Raport curent
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
|
Data raportului:
|
20.04.2022
|
|
Denumirea entitatii emitente:
|
Farmaceutica REMEDIA SA
|
|
Sediul social:
|
Deva, bd. Nicolae Balcescu, nr. 2
|
|
Numarul de telefon/fax:
|
0254 22 32 60 / 0254 22 61 97
|
|
Codul unic de inregistrare la ORC:
|
2115198
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului:
|
J20 / 700 / 1991
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
9.548.082 RON
|
|
Piata reglementata:
|
BVB, Categoria STANDARD
|
Evenimente importante de raportat :
Stimati investitori,
Va prezentam HOTARAREA NR. 82 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A. din data de 20 aprilie 2022
HOTARAREA NR 82 din 20 aprilie 2022
a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Farmaceutica REMEDIA S.A.
J20/700/1991, CUI RO 2115198
Adoptata azi, 20.04.2022 la sediul secundar al societatii din BUCURESTI, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4.
Dupa dezbaterea punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor hotaraste, cu votul actionarilor prezenti si reprezentati, detinand un numar de 80.496.947 actiuni cu drept de vot, reprezentand 84,3069% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A. (total actiuni cu drept de vot 95.480.820 reprezentand 100% din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.), urmatoarele:
1. Cu un numar de 80.496.947 total voturi exprimate, reprezentand 84,3069% din capitalul social, din care 80.496.947 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotaraste:
Aprobarea, situatiilor financiare neconsolidate si situatiilor financiare consolidate, pentru anul 2021, auditate, dupa prezentarea rapoartelor de catre Presedintele Consiliului de Administratie si de auditorul financiar, cu urmatoarele cifre reprezentative:
|
Denumire indicator
|
Valoare la 31.12.2021 ( Lei )
|
|
neconsolidat
|
consolidat
|
|
Cifra de afaceri neta
|
14.513.188
|
477.102.652
|
|
Venituri din exploatare – TOTAL
|
14.941.739
|
477.949.976
|
|
Cheltuieli de exploatare - TOTAL
|
15.861.369
|
469.285.866
|
|
Venituri financiare - TOTAL
|
1.665.974
|
220.698
|
|
Cheltuieli financiare - TOTAL
|
13.098
|
377.581
|
|
VENITURI TOTALE
|
16.607.713
|
478.170.674
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
15.874.467
|
469.663.447
|
|
Impozit
|
-125.909
|
1.274.069
|
|
PROFIT NET
|
859.155
|
7.233.158
|
|
Active imobilizate- TOTAL
|
45.871.850
|
42.655.089
|
|
Active circulante- TOTAL
|
19.810.685
|
206.105.021
|
|
TOTAL ACTIVE
|
67.623.640
|
250.946.798
|
|
Capitaluri proprii
|
55.326.909
|
68.223.569
|
|
TOTAL datorii pe termen lung
|
2.544.268
|
2.544.268
|
|
TOTAL datorii pe termen scurt
|
9.752.463
|
180.178.961
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
67.623.640
|
250.946.799
|
2. Cu un numar de 80.496.947 total voturi exprimate, reprezentand 84,3069% din capitalul social, din care 80.496.947 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotaraste:
Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2021.
3. Cu un numar de 80.496.947 total voturi exprimate, reprezentand 84,3069% din capitalul social, din care 80.496.947 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotaraste:
Aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2022, neconsolidat si consolidat, cu urmatoarele cifre reprezentative:
|
Denumire indicator
|
Valoare ( Lei )
|
|
|
BVC neconsolidat 2022
|
BVC consolidat 2022
|
|
|
TOTAL VENITURI , din care:
|
28.193.000
|
621.776.000
|
|
|
Venituri nete din vinzari de marfuri
|
20.000.000
|
617.500.000
|
|
|
Alte venituri
|
3.168.000
|
4.241.000
|
|
|
Venituri financiare
|
5.025.000
|
35.000
|
|
|
TOTAL COSTURI , din care:
|
22.854.649
|
613.573.576
|
|
|
Costul net al marfurilor vandute
|
17.088.149
|
577.336.149
|
|
|
Alte costuri
|
5.601.500
|
34.910.527
|
|
|
Amortizari &provizioane
|
165.000
|
1.326.900
|
|
|
PROFIT BRUT
|
5.338.351
|
8.202.424
|
|
4. Cu un numar de 80.496.947 total voturi exprimate, reprezentand 84,3069% din capitalul social, din care 80.496.947 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotaraste:
Aprobarea Programului de investitii pe anul 2022 in valoare totala propusa a investitiilor pentru Farmaceutica REMEDIA S.A. si pentru Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L. de 6.533.000 Lei.
5. Cu un numar de 80.496.947 total voturi exprimate, reprezentand 84,3069% din capitalul social, din care 80.496.947 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotaraste:
Aprobare propunerii Consiliului de Administratie de repartizare pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2021, dupa cum urmeaza:
|
DESTINATIE
|
SUMA (Lei)
|
|
Dividende din profit 2021
|
859.155
|
|
Dividende din profit 2020
|
3.899.881
|
|
Total dividende
|
4.759.036
|
|
Profit nerepartizat
|
0
|
|
TOTAL PROFIT NET
REPARTIZAT 2021
|
859.155
|
6. Cu un numar de 80.496.947 total voturi exprimate, reprezentand 84,3069% din capitalul social, din care 80.496.947 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotaraste:
a) Fixarea dividendului brut pe actiune la 0,05 lei.
b) Aprobarea datei de 29.07.2022 ca data platii - in conformitate cu prevederile Art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 si Art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018;
c)Aprobarea termenului de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor de 3 (trei) ani de la data platii dividendelor;
d) Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
e) Aprobarea suportarii costurilor de repartizare a dividendelor de catre Farmaceutica REMEDIA S.A.
7. Cu un numar de 80.496.947 total voturi exprimate, reprezentand 84,3069% din capitalul social A.G.O.A. din care 80.496.947 voturi IMPOTRIVA, nefiind exprimate voturi PENTRU si nici ABTINERE, toate voturile fiind valabile, AGOA hotaraste:
Respingerea alegerii de doi noi membri in Consiliul de Administratie al Societatii.
8. Cu un numar de 80.496.947 total voturi exprimate, reprezentand 84,3069% din capitalul social, din care 80.496.947 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotaraste:
· Aprobarea Raportul de remunerare al societatii Farmaceutica REMEDIA S.A. pe anul 2021
· Stabilirea remuneratiei pentru membrii Consiliului de Administratie, Directorul General, Administratorii, Directorii cu contract de mandat, precum si limita maxima pana la care se pot acorda remuneratii suplimentare si alte beneficii din profitul net neconsolidat, toate acestea pentru perioada 01.05.2022 – 30.04.2023, dupa cum urmeaza:
- Indemnizatia Consiliului de Administratie, a Directorului General, a Administratorilor, si a Directorilor cu contract de mandat se limiteaza la maximum 200.000 Lei brut lunar;
- Bonusul anual pentru membrii Consiliului de Administratie a Directorului General, Administratorilor si a Directorilor cu contract de mandat, cu aprobarea Consiliului de Administratie, se limiteaza la maximum 15% din profitul net, conform contractelor de mandat, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale (suma ce include toate taxele).
· Mandatarea Consiliului de Administratie pentru a stabili, in functie de performantele realizate, repartizarea beneficiilor pentru membrii Consiliului de Administratie, Directorului General, precum si pentru Directorii cu contract de mandat.
9. Cu un numar de 80.496.947 total voturi exprimate, reprezentand 84,3069% din capitalul social, AGOA hotaraste, prin vot secret, alegerea auditorul financiar extern PREMIER CLASS AUDIT SRL, nr. de ordine in registrul comertului J12/2994/2013, CUI 32310697, reprezentata de Cobirzan Sergiu Bogdan, pentru un mandat de la 01.05.2022 la 30.04.2023.
10. Cu un numar de 80.496.947 total voturi exprimate, reprezentand 84,3069% din capitalul social, din care 80.496.947 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotaraste:
Aprobarea datei de 19.07.2022 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017.
11. Cu un numar de 80.496.947 total voturi exprimate, reprezentand 84,3069% din capitalul social, din care 80.496.947 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotaraste:
Aprobarea datei de 18.07.2022 ca ex date in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
12. Cu un numar de 80.496.947 total voturi exprimate, reprezentand 84,3069% din capitalul social, din care 80.496.947 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotaraste:
Imputernicirea domnului Valentin - Norbert TARUS reprezentant al „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U., in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Presedinte al Consiliului de Administratie,
„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.