RAPORTUL CURENT
conform Legii nr. 24/2017
Data raportului: 03.12.2025
Neptun – Olimp SA
Sediul social: Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta
Numarul de telefon/fax: 0241/701.200; 0241/701.208.
Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului comertului J13/517/1991
Cod unic de inregistare: RO 2423562
Cod LEI 2549008ZAVFZSG6E9B24
Evenimente importante de raportat:
Consiliul de Administratie al societatii Neptun – Olimp SA, in sedinta din data de 02.12.2025 a aprobat convocarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor pentru data de 14.01.2026, ora 12.
Anexam alaturat convocatorul AGOA.
DIRECTOR GENERAL
Lascu Dima
CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR SOCIETATII NEPTUN-OLIMP S.A.
Consiliul de Administratie al Societatii NEPTUN OLIMP S.A., cu sediul in Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud Constanta, inmatriculata in Registrul Comertului sub numarul J13/517/1991, Cod unic de inregistrare fiscala RO2423562, intrunit in sedinta din data de 02.12.2025 in temeiul Legii nr. 24/2017 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale reglementarilor A.S.F. date in aplicarea acesteia, ale Legii societatilor nr. 31/1990, republicata in anul 2004, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii,
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 14.01.2026, ora 12,00 la sediul Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, Calea Victoriei nr.152, sector 1, Bucuresti, pentru toti actionarii Societatii NEPTUN-OLIMP S.A. inregistrati la sfarsitul zilei de 08.01.2026 stabilita ca data de referinta pentru aceasta adunare.
ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR este urmatoarea:
1. Alegerea secretarului de sedinta pentru verificarea listei de prezenta a actionarilor, numararea voturilor exprimate de catre actionari, pentru intocmirea procesului – verbal de sedinta, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale;
2. Prezentarea raportului privind situatia economico-financiara la 30.09.2025, care va contine informatii detaliate privind:
- veniturile si cheltuielile din perioada 01.10.2024-30.09.2025 aferente urmatoarelor active: Complex 5 vile Olimp, Restauranta La Barchetta Neptun, Sat Vacanta Neptun. Pizzeria International, Sediu administrativ Neptun, Agentia de Turism Neptun, Teren liber Vest hotel Maramures, Teren liber Sus hotel Maramures, Teren parcare hotel Oltenia, Fabrica de gheata Neptun; pentru fiecare activ se va mentiona si numarul de luni din perioada 01.10.2024 – 30.09.2025 in care acesta a generat venituri din functionare/inchiriere;
- care au fost terenurile pe care se afla cladirile unor terti vandute in perioada 01.10.2024-30.09.2025 si cu ce preturi;
- care au fost terenurile libere vandute sau inchiriate in perioada 01.10.2024 – 30.09.2025 si cu ce preturi;
- prezentarea suprafetelor libere de inchiriat (cladiri si/sau terenuri) la data de 30.09.2025;
- prezentarea proprietatilor inchiriate (cladiri si/sau terenuri) la data de 30.09.2025: chiriasi existenti pe fiecare suprafata, suprafata inchiriata, chiria, data intrarii, data terminarii contractului de chirie;
- prezentarea proprietatilor utilizate de societate (caracteristici cladire: adresa, data PIF, suprafata desfasurata, suprafata utila, nivel de finisare (inferior, mediu, superior), stare fizica (necorespunzator, medie, buna), caracteristici teren (daca este cazul): adresa, amplasare, suprafata, forma, deschidere la strada;
- situatia detaliata a litigiilor societatii la 30.09.2025.
3. Informare privind situatia cladirilor si terenurilor aflate in patrimoniul societatii la data de 30.09.2025 si a valorilor juste (de piata) inregistrate in contabilitate determinate in urma actualizarii rapoartelor de evaluare a activelor imobilizate (material completat de societatea Neptun-Olimp SA pe modelul solicitat si transmis de actionarul Transilvania Investments Alliance SA.);
4. Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor Financiare Anuale ale Societatii Neptun -Olimp S.A., incheiate la data de 31.12.2024, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar;
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate;
6. Stabilirea indemnizatiei cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2026;
7. Stabilirea valorii sumei asigurate aferente asigurarilor de raspundere civila pentru administratorii societatii;
8. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2025 si a programului de investitii aferent exercitiului financiar 2025;
9. Aprobarea indicatorilor de performanta si obiectivelor pentru exercitiul financiar 2025,
anexa la contractele de administrare si mandat;
10. Aprobarea Planului de reorganizare, restructurare si redresare financiara;
11. Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor Financiare Anuale ale Societatii Neptun -Olimp S.A., incheiate la data de 31.12.2023, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar, ca urmare a sentintei civile nr. 242/26.05.2025 pronuntata de Tribunalul Constanta, urmata de decizia civila nr. 138/26.11.2025, pronuntata de Curtea de Apel Constanta, prin care s-a constatat nulitatea absoluta a Hotararii AGOA nr.3 din 18.06.2024;
12. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Florin-Aurel NEGHINA pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
13. Imputernicirea directorului general – dl. Lascu Dima pentru efectuarea formalitatilor de publicitate legala si inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
La Adunarea Generala Ordinara sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati la data de referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentanti legali) sau prin reprezentant, pe baza de imputernicire speciala.
Incepand cu data de 08.12.2025, pot fi descarcate de pe website-ul Societatii www.neptunolimp.com sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 1000-1600, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, urmatoarele documente: (i) Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor; (ii) Formularele de Imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor; (iii) Documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor; (iv) Buletinele de vot;(v) Buletinele de vot prin corespondenta; (vi) Proiect hotarare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor.
La data convocarii, capitalul social subscris si varsat al societatii este de 7.331.528,60 lei, divizat intr-un numar de 73.315.286 actiuni ordinare, nominative si dematerializate, fiecare in valoare de 0,10 lei.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul, ca pana la data de 19.12.2025:
a) sa introduca puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
b) sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele, insotite de urmatoarele documente: in cazul actionarilor persoane fizice, copia actului de identitate si extras de cont emis de Depozitarul Central S.A. din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute. In cazul actionarilor persoane juridice, certificatul de inregistrare, copia cartii de identitate a reprezentantului legal si extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central S.A. sau, dupa caz, de participantii care furnizeaza servicii de custodie, conform legii dupa cum urmeaza:
a) depuse la sediul societatii din Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud Constanta, cu mentiunea scrisa cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 14/15.01.2026”;
b) prin scrisoare recomandata, la sediul societatii din Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud Constanta, cu confirmare de primire cu mentiunea scrisa cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 14/15.01.2026”;
c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa neptunolimp2003@yahoo.com, mentionand la subiect“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 14/15.01.2026”.
Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie inregistrate la Societate pana la data de 08.01.2026, iar raspunsurile vor fi disponibile in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, intocmite in conformitate cu prevederile legale. Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica, care participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile mentionate mai sus. Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.
Imputernicirea generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea
Adunarilor Generale a Actionarilor, cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 105 din Legea nr.
24/2017 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.
Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.
Accesul actionarilor persoane juridice, indreptatiti sa participe la adunarea generala, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent insusi reprezentantul legal al actionarului.
In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta imputernicirea data persoanei fizice care reprezinta actionarul respectiv.
Calitatea de actionar si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se dovedeste pe baza documentelor eliberate de Depozitarul Central sau participantii care furnizeaza servicii de custodie: extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documentele care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central sau custodele autorizat.
Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor.
Formularele de imputerniciri speciale se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 08.12.2025 intre orele 1000-1600 sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Dupa semnare si completare, un exemplar al imputernicirii speciale se va depune la sediul societatii, in limba romana, pana inclusiv la data de 12.01.2026, ora 1300, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate. Imputernicirile se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa potrivit legii la adresa de e-mail neptunolimp2003@yahoo.com.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 08.12.2025, intre orele 1000-1600, de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.neptunolimp.com.
In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, copie certificata pentru conformitate sub semnatura olografa a titularului, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, sub semnatura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei, pot fi transmise, pana la data de 12.01.2026, ora 1300, dupa cum urmeaza:
a) depuse la sediul societatii din Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud Constanta, cu mentiunea scrisa cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 14/15.01.2026” ;
b) prin scrisoare recomandata, la sediul societatii din Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud Constanta, cu confirmare de primire cu mentiunea scrisa cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 14/15.01.2026” ;
c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa neptunolimp2003@yahoo.com, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 14/15.01.2026”;
Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 15.01.2026, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.
Presedinte al Consiliului de Administratie
Florin-Aurel NEGHINA