LACTATE NATURA S.A.
Targoviste, B-dul Independentei, Nr.23, Dambovita
Tel. 0245/216445,0245/615651
Fax: 0372870351; 0245/631788
C.U.I. (RO): 912465
Nr. si data inregistrare O.R.C.: J15/376/1991
Capital social subscris si varsat: 8.193.502,5 lei
Cod LEI (Legal Entity Identifier) : 254900BRLASUBOLR5224
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: AeRO
Simbol piata: INBO
CATRE,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENT ASF NR. 5/2018
Data raportului 15.03.2021
Evenimente de raportat:
I. Hotararea AGOA nr. 50/15.03.2021
II. Hotararea AGEA nr. 51/15.03.2021
I. Hotararea AGOA nr. 50/15.03.2021
Art. Cu 1.804.897 voturi ‘’ pentru ‘’ reprezentand 92,43% din totalul voturilor prezente exprimate si 147.847 voturi ‘’ impotriva’’ reprezentand 7.57 % din totalul voturilor prezente exprimate, se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2020, pe baza Rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si de catre Auditorul Financiar.
Art.2. Cu 1.804.897 voturi ‘’ pentru ‘’ reprezentand 92,43% din totalul voturilor prezente exprimate si 147.847 voturi ‘’ impotriva’’ reprezentand 7.57 % din totalul voturilor prezente exprimate, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in perioada 07.12.2020-31.12.2020.
Art.3. Cu 1.804.897 voturi ‘’ pentru ‘’ reprezentand 92,43% din totalul voturilor prezente exprimate si 147.847 voturi ‘’ impotriva’’ reprezentand 7.57 % din totalul voturilor prezente exprimate, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021.
Art.4. Cu 1.952.744 voturi ‘’ pentru ‘’ reprezentand 100% din totalul voturilor prezente exprimate , se aproba remuneratia lunara neta cuvenita membrilor Consiliului de Administratie in anul 2021 si pana la AGOA de inchidere a exercitiului financiar al anului 2021 si a cuantumului pentru asigurarea de raspundere profesionala a administratorilor.
Art.5. Cu 1.804.897 voturi ‘’ pentru ‘’ reprezentand 92,43% din totalul voturilor prezente (147.847 voturi “neexprimate”), se aproba alegerea doamnei Popescu Florentina, care se legitimaza cu CI , seria ...., nr. ........., eliberata de ........., la data de ............., avand cod numeric personal …………….., in calitate de membru in Consiliul de Administratie cu o durata a mandatului pana la 06.12.2022.
Art.6. Cu 1.804.897 voturi ‘’ pentru ‘’ reprezentand 92,43% din totalul voturilor prezente (147.847 voturi “ neexprimate”), se aproba mandatarea din partea actionarului SIF OLTENIA a doamnei Andrei Raluca Nicoleta, legitimata cu C.I., seria ….., nr. ……, eliberata de ………….., avand cod numeric personal …………….., in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sa semneze, in numele si pe seama societatii LACTATE NATURA SA, contractul de administrare cu membrul ales al Consiliului de Administratie.
Art.7. Cu 1.952.744 voturi ‘’ pentru ‘’ reprezentand 100% din totalul voturilor prezente exprimate , se aproba numirea Auditorului Financiar JPA AUDIT& CONSULTANTA SRL pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2021 si mandatarea Consiliului de Administratie pentru aprobarea conditiilor cuprinse in contractului de audit ce se va incheia cu acesta.
Art.8. Cu 1.804.897 voturi ‘’ pentru ‘’ reprezentand 92,43% din totalul voturilor prezente exprimate si 147.847 voturi ‘’ impotriva’’ reprezentand 7.57 % din totalul voturilor prezente exprimate, se aproba intocmirea situatiilor financiare anuale pentru anul 2020, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.
Art.9. Cu 1.952.744 voturi ‘’ pentru ‘’ reprezentand 100% din totalul voturilor prezente exprimate, se aproba data de 05.04.2021 ca data de inregistrare (ex-date 04.04.2021) in conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
Art.10. Cu 1.952.744 voturi ‘’ pentru ‘’ reprezentand 100% din totalul voturilor prezente exprimate, se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea de substituire de catre Directorul General , pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.
II. Hotararea AGEA nr. 51/15.03.2021
Art.1 Cu 1.952.744 voturi ‘’ pentru ‘’ reprezentand 100% din totalul drepturilor de vot prezente, se aproba Modificarea Actului Constitutiv astfel:
ART.14 alin (2)litera g)
“g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.”
se modifica si va avea urmatorul continut :
“g) sa hotarasca inchirierea sau desfintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.”
La Art.15 se introduce alineatul m) care va avea urmatorul continut :
„m) Adunarile Generale ale Actionarilor au competente stabilite prin lege. Suplimentar atributiilor stabilite prin lege, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba prealabil orice act de dobandire, instrainare, schimb sau constituirea in garantie a activelor din categoria imobilizari corporale de natura cladirilor si terenurilor, indiferent de valoarea lor.”
ART.19 alin (2)
(2) Membrii consiliului de administratie trebuie sa incheie o asigurare pentru raspunderea civila profesionala, in limita minima de15.000 Euro, in cel mult zece zile de la desemnarea de catre adunarea generala si acceptarea mandatului. O copie a politei de asigurare va fi depusa la sediul societatii.
se modifica si va avea urmatorul continut :
(2) Membrii consiliului de administratie trebuie sa incheie o asigurare pentru raspunderea civila profesionala, in limita unei sume si a modului de suportare a cheltuielilor stabilita de Adunarea Generala Ordinara, in cel mult zece zile de la desemnarea de catre adunarea generala si acceptarea mandatului, si sa depuna o copie a politei de asigurare la sediul societatii.
ART.21 alineatul 10
-analizeaza si aproba incheierea de contracte care angajaza societatea, care vor fi semnate de presedintele CA, cu exceptia celor date de CA in competenta directorului general sau date de lege in competenta AGA; toate contractele vor fi avizate de consilierul juridic al societatii;
se modifica si va avea urmatorul continut :
-analizeaza si aproba incheierea de contracte care angajaza societatea, cu exceptia celor date de CA si actul constitutiv in competenta directorului general sau date de lege si actul constititiv in competenta AGA; toate contractele vor fi incheiate de catre directorul general si directorul economic cu viza consilierului juridic al societatii;
ART.21 alineatul 10
-actele de dobandire, instrainare, schimb sau constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele, vor fi aprobate de administratori numai dupa aprobarea prealabila de catre Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor, actele urmand a fi incheiate de catre directorul general si directorul economic al societatii, dupa ace au fost avizate de consilierul juridic al societatii.
se modifica si va avea urmatorul continut :
-orice act de dobandire, instrainare, schimb sau constituirea in garantie a activelor din categoria imobilizari corporale de natura cladirilor si terenurilor, indiferent de valoarea lor sunt aprobate in prealabil de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, actele urmand a fi icheiate de catre directorul general si directorul economic al societatii, cu viza consilierului juridic al societatii.
Art.2 Cu 1.952.744 voturi ‘’ pentru ‘’ reprezentand 100% din totalul drepturilor de vot prezente, se aproba ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie al societatii Lactate Natura SA nr. 311 din 08.02.2021 prin care s-a aprobat referatul nr.239 din 01.02.2021 intocmit de Conducerea Executiva a societatii si s-au stabilit:
- contractarea unui imprumut de la societatea Complex Hotelier “Dambovita” SA Targoviste , care are ca obiect suma de 1.000.000 (un milion) lei, cu posibilitatea de majorare pana la suma maxima de 1.500.000 (unmilioncincisutemii) lei, conditiile aferente imprumutului, graficul de rambursare, aprobarile prealabile ale Consiliului de Administratie privind sumele trase.
- garantarea imprumutului contractat cu activul detinut de societatea LACTATE NATURA S.A. , respectiv Fabrica de branzeturi Viforata, proprietatea societatii, situata in com. Aninoasa, Sat Viforata, judetul Dambovita, cu nr. cadastral 250, inscris in Cartea Funciara nr. 73918 (nr. C F vechi 93) compus din C1- cabina poarta, nr. CAD : 250-C1, cu suprafata construita la sol de 22 mp, C2- birouri, nr. CAD : 250-C2 in suprafata de 60 mp, C3- sala fabricatie, nr. CAD : 250-C 3, cu suprafata construita la sol de 1.942 mp, C5- sala fabricatie, nr. CAD : 250-C5, cu suprafata construita la sol de 39 mp, C4- anexa, nr. CAD : 250-C4, cu suprafata construita la sol de 453 mp, C6- bazin - apa, nr. CAD : 250-C6, cu suprafata construita la sol de 15 mp, C-7, statie pompe, nr. CAD : 250-C -7, cu suprafata construita la sol de 41 mp, C-8, magazine, nr. CAD : 250-C -8, cu suprafata construita la sol de 240 mp si teren intravilan aferent in suprafata de 10.779 mp, categoria de folosinta curs-constructii.
Art.3 Cu 1.952.744 voturi ‘’ pentru ‘’ reprezentand 100% din totalul drepturilor de vot prezente, se aproba scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare a imobilului – Spatiu comercial la parter de bloc , inscris CF nr.3066, numar cadastral provizoriu 874/0/1/1, suprafata construita de 102 mp, situat in municipiul Targoviste, strada Vlad tepes, bl.N1, sc. C, parter ,jud.Dambovita.
Art.4 Cu 1.952.744 voturi ‘’ pentru ‘’ reprezentand 100% din totalul drepturilor de vot prezente, se aproba data de 05.04.2021 ca data de inregistrare (ex-date 04.04.2021)in conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
Art.5 Cu 1.952.744 voturi ‘’ pentru ‘’ reprezentand 100% din totalul drepturilor de vot prezente, se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea de substituire de catre Directorul General , pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru semnarea Actului Constitutiv modificat, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.
PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
Baceanu Constantin Mugurel