Hotarari AGA E 28.04.2025

24 IANUARIE S.A.

                         A COMPANY OF UZINSIDER

                          www.24january.ro

 18, G-ral Dragalina Street, 100157 Ploiesti - Romania

Phone: 0040 244 526350  Fax: 0344401145  E-mail: commercial@24january.ro

Registered at the Chamber of commerce under no. J29-1043/1991  Fiscal code – RO 1343490

                                                                                                            NR. 371 /28.04.2025

  RAPORT  CURENT  CONFORM  REGULAMENTULUI   ASF  NR. 5/2018

Data  raportului  28.04.2025

Denumirea  societatii ; SC  “ 24  IANUARIE  “ S.A 

Sediul :Ploiesti  str.  G-ral Dragalina  nr. 18

Tel. 0244/521956 Fax 0244/510325

Nr. RC  J 29/1043/1991

CIF  RO  1343490

Cap. Subs. Si  varsat 1.220.635 lei

Clasa  val. Mob.   ‘ A ‘

Tip.  Nominative

Nr. act. 488254

Val. Nom. 2,5 lei

Piata  de  tranzactionare ; B.V.B. – ATS-AeRO

CATRE

            ASF  BUCURESTI

            DIRECTIA   GENERALA  SUPRAVEGHERE

            DIRECTIA  EMITENTI

            PIATA  AeRO- ATS

             RAPORT  CURENT

Consiliul De Administratie al “ 24 Ianuarie “ S.A, inmatriculata la R.C. sub nr. J 29/1043/1991, C.I.F. RO 1343490, cu sediul in Ploiesti, str. G-ral Dragalina nr. 18, intrunit in data de 12.03.2025  a decis convocarea Adunarii  Generale  Ordinare  a  Actionarilor   in ziua de 28.04.2025 la ora 10.30, in sala de sedinte de la sediul societatii din Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18 jud. Prahova. Daca la prima convocare adunarea nu este statutara, sedinta se reconvoaca pe 29.04.2025 la aceeasi ora, in acelasi loc.

HOTARAREA A.G.O.A.

1. A.G.O.A aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2024 si Raportul Administratorilor aferent anului 2024 cu – 449.069 voturi pentru = 100% din actiunile reprezentate si 91,97% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero).

2. A.G.O.A aproba descarcarea de gestiune  a Consiliului de Administratie, a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii, pentru  activitatea desfasurata  pe parcursul anului 2024, cu – 449.069 voturi pentru = 100% din actiunile reprezentate si 91,97% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero).

3. La punctul 3 de pe ordinea de zi a convocatorului - repartizarea profitului net aferent anului 2024, se aproba urmatoarea repartizare:

AGOA aproba aceasta repartizare cu – 449.069 voturi pentru = 100% din actiunile reprezentate si 91,97% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero).

 4. La punctul 4, AGOA aproba BVC si organigrama pe 2025, cu principali indicatori (mii lei):

Actionarii  reprezentand – 449.069 voturi pentru = 100% din actiunile reprezentate si 91,97% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero), aproba BVC si organigrama pentru 2025.

5. La punctul 5 de pe ordinea de zi, actionarii  reprezentand – 449.069 voturi pentru = 100% din actiunile reprezentate si 91,97% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero), aproba ca in anul 2025 sa nu se realizeze noi investitii majore.

6. La punctul 6, actionarii  reprezentand – 449.069 voturi pentru = 100% din actiunile reprezentate si 91,97% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero), aproba limitele de competenta pentru angajrea de credite/produse de finantare/instrumente financiare, de catre directorul general si directorul economic astfel:

I. Reinnoirea, in aceleasi conditii, a plafonului global de finantare, cu caracter revolving si facilitate pentru emitere SGB, in valoare de 3.200.000 euro, pe o perioada de inca 12 luni, de la BRD, in perioada 2025-2026 si  garantarea  acestuia (asa cum au fost aprobate prin Hotararea AGA nr. 2/16.04.2024) cu urmatoarele:

a.Ipoteca mobiliara asupra stocurilor (materii prime, productie in curs de executie, produse finite si bunuri), proprietatea 24 Ianuarie SA;

b.Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente prezente si viitoare deschise de 24 IANUARIE SA la BRD, precum si asupra soldului creditor al acestora;

c.Ipoteca mobiliara cesiune generala  asupra creantelor care decurg din contractele prezente si viitoare cu clientii sai (de ex., dar fara a fi limitativ/atotcuprinzator: Uzinsider Techno S.A, Uzinsider  General Contractor, Aarding Olanda, Aarding SUA).

d.ipoteca asupra  urmatoarelor  echipamente: 

-centru prelucrare emsil dms cu cnc –nr. inventar  244295,  valoarea de  inventar 160.000 euro

-sistem robotizat cloos kom.306153, nr. inventar 246126,  valoare  de  inventar 182.070 euro

-strung paralel SP630X3000 cnc, nr. inventar 243766, valoare de inventor 110.000 euro

Valoarea  acestor  echipamente  nu  depaseste  20%  din  valoarea activelor imobilizate, mai putin creantele.

II. Imputernicirea  domnului  Ilie  Ion   identificat  cu ................. emis  de  catre................. , in  calitate  de  Director  General, si  a  doamnei   Alionte  Andreea  Maria   identificata  cu.............. emis  de  catre  mun............., in  calitate  de  director  economic, sa  realizeze  urmatoarele:

a.         sa negocieze, semneze, perfecteze, elibereze si intocmeasca, (in forma autentica, unde este cazul) in numele si pe seama Societatii, Contractul de Credit si Contractele de Garantie, precum si toate actele, confirmarile si documentele in legatura cu acestea, precum si orice acte modificatoare ale acestora, in vederea aducerii la indeplinire a rezolutiilor adoptate in prezenta hotarare.

b.         sa intreprinda toate actiunile in legatura cu inregistrarea Contractelor de Garantie sau a amendamentelor aduse acestora, la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si/sau Cartea Funciara competenta si/sau Registrul Comertului competent si/sau in registrul actionarilor Societatii si/sau in legatura cu notificarea si/sau indeplinirea oricarei alte formalitati necesare in fata oricarei alte autoritati competente sau tertelor parti interesate; si

c.         in general, sa indeplineasca toate actiunile si demersurile necesare sau utile in scopul tranzactiei avute in vedere de documentele mentionate in rezolutiile de mai sus.

7. La punctul 7, A.G.O.A aproba cu - 449.069 voturi pentru = 100% din actiunile reprezentate si 91,97% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero), prelungirea mandatului, in aceleasi conditii, pentru o perioada de inca un an incepand cu data de 1.04.2025 pana la 01.04.2026, a auditorului financiar intern Aldescu Aurora CIF 21188129, CNP.................. domiciliata in Ploiesti............ si a auditorului financiar extern extern SC ACON AUDIT SRL, cu sediul in Ploiesti str. Vasile Conta nr. 7A, J29/1220/1992,CUI 1355451 reprezentata de Nitu Cornel, identificat cu .. ...................

8. La punctul 8, A.G.O.A aproba cu - 449.069 voturi pentru = 100% din actiunile reprezentate si 91,97% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero), raportul privind politica de remunerare a conducatorilor societatii, asa cum a fost aprezentat si analizat in AGOA.

 9. La punctul 9, A.G.O.A. aproba cu  – 449.069 voturi pentru = 100% din actiunile reprezentate si 91,97% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero), data de inregistrare de 15.05.2025, ex-date 14.05.2025.

      DIRECTOR GENERAL                                                DIRECTOR  ECONOMIC

        ING. ILIE  ION                                                         EC. ALIONTE  ANDREEA  MARIA