Raport financiar S1 2025

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

         Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 36/2025

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti.

Evenimente importante de raportat: Disponibilitate Raport financiar pentru S1 2025

Conducerea ROCA Industry HOLDINGROCK1 S.A. (denumita in continuare „Compania” sau „ROCA Industry”) informeaza piata despre disponibilitatea Raportului financiar pentru S1 2025.

Rezultatele financiare sunt disponibile pe site-ul companiei, ROCA Industry, in sectiunea „Investitori” / „Rapoarte financiare”, precum si pe profilul emitentului pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, www.bvb.ro, simbol: ROC1, acestea fiind anexate si prezentului raport curent.

Declaratie Camelia Ene, Director General al ROCA Industry:

„In primul semestru din 2025 am avut o evolutie in linie cu realitatea din piata. Rezultatele marcheaza o etapa de ajustare, dar directia noastra de crestere pe termen mediu este bine definita, iar fundamentul modelului nostru de business este stabil. Am demarat un program clar de optimizare a operatiunilor prin reducerea costurilor indirecte, eficientizarea lantului logistic si accelerarea investitiilor in tehnologie. In paralel, analizam atent oportunitatile si ne adaptam planurile de dezvoltare vizand si acele segmente care genereaza valoare si ofera perspective solide de crestere, precum proiectele de infrastructura. Totodata, estimarile la nivelul S2 2025 au fost revizuite in functie de noile conditii de piata, dar orientate in continuare spre atingerea cifrelor bugetate, confirmand astfel continuitatea directiei strategice si a disciplinei bugetare. Aceasta performanta reflecta rezilienta modelului de business si capacitatea de adaptare la un mediu macroeconomic complex.”

Performanta consolidata a ROCA Industry (IFRS):

Intreaga activitate operationala a fost puternic influentata atat de dificultatile la nivel macro-economic de pe parcursul anului 2024, cat si de contextul de piata nefavorabil din primele luni ale anului 2025:

-                   Cifra de afaceri consolidata, in suma totala de 309,0 mil. RON, a scazut cu 1,1% in comparatie cu S1 2024, marcand o imbunatatire fata de T1 2025 (-4,4%), volumele pe anumite piete externe ale companiilor din portofoliu fiind afectate ca urmare a contextului dificil din sectorul constructiilor.

-                   EBITDA la nivel consolidat a fost de 23,3 mil. RON (marja EBITDA de 7,5% din cifra de afaceri), comparativ cu un nivel de 36,9 mil. RON la S1 2024 (marja EBITDA de 11,8% din cifra de afaceri), la evolutia acestui indicator contribuind in principal:

·                     Cheltuielile cu materiile prime, consumabilele si marfurile care au crescut (197,2 mil. RON in S1 2025, -0,8% vs S1 2024), in conditiile unui volum de productie mai redus. Acestea au fost puternic influentate de aplicarea taxei anti-dumping pentru importurile de fir din China (56,1%), costul suplimentar aferent in S1 2025 fiind de 3,8 mil. RON, cu impact direct asupra profitabilitatii companiei.

·                     Cheltuielile cu beneficiile angajatilor, cu 11,2% peste nivelul din S1 2024, ca urmare a majorarii salariilor din domeniul constructiilor impreuna cu eliminarea facilitatilor fiscale aferente, dar si a initierii procesului de implementare a strategiei de transformare operationala a ROCA Industry.

·                     Alte castiguri/(pierderi) nete care au inregistrat o crestere de la 0,6 mil. RON in S1 2024 la 6,5 mil. RON in S1 2025 pe fondul deprecierii RON in relatie cu USD si EUR (rezultatul net al diferentelor de curs valutar s-a ridicat la -6,5 mil. RON in S1 2025, comparativ cu -1,3 mil. RON in S1 2024).

-                      Cheltuielile cu deprecierea si amortizarea (15,5 mil. RON, +2,0% vs cu S1 2024, pe fondul investitiilor realizate pentru extinderea capacitatii de productie si pentru eficientizarea operationala), dar si diminuarea cheltuielilor financiare (11,5 mil. RON, -7,1% vs S1 2024, ca urmare a eforturilor de reasezare a structurilor de credite si renegociere a costurilor de finantare) au contribuit la o pierdere neta de 10,2 mil. RON (comparativ cu profitul realizat in S1 2024 in suma de 6,1 mil. RON).

Performanta individuala a ROCA Industry (IFRS):

Avand in vedere natura sa de holding, ROCA Industry nu desfasoara activitati operationale proprii, veniturile sale financiare de 8,4 mil. RON au fost compuse integral din venituri din dividende (6,2 mil. RON), dar si venituri din dobanzi (2,2 mil. RON) pentru imprumuturile acordate de ROCA Industry companiilor din Grup. Totodata, holdingul inregistreaza cheltuieli din exploatare care s-au ridicat la suma de 4,0 mil. RON, in principal costuri operationale, costuri aferente activitatilor de gestionare a companiilor, cheltuieli financiare, dar si a altor cheltuieli, precum cheltuielile de audit si consultanta financiara.

Cheltuielile cu dobanzile au crescut cu 2,3% vs S1 2024, iar variatiile cursului valutar au avut un impact net negativ de 0,3 mil. RON, astfel ca ROCA Industry a inregistrat un profit in perioada de 3,4 mil. RON.

Ioan-Adrian Bindea

Presedinte Consiliu de Administratie