Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Raport curent 74/2025
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.
|
Data raportului:
|
05.09.2025
|
|
Denumirea entitatii emitente:
|
Meta Estate Trust S.A.
|
|
Sediul social:
|
Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, Etajul 4, Sector 1, Municipiul Bucuresti
|
|
E-mail:
|
investors@meta-estate.ro
|
|
Numar de telefon/ fax:
|
+40 372 934 455
|
|
Website:
|
https://metaestate.ro/
|
|
Nr. inregistrare la ONRC:
|
J2021004004401
|
|
Cod unic de inregistrare
|
43859039
|
|
Capital social subscris si varsat
|
129.665.940 lei
|
|
Numar de actiuni
|
129.665.940 actiuni, din care 118.415.964 actiuni ordinare clasa „A” si 11.249.976 actiuni preferentiale clasa „B”
|
|
Simbol
|
MET
|
|
Piata de tranzactionare
|
SMT AeRO Premium
|
Evenimente importante de raportat: Publicarea Prospectului UE pentru crestere aferent operatiunii de majorare a capitalului social
Meta Estate Trust S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza actionarii si piata cu privire la publicarea Prospectului UE pentru crestere in vederea majorarii capitalului social. Prospectul a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) in data de 03.09.2025, asa cum se mentioneaza in Decizia ASF nr. 859/04.09.2025.
Prospectul, formularele de subscriere si de retragere a acceptului de subscriere, precum si Decizia ASF de aprobare a Prospectului sunt disponibile pentru investitori pe website-ul Societatii https://metaestate.ro/investitori, pagina Emitentului de pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti si website-ul Intermediarului ofertei www.goldring.ro/consultanta/.
Conform prevederilor Prospectului, drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile, iar perioada de oferta, in care se vor putea subscrie actiunile nou emise in baza exercitarii drepturilor de preferinta, este de 10 zile lucratoare si incepe in prima zi lucratoare dupa data de publicare a Prospectului, respectiv 08.09.2025 – 19.09.2025.
Conform Deciziei Consiliului de Administratie din data de 18.07.2025, luata in baza competentelor delegate conform Hotararii AGOA nr. 8/28.04.2025 si Hotararii AGEA nr. 4/11.12.2024 a META ESTATE TRUST S.A., emisiunea si oferta au ca obiect un numar total de 1.000.000 actiuni noi nominative, ordinare, dematerializate, fiecare avand o valoare nominala de 1 RON/actiune.
Pretul de subscriere este egal cu valoarea nominala a actiunilor de 1 leu/actiune.
Oferta se adreseaza detinatorilor de Drepturi de preferinta care sunt Actionari inregistrati la Data de Inregistrare aferenta majorarii de capital, respectiv 01.08.2025. Rata de subscriere in Oferta aferenta exercitarii drepturilor de preferinta este de 0,0084448074. Astfel, un detinator de Drepturi de preferinta poate achizitiona un numar maxim de Actiuni Noi calculat prin inmultirea numarului de Drepturi de preferinta detinute cu rata de subscriere, cu rotunjire la cel mai apropiat numar natural inferior.
Dupa incheierea perioadei de oferta, orice actiuni nou emise care raman nesubscrise vor fi oferite spre subscriere intr-o a doua etapa, unui numar de cel mult 149 investitori persoane fizice sau juridice altele decat investitori calificati, pe stat membru UE alaturi de un numar nelimitat de investitori calificati, in conformitate cu exceptiile de la obligativitatea publicarii unui Prospect aprobat de catre ASF prevazute prin Regulamentul UE 2017/1129, art. 1, alint (4) lit. (a) si (b).
In cadrul celei de a doua etape, creante in valoare de pana la 520.727 lei reprezentand valoarea dividendului net de plata, detinute asupra Societatii de detinatorii de actiuni preferentiale, se vor converti in actiuni ordinare nou emise in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social, in limita actiunilor ramase nesubscrise in prima etapa.
Termenii si conditiile de desfasurare a celei de a doua etape vor fi stabilite prin decizia Consiliului de Administratie al Societatii. Cea de-a doua etapa se va finaliza in cel mult 10 zile lucratoare de la data incheierii perioadei de subscriere in baza exercitarii dreptului de preferinta, respectiv a etapei I a majorarii capitalului social.
Actiunile noi ramase nesubscrise, dupa finalizarea celei de-a doua etape vor fi anulate, prin Decizia Consiliului de Administratie.
Bogdan Gramanschi
CFO