Hotarari AGEA 04.09.2025

RAPORT CURENT NR. 75/2025

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.

Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor One United Properties S.A. intrunita in data de 04 septembrie 2025

One United Properties S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza piata si actionarii cu privire la faptul ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a avut loc in data de 04 septembrie 2025 la ora 10:00. Adunarea a fost prezidata de Dl. Marius-Mihail Diaconu, in calitate de Membru al Consiliului de Administratie. Cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara sunt anexate acestui raport curent.

HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

ONE UNITED PROPERTIES S.A.

Bucuresti Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20

J2007021705402, CUI 22767862, EUID: ROONRC.J2007021705402,

capital social subscris si integral varsat inregistrat: 1.105.831.020 RON

capital social subscris si integral varsat in curs de inregistrare: 1.105.000.000 RON

Nr. 77 din 4 septembrie 2025

Actionarii ONE UNITED PROPERTIES S.A., cu sediul social in Bucuresti Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J2007021705402, CUI 22767862, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2007021705402, capital social subscris si integral varsat inregistrat: 1.105.831.020 RON („OUP” sau „Societatea”) s-au intrunit astazi, 4 septembrie 2025, ora 10:00 (ora Romaniei) la adresa One Tower, etajul 16, Calea Floreasca nr. 165, Sector 1, Bucuresti, Romania, in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 3421 din 24 iulie 2025, pe website-ul Anuntul Bursa in data de 25 iulie 2025 si in Ziarul Bursa numarul 136 din data de 28 iulie 2025.

In urma constatarii indeplinirii conditiilor legale si statutare pentru desfasurarea AGEA si dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, actionarii prezenti au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul-verbal de sedinta:

HOTARAREA NR. 1

In prezenta actionarilor reprezentand 73,6962% (81.495.561 actiuni) din capitalul social si 74,2895% (81.495.561 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9933% (81.463.817 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0067% (5.447 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 10.339 abtineri si 15.958 voturi neexprimate):

Se aproba:

Alegerea dlui Alexandru-Victor Savi-Nims in calitate de secretar de sedinta al AGEA, avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.

HOTARAREA NR. 2

In prezenta actionarilor reprezentand 73,6962% (81.495.561 actiuni) din capitalul social si 74,2895% (81.495.561 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9687% (81.455.699 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0313% (25.527 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 14.299 abtineri si 36 voturi neexprimate):

Se aproba:

Contractarea de catre subsidiara ONE UNITED TOWER S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Str. Maxim Gorki nr. 20, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2017020317401, (EUID) ROONRC.J2017020317401, avand cod unic de inregistrare 38586064 („OUT”), de la o banca finantatoare a unei facilitati de credit de investitii in suma de pana la maximum 63.800.000 EUR ce va fi utilizata pentru rambursarea in integralitate a creditului existent contractat de OUT de la Banca Transilvania S.A., pentru rambursarea creditelor existente contractate de OUT de la asociati si pentru acordare imprumuturi intragrup (denumita in continuare „Facilitatea OUT”), in urmatorii termeni si conditii:

·         In scopul garantarii Facilitatii OUT, Societatea (i) va putea constitui in favoarea bancii finantatoare o ipoteca mobiliara asupra tuturor partilor sociale prezente si viitoare detinute de Societate in capitalul social al OUT, precum si asupra tuturor drepturilor si accesoriilor atasate acestora care vor garanta Facilitatea OUT si celelalte costuri aferente in legatura cu acestea; si OUT (ii) va putea constitui garantii proprii (inclusiv sub forma ipotecilor imobiliare, ipotecilor mobiliare, oricaror alte garantii de orice fel), in conformitate cu decizia organului statutar competent al OUT care va fi adoptata in acest sens; si

·         In contextul contractarii Facilitatii OUT, Societatea va putea incheia un contract de subordonare a creantelor rezultand din creditele acordate OUT, precum si a dividendelor sau altor distribuiri de sume datorate de catre OUT asociatilor sai.

HOTARAREA NR. 3

In prezenta actionarilor reprezentand 73,6962% (81.495.561 actiuni) din capitalul social si 74,2895% (81.495.561 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9616% (81.452.610 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0384% (31.313 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 11.538 abtineri si 100 voturi neexprimate):

Se aproba:

Majorarea facilitatilor de credit existente cu suma de maximum 42.459.357 EUR (ce va fi ajustata, inclusiv pentru soldul restant al imprumutului existent, la data utilizarii), suplimentar fata de facilitatile de credit contractate conform contractului de credit incheiat in data de 23.07.2021, cu modificarile ulterioare („Contractul de Credit”), de catre filialele ONE COTROCENI PARK OFFICE S.R.L. (denumita anterior One Cotroceni Park Office S.A.), inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2020007032404, (EUID) ROONRC.J2020007032404, avand cod unic de inregistrare 42688380 („OCPO”) si ONE COTROCENI PARK OFFICE FAZA 2 S.R.L. (denumita anterior One Cotroceni Park Office Faza 2 S.A.), inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2020006838407, (EUID) ROONRC.J2020006838407, avand cod unic de inregistrare 42671346, („OCPO2”), ce va fi acordata de BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. si BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (impreuna „Partile Finantatoare”), pentru scopul platii oricaror costuri (incluzand costurile de majorare si costuri datorate tertelor parti (de ex. costuri notariale si avocatiale)), finantarea contului de rezerva pentru serviciul datoriei, rambursarea creditelor asociati si reducerea si plata capitalului social („Facilitatile de Credit Suplimentare OCPO si OCPO2”), precum si incheierii unora sau mai multor contracte-cadru, contracte de suport de credit, confirmare, tranzactie, anexa sau a unui alt contract care urmeaza a fi incheiat intre OCPO, OCPO2, BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. si BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., in calitate de contraparti de hedging, in scopul acoperirii impotriva riscului de plata a dobanzii (Swap) platibile pentru minimum 70% din Facilitatile de Credit Suplimentare OCPO si OCPO2 („Contractele de Hedging”),in urmatorii termeni si conditii:

·         In scopul garantarii de catre Societate a Facilitatilor de Credit Suplimentare OCPO si OCPO2 si a Contractelor de Hedging, precum si a oricaror alte sume accesorii datorate sau care ar putea fi datorate in temeiul sau in legatura cu acestea, Societatea va putea constitui garantii si ipoteci, avand in vedere calitatea sa de asociat majoritar al OCPO si OCPO2 si beneficiul societar aferent Societatii constituirii de garantii reale si personale, in favoarea Partilor Finantatoare similar cu cele deja aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii nr. 57/26.05.2021, prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 16/27.07.2021 si prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii nr. 70/25.04.2024, respectiv (a) cate o ipoteca mobiliara asupra partilor sociale detinute de catre Societate in OCPO si OCPO2, (b) o ipoteca mobiliara asupra oricaror si a tuturor creantelor prezente si viitoare, inclusiv celor nascute in temeiul contractelor de imprumut incheiate intre Societate, in calitate de imprumutator, si fiecare dintre OCPO si OCPO2, in calitate de imprumutati; si (c) o garantie personala prin care Societatea se obliga sa acopere orice neindeplinire a obligatiilor de plata ale OCPO si/sau OCPO2, sub rezerva termenilor agreati in Contractul de Credit, prin incheierea de acte aditionale la contractele existente (inclusiv prin reafirmarea, consolidarea si modificarea Contractului de Credit) si/sau prin incheierea unor noi contracte, astfel cum va fi agreat cu Partile Finantatoare (impreuna „Garantiile Suplimentare”), precum si reafirmarea, consolidarea si modificarea aranjamentelor de subordonare existente in favoarea Partilor Finantatoare.

HOTARAREA NR. 4

In prezenta actionarilor reprezentand 73,6962% (81.495.561 actiuni) din capitalul social si 74,2895% (81.495.561 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9739% (81.464.723 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0261% (21.231 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 7.752 abtineri si 1.855 voturi neexprimate):

Se aproba:

Participarea Societatii (in calitate de asociat majoritar al OCPO, respectiv al OCPO2) la, si votarea in favoarea tuturor si oricaror hotarari ale adunarii generale a asociatilor OCPO, respectiv OCPO2, avand ca obiect, fara limitare, urmatoarele:

·         aprobarea oricaror acte aditionale la Contractul de Credit (inclusiv sub forma unui act de modificare si reafirmare a Contractului de Credit) pentru a reflecta  Facilitatile de Credit Suplimentare OCPO si OCPO2, precum si modificarea oricaror alti termeni comerciali;

·         aprobarea Contractelor de Hedging;

·         aprobarea oricaror acte aditionale la contractele de garantie existente si a oricaror contracte de garantie noi asupra bunurilor mobile si imobile acestora (astfel cum vor fi descrise in detaliu in fiecare hotarare a asociatilor), precum si efectuarea oricaror si a tuturor formalitatilor de publicitate cu privire la acestea, inclusiv inscrieri in cartea funciara/cartile funciare relevante, inscrieri in Registrul National de Publicitate Mobiliara si Registrul Comertului;

·         aprobarea oricaror confirmari si modificari (daca va fi cazul) la aranjamentele de subordonare existente in favoarea Partilor Finantatoare;

·         aprobarea oricaror alte contracte in temeiul sau in legatura cu Contractul de Credit si a oricaror alte documente de finantare.

HOTARAREA NR. 5

In prezenta actionarilor reprezentand 73,6962% (81.495.561 actiuni) din capitalul social si 74,2895% (81.495.561 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9750% (81.466.294 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0250% (20.396 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 7.040 abtineri si 1.831 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea membrilor executivi ai Consiliului de Administratie, cu puteri depline si individuale, cu dreptul de sub-delegare, astfel incat, in numele si pe seama Societatii, sa negocieze, sa semneze, sa predea sau sa livreze documentatia aferenta facilitatilor si garantiilor aprobate conform punctelor 2 – 4 de pe ordinea de zi si sa ia sau sa determine sa se ia oricare si toate masurile pe care membrii executivi ai Consiliului de Administratie le vor considera necesare, corespunzatoare sau recomandabile pentru a duce la indeplinire hotararile ce vor fi adoptate conform punctelor 2 - 4 de pe ordinea de zi, inclusiv, fara limitare:

a)            sa negocieze, sa semneze si sa livreze, in numele si pe seama Societatii, contractele de credit, actele aditionale si de rescriere a contractelor de credit, contractele de garantie, actele aditionale la contractele de garantie, contractele sau declaratiile de subordonare sau actele aditionale si de rescriere a contractelor sau declaratiilor de subordonare, precum si orice alte documente ce trebuie emise sau semnate de Societate pentru a da eficienta hotararilor de la punctele 2 - 4 de pe ordinea de zi si orice corespondenta care urmeaza a fi semnata si transmisa conform sau in legatura cu acestea, fiind inteles ca membrii executivi ai Consiliului de Administratie sunt autorizati si imputerniciti sa convina, in numele Societatii, asupra oricaror amendamente, modificari sau schimbari care urmeaza a fi aduse la acestea (daca va fi cazul, inclusiv inlocuirea institutiilor de credit care va acorda facilitatile, garantii), oricare alte contracte, documente sau instrumente la care Societatea este parte sau se intentioneaza sa fie parte, dupa cum vor considera corespunzator, cu respectarea prevederilor legale si ale Actului Constitutiv;

b)            sa inregistreze orice garantii, acte aditionale la contractele de garantie, contracte de credite, acte aditionale si de rescriere a contractelor de credit, contracte de ipoteca mobiliara asupra partilor sociale, contracte sau declaratii de subordonare (daca este necesar) sau  acte aditionale si de rescriere a contractelor sau declaratiilor de subordonare, precum si orice alte documente ce trebuie emise sau semnate de Societate pentru a da eficienta hotararilor conform punctelor 2 - 4 de pe ordinea de zi, la care Societatea este parte sau se intentioneaza sa fie parte, daca este necesar, si sa indeplineasca oricare si toate formalitatile si sa ia orice alte masuri necesare, corespunzatoare sau recomandabile, pentru a conferi efecte depline hotararilor conform punctelor 2 – 4  de pe ordinea de zi (inclusiv, fara limitare la, inregistrarea care urmeaza a se face la Registru National de Publicitate Mobiliara, Registrul Comertului sau reprezentarea si semnarea oricaror documente necesare in fata notarului public sau oricaror alte persoane, institutii, autoritati cu competente in privinta inregistrarii in orice registre publice;

c)            sa reprezinte individual Societatea la adunarea generala a asociatilor subsidiarelor la care se refera hotararile conform punctelor 2 - 4 de pe ordinea de zi in vederea aprobarii facilitatilor si garantiilor aprobate in temeiul acestora; si

d)            in masura in care in structurile de finantare, astfel cum acestea vor fi aprobate de catre institutiile de credit relevante, vor aparea ulterior conditii noi sau modificatoare fata de cele de mai sus, membri executivi ai Consiliului de Administratie al Societatii sunt imputerniciti impreuna sa decida, cum vor considera de cuviinta, cu privire la orice aspecte care nu au fost mentionate si aprobate conform punctelor 2 - 4 de pe ordinea de zi (inclusiv, dar nelimitandu-se la constituire de garantii, noi conditii financiare etc.), cu respectarea limitelor prevazute in cadrul hotararilor care vor fi aprobate conform punctelor 2 - 4 de pe ordinea de zi, a Actului Constitutiv si a prevederilor legale aplicabile.

HOTARAREA NR. 6

In prezenta actionarilor reprezentand 73,6962% (81.495.561 actiuni) din capitalul social si 74,2895% (81.495.561 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9811% (81.471.799 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0189% (15.423 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 6.488 abtineri si 1.851 voturi neexprimate):

Se aproba:

Stabilirea datei de:

·         25 septembrie 2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017; si

·         24 septembrie 2025 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.

HOTARAREA NR. 7

In prezenta actionarilor reprezentand 73,6962% (81.495.561 actiuni) din capitalul social si 74,2895% (81.495.561 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9934% (81.471.383 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0066% (5.350 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 6.428 abtineri si 12.400 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea membrilor executivi ai Consiliului de Administratie si/sau a Directorilor Societatii, actionand impreuna sau individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi, 4 septembrie 2025, in 2 (doua) exemplare originale, de catre presedintele de sedinta, dl. Marius-Mihail Diaconu, si secretarul de sedinta, Alexandru-Victor Savi- Nims.