Comerciale HELIOS S.A,  va informam ca in sedinta din 08.04.2025, prima convocare, ora 15:00 tinuta la sediul societatii, legal constituita prin participarea actionarilor ce detin 79,4273 % din capitalul social al societatii, conform structurii sintetice comunicate de S.C. DEPOZITARUL  CENTRAL S.A., la data de referinta 31.03.2025,

S.C. DNTL PROIECT S.R.L. - prin reprezentanti legali/administratori dl. TULUC COSMIN-FLAVIU si dna. NECHITA ADRIANA-NICOLETA ce detine un numar de 1.149.525 actiuni (din totalul de 1.447.266 actiuni ale societatii), reprezentand 79,4273% din capitalul social si 79,4273% din totalul drepturilor de vot, care a participat votand prin corespondenta, conform Buletinului de vot prin corespondenta inregistrate sub nr 361  din data de 04.04.2025 .

Avand in vedere ca au fost indeplinite prevederile legale de convocare si actionarii majoritari au votat punctele din ordinea de zi,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC HELIOS SA

HOTARASTE

1.      Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate), cu _0  abtineri, cu 0 de voturi impotriva (reprezentand _0 % din din numarul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aproba  raportul anual al Consiliului de Administratie intocmit pentru exercitiul financiar al anului 2024.

2.      Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate), cu _0  abtineri, cu 0 de voturi impotriva (reprezentand _0 % din din numarul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aproba  raportul auditorului financiar.

3.      Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate), cu _0  abtineri, cu 0 de voturi impotriva (reprezentand _0 % din din numarul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aproba  situatiile financiare ale societatii reflectate la 31.12.2024 -  Bilant Contabil, Contul de profit si pierdere.

4.      Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate), cu _0  abtineri, cu 0 de voturi impotriva (reprezentand _0 % din din numarul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aproba   repartizarea profitului net realizat pe anul 2024, ca si rezultat reportat.

5.      Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate), cu _0  abtineri, cu 0 de voturi impotriva (reprezentand _0 % din din numarul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aproba  Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025.

6.      Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate), cu _0  abtineri, cu 0 de voturi impotriva (reprezentand _0 % din din numarul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aproba  planul de investitii precum si a programul de activitate propus pentru anul 2025.

7.      Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate), cu _0  abtineri, cu 0 de voturi impotriva (reprezentand _0 % din din numarul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aproba  descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2024.

8.      Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate), cu _0  abtineri, cu 0 de voturi impotriva (reprezentand _0 % din din numarul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aproba  data de 08.05.2025 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA din data de 08/09.04.2025, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

9.      Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate), cu _0  abtineri, cu 0 de voturi impotriva (reprezentand _0 % din din numarul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aproba  data de 07.05.2025 ca ex date, respectiv ca data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

10.  Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate), cu _0  abtineri, cu 0 de voturi impotriva (reprezentand _0 % din din numarul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aproba  (prin vot secret) numirea in calitate de auditor financiar al societatii incepand cu data de 16.12.2025 si pana la data de 15.12.2028 a E.M. AUDIT – CONT S.R.L., o societate cu raspundere limitata, cu sediul social in Mun. Bistrita, Str. STEFAN CEL MARE, Nr. 66, Sc. B, Ap. 13, Jud. Bistrita-Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J06/28/2002, avand CUI 14400244, posesoare a autorizatiei nr. 160 emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2025, 2026 si 2027.

11.  Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate), cu _0  abtineri, cu 0 de voturi impotriva (reprezentand _0 % din din numarul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aproba  imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie, dl. COBARZAN DOREL-HOREA pentru negocierea si semnarea contractul de audit cu auditorul financiar E.M. AUDIT – CONT S.R.L., conform punctului 10 de mai sus.

12.  Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate), cu _0  abtineri, cu 0 de voturi impotriva (reprezentand _0 % din din numarul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aproba  imputernicirea Consiliului de Administratie pentru modificarea programul de activitate aferent anului 2025, finantarea activitatii curente, precum si a planului de investitii, in functie de necesitatile existente, respectiv asigurarea finantarii lor din credite, leasinguri, alte surse, precum si pentru schimbarea finantarilor existente, aprobarea garantarii cu activele societatii si pentru mentinerea, modificarea si prelungirea finantarii activitatii pentru linia de credit si creditele de investitii.

13.  Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate), cu _0  abtineri, cu 0 de voturi impotriva (reprezentand _0 % din din numarul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aproba  mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, dl. COBARZAN DOREL-HOREA pentru semnarea hotararii A.G.O.A. si a oricaror alte acte necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii - daca e cazul, precum si mandatarea SCA „LAPUSAN & PARTNERS prin av. coordonator LAPUSAN MIHAI-RAZVAN, cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, Str. Acad. David Prodan, Jud. Cluj, avand C.I.F. nr. RO 19042430, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor privind depunerea hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului Bihor, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a, si pentru semnarea oricaror acte necesare in acest sens.

SI

Adunarea Generala Extraordinara  a Actionarilor de la SC HELIOS SA

Actionarii Societatii Comerciale HELIOS S.A,  va informam ca in sedinta din 08.04.2025, prima convocare, ora 16:30 tinuta la sediul societatii, legal constituita prin participarea actionarilor ce detin 79,4273 % din capitalul social al societatii, conform structurii sintetice comunicate de S.C. DEPOZITARUL  CENTRAL S.A., la data de referinta 31.03.2025,

S.C. DNTL PROIECT S.R.L. - prin reprezentanti legali/administratori dl. TULUC COSMIN-FLAVIU si dna. NECHITA ADRIANA-NICOLETA ce detine un numar de 1.149.525 actiuni (din totalul de 1.447.266 actiuni ale societatii), reprezentand 79,4273% din capitalul social si 79,4273% din totalul drepturilor de vot, care a participat votand prin corespondenta, conform Buletinului de vot prin corespondenta inregistrate sub nr 360  din data de 04.04.2025 .

Avand in vedere ca au fost indeplinite prevederile legale de convocare si actionarii majoritari au votat punctele din ordinea de zi,

Adunarea Generala Extraordinara  a Actionarilor de la SC HELIOS SA

HOTARASTE:

1. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate), cu _0  abtineri, cu 0 de voturi impotriva (reprezentand _0 % din din numarul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aproba  actualizarea si modificarea obiectului de activitate al Societatii, mentionat in cuprinsul Art. 6 din Actul Constitutiv al Societatii, conform CAEN Rev. 3, dupa cum urmeaza:

-          Domeniul principal de activitate va fi Fabricarea de produse refractare caruia ii corespunde grupa CAEN 232

-          Activitatea principala va fi:

2320 - Fabricarea de produse refractare

-          Activitatile secundare vor fi:

0812 - Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului

2332 - Fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse pentru constructii, din argila arsa

2352 - Fabricarea varului si ipsosului

2364 - Fabricarea mortarului

3511 - Productia de energie electrica din resurse neregenerabile

3512 - Productia de energie electrica din resurse regenerabile

3600 - Captarea, tratarea si distributia apei

3821 - Recuperarea materialelor reciclabile

4612 - Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie

4664 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente

4681 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

4683  - Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare

4941 - Transporturi rutiere de marfuri

5224 - Manipulari

6811 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliara

6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

7210- Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie

2. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate), cu _0  abtineri, cu 0 de voturi impotriva (reprezentand _0 % din din numarul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aproba  actualizarea datelor de identificare ale membrilor Consiliului de Administratie al societatii dl. DAN VASILE–DANIEL si dl. REVAI TAMAS - mentionate in Art. 18 alin. 3 din Actul Constitutiv al Societatii, si ale actionarului DNTL PROIECT S.R.L. - mentionate la Art. 1 lit. A) din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:

-          DAN VASILE–DANIEL, cetatean roman, (date personale anonimizate la societate),

-          REVAI TAMAS, cetatean roman, (date personale anonimizate la societate) ,

-          DNTL PROIECT S.R.L., o societate cu raspundere limitata, cu sediul social situat in Romania, Mun. Cluj-Napoca, Str. Acad. David Prodan, Nr. 24, Et. 2, Jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/2817/2019, avand CUI 41385869;

3. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate), cu _0  abtineri, cu 0 de voturi impotriva (reprezentand _0 % din din numarul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aproba  adoptarea Actului Constitutiv actualizat al Societatii, modificat si completat corespunzator celor de mai sus, fiind adaptat schimbarilor intervenite, fara a aduce atingere celorlalte elemente esentiale de identificare a Societatii, dupa cum urmeaza:

1. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate), cu _0  abtineri, cu 0 de voturi impotriva (reprezentand _0 % din din numarul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aproba  modificarea si rescrierea Art. 1 lit. A) din Actul constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

,,A) Societatea Comerciala DNTL PROIECT S.R.L, o societate cu raspundere limitata, cu sediul social situat in Romania, Mun. Cluj-Napoca, Str. Acad. David Prodan, Nr. 24, Et. 2, Jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/2817/2019, avand CUI 41385869, care detine un numar de 1.149.525 actiuni, reprezentand un aport la capitalul social de 79,4273%, respectiv 2.873.812,50 lei;”

2. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate), cu _0  abtineri, cu 0 de voturi impotriva (reprezentand _0 % din din numarul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aproba  modificarea si rescrierea Art. 6 din Actul constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

,,Obiectul de activitate al societatii, codificat  conform clasificarii activitatilor din economia nationala (CAEN) Rev. 3, este urmatorul:

-          Domeniul principal de activitate este Fabricarea de produse refractare caruia ii corespunde grupa CAEN 232

-          Activitatea principala este:

2320 - Fabricarea de produse refractare

-          Activitatile secundare sunt:

0812 - Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului

2332 - Fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse pentru constructii, din argila arsa

2352 - Fabricarea varului si ipsosului

2364 - Fabricarea mortarului

3511 - Productia de energie electrica din resurse neregenerabile

3512 - Productia de energie electrica din resurse regenerabile

3600 - Captarea, tratarea si distributia apei

3821 - Recuperarea materialelor reciclabile

4612 - Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie

4664 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente

4681 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

4683  - Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare

4941 - Transporturi rutiere de marfuri

5224 - Manipulari

6811 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliara

6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

7210 - Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie

            Import-export cu intraga gama de produse si servicii prevazute in obiectul de activitate.”

3. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate), cu _0  abtineri, cu 0 de voturi impotriva (reprezentand _0 % din din numarul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aproba  actualizarea cu datele de identificare ale membrilor Consiliului de Administratie a Art. 18 alin. 3 din Actul constitutiv, dupa cum urmeaza:

,,Adunarea Generala a ales urmatorul Consiliu de Administratie:

1.      COBARZAN DOREL-HOREA, cetatean roman, (date personale anonimizate la societate) , Presedinte

2.      DAN VASILE–DANIEL, cetatean roman, (date personale anonimizate la societate), Vicepresedinte

3.      CARDOS CALIN-DANIEL, cetatean roman, (date personale anonimizate la societate) Vicepresedinte

4.      CARDOS MARIOARA-DANA, cetatean roman, (date personale anonimizate la societate , membru

5.      REVAI TAMAS, cetatean roman, (date personale anonimizate la societate , membru.”

4.      Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate), cu _0  abtineri, cu 0 de voturi impotriva (reprezentand _0 % din din numarul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aproba  data de 08.05.2025 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA din data de 08/09.04.2025, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

5.      Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate), cu _0  abtineri, cu 0 de voturi impotriva (reprezentand _0 % din din numarul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aproba  data de 07.05.2025 ca ex date, respectiv ca data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

6.      Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate), cu _0  abtineri, cu 0 de voturi impotriva (reprezentand _0 % din din numarul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aproba  mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, dl. COBARZAN DOREL-HOREA pentru semnarea hotararii A.G.E.A., a Actului constitutiv actualizat al Societatii, Declaratiei-tip pe proprie raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare/desfasurare a activitatii pentru sediul social si/sau sedii secundare sau, dupa caz, la terti si a oricaror alte acte necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii - daca e cazul, precum si mandatarea SCA „LAPUSAN & PARTNERS prin av. coordonator LAPUSAN MIHAI-RAZVAN, cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, Str. Acad. David Prodan, Jud. Cluj, avand C.I.F. nr. RO 19042430, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor privind depunerea hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului Bihor, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a, si pentru semnarea oricaror acte necesare in acest sens.

Presedinte Consiliu de Administratie

S.C. HELIOS S.A.,

COBARZAN DOREL-HOREA