Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Bvd. Carol I, nr. 34-36, Etaj 13-14, Sector 2
RAPORT CURENT nr.3 intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF Nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului: 16.01.2026
Denumirea entitatii emitente: IOR S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Bucovina nr. 4, Sector 3.
Numarul de telefon: 0213244210/ fax: 0213243196
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 340312
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991002827407
Capital social subscris si varsat: 72.279.308,70 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii: Bursa de Valori Bucuresti, simbol AeRO.
Prin prezentul raport va informam despre desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A. din data de 15.01.2026, ora 10.30, a doua convocare.
In temeiul:
-Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legii nr 31/1990, art. 1171 alin. (21) si alin.(3),
-O.U.G. nr.109/2011,privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, modificata si completata prin Legea 187/2023;
-Legii nr.297/2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Regulamentului ASF nr.5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
-Regulamentului nr.5/2020;
-Actului Constitutiv al S. IOR S.A.,
la data de 15.01.2026, ora 10.30, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrascu, nr. 67 A, Sector 3 Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-lV-a nr.5754/28.11.2025 si in ziarul Romania Libera nr. 9994/28.11.2025. Completarea convocatorului s-a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-lV-a nr.5976/11.12.2025 si in ziarul Romania Libera nr. 10002/11.12.2025. Completarea si modificarea convocatorului s-a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-lV-a nr.6130/22.12.2025 si in ziarul Romania Libera nr.10009/22.12.2025.
In urma verificarilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, au participat actionari detinand un numar de 719.183.375 actiuni, reprezentand 99,5005% din capitalul social al societatii.
Pe baza celor de mai sus se emite prezenta hotarare:
Art.1 La punctul 1 de pe ordinea de zi “Prelungirea valabilitatii acordului plafon de garantie/contractului de facilitate de credit incheiat cu CEC BANK pentru o perioada de 2 ani, respectiv 13.09.2026-13.09.2028.”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,1240% din capitalul social al societatii, voteaza pentru prelungirea valabilitatii acordului plafon de garantie/contractului de facilitate de credit incheiat cu CEC BANK pentru o perioada de 2 ani, respectiv 13.09.2026-13.09.2028, cu mentinerea garantiilor imobiliare deja constituite si aprobate conform hotararilor AGA.
Totodata, se imputerniceste directorul general adjunct al IOR S.A., sa negocieze si sa semneze in numele si pe seama societatii toate documentele in relatia cu CEC BANK, fara limitare, conform legislatiei in vigoare;
Conducerea executiva si administrativa societatii poarta intreaga responsabilitate pentru achitarea ratelor conform graficului de rambursare si pentru utilizarea sumelor potrivit destinatiilor declarate, precum si pentru realitatea, corectitudinea, exactitatea datelor continute in documentele inaintate spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare astfel incat sa nu se produca prejudicii pentru filiala, respectiv, pentru actionari.
Art.2 La punctul 2 de pe ordinea de zi, „Contractarea facilitatii de credit pentru activitatea curenta de la EXIM BANCA ROMANEASCA in valoare de 15.000.000 RON, pe o perioada de 18 luni.”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,1240% din capitalul social al societatii au votat pentru contractarea facilitatii de credit pentru activitatea curenta de la EXIM BANCA ROMANEASCA in valoare de 15.000.000 RON, pe o perioada de 18 luni, in conditiile prevazute in Referatul IOR S.A. nr. 1035/11.12.2025 privind acordarea unui plafon multiprodus, monocompanie, revocabil EXIM BANCA ROMANEASCA S.A. si avizate prin Decizia Consiliului de Administratie nr.16/2025.
Conducerea executiva si administrativa societatii poarta intreaga responsabilitate pentru achitarea ratelor conform graficului de rambursare si pentru utilizarea sumelor potrivit destinatiilor declarate, precum si pentru realitatea, corectitudinea, exactitatea datelor continute in documentele inaintate spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare astfel incat sa nu se produca prejudicii pentru filiala, respectiv, pentru actionari.
Responsabilitatea pentru rambursarea imprumutului, astfel incat garantia sa nu fie pusa in executare si patrimoniul societatii sa nu fie afectat, revine conducerii administrative si executive a societatii IOR S.A. Totodata, pe toata perioada de derulare a contractului de imprumut, conducerea executiva, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura ca societatea va avea suficiente lichiditati pentru rambursarea la timp a sumelor folosite.
Art.3 La punctul 3 de pe ordinea de zi, „Contractarea unui plafon emitere SGB, non-revolving in valoare de 5.481.000 RON, cu maturitate 30 iunie 2027”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,1240% din capitalul social al societatii, au votat pentru contractarea unui plafon emitere SGB, non-revolving in valoare de 5.481.000 RON, cu maturitate 30 iunie 2027, cu o perioada de utilizare de 12 luni, garantat 100% cu depozit colateral, contractat de la EXIM BANCA ROMANEASCA S.A.
Facilitatea va fi utilizata pentru emiterea unei garantii de buna executie (OFFSET).
Conducerea executiva si administrativa poarta intreaga responsabilitate pentru legalitatea, realitatea, corectitudinea, acuratetea si exactitatea datelor, informatiilor si documentelor redactate, care stau la baza prezentului ordin, supus aprobarii A.G.A.
Art.4 La punctul 4 de pe ordinea de zi, „Aprobarea inchirierii Teren in suprafata de 835 mp si cladire anexa, CF-248957/248957-C1 si teren in suprafata de 227 mp, CF-248958 din proprietatea societatii, amplasate in incinta IOR S.A. din Strada Bucovina nr.4, sector 3 Bucuresti.”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,1240% din capitalul social al societatii, au votat pentru aprobarea inchirierii Teren in suprafata de 835 mp si cladire anexa, CF-248957/248957-C1 si teren in suprafata de 227 mp, CF-248958 din proprietatea societatii, amplasate in incinta IOR S.A. din Strada Bucovina nr.4, sector 3 Bucuresti, in urmatoarele conditii:
- pretul de pornire al licitatiei: 4300 Euro/luna;
- garantia de participare: 1000 lei;
- pasul de licitare: 10% din pretul de pornire;
- taxa de participare la licitatie: 200 lei, la care se adauga TVA;
- pretul Caietului de sarcini:100 lei, la care se adauga TVA;
- plata contravalorii chiriei se va face in lei la cursul de schimb BNR, lei/Euro valabil in ziua efectuarii platii;
- publicitatea privind oferta de inchiriere, locul, data si ora inceperii licitatiei, se va face intr-un cotidian de larga circulatie, pe site-ul si la poarta IOR S.A., in conditiile ce vor fi stabilite de catre conducerea societatii dupa emiterea mandatului special reprezentantului MEDAT in AGA si aprobarea inchirierii de catre reprezentantii actionarilor in AGA societatii IOR S.A.;
- componenta comisiei de licitatie va fi formata din 5 membri: va fi stabilita de conducerea IOR S.A.
- intretinerea activelor pe perioada inchirierii intra in sarcina chiriasului ;
- eventualele lucrari de amenajare si dotare a spatiului inchiriat vor fi suportate pecuniar numai de catre chirias, fara a cere proprietarului participarea la aceste cheltuieli. Aceste lucrari vor fi realizate numai dupa obtinerea acordului scris al IOR S.A., in calitate de proprietar al imobilului cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991. In caz de incetare a contractului de inchiriere, fiecare parte reintra in posesia bunurilor aflate in proprietate, fara dreptul chiriasului de a solicita despagubiri sau de a cumpara spatiul inchiriat;
- contractul de inchiriere se va incheia pe o perioada de 3 ani, cu posibilitate de prelungire.
Destinatia sumelor obtinute prin inchirierea terenului: cheltuieli operationale ale societatii.
Conducerea executiva si administrativa a societatii IOR SA poarta intreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea si exactitatea datelor continute in documentele inaintate spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru stabilirea pretului de pornire a licitatiei si pentru derularea procedurii de licitatie, pentru incheierea contractelor de inchiriere in conditiile mentionate si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, astfel incat sa nu se produca prejudicii pentru societate, respectiv pentru actionar.
De asemenea, conducerea executiva si administrativa a societatii IOR SA, poarta intreaga responsabilitate pentru urmarirea respectarii prevederilor contractuale.
Art.5 La punctul 5 de pe ordinea de zi, „Numirea administratorilor Societatii IOR SA, ca urmare a finalizarii procedurii de selectie pentru ocuparea posturilor de membri in consiliul de administratie in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,1240% din capitalul social al societatii, au votat pentru numirea administratorilor Societatii IOR SA, ca urmare a finalizarii procedurii de selectie pentru ocuparea posturilor de membri in consiliul de administratie in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare in urmatoarea componenta:
- Marius IOANA
- Gabriel RADU
- Mihai Ion MACAVEIU
- Alexandru Costin MACOVEICIUC
- Camelia Andreea MINA.
Art.6 La punctul 6 de pe ordinea de zi, „Alegerea presedintelui consiliului de adminstratie a societatii S IOR SA”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,1240% din capitalul social al societatii, au votat pentru alegerea presedintelui consiliului de adminstratie a societatii S IOR SA in persoana doamnei Camelia Andreea MINA.
Art.7 La punctul 7 de pe ordinea de zi, „Stabilirea duratei mandatului membrilor consiliului de administratie a Societatii IOR SA”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,1240% din capitalul social al societatii, au votat pentru stabilirea duratei mandatelor administratorilor desemnati in urma derularii procedurii de selectie in conditiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data hotararii A.G.O.A.
Art.8 La punctul 8 de pe ordinea de zi, „Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor Societatii IOR SA.”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,1240% din capitalul social al societatii, au votat pentru stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor Societatii IOR SA care va fi cea stabilita prin Hotararea A.G.A. Societatii IOR S.A. nr. 2/03.10.2018, respectiv 5.203 lei.
Art.9 La punctul 9 de pe ordinea de zi, „Aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii Societatii IOR SA., aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,1240% din capitalul social al societatii, au votat pentru „aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii Societatii IOR SA”.
Art.10 La punctul 10 de pe ordinea de zi, „Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului in AGOA Societatii IOR SA, pentru semnarea, in numele societatii, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administratie, in forma aprobata la punctul 9.”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,1240% din capitalul social al societatii au votat pentru imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului in AGOA Societatii IOR SA, pentru semnarea, in numele societatii, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administratie, in forma aprobata la punctul 9.
Art.11 La punctul 11 de pe ordinea de zi „Aprobarea datei de 03.02.2026 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 02.02.2026, ca ex-date.”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,4868% din capitalul social al societatii, au votat pentru aprobarea datei de 03.02.2026 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 02.02.2026, ca ex-date, cu respectarea legislatiei in vigoare, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.12 La punctul 12 de pe ordinea de zi, „Imputernicirea Conducerii Executive a Societatii IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central.”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,4868% din capitalul social al societatii, au votat pentru imputernicirea Conducerii Executive a Societatii IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central.
Adoptata astazi 15.01.2026.
Cu stima,
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
Daniel OANCEA