RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr. 5/2018
Data raportului: 06.10.2025
Denumirea emitentului: IPROLAM S.A.
Sediul social: str. Negustori, nr. 23-25, sector 2, Bucuresti
Numar de telefon/fax: 021 315.87.39/021 315.50.41
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 329
Numarul de ordine in Registrului Comertului: J40/617/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB (ATS-AeRo)
Capital social subscris si varsat: 1.115.628,80 lei
Clasa: Actiuni nominative in numar de 11.156.288 a 0,10 lei fiecare
Evenimente importante de raportat: Evenimente importante de raportat:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IPROLAM S.A Bucuresti, intrunita la prima convocare, constituita legal prin prezenta actionarilor reprezentand 5.836.512 actiuni, respective 52,31 % din capitalul social de 1.115.628,80 lei (11.156.288 actiuni), in baza prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,
H O T A R E S T E:
Art. 1. Se aproba angajamentele financiare cu societatile bancare pe perioada 2025 – 2030:
- prelungirea contractului de facilitate de credit nr. 15056120754140/2015 in valoare de 4.000.000 lei din octombrie 2025 pana in octombrie 2028, incheiat cu CEC BANK;
- suplimentarea liniei de credit cu suma de 2.000.000 lei pe perioada facilitatii existente sau contractarea unui credit cu destinatie capital de lucru cu aceeasi valoare, respectiv 2.000.000 lei rambursabil in rate egale pentru o perioada de maxim 3 ani;
- prelungirea facilitatii de credit, Acord Plafon de Garantie nr. 1450/22.10.2015 si a actului aditional nr. 25/21.04.2023 pentru emiterea de scrisori de garantie bancara in lei si valuta in valoare totala de 6.166.432 lei, pana in octombrie 2028;
- prelungirea facilitatii de tip descoperit de cont, pe card Business cu un plafon de 500.000 lei.
Garantarea acestor facilitati se va face cu urmatoarele:
- ipoteca imobliara cladire si teren in Bd. Carol I nr. 54, sector 2, Bucuresti;
- ipoteca mobiliara depozit colateral in suma de 200.000 Euro;
- cesiune contracte cu actualizarea lor lunara in functie de contractele care sunt finalizate si de cele care sunt nou semnate;
- gaj pe conturile deschise la CEC BANK;
- fonduri de garantare.
Avand in vedere faptul ca volumul de activitate prognozat prin BVC este destul de mare si exista o necesitate potentiala de crestere a nevoii de finantare (fie prin majorarea liniei de credit existente, fie prin contractarea de credite pe obiect/contract), mandatam Consiliul de Administratie cu emiterea de hotarari pentru posibilitatea obtinerii si de alte finantari de la alte institutii de credit in functie de garantiile ce pot fi oferite de IPROLAM S.A. si acceptate de banci.
Pentru toate facilitatile financiare ce se vor incheia cu banca si biroul notarial, imputernicim pe dl. dr. ing. Andrei Mauthner, in calitate de Director General si dl. ec. Cosman Constantin, in calitate de Director Economic sa semneze in numele societatii contractul de credit, contractul de garantie, contractul de ipoteca, precum si celelalte acte aditionale aferente acestor contracte sau altor contracte generate de refinantarea/contractarea liniei de credit sau credite pe obiect.
Hotararea a fost luata cu un numar de 5.836.512 voturi din totalul de 5.836.512 voturi exprimate, respectiv 100 %.
Pentru 5.836.512 voturi
Impotriva 0 voturi
Abtineri 0 voturi
Art. 2. Se aproba data de 21.10.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Actionarilor si a datei de 20.10.2025 ca data “ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare, obiect al hotararilor organelor societare, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare;
Hotararea a fost luata cu un numar de 5.836.512 voturi din totalul de 5.836.512 voturi exprimate, respectiv 100 %.
Pentru 5.836.512 voturi
Impotriva 0 voturi
Abtineri 0 voturi
Art. 3. Se aproba mandatarea Presedintelui C.A. si Directorului General sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararii AGEA, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele societatii, in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si alte entitati publice. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane dupa cum considera necesar.
Hotararea a fost luata cu un numar de 5.836.512 voturi din totalul de 5.836.512 voturi exprimate, respectiv 100 %.
Pentru 5.836.512 voturi
Impotriva 0 voturi
Abtineri 0 voturi
Presedintele Consiliului de Administratie,
Dr. ing. Andrei Mauthner