SOCIETATEA “RELEE” S.A.
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Data raportului 13.01.2026
Denumirea entitatii emitente: Societatea “RELEE” S.A.
Sediul social: Municipiul Medias, str. Gloria nr.5, judetul Sibiu
Numarul de telefon/fax: 0269-845901/0269-831231
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 807150
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J1991000015325
Capital social subscris si varsat : 1.353.758 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : ATS-AeRO
Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900KH09BJNHMQH041
Evenimente importante de raportat : Convocare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 16/17.02.2026
Consiliul de Administratie al Societatii RELEE S.A. cu sediul in Medias, str. Gloria nr.5, judetul Sibiu inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J1991000015325, Cod Unic de Inregistrare 807150, intrunit in sedinta din data de 13.01.2026, in conformitate cu prevederile in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 si ale Legii nr. 24/2017, convoaca Adunarea generala extraordinara a actionarilor in data de 16.02.2026, ora 12:00, care va avea loc la sediul societatii din municipiul Medias, str. Gloria nr. 5, judetul Sibiu pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 02.02.2026, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Alegerea secretariatului sedintei AGEA dintre actionarii societatii, in conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
2. Aprobarea prelungirii facilitatii de credit in suma de 2.800.000 (douamilioaneoptsutemii) lei, contractata de la OTP Bank (preluata prin fuziune de catre Banca Transilvania S.A.), in baza Contractului de credit nr. R24002012011203/19.04.2012 si a actelor aditionale ulterioare, pe o perioada de 12 luni, necesara pentru finantarea activitatii curente, cu mentinerea garantiilor constituite aferente acestei facilitati de credit, dupa cum urmeaza:
· Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Medias, str. Gloria nr. 5, jud. Sibiu, compus din teren in suprafata de 15.166 mp si constructiile industriale edificate pe acesta, avand numar topografic 1298/2/2, inscris in Cartea Funciara nr. 101872 a localitatii Medias;
· Ipoteca mobiliara asupra sumelor de bani prezente si viitoare incasate in conturile deschise la Banca Transilvania S.A.
3. Imputernicirea Consiliului de Administratie, sa negocieze, sa aprobe si sa semneze, in numele si pe seama societatii, orice acte aditionale la contractul de credit incheiat cu Banca Transilvania SA, inclusiv, dar fara a se limita la, acte aditionale privind modificarea si/sau prelungirea termenului de rambursare, restructurarea obligatiilor de plata, modificarea conditiilor financiare, precum si mentinerea, extinderea, modificarea sau reinnoirea garantiilor constituite in favoarea Bancii.
4. Ratificarea Hotararii Consiliului de administratie nr. 1 din data de 13.01.2026 prin care s-a hotarat urmatoarele:
Art. 1. Se aproba prelungirea tehnica a facilitatii de credit in suma de 2.800.000 (douamilioaneoptsutemii) lei, contractata de la OTP Bank (preluata prin fuziunea de catre Banca Transilvania SA) in baza Contractului de credit nr. R24002012011203/19.04.2012 si a actelor aditionale ulterioare pe o perioada de maxim 30 de zile, incepand cu data de 23.01.2026, necesara pentru finantarea activitatii curente.
Art. 2. Se aproba, deasemenea, mentinerea garantiilor constituite aferente acestei facilitati de credit:
a) ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Medias, str. Gloria. nr. 5, jud Sibiu, compus din teren in suprafata de 15.166 mp si constructiile industriale edificate pe acesta, avand numar topo 1298/2/2, fiind inscris in CF 101872 a localitatii Medias.
b) ipoteca mobiliara pe sume de bani prezente si viitoare incasate in conturile deschise la Banca Transilvania SA.
Art. 3. Societatea va fi reprezentata de dl. Popa Catalin Cristian Valer, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General si de dna. Denghel Ana Marcela in calitate de contabil sef, pe care ii imputernicim sa negocieze si sa semneze in numele si pe seama societatii orice documente in legatura cu prelungirea liniei de credit.
5. Mandatarea Consiliului de administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea generala extraordinara a actionarilor.
6. Imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a Directorului general sa efectueze toate procedurile si formalitatile legale si sa semneze orice documente necesare pentru implementarea hotararilor Adunarii generale extraordinare a actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare la Registrului comertului.
7. Aprobarea datei de 17.03.2026 (ex-date 16.03.2026) ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora produc efecte hotararile adoptate de catre Adunarea generala extraordinara a actionarilor.
Informatiile, materialele si documentele referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotarari, formularul buletinului de vot prin corespondenta si al procurii speciale, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul acesteia www.relee.ro incepand cu data de 16.01.2026.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
· de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;
· de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.
In vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adreseaza intrebari sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care ii atesta identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal)
Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale sau pot vota prin corespondenta.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal si dovada calitatii de reprezentant legal.
In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul Central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC, prezentat in original sau copie conforma cu originalul.
Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta imputernicirea speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice, actul de identitate al reprezentantului.
In cazul participarii la AGEA prin reprezentant sau in cazul votului prin corespondenta, dupa completarea si semnarea imputernicirilor speciale sau a formularelor de vot prin corespondenta, un exemplar din acestea va fi depus, in original, la sediul societatii sau transmis prin mijloace electronice (la adresa de e-mail: office@relee.ro ), cu 48 de ore inainte de termenul fixat pentru tinerea adunarii generale.
In cazul in care, la prima convocare nu este indeplinit cvorumul legal si statutar necesar pentru desfasurarea adunarii generale extraordinare a actionarilor, urmatoarea sedinta a adunarii generale extraordinare a actionarilor va avea loc pe data de 17.02.2026 cu aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si la aceeasi ora.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii si la telefon 0269845901 sau prin e-mail: office@relee.ro
PRESEDINTE C.A.
Popa Catalin Cristian Valer