S.C NEPTUN – OLIMP S.A
J13/517/1991
CUI RO2423562
NR.______/___________
RAPORT CURENT
REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2025
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 26.02.2026
Denumirea societatii: SC NEPTUN – OLIMP SA
Sediul social: Neptun, str. Plopilor nr.1, jud. Constanta
Nr. Inregistrare la RC: J13/517/1991
Cod fiscal: RO2423562
Durata societatii: nedeterminata
Capitalul social subscris si varsat: 7.331.528,60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
1. Indeplinirea conditiilor legale de functionare
Societatea comerciala Neptun – Olimp SA functioneaza ca o societate pe actiuni conform Legii nr.31/1990 republicata. Potrivit clasificarii C.A.E.N , activitatea principala a societatii este: Hoteluri si alte facilitati de cazare similare – cod C.A.E.N. – 5510
2. Denumirea societatii
Societatea Comerciala Neptun – Olimp SA, a fost infiintata prin HG nr.1226/1990 prin reorganizarea Regiei Autonome de Turism si Prestatii Dacorex&CO Neptun, in temeiul Legii nr.15/1990, fiind inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Constanta sub nr. J13/517/1991, avand CUI RO 2423562.
I.Situatia economico-financiara
1.Analiza situatiei economico – financiare actuale comparativa cu 31.12.2024
|
INDICATORI
|
REALIZAT
|
REALIZAT 31.12.2025-preliminar
|
|
31.12.2024
|
|
I. VENITURI TOTALE DIN CARE :
|
860.022,00
|
1.195.195,00
|
|
VENITURI DIN EXPLOATARE
|
858.757,00
|
1.187.089,00
|
|
CIFRA DE AFACERI
|
849.500,00
|
1.169.889,00
|
|
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
|
9.257,00
|
17.200,00
|
|
VENITURI FINANCIARE
|
1.265,00
|
8.106,00
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE DIN CARE :
|
2.548.950,00
|
1.527.850,00
|
|
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE
|
1.851.540,00
|
1.527.850,00
|
|
CHELTUIELIFINANCIARE
|
697.410,00
|
0,00
|
|
III. REZULTATUL BRUT DIN CARE :
|
-1.688.928,00
|
-332.655,00
|
|
DIN EXPLOATARE
|
-992.783,00
|
-340.761,00
|
|
FINANCIAR
|
-696.145,00
|
8.106,00
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT ( SPECIFIC ACTIVITATE )
|
0,00
|
0,00
|
|
V. REZULTATUL NET
|
-1.688.928,00
|
-332.655,00
|
|
|
II. ELEMENTE DE BILANT
|
|
|
|
|
|
SOLD
|
SOLD
|
|
31.12.2024
|
31.12.2025 preliminar
|
|
TOTAL ACTIV(a+b+c), din care:
|
25.674.332,00
|
106.698.837,00
|
|
a)ACTIVE IMOBILIZATE
|
23.659.481,00
|
105.411.655,00
|
|
b)ACTIVE CIRCULANTE TOTAL
|
2.012.345,00
|
1.284.747,00
|
|
STOCURI
|
0,00
|
0,00
|
|
CREANTE
|
1.155.304,00
|
878.787,00
|
|
DISPONIBILITATI BANESTI
|
857.041,00
|
405.960,00
|
|
C)CHELTUIELI IN AVANS
|
2.506,00
|
2.435,00
|
|
TOTAL PASIV (a+b+c+d) din care:
|
25.674.332,00
|
106.698.837,00
|
|
a)CAPITALURI PROPRII
|
22.566.844,00
|
103.994.981,00
|
|
b)DATORII TOTAL
|
242.453,00
|
276.677,00
|
|
c)PROVIZIOANE
|
36.924,00
|
12.284,00
|
|
d)VENITURI IN AVANS
|
2.828.111,00
|
2.414.895,00
|
|
CAPITAL SI REZERVE DIN CARE:
|
29.963.680,00
|
111.587.648,00
|
|
CAPITAL SOCIAL
|
7.331.529,00
|
7.331.529,00
|
|
REZERVE
|
22.632.151,00
|
104.256.119,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indicatorii economico- financiari la 31.12.2025
|
1- Indicatorul lichiditatii curente
|
|
|
|
Active curente
|
1.284.747
|
4.64
|
|
Datorii curente
|
276.677
|
|
|
|
|
|
|
2- Indicatorul gradului de indatorare
|
|
|
|
Capital imprumutat *100
|
0.00
|
0,00
|
|
Capital propriu
|
103.994.981
|
|
|
|
|
|
|
Capital angajat = Capital propriu + Capital imprumutat
|
103.994.981
|
|
|
|
|
|
|
Capital imprumutat *100
|
0.00
|
0,00
|
|
Capital angajat
|
103.994.981
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3-Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
|
|
|
Sold mediu clienti
|
192.482
|
0.16
|
|
Cifra de afaceri
|
1.169.889
|
|
|
|
|
|
|
4-Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
|
|
|
cifra de afaceri
|
1.169.889
|
0.01
|
|
active imobilizate
|
105.411.655
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENTIUNE
Informatiile financiare preliminare aferente anului 2025 – nu au fost auditate.
DIRECTOR GENERAL
LASCU DIMA