Raport financiar
14 august 2018
Raport al Directorului General pentru semestrul I 2018
conform anexei 14 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018
si Legii nr. 24/2017
Data raportului: 30.06.2018
Denumirea societatii comerciale: S.C. PRODPLAST S.A.
Sediul social: Sos. Bucuresti-Tirgoviste nr. 1, Buftea, Jud. Ilfov
Telefon / fax: 021 252 35 78 / 021 252 36 17
Numarul de ordine la Registrul Comertului: J23/835/2018
Codul unic de inregistrare: 108
Capital social subscris si varsat: 17.072.385 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile emise : Bursa de Valori Bucuresti, categoria standard, simbol PPL
Prezentul raport cu privire la bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politicii contabile si note explicative cuprinse in situatiile financiare ale semestrului I 2018 a fost elaborate de Directorul General al S.C. Prodplast SA.
I. Situatia economico-financiara
-
Principalii indicatori realizati in semestrul I 2018 comparativ cu semestrul I 2017
Indicator, mii lei
|
30 iunie 2018
|
30 iunie 2017
|
Crestere/Descrestere
%
|
Cifra de afaceri
|
23.484
|
21.840
|
+7%
|
Profit net
|
634
|
(816)
|
+178%
|
EBITDA operational
|
1.131
|
654
|
+73%
|
-
Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor la 30 iunie 2018
|
Indicator, mii lei
|
|
|
Crestere / Descrestere %
|
|
30-Jun-18
|
30-Jun-17
|
|
|
ACTIVE
|
|
|
|
|
A.
|
Active imobilizate - TOTAL
|
27,138
|
25,338
|
7%
|
|
|
|
I. Imobilizari necorporale
|
6,004
|
24,161
|
8%
|
|
|
II. Imobilizari corporale
|
26
|
26
|
100%
|
|
|
III. Imobilizari financiare
|
1,109
|
1,151
|
96%
|
|
B.
|
Active circulante - TOTAL
|
57,022
|
55,514
|
3%
|
|
|
|
I. Stocuri
|
6,840
|
6,248
|
9%
|
|
|
II. Creante
|
12,146
|
10,557
|
15%
|
|
|
III. Investitii pe termen scurt
|
21,315
|
27,297
|
-22%
|
|
|
IV. Casa si conturi la banci
|
16,722
|
11,411
|
47%
|
|
C.
|
Cheltuieli in avans
|
130
|
126
|
3%
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
84,290
|
80,977
|
4%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALURI SI DATORII
|
|
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
67,705
|
67,071
|
1%
|
|
|
Datorii curente TOTAL
|
13,128
|
4,950
|
165%
|
|
|
Credite
|
5,097
|
431
|
0%
|
|
|
Datorii comerciale si similare
|
7,938
|
4,416
|
80%
|
|
|
Provizioane
|
93
|
103
|
-10%
|
|
|
Datorii pe termen lung TOTAL
|
3,780
|
6,467
|
100%
|
|
|
TOTAL CAPITALURI SI DATORII
|
84,613
|
78,488
|
8%
|
|
In primul semestru al anului 2018 s-a reluat cresterea cifrei de afaceri fata de perioada similara a anului trecut (+7%). Aceasta a determinat marirea capitalului de lucru respectiv a creantelor (15%) si a stocurilor (9%).
Finantarea capitalului de lucru s-a asigurat atat din surse proprii (EBITDA) cat si din surse atrase pe termen scurt (credit bancar si credit furnizori +80%), astfel incat sa nu fie afectat negativ cash flow-ul firmei.
-
Veniturile, cheltuielile si rezultatele reflectate in contul de profit si pierdere pe semestrul I 2018 comparativ cu semestrul I 2017
Indicator, mii lei
|
30 Iunie 2018
|
30 Iunie 2017
|
Crestere / Descrestere (%)
|
Cifra de afaceri
|
23,344
|
21,834
|
7%
|
Venituri din productia stocata
|
446
|
(762)
|
-159%
|
Alte venituri din exploatare
|
141
|
7
|
1947%
|
Cheltuieli cu materii prime, materiale, energie si marfuri
|
(16,763)
|
(23,490)
|
-29%
|
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor
|
(2,276)
|
(1,914)
|
19%
|
Ajustari de valoare
|
(633)
|
(388)
|
63%
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
(3,761)
|
(1,994)
|
89%
|
Rezultat financiar
|
272
|
(730)
|
137%
|
Profit brut
|
770
|
(737)
|
204%
|
Profit net
|
634
|
(816)
|
178%
|
EBITDA (operational)
|
1,131
|
654
|
73%
|
In semestrul I 2018 echipamentele de productie au fost repornite in noua locatie (spatiul propriu din Buftea), procesele de productie au fost optimizate, astfel compania si-a reluat trendul ascendent.
Evolutia cifrei de afaceri (+7%) a fost determinata in principal de masurile interne. Compania a incercat ca in toate deciziile de finantare a pietei sa fie acoperita cu instrumente de asigurare si garantii de plata. Cresterea cifrei de afaceri a determinat totdata si realizarea unor economii de scara.
Profitul net este compus din rezultatele pozitive obtinute pe ambele planuri: din exploatare si financiar. Profitul din exploatare a fost obtinut prin cresterea cifrei de afaceri in conditiile unor marje bune, asta in conditiile in care in acesta perioada s-a finalizat relocarea activitatii de
productie in locatia Buftea. Valorificarea cu eficienta a excedentului de cash al firmei a determinat realizarea profitului financiar.
EBITDA a crescut semnificativ (+73%) datorita tuturor masurilor organizatorice implementate, a cresterii vanzarilor si optimizarea mixului de produse oferite.
II. Analiza activitatii S.C.Prodplast S.A.
1. In cursul semestrului I 2018 nu s-au constatat tendinte, evenimente sau factori de incertitudine care sa afecteze semnificativ lichiditatea societatii Prodplast comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017. Mentionam totusi ca Prodplast achizitioneaza petrochemicale, materii prime cu valori extrem de volatile (LDPE, PVC), ce depind de pretul petrolului si de pozitionarile marilor combinate din domeniu.
2. In perioada analizata (primele 6 luni 2018) s-a continuat programul de investitii, conform mandatului acordat de Adunarea Generala a Actionarilor. Sunt in curs operatiuni de pregatire a spatiului din Buftea care inca nu s-au finalizat.
3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale
3.1. Prodplast nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in perioada de raportare. Mentionam faptul ca, in cadrul societatii Prodplast s-a urmarit asigurarea lichiditatilor in vederea efectuarii platilor catre furnizori in functie de termenele de scadenta, evitandu-se plata penalitatilor de intarziere. De asemenea, societatea si-a onorat in termen obligatiile catre salariati, precum si datoriile la bugetul statului.
3.2. In semestrul I 2018 nu au avut loc operatiuni care sa afecteze drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de S.C.Prodplast sau administrarea societatii.
4. Tranzactii semnificative
4.1. Nu au avut loc tranzactii intre S.C.Prodplast si persoanele care fac parte din conducerea executiva, Directorat si Consiliul de Supraveghere, Consiliul de Administratie.
4.2. In semestrul I 2018 s-a valorificat o parte din pachetul de actiuni detinut la SIF 5 Oltenia. Aceasta a determinat obtinerea venitului financiar inregistrat.
Structurile de conducere ale Prodplast
1. Consiliul de Administratie
Incepand cu data de 01.05.2018 compania Prodplast SA este administrata in sistem unitar de catre un Consiliu de Administratie ales de catre Adunarea Generala a Actionarilor, prin vot secret. Componenta acestuia este urmatoarea:
Matei Dimitriu – Presedinte
Tudor Alexandru Georgescu - Membru
Florin Tonescu – Membru
Florentina Popescu – Membru
Lucian Caruceriu – Membru
Functia de Director General a fost atribuita de catre Consiliul de Administratie domnului Tudor Alexandru Georgescu.
Indicatori economico-financiari la data de 30.06.2018
conform Anexei 30 B din Regulamentul CNVM nr.1 / 2006
Denumire indicator
|
Mod de calcul
|
Rezultat
|
1. Lichiditatea curenta
|
Active curente / Datorii curente
|
4.35
|
2. Gradul de indatorare
|
Capital imprumutat >1 an x 100 / Capital propriu
|
4.47
|
3. Viteza de rotatie a debitelor – clienti
|
Sold mediu clienti x 90 / Cifra de afaceri
|
44
|
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de afaceri / Active imobilizate
|
0.85
|
Declaratia conducerii
Conform celor mai bune informatii disponibile, confirmam ca situatiile financiare, pentru semestrul I 2018, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si a contului de profit si pierdere ale companiei Prodplast, asa cum este prevazut de standardele de contabilitate aplicabile. Confirmam de asemenea ca situatia performantei operationale si informatiile prezentate in acest raport ofera o imagine
corecta si conforma cu realitatea a principalelor evenimente care au avut loc in decursul primelor sase luni ale anului 2018 si a impactului lor asupra situatiilor financiare.
Mentionam ca Situatiile la semestrul I 2018 sunt neauditate.
Versiunea integrala a Raportului Sem.I-2018 poate fi consultata in link-ul de mai jos.
Director General,
Tudor Alexandru Georgescu