Nr.: 1101336/27.03.2025
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA-Sector Instrumentelor si Investitiilor Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Referitor la: Convocarea AGOA si AGEA Patria Bank SA pentru data de 28/29 aprilie 2025
Data raportului: 27.03.2025
Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA
Sediul social: Bucuresti, Sector 2, Soseaua Pipera, nr. 42, Cladirea Globalworth Plaza, et. 8 si 10
Numarul de telefon/fax: 0800 410 310 / +40 372 007 732
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 11447021
Numar de ordine in Registrul Comertului: J2016009252405
Capital social subscris si varsat: 327.881.437,60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 28/29 aprilie 2025
Patria Bank SA informeaza ca prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 67/26.03.2025 a fost decisa Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si respectiv a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Patria Bank SA in data de 28 aprilie 2025 (prima convocare) / 29 aprilie 2025 (a doua convocare) ora 10.00 (pentru AGOA) si respectiv ora 11:00 (pentru AGEA) la sediul social al Bancii din Soseaua Pipera nr. 42, Cladirea Globalworth Plaza, et 10, sector 2, Bucuresti, avand urmatoarea ordine de zi:
Ordine de zi AGOA:
1. Alegerea secretarului de sedinta, cu urmatoarele propuneri: dna Daniela Arcadia Hinescu, actionar al Patria Bank S.A., iar in lipsa acesteia dl. Georgian Eugen Constantin, actionar al Patria Bank S.A..
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale statutare intocmite pentru exercitiul financiar 2024, in conformitate cu cerintele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificarile ulterioare si cu standardele internationale de raportare financiara (IFRS), insotite de Raportul Auditorului Independent.
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie intocmit in conformitate cu prevederile legale aplicabile, incluzand Declaratia Privind Durabilitatea.
4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat in 2024, in suma de 35.167.893,70 lei, astfel: (i) acoperirea pierderii rezultate din tranzitia la IFRS 9 in suma de 4.874.688,65 lei, (ii) acoperirea pierderii rezultate din aplicarea IAS 29 (Contabilitatea in economiile hiperinflationiste) asupra capitalului social in suma de 5.242.682 lei, (iii) alocarea sumei de 2.112.885,22 lei pentru rezerve legale, si (iv) alocarea la rezultat reportat a sumei de 22.937.637,83 lei.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Bancii pentru exercitiul financiar al anului 2024.
6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025 si a Programului de Activitate pentru exercitiul financiar al anului 2025.
7. Aprobarea remuneratiei individuale cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2025, respectiv remuneratie fixa in numerar in suma neta de 3000 euro, si remuneratia fixa suplimentara, acordata in actiuni, prin intermediul unui acord de tip stock option plan, in limita maxima de 50% din fondul total anual de remuneratii fixe platibile membrilor Consiliului de Administratie in numerar.
8. Aprobarea raportului de remunerare al Conducatorilor Patria Bank S.A. aferent exercitiului financiar 2024;
9. Aprobarea Politicii de remunerare pentru conducatori editia aprilie 2025.
10. Aprobarea reinnoirii mandatului de administrator independent al domnului Iuga Vasile pentru o perioada de 4 ani incepand cu data de 28.04.2025.
11. Aprobarea reinnoirii mandatului de administrator independent al domnului Surdu Nicolae pentru o perioada de 4 ani incepand cu data de 28.04.2025.
12. Aprobarea prelungirii calitatii de auditor financiar al Bancii pentru auditarea situatiilor financiare ale Bancii intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aferente exercitiilor financiare 2025 – 2027, a KPMG AUDIT S.R.L., nr. de ordine in registrul comertului J40/4439/2000, avand cod unic de inregistrare 12997279.
13. Aprobarea imputernicirii oricarui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGOA din data de 28 aprilie 2025 sau 29 aprilie 2025, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
14. In conformitate cu Articolul 2, alineatul 2, litera f), l) si Articolul 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, aprobarea:
14.1 Datei de 15 mai 2025 ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
14.2 Datei de 14 mai 2025 ca Ex date.
Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta 15 aprilie 2025 („Data de Referinta”) in registrul actionarilor Bancii tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA.
Ordine de zi AGEA:
1. Alegerea secretarului de sedinta, cu urmatoarele propuneri: dna Daniela Arcadia Hinescu, actionar al Patria Bank S.A., iar in lipsa acesteia dl. Georgian Eugen Constantin, actionar al Patria Bank S.A..
2. Aprobarea implementarii si derularii unui program de remunerare de tip „stock option plan” , conform prevederilor din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in linie cu prevederile politicilor de remunerare ale Bancii, care sa implice plata unor remuneratii variabile catre angajati ai Bancii, inclusiv catre membri ai Comitetului Directorilor, si plata unor remuneratii fixe administratorilor Bancii, in limitele stabilite de AGOA pentru remuneratia administratorilor, prin acordarea dreptului de a dobandi actiuni cu titlu gratuit, si imputernicirea Consiliului de Administratie al Bancii pentru a implementa si derula acest program de remunerare de tip „stock option plan”. Imputernicirea va include, dar nu se va limita la: stabilirea criteriilor de acordare a actiunilor pentru membri ai Comitetului Directorilor si ai personalului Bancii, stabilirea criteriilor de acordare a remuneratiei fixe in actiuni pentru membrii Consiliului de Administratie, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile, conditiile de dobandire a acestora, precum si intocmirea si publicarea documentatiei necesare in conformitate cu cerintele legale aplicabile, si luarea deciziilor necesare pentru implementare/derulare.
3. Aprobarea reducerii capitalului social al Bancii prin anularea actiunilor dobandite de catre Banca ca urmare a rascumpararii partiale a propriilor actiuni de la actionari ca urmare a exercitarii de catre acestia a dreptului de retragere in conformitate cu art. 134 alin. (1) lit. d) din Legea societatilor nr. 31/1990 in contextul fuziunii dintre Banca Comerciala Carpatica S.A. in calitate de societate absorbanta conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Bancii Comerciale Carpatica nr. 1 din 05.10.2016 si Patria Bank S.A in calitate de societate absorbita conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Patria Bank S.A. nr. 22 din 08.11.2016, cu suma de 4.042.381,80 lei, de la 327.881.437,60 LEI la 323.839.055,80 LEI, prin anularea unui numar de 40.423.818 actiuni cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune.
4. Aprobarea modificarii articolului 4.1 din Actul constitutiv al Bancii si imputernicirea oricarui membru al Comitetului Directorilor sa semneze Actul constitutiv actualizat, dupa cum urmeaza:
„4.1 Capitalul social al Bancii, integral subscris si varsat de actionari, este de 323.839.055,80 LEI, impartit in 3.238.390.558 actiuni nominative, ordinare, fiecare avand o valoare nominala de 0,1 RON.”
5. Aprobarea modificarii articolelor 7.1 si 7.2 din Actul constitutiv al Bancii si imputernicirea oricarui membru al Comitetului Directorilor sa semneze Actul constitutiv actualizat, respectiv actualizarea si recodificarea codurilor CAEN asociate obiectului de activitate al Bancii, in conformitate cu noua versiune a Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala (CAEN Rev.3), aprobata prin Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/2024, dupa cum urmeaza:
7.1 Domeniul principal al Bancii il constituie efectuarea de operatiuni bancare si financiare:
6419 - Alte activitati de intermedieri monetare:
a) atragere de depozite si de alte fonduri rambursabile (cod CAEN 6419);
b) acordare de credite, incluzand printre altele: credite de consum, credite ipotecare, finantarea tranzactiilor comerciale, factoring cu sau fara regres, scontare, forfetare (cod CAEN 6419; cod CAEN 6492 – Alte activitati de creditare);
c) operatiuni de plati (cod CAEN 6419);
d) emitere si administrare de mijloace de plata, cum ar fi: carti de credit, cecuri de calatorie si altele asemenea, inclusiv emitere de moneda electronica (cod CAEN 6419);
e) emitere de garantii si asumare de angajamente (cod CAEN 6419);
f) tranzactionare in cont propriu sau in contul clientilor, in conditiile legii, cu:
- instrumente ale pietei monetare, cum sunt: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit (cod CAEN 6419);
- valuta (cod CAEN 6419);
- valori mobiliare si alte instrumente financiare transferabile (cod CAEN 6419)
- contracte futures si options financiare (cod CAEN 6419)
- instrumente avand la baza cursul de schimb si rata dobanzii (cod CAEN 6419)
- titluri de participare la organisme de plasament colectiv (cod CAEN 6419);
g) participare la emisiunea de valori mobiliare si alte instrumente financiare, prin subscrierea si plasamentul acestora ori prin plasament si prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni (cod CAEN 6612 - Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare; cod CAEN 6630 Activitati de administrare a fondurilor);
h) servicii de consultanta cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri si alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni si achizitii si prestarea altor servicii de consultanta (cod CAEN 6619 -Activitati auxiliare intermedierilor finaciare, exceptand activitati de asigurari si fonduri de pensii);
i) intermediere pe piata interbancara (cod CAEN 6419);
j) administrare de portofolii ale clientilor si consultanta legata de aceasta (cod CAEN 6612-Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare; cod CAEN 6630 Activitati de administrare a fondurilor);
k) custodie si administrare de instrumente financiare (cod CAEN 6419);
l) prestare de servicii privind furnizarea de date si referinte in domeniul creditarii (cod CAEN 6419);
m) inchiriere de casete de siguranta (cod CAEN 6419);
n) depozitarea activelor fondurilor de investitii si societatilor de investitii (cod CAEN 6419);
o) distribuirea de titluri de participare la fonduri de investitii si actiuni ale societatilor de investitii (cod CAEN 6499 -Alte intermedieri financiare n.c.a, exceptand activitati de asigurari si fonduri de pensii);
p) actionarea ca operator al arhivei electronice de garantii reale mobiliare (cod CAEN 6619 -Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exceptand activitati de asigurari si fonduri de pensii);
q) operatiuni cu metale si pietre pretioase si obiecte confectionate din acestea (cod CAEN 6419);
r) dobandirea de participatii la capitalul altor entitati (cod CAEN 6421);
s) inchiriere de bunuri mobile si imobile in conditiile legii (cod CAEN 6820)
t) marketingul fondurilor de pensii administrate privat si marketingul fondurilor de pensii facultative (cod CAEN 6629).
7.2 Banca desfasoara urmatoarele servicii auxiliare sau conexe activitatii principale:
a) operatiuni cu bunuri mobile si imobile dobandite ca urmare a executarii creantelor bancii (cod CAEN 6811);
b) prestarea de servicii pentru clientela, inclusiv evaluarea bunurilor mobiliare si imobiliare in vederea admiterii acestora in garantia imprumuturilor, expertizarea documentatiilor tehnico-economice si a studiilor de prefezabilitate si fezabilitate prezentate de clienti in vederea acordarii creditelor de investitii (cod CAEN 6619);
c) transport intern cu mijloace proprii si inchiriate pentru necesitatile generale ale bancii (active monetare, aur si alte metale pretioase, valuta, cecuri, alte efecte de comert si instrumente de decontare, bonuri de valoare sau de importanta deosebita, alte bunuri asemanatoare) (cod CAEN 4941);
d) organizarea si realizarea pregatirii profesionale a salariatilor in centrele proprii de pregatire (cod CAEN 8559).
e) operatiuni financiare in mandat – negocierea si incheierea de contracte de asigurare in numele si pe seama societatilor specializate in aceasta activitate si prestarea de servicii in vederea realizarii acestor obiective (cod CAEN 6622 – activitati ale agentilor si brokerilor de asigurari);
f) Actionarea in numele si pe seama prestatorilor de servicii de incredere calificati pentru tranzactiile electronice, in legatura cu produsele si serviciile oferite de Banca, in furnizarea certificatelor calificate pentru semnaturi electronice calificate, inclusiv identificarea persoanelor fizice sau a reprezentantului autorizat al persoanei juridice care solicita emiterea de certificate calificate de catre prestatorii de servicii de incredere calificati (Cod CAEN 6310 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe).
6. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru a aproba orice modificari, completari, rectificari ale Actului constitutiv al Bancii, referitoare la punctul 5 de mai sus, in cadrul procesului de actualizare si recodificare a codurilor CAEN asociate obiectului de activitate al Bancii, in conformitate cu noua versiune a Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala (CAEN Rev.3), aprobata prin Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/2024, precum si orice operatiune in legatura cu acestea, inclusiv imputernicirea oricarui membru Comitetului Directorilor sa semneze Actul constitutiv actualizat.
7. Aprobarea imputernicirii oricarui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGEA din data de 28 aprilie 2025 sau 29 aprilie 2025, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
8. In conformitate cu Articolul 2, alineatul 2, litera f), l) si Articolul 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, aprobarea:
8.1. Datei de 15 mai 2025 ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
8.2. Datei de 14 mai 2025 ca Ex date.
Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta 15 aprilie 2025 („Data de Referinta”) in registrul actionarilor Bancii tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGEA.
Convocatorul AGOA si AGEA Patria Bank SA din data de 28/29 aprilie 2025 este prezentat atasat.
Director General Director, Directia Piete de Capital si Relatia cu Investitorii
Valentin Vancea Razvan Pasol