SOCIETATEA “RELEE” S.A.
- MEDIAS -
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Data raportului 16.02.2026
Denumirea entitatii emitente: Societatea “RELEE” S.A.
Sediul social: Municipiul Medias, str. Gloria nr.5, judetul Sibiu
Numarul de telefon/fax: 0269-845901/0269-831231
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 807150
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J1991000015325
Capital social subscris si varsat : 1.353.758 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : ATS-AeRO
Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900KH09BJNHMQH041
Evenimente importante de raportat : Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare si Hotarari adoptate.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Hotarari adoptate.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii RELEE SA si-a desfasurat lucrarile la data primei convocari, respectiv 16.02.2026 la care au participat personal si prin corespondenta 2 actionari reprezentand 317.625 actiuni, reprezentand 58,6562% din capitalul social al societatii
Hotarari adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 16.02.2026
Hotararea nr. 1
Se aproba alegerea secretariatului sedintei AGEA dintre actionarii societatii, in conformitate prevederile Legii 31/1990, in persoana dlui. Mihailescu Ilie
Hotararea se adopta cu 317.625 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Hotararea nr. 2
Articolul 1. Se aproba prelungirea facilitatii de credit in suma de 2.800.000 (douamilioaneoptsutemii) lei, contractata de la OTP Bank (preluata prin fuziune de catre Banca Transilvania S.A.), in baza Contractului de credit nr. R24002012011203/19.04.2012 si a actelor aditionale ulterioare, pe o perioada de 12 luni, necesara pentru finantarea activitatii curente, cu mentinerea garantiilor constituite aferente acestei facilitati de credit, dupa cum urmeaza:
· Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Medias, str. Gloria nr. 5, jud. Sibiu, compus din teren in suprafata de 15.166 mp si constructiile industriale edificate pe acesta, avand numar topografic 1298/2/2, inscris in Cartea Funciara nr. 101872 a localitatii Medias;
· Ipoteca mobiliara asupra sumelor de bani prezente si viitoare incasate in conturile deschise la Banca Transilvania S.A.
Hotararea se adopta cu 317.625 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Hotararea nr. 3
Articolul 1. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie, sa negocieze, sa aprobe si sa semneze, in numele si pe seama societatii, orice acte aditionale la contractul de credit incheiat cu Banca Transilvania SA, inclusiv, dar fara a se limita la, acte aditionale privind modificarea si/sau prelungirea termenului de rambursare, restructurarea obligatiilor de plata, modificarea conditiilor financiare, precum si mentinerea, extinderea, modificarea sau reinnoirea garantiilor constituite in favoarea Bancii.
Hotararea se adopta cu 317.625 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Hotararea nr. 4
Articolul 1. Se ratifica Hotararea Consiliului de administratie nr. 1 din data de 13.01.2026 prin care s-a hotarat urmatoarele:
Art. 1. Se aproba prelungirea tehnica a facilitatii de credit in suma de 2.800.000 (douamilioaneoptsutemii) lei, contractata de la OTP Bank (preluata prin fuziunea de catre Banca Transilvania SA) in baza Contractului de credit nr. R24002012011203/19.04.2012 si a actelor aditionale ulterioare pe o perioada de maxim 30 de zile, incepand cu data de 23.01.2026, necesara pentru finantarea activitatii curente.
Art. 2. Se aproba, deasemenea, mentinerea garantiilor constituite aferente acestei facilitati de credit:
a) ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Medias, str. Gloria. nr. 5, jud Sibiu, compus din teren in suprafata de 15.166 mp si constructiile industriale edificate pe acesta, avand numar topo 1298/2/2, fiind inscris in CF 101872 a localitatii Medias.
b) ipoteca mobiliara pe sume de bani prezente si viitoare incasate in conturile deschise la Banca Transilvania SA.
Art. 3. Societatea va fi reprezentata de dl. Popa Catalin Cristian Valer, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General si de dna. Denghel Ana Marcela in calitate de contabil sef, pe care ii imputernicim sa negocieze si sa semneze in numele si pe seama societatii orice documente in legatura cu prelungirea liniei de credit.
Hotararea se adopta cu 317.625 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Hotararea nr. 5
Articolul 1. Se aproba mandatarea Consiliului de administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea generala extraordinara a actionarilor.
Hotararea se adopta cu 317.625 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Hotararea nr. 6
Articolul 1. Se aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a Directorului general sa efectueze toate procedurile si formalitatile legale si sa semneze orice documente necesare pentru implementarea hotararilor Adunarii generale extraordinare a actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare la Registrului comertului
Hotararea se adopta cu 317.625 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Hotararea nr. 7
Articolul 1. Se aproba data de 17.03.2026 (ex-date 16.03.2026) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.
Hotararea se adopta cu 317.625 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Presedintele Consilului de Administratie
Popa Catalin Cristian Valer