Raport financiar T1 2025

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

         Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 24/2025

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti.

Evenimente importante de raportat: Disponibilitate Raport financiar pentru T1 2025

Conducerea ROCA Industry HOLDINGROCK1 S.A. (denumita in continuare „Compania” sau „ROCA Industry”) informeaza piata despre disponibilitatea Raportului financiar pentru T1 2025.

Rezultatele financiare sunt disponibile pe site-ul companiei, ROCA Industry, in sectiunea „Investitori” / „Rezultate financiare”, precum si pe profilul emitentului pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, www.bvb.ro, simbol: ROC1, acestea fiind anexate si prezentului raport curent.

Declaratie Camelia Ene, Director General al ROCA Industry:

„Am anticipat provocarile aduse de primul trimestru din 2025 pentru industria materialelor de constructii si in ciuda contextului economic dificil, am mentinut disciplina operationala si am continuat investitiile strategice, conform planurilor asumate. Comparativ cu T1 2024, resimtim  o scadere, influentata direct de contractarea cererii in piata. Este un semnal clar ca trebuie sa ramanem atenti, sa ne calibram resursele inteligent si sa ne concentram asupra a ceea ce putem controla: eficienta, adaptabilitatea si inovatia operationala. Vom moderniza capacitatile industriale la Bico si Electroplast, si vom eficientiza procesele interne si extinderea comerciala pentru toate companiile din holding.”

Performanta consolidata a ROCA Industry (IFRS):

Activitatea operationala a fost puternic influentata atat de dificultatile la nivel macroeconomic de pe parcursul anului 2024, cat si de contextul de piata nefavorabil din primele luni ale anului 2025, cu incertitudini la nivel geopolitic. Intr-un prim trimestru cu o scadere de peste 4% la nivel national a productiei industriale fata de perioada similara din 2024, potrivit datelor oficiale, rezultatele ROCA Industry s-au mentinut la nivelul asteptat:

-                      Cifra de afaceri consolidata, in suma de 133,8 mil. RON, a scazut cu 4,4% in comparatie cu T1 2024, pe fondul scaderii volumului vanzarilor si a reorientarii consumatorilor spre produse cu marje mai scazute.

-                      EBITDA la nivel consolidat a fost de 7,0 mil. RON (marja EBITDA de 5,2% din cifra de afaceri), comparativ cu un nivel de 13,0 mil. RON la T1 2024 (marja EBITDA de 9.3% din cifra de afaceri), in principal pe fondul:

·         Cheltuielilor cu materiile prime, consumabilele si marfurile in crestere (92,7 mil. RON in T1 2025, +6,4% vs T1 2024), fiind  puternic afectate de aplicarea taxei anti-dumping pentru importurile de fir din China (56,1%) incepand cu luna octombrie 2024, dar si de costurile mai mici pentru achizitia unor materii prime in T1 2024.

·         Cheltuielilor cu beneficiile angajatilor cu 16,4% peste nivelul din T1 2024, ca urmare a majorarii salariilor din domeniul constructiilor impreuna cu eliminarea facilitatilor fiscale aferente, dar si a initierii procesului de implementare a strategiei de transformare operationala a ROCA Industry.

-                      Cheltuielile cu deprecierea si amortizarea (7,7 mil. RON, +5,1% vs cu T1 2024, pe fondul investitiilor realizate pentru extinderea capacitatii de productie si pentru eficientizarea operationala), dar si diminuarea cheltuielilor financiare (5,5 mil. RON, -5,4% vs T1 2024, ca urmare a eforturilor de reasezare a structurilor de credite si renegociere a costurilor de finantare) au contribuit la o pierdere neta de 6,2 mil. RON (comparativ cu pierderea realizata in T1 2024 in suma de 0,3 mil. RON), din care ii este alocat societatii-mama un rezultat negativ de 5,1 mil. RON, iar diferenta de 1,1 mil. RON este alocata intereselor care nu controleaza.

Performanta individuala a ROCA Industry (IFRS):

Cum prin natura sa, aceea de holding, ROCA Industry nu desfasoara activitati operationale proprii, veniturile sale de 1,1 mil. RON au fost compuse integral din venituri din dobanzi pentru imprumuturile intra-grup acordate. Totodata, holdingul inregistreaza cheltuieli din exploatare care s-au ridicat la suma de 2,4 mil. RON, in principal costuri operationale, costuri de gestionare a companiilor, cheltuieli financiare si cheltuielile de audit si consultanta financiara.

Pierderea globala a fost de 1,6 mil. RON, la acelasi nivel cu pierderea din activitatea operationala.

Ioan-Adrian Bindea

Presedinte Consiliu de Administratie